Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
14,46 EUR 22/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470170
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 66,170 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,29 %
Obligaties 43,24 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,22 %
Consumptiegoederen 10,87 %
Diverse industrieën en diensten 8,29 %
Financiële sector 6,67 %
Gezondheid en Farma 3,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,36 %
Nutsbedrijven 1,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,20 %
Frankrijk 5,10 %
Groot-Brittannië 4,65 %
Nederland 3,98 %
Duitsland 3,97 %
Italië 3,65 %
België 3,46 %
Japan 3,36 %
Oostenrijk 3,11 %
China 2,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,69 %
EUR - Euro 35,11 %
GBP - Brits pond 4,43 %
JPY - Japanse yen 3,24 %
HKD - Hongkongse dollar 2,67 %
CAD - Canadese dollar 2,02 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,12 %
NOK - Noorse kroon 1,10 %
AUD - Australische dollar 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 4,52 %
FRANKLIN S&P500 PARISALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD 2,43 %
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MD 2,26 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,05 %
MICROSOFT CORP ORD 1,56 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7137 1,51 %
APPLE INC ORD 1,42 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2050 MA6766 1,42 %
ALPHABET INC ORD 1,24 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,15 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,84 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 3,73 % 1,86 %
Rendement 6 maanden 8,56 % 7,24 %
Rendement 1 jaar 15,77 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,90 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,37