Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
15,42 EUR 4/08/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147471145
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/06/2021) 90,290 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,71 %
Obligaties 13,32 %
Liquiditeiten 7,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,05 %
Consumptiegoederen 15,55 %
Financiële sector 11,89 %
Diverse industrieën en diensten 9,03 %
Gezondheid en Farma 9,00 %
Nutsbedrijven 5,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,82 %
Japan 6,41 %
Groot-Brittannië 4,82 %
China 2,70 %
Frankrijk 2,70 %
Duitsland 2,58 %
Spanje 2,36 %
Nederland 2,08 %
Zwitserland 1,98 %
Italië 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,17 %
EUR - Euro 17,12 %
JPY - Japanse yen 6,41 %
GBP - Brits pond 4,55 %
CAD - Canadese dollar 1,47 %
CHF - Zwitserse frank 1,45 %
HKD - Hongkongse dollar 1,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,16 %
DKK - Deense kroon 1,14 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 6,31 %
FRANKLIN S&P500 PARISALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD 3,07 %
MICROSOFT CORP ORD 1,75 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,71 %
AMAZON.COM INC ORD 1,57 %
ALPHABET INC ORD 1,50 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,50 %
APPLE INC ORD 1,28 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7137 1,17 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,10 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 4,47 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 9,91 % 7,17 %
Rendement 1 jaar 20,47 % 21,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,45 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,23 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 9,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,73 %
Volatiliteit van de benchmark 9,29 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 4,05