Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0093669546
11,59 EUR 21/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093669546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 21,530 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,17 %
Liquiditeiten 8,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 13,46 %
FRF CASH 8,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 7,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 6,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 5,78 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 5,45 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 4,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 4,28 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 4,21 %
ESTONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 10-JUN-203 3,64 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -1,00 %
Rendement 3 maanden -1,45 % -1,16 %
Rendement 6 maanden -1,23 % -0,68 %
Rendement 1 jaar -2,88 % -1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,33 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,21 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,81 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 0,97