Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
16,20 EUR 2/12/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147471145
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/10/2021) 95,590 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,49 %
Obligaties 14,55 %
Liquiditeiten 7,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,30 %
Consumptiegoederen 15,20 %
Financiële sector 12,29 %
Gezondheid en Farma 9,10 %
Diverse industrieën en diensten 8,86 %
Nutsbedrijven 5,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,67 %
Japan 6,09 %
Groot-Brittannië 3,69 %
Frankrijk 3,39 %
Duitsland 2,46 %
Spanje 2,37 %
Nederland 2,32 %
China 2,18 %
Zwitserland 2,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,78 %
EUR - Euro 17,52 %
JPY - Japanse yen 6,10 %
GBP - Brits pond 3,42 %
CAD - Canadese dollar 1,53 %
CHF - Zwitserse frank 1,48 %
DKK - Deense kroon 1,29 %
HKD - Hongkongse dollar 1,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,96 %
INR - Indiase roepie 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 5,95 %
MICROSOFT CORP ORD 2,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,78 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,68 %
FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF 1,63 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,59 %
AMAZON.COM INC ORD 1,50 %
APPLE INC ORD 1,36 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,14 %
EUR CASH 1,13 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 3,78 % 2,12 %
Rendement 6 maanden 9,02 % 7,89 %
Rendement 1 jaar 21,90 % 17,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,09 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,07 % 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,00 %
Volatiliteit van de benchmark 9,41 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 4,83