Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Uitkering) LU0093669546

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,06 EUR 19/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,44 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093669546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2017) 20,640 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,92 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 2,34

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 0,64 % 1,02 %
Rendement 6 maanden -0,26 % 1,03 %
Rendement 1 jaar -2,44 % -1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,21 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,16 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,55 %
Liquiditeiten 3,15 %
Landen Gewicht
Italië 24,28 %
Finland 17,22 %
Nederland 16,09 %
Duitsland 11,85 %
Polen 6,66 %
Ierland 4,29 %
Spanje 3,33 %
België 3,25 %
Frankrijk 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 11,69 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 11,28 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 9,40 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 9,07 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 7,31 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 6,88 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 6,55 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 4,93 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 4,02 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 3,85 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden