Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
19,99 EUR 20/11/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131126574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/10/2020) 43,000 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,41 %
Liquiditeiten 5,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,15 %
Gezondheid en Farma 10,11 %
Diverse industrieën en diensten 5,05 %
Autosector 5,03 %
Chemie 3,91 %
Nutsbedrijven 3,57 %
Bouw 3,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,45 %
Duitsland 11,07 %
Italië 10,75 %
Frankrijk 9,73 %
Nederland 7,49 %
Spanje 7,35 %
Groot-Brittannië 6,20 %
Luxemburg 5,03 %
Portugal 2,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,97 %
USD - Amerikaanse dollar 4,15 %
GBP - Brits pond 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 5,52 %
DIOCLE 3.88% 06/30/26 SR: 1,54 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,44 %
WMG ACQUISITION 3.63% 10/15/26 SR: 1,43 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,43 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,42 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,40 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,39 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,26 %
STANDARD INDS 2.25% 11/21/26 SR: 1,25 %

Prestaties in EUR (20/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 2,54 %
Rendement 3 maanden 2,72 % 3,46 %
Rendement 6 maanden 10,81 % 11,51 %
Rendement 1 jaar 1,42 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,83 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,41 %
Volatiliteit van de benchmark 8,29 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 2,93