Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
15,90 EUR 4/08/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147471145
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/07/2022) 97,740 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,76 %
Obligaties 16,33 %
Liquiditeiten 7,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,70 %
Consumptiegoederen 14,54 %
Gezondheid en Farma 11,09 %
Financiële sector 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 8,66 %
Nutsbedrijven 6,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,63 %
Japan 6,10 %
Groot-Brittannië 4,48 %
Frankrijk 3,71 %
Duitsland 2,46 %
Nederland 2,33 %
Spanje 2,27 %
China 1,97 %
Canada 1,60 %
Zwitserland 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,05 %
EUR - Euro 15,42 %
JPY - Japanse yen 6,10 %
GBP - Brits pond 4,77 %
HKD - Hongkongse dollar 1,63 %
CAD - Canadese dollar 1,60 %
AUD - Australische dollar 1,35 %
DKK - Deense kroon 1,33 %
CHF - Zwitserse frank 1,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 6,70 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,07 %
MICROSOFT CORP ORD 1,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,59 %
ABBVIE INC ORD 1,58 %
APPLE INC ORD 1,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,37 %
FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF 1,32 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,21 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,44 % 6,26 %
Rendement 3 maanden -2,33 % -0,21 %
Rendement 6 maanden -0,93 % 1,27 %
Rendement 1 jaar 3,11 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,18 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,95 % 7,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 9,94 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor -