Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,56 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,95 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131126574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 50,810 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,91 %
Liquiditeiten 8,31 %
Aandelen 0,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,46 %
Financiële sector 14,11 %
Gezondheid en Farma 9,30 %
Nutsbedrijven 4,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,43 %
Duitsland 12,68 %
Italië 11,65 %
Frankrijk 8,23 %
Spanje 6,88 %
Luxemburg 6,22 %
Groot-Brittannië 5,98 %
Nederland 5,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
GBP - Brits pond -0,01 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 9,79 %
FRF CASH 7,93 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,79 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,71 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,52 %
CATALENT PHARMA 4.75% 12/15/24 SR: 1,49 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,46 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,39 %
LSF10 WOLVERINE 5.00% 03/15/24 SR: 1,33 %
JUVENTUS FC 3.38% 02/19/24 SR:A 1,31 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 1,05 %
Rendement 6 maanden 4,54 % 6,22 %
Rendement 1 jaar 2,95 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,83 % 9,50 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,96 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 2,99