Franklin Diversified Dynamic Fund A EUR

LU1147471145
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,48 EUR 20/08/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-7,21 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147471145
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2019) 74,560 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,33 %
Liquiditeiten 18,45 %
Obligaties 18,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,67 %
Spitstechnologie 12,99 %
Financiële sector 10,45 %
Gezondheid en Farma 8,09 %
Telecomoperatoren 3,82 %
Diverse industrieën en diensten 3,62 %
Nutsbedrijven 3,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,16 %
Japan 5,77 %
Groot-Brittannië 3,87 %
Frankrijk 3,46 %
China 3,36 %
België 2,05 %
Duitsland 2,04 %
Spanje 1,90 %
Zuid-Korea 1,87 %
Mexico 1,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,36 %
EUR - Euro 21,09 %
JPY - Japanse yen 5,77 %
HKD - Hongkongse dollar 3,19 %
GBP - Brits pond 3,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,87 %
INR - Indiase roepie 1,57 %
DKK - Deense kroon 1,48 %
CHF - Zwitserse frank 1,27 %
CAD - Canadese dollar 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 16,64 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,84 %
INTUIT ORD 1,49 %
Roche Holding Par 1,26 %
EUR CASH 1,12 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 1,05 %
UBS ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD)AD 0,99 %
Novo Nordisk ORD 0,98 %
CHINA MOBILE ORD 0,95 %
SK HYNIX ORD 0,88 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % -0,74 %
Rendement 3 maanden 0,89 % 2,76 %
Rendement 6 maanden -0,56 % 6,49 %
Rendement 1 jaar -7,21 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,75 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,77 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 8,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,46
;