Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
12,52 EUR 17/10/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-1,88 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147471145
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2019) 74,860 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,08 %
Obligaties 18,73 %
Liquiditeiten 16,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,52 %
Spitstechnologie 12,40 %
Financiële sector 11,74 %
Diverse industrieën en diensten 8,13 %
Gezondheid en Farma 7,83 %
Nutsbedrijven 4,32 %
Telecomoperatoren 3,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,28 %
Japan 5,56 %
Frankrijk 3,68 %
Groot-Brittannië 3,53 %
China 3,49 %
Spanje 2,71 %
Duitsland 2,39 %
Zuid-Korea 2,30 %
Ierland 2,17 %
Zwitserland 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,72 %
EUR - Euro 21,74 %
JPY - Japanse yen 5,56 %
HKD - Hongkongse dollar 4,61 %
GBP - Brits pond 3,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,30 %
CHF - Zwitserse frank 1,96 %
DKK - Deense kroon 1,20 %
AUD - Australische dollar 1,17 %
BRL - Braziliaanse real 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 15,92 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,03 %
Roche Holding Par 1,58 %
INTUIT ORD 1,38 %
ALPHABET CL A ORD 1,27 %
FACEBOOK CL A ORD 1,26 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,03 %
Microsoft ORD 0,99 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 0,99 %
MOODYS ORD 0,95 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % 0,43 %
Rendement 3 maanden -0,48 % 2,19 %
Rendement 6 maanden -1,26 % 5,66 %
Rendement 1 jaar -1,88 % 12,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,45 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,35 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,54
;