Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0093669546
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,84 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,91 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093669546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 20,930 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,83 %
Liquiditeiten 0,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 12,92 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 6,39 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,38 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,98 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 5,68 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 5,55 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,30 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,09 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 4,83 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 4,73 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 3,90 % 3,51 %
Rendement 6 maanden 8,03 % 7,49 %
Rendement 1 jaar 9,91 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,39 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,89 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,79
;