Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
13,45 EUR 21/02/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,43 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147471145
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2020) 76,830 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,86 %
Obligaties 21,47 %
Liquiditeiten 6,75 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,34 %
Diverse industrieën en diensten 12,62 %
Financiële sector 12,06 %
Consumptiegoederen 9,62 %
Gezondheid en Farma 5,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,72 %
Nutsbedrijven 2,87 %
Telecomoperatoren 1,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,28 %
Japan 5,95 %
Frankrijk 4,54 %
Groot-Brittannië 4,49 %
Spanje 3,08 %
Canada 2,82 %
Zwitserland 2,48 %
China 2,39 %
Australië 2,27 %
Duitsland 2,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,84 %
EUR - Euro 22,72 %
JPY - Japanse yen 6,44 %
GBP - Brits pond 3,84 %
HKD - Hongkongse dollar 2,89 %
CAD - Canadese dollar 2,62 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
AUD - Australische dollar 2,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,23 %
BRL - Braziliaanse real 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 5,92 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 4,70 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 1,97 %
USD FORWARD CONTRACT 1,97 %
Microsoft ORD 1,95 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,88 %
Apple ORD 1,74 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 0,98 %
Procter & Gamble ORD 0,86 %
Mastercard Cl A ORD 0,83 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 2,09 %
Rendement 3 maanden 5,74 % 6,46 %
Rendement 6 maanden 7,60 % 11,13 %
Rendement 1 jaar 7,43 % 19,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,52 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,53 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,63 % 8,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,85 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -