Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0093669546
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,93 EUR 16/07/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,45 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093669546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/06/2018) 18,430 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,66 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 2,02

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 1,25 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -5,81 %
Rendement 6 maanden 0,09 % -3,63 %
Rendement 1 jaar 0,45 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,38 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,24 % 1,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,10 %
Liquiditeiten 4,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 9,91 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 9,35 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,78 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 8,25 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 7,50 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 7,18 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 6,88 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 6,02 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 5,32 %
EUR CASH 4,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-euro-government-bond-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden