Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
12,80 EUR 27/05/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470170
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2020) 58,440 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,87 %
Aandelen 45,53 %
Liquiditeiten 3,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,26 %
Spitstechnologie 9,70 %
Financiële sector 7,46 %
Diverse industrieën en diensten 7,24 %
Gezondheid en Farma 3,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,57 %
Nutsbedrijven 1,63 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,88 %
Frankrijk 8,03 %
België 5,60 %
Groot-Brittannië 5,00 %
Nederland 4,45 %
Spanje 4,26 %
Oostenrijk 4,10 %
Duitsland 3,93 %
Ierland 3,70 %
Japan 3,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,10 %
USD - Amerikaanse dollar 32,25 %
GBP - Brits pond 4,03 %
JPY - Japanse yen 3,16 %
HKD - Hongkongse dollar 2,08 %
CHF - Zwitserse frank 1,75 %
AUD - Australische dollar 1,45 %
CAD - Canadese dollar 1,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,65 %
BRL - Braziliaanse real 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 2,80 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,01 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,01 %
G2SF MA6340 4.000 12/20/49 1,59 %
Microsoft ORD 1,59 %
G2SF MA6339 3.500 12/20/49 1,57 %
Apple ORD 1,40 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,40 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,39 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,38 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 2,63 %
Rendement 3 maanden -0,47 % -0,42 %
Rendement 6 maanden -2,81 % -1,67 %
Rendement 1 jaar 0,94 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,16 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,96 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,78 % 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,19 %
Volatiliteit van de benchmark 6,80 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,52
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -