Franklin Euro Government Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0093669546
11,66 EUR 8/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,05 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093669546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 19,900 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,78 %
Liquiditeiten 3,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,78 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 13,88 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,89 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 6,58 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,00 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 5,45 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,36 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,19 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 4,90 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 4,78 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 4,36 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,18 % -2,30 %
Rendement 3 maanden -0,60 % -1,12 %
Rendement 6 maanden 5,53 % 4,65 %
Rendement 1 jaar 9,05 % 9,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,91 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,20 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,94 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,76
;