Franklin Euro High Yield Fund A EUR

LU0131126574
17,75 EUR 9/04/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-8,06 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131126574
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2020) 38,120 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,63 %
Liquiditeiten 10,46 %
Aandelen 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,72 %
Diverse industrieën en diensten 9,77 %
Gezondheid en Farma 9,55 %
Voeding en Drank 3,97 %
Nutsbedrijven 3,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,80 %
Italië 13,74 %
Duitsland 10,16 %
Frankrijk 8,43 %
Nederland 7,94 %
Luxemburg 5,08 %
Spanje 4,84 %
Portugal 3,60 %
Groot-Brittannië 2,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,38 %
USD - Amerikaanse dollar 5,36 %
GBP - Brits pond 3,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 10,11 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,71 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,66 %
CATALENT PHARMA 4.75% 12/15/24 SR: 1,50 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,49 %
IBERCAJA BANCO 5.00% 07/28/25 SR: 1,45 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,42 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,35 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,26 %
ASR MEDIA 5.13% 08/01/24 SR: 1,23 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,97 % -6,08 %
Rendement 3 maanden -11,43 % -11,53 %
Rendement 6 maanden -9,30 % -9,08 %
Rendement 1 jaar -8,06 % -6,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,47 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,05 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,89 % 5,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,16 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -