Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,19 EUR 17/09/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-0,08 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147471145
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2018) 78,370 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,59 %
Obligaties 30,39 %
Liquiditeiten 9,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,57 %
Diverse industrieën en diensten 11,42 %
Financiële sector 8,27 %
Spitstechnologie 7,56 %
Gezondheid en Farma 4,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,90 %
Telecomoperatoren 2,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,82 %
Italië 7,22 %
Japan 4,78 %
Spanje 4,45 %
Groot-Brittannië 3,76 %
Zuid-Korea 3,04 %
Argentinië 2,63 %
Nieuw-Zeeland 2,51 %
Brazilië 2,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,78 %
EUR - Euro 24,17 %
JPY - Japanse yen 4,75 %
INR - Indiase roepie 3,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,04 %
GBP - Brits pond 2,90 %
HKD - Hongkongse dollar 2,54 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,47 %
RUB - Russische roebel 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 8,99 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,80 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 2,55 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 2,28 %
SPAIN 0.25% 04/30/18 SR: 2,10 %
ADB 6.45% 08/08/21 SR:873-00-1 2,03 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,95 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 1,94 %
FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND Y (MDIS) EUR 1,90 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,89 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,71 % -1,18 %
Rendement 3 maanden -3,58 % 0,07 %
Rendement 6 maanden -3,30 % 4,39 %
Rendement 1 jaar -0,08 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,03 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,85 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,01 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,00 %
Volatiliteit van de benchmark 7,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 5,65
×
Vertel ons wat u denkt
franklin-diversified-dynamic-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden