Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,79 EUR 12/09/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,88 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131126574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 52,120 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,79 %
Liquiditeiten 8,01 %
Aandelen 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,40 %
Diverse industrieën en diensten 10,28 %
Gezondheid en Farma 9,33 %
Chemie 4,55 %
Nutsbedrijven 4,04 %
Bouw 3,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,19 %
Duitsland 11,27 %
Italië 11,06 %
Spanje 7,59 %
Frankrijk 7,04 %
Luxemburg 6,64 %
Nederland 6,26 %
Groot-Brittannië 6,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,13 %
USD - Amerikaanse dollar 5,03 %
GBP - Brits pond 3,80 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 7,83 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,80 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,72 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,58 %
CATALENT PHARMA 4.75% 12/15/24 SR: 1,51 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 1,42 %
LSF10 WOLVERINE 5.00% 03/15/24 SR: 1,37 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 1,35 %
JUVENTUS FC 3.38% 02/19/24 SR:A 1,34 %
SEALED AIR 4.50% 09/15/23 SR: 1,29 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 1,67 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 3,88 % 5,42 %
Rendement 1 jaar 3,88 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,31 % 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,94 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 3,18
;