Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0093669546
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,95 EUR 17/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,99 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093669546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 18,870 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,75 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 1,55

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % -1,33 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 0,39 %
Rendement 6 maanden -1,08 % -0,55 %
Rendement 1 jaar -0,99 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,35 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,03 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,10 %
Liquiditeiten 4,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 9,91 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 9,35 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,78 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 8,25 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 7,50 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 7,18 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 6,88 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 6,02 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 5,32 %
EUR CASH 4,90 %