Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
12,67 EUR 24/09/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-0,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147471145
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2020) 76,970 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,70 %
Obligaties 18,76 %
Liquiditeiten 6,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,75 %
Consumptiegoederen 12,81 %
Financiële sector 9,26 %
Diverse industrieën en diensten 8,98 %
Gezondheid en Farma 8,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,41 %
Telecomoperatoren 2,26 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,83 %
Japan 6,98 %
Groot-Brittannië 3,85 %
Duitsland 3,24 %
China 2,92 %
Nederland 2,91 %
Zwitserland 2,46 %
Canada 2,42 %
Oostenrijk 2,05 %
België 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,78 %
EUR - Euro 17,27 %
JPY - Japanse yen 7,06 %
GBP - Brits pond 3,54 %
HKD - Hongkongse dollar 2,95 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
CAD - Canadese dollar 2,15 %
AUD - Australische dollar 1,33 %
NOK - Noorse kroon 1,07 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 5,33 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 2,99 %
Microsoft ORD 2,62 %
Apple ORD 2,40 %
INVESCO S&P 500 ETF 2,38 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,07 %
Amazon Com ORD 1,87 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,62 %
ALPHABET CL C ORD 1,62 %
G2SF MA6711 3.500 06/20/50 1,61 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,21 % -2,26 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 0,82 %
Rendement 6 maanden 13,23 % 15,67 %
Rendement 1 jaar 0,32 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,35 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,39 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,33 % 7,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,78 %
Volatiliteit van de benchmark 9,57 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,52
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -