Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
14,83 EUR 15/04/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147471145
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/03/2021) 86,280 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,63 %
Obligaties 19,44 %
Liquiditeiten 4,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,43 %
Consumptiegoederen 14,52 %
Diverse industrieën en diensten 11,41 %
Financiële sector 8,96 %
Gezondheid en Farma 5,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,04 %
Nutsbedrijven 2,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,21 %
Japan 4,50 %
China 3,66 %
Groot-Brittannië 3,21 %
Frankrijk 2,73 %
Nederland 2,53 %
Duitsland 2,35 %
Canada 2,32 %
Zwitserland 2,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,35 %
EUR - Euro 23,04 %
JPY - Japanse yen 8,14 %
HKD - Hongkongse dollar 4,15 %
CHF - Zwitserse frank 2,06 %
GBP - Brits pond 1,77 %
AUD - Australische dollar 1,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,58 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
INR - Indiase roepie 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 5,36 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,85 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,96 %
MICROSOFT CORP ORD 2,34 %
FRF CASH 2,31 %
APPLE INC ORD 2,13 %
ALPHABET INC ORD 1,82 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,78 %
AMAZON.COM INC ORD 1,69 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,58 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 7,93 % 5,01 %
Rendement 6 maanden 12,35 % 12,47 %
Rendement 1 jaar 26,54 % 26,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,43 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 8,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,63 %
Volatiliteit van de benchmark 9,27 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,02