Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
15,32 EUR 1/02/2023
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147471145
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/12/2022) 91,580 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,97 %
Obligaties 21,37 %
Liquiditeiten 2,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,17 %
Consumptiegoederen 13,45 %
Gezondheid en Farma 11,50 %
Financiële sector 11,37 %
Diverse industrieën en diensten 9,17 %
Nutsbedrijven 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,77 %
Japan 6,14 %
Frankrijk 4,77 %
Nederland 3,70 %
Duitsland 3,62 %
Groot-Brittannië 3,44 %
Spanje 3,07 %
Zwitserland 1,72 %
Canada 1,66 %
China 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,12 %
EUR - Euro 23,30 %
JPY - Japanse yen 6,14 %
GBP - Brits pond 3,31 %
CAD - Canadese dollar 1,66 %
DKK - Deense kroon 1,50 %
HKD - Hongkongse dollar 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 1,00 %
AUD - Australische dollar 0,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,48 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,11 %
FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS Y (ACC) USD 1,94 %
MICROSOFT CORP ORD 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 1,79 %
ABBVIE INC ORD 1,68 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,55 %
CHEVRON CORP ORD 1,51 %
APPLE INC ORD 1,45 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,42 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,75 % 3,54 %
Rendement 3 maanden 0,59 % 0,68 %
Rendement 6 maanden -3,28 % -1,80 %
Rendement 1 jaar -6,47 % -2,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,64 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,82 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor -