Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0093669546
11,34 EUR 8/04/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,99 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093669546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/02/2020) 21,920 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,09 %
Liquiditeiten 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,09 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 13,87 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 8,36 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,74 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,08 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 5,55 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,32 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,83 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 4,68 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 4,37 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,72 %

Prestaties in EUR (8/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,71 % -4,34 %
Rendement 3 maanden -2,41 % -1,13 %
Rendement 6 maanden -4,87 % -3,66 %
Rendement 1 jaar 2,99 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,01 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,80 % 3,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,51
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,33