Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
13,33 EUR 24/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,71 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470170
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 62,100 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,11 %
Aandelen 46,93 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,51 %
Spitstechnologie 10,11 %
Diverse industrieën en diensten 8,20 %
Financiële sector 8,03 %
Gezondheid en Farma 3,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,43 %
Nutsbedrijven 1,89 %
Telecomoperatoren 1,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,62 %
Frankrijk 8,63 %
Spanje 7,00 %
België 5,59 %
Groot-Brittannië 4,76 %
Duitsland 4,46 %
Japan 3,94 %
Oostenrijk 3,83 %
Ierland 3,69 %
Nederland 3,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,93 %
USD - Amerikaanse dollar 35,87 %
JPY - Japanse yen 4,44 %
GBP - Brits pond 3,97 %
HKD - Hongkongse dollar 1,86 %
CAD - Canadese dollar 1,73 %
CHF - Zwitserse frank 1,61 %
AUD - Australische dollar 1,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,78 %
BRL - Braziliaanse real 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 5,23 %
USD FORWARD CONTRACT 4,44 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,09 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,91 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,30 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,29 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,29 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,28 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,26 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,25 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 1,99 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 3,09 % 8,95 %
Rendement 1 jaar 3,71 % 15,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,84 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,70 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,57 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -