Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0093669546
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,87 EUR 24/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,72 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093669546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 17,780 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,51 %
Liquiditeiten 0,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 15,64 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 10,33 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,80 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 6,71 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 6,30 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 6,21 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 6,07 %
AUSTRIA 0.750% 20-OCT-2026 5,92 %
FINLAND 0.375% 15-SEP-2020 5,87 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 4,20 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % -0,28 %
Rendement 3 maanden 0,00 % -0,46 %
Rendement 6 maanden -0,64 % -1,43 %
Rendement 1 jaar -0,72 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,19 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,27 % 4,54 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,68 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,87
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-euro-government-bond-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden