Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
14,78 EUR 4/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470170
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/07/2022) 68,740 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,46 %
Obligaties 38,18 %
Liquiditeiten 9,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,63 %
Consumptiegoederen 9,68 %
Gezondheid en Farma 7,45 %
Financiële sector 7,03 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Nutsbedrijven 4,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,37 %
Groot-Brittannië 4,62 %
Frankrijk 4,60 %
Duitsland 4,18 %
Japan 4,08 %
Spanje 3,48 %
Nederland 3,47 %
België 2,85 %
Oostenrijk 2,57 %
China 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,43 %
EUR - Euro 26,05 %
GBP - Brits pond 5,29 %
JPY - Japanse yen 4,08 %
AUD - Australische dollar 1,21 %
HKD - Hongkongse dollar 1,08 %
CAD - Canadese dollar 1,07 %
DKK - Deense kroon 0,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 8,81 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,48 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,15 %
MICROSOFT CORP ORD 1,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,16 %
ABBVIE INC ORD 1,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 1,02 %
APPLE INC ORD 1,01 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,92 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,67 % 4,02 %
Rendement 3 maanden -1,79 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -2,38 % 0,81 %
Rendement 1 jaar -1,27 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,47 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 7,14 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor -