Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0093669546
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,95 EUR 21/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,36 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093669546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2018) 17,270 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,06 %
Liquiditeiten 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 11,70 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 10,40 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,94 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 6,71 %
GERMANY 3.75% 01/04/19 SR: 6,27 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 6,17 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 6,07 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 5,99 %
FINLAND 0.38% 09/15/20 SR: 5,53 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 4,15 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 2,50 %
Rendement 6 maanden 0,27 % 0,51 %
Rendement 1 jaar 0,36 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,24 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 4,13 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,66 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 1,73
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-euro-government-bond-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden