Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
13,25 EUR 26/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470170
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 61,750 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,04 %
Obligaties 44,04 %
Liquiditeiten 5,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,28 %
Consumptiegoederen 8,84 %
Financiële sector 6,32 %
Diverse industrieën en diensten 5,99 %
Gezondheid en Farma 5,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,61 %
Telecomoperatoren 1,29 %
Nutsbedrijven 0,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,40 %
Frankrijk 5,27 %
Japan 4,82 %
Groot-Brittannië 4,43 %
Nederland 4,41 %
Duitsland 4,13 %
Italië 3,73 %
België 3,53 %
Oostenrijk 3,16 %
Spanje 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,13 %
USD - Amerikaanse dollar 31,16 %
JPY - Japanse yen 4,60 %
GBP - Brits pond 4,52 %
HKD - Hongkongse dollar 2,38 %
CAD - Canadese dollar 2,16 %
CHF - Zwitserse frank 1,20 %
NOK - Noorse kroon 1,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,07 %
AUD - Australische dollar 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,38 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 2,73 %
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MD 2,10 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,00 %
Apple ORD 1,84 %
G2SF MA6711 3.500 06/20/50 1,65 %
G2SF MA6766 3.000 07/20/50 1,55 %
Microsoft ORD 1,52 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 1,34 %
SOCIETE GENERALE SA/SGI VI SMART BETA INDEX TRS 1,30 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 1,45 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 5,58 % 4,75 %
Rendement 1 jaar 2,15 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,82 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,39 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,98 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,40
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,63