Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0093669546
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,10 EUR 23/04/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,83 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093669546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/03/2019) 17,760 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,69 %
Liquiditeiten 3,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,76 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 12,74 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 7,94 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 6,47 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 5,82 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 5,45 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,14 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,09 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 4,92 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 4,76 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -0,46 %
Rendement 3 maanden 1,09 % 1,55 %
Rendement 6 maanden 2,97 % 4,05 %
Rendement 1 jaar 1,83 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,81 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,21 % 4,09 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,63 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 1,47
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-euro-government-bond-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden