Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
14,26 EUR 27/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470170
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2022) 64,530 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,38 %
Obligaties 46,49 %
Liquiditeiten 3,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,12 %
Consumptiegoederen 8,84 %
Gezondheid en Farma 7,64 %
Financiële sector 7,53 %
Diverse industrieën en diensten 6,07 %
Nutsbedrijven 4,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,26 %
Nederland 7,99 %
Frankrijk 6,10 %
Groot-Brittannië 4,36 %
Duitsland 4,23 %
Japan 4,05 %
Spanje 3,77 %
Italië 2,30 %
Mexico 2,09 %
Zweden 1,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,16 %
EUR - Euro 38,70 %
JPY - Japanse yen 4,05 %
GBP - Brits pond 4,03 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
DKK - Deense kroon 1,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
BRL - Braziliaanse real 0,76 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,75 %
CHF - Zwitserse frank 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,74 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,03 %
FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS Y (ACC) USD 1,91 %
MICROSOFT CORP ORD 1,24 %
ABBVIE INC ORD 1,12 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,03 %
CHEVRON CORP ORD 1,01 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 0,99 %
APPLE INC ORD 0,96 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,37 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 2,44 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -2,53 % -0,49 %
Rendement 1 jaar -6,55 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,25 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,21 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,89 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor -