Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
19,74 EUR 11/11/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,98 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131126574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 51,470 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,14 %
Liquiditeiten 7,98 %
Aandelen 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,79 %
Gezondheid en Farma 8,48 %
Chemie 5,28 %
Bouw 3,77 %
Voeding en Drank 3,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,45 %
Italië 11,64 %
Duitsland 9,40 %
Frankrijk 7,05 %
Spanje 6,95 %
Nederland 6,63 %
Luxemburg 5,86 %
Groot-Brittannië 5,13 %
Portugal 3,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,19 %
USD - Amerikaanse dollar 5,81 %
GBP - Brits pond 3,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 7,75 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,73 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,64 %
CATALENT PHARMA 4.75% 12/15/24 SR: 1,51 %
IBERCAJA BANCO 5.00% 07/28/25 SR: 1,47 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,43 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,33 %
KOMMUNAL PENSJON 4.25% 06/10/45 SR: 1,33 %
SEALED AIR 4.50% 09/15/23 SR: 1,32 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,31 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 0,77 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 2,39 % 3,54 %
Rendement 1 jaar 3,98 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,88 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 3,73
;