Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
13,86 EUR 15/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470170
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 63,980 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,82 %
Obligaties 39,31 %
Liquiditeiten 9,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,46 %
Consumptiegoederen 8,57 %
Financiële sector 6,91 %
Diverse industrieën en diensten 6,48 %
Gezondheid en Farma 4,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,73 %
Telecomoperatoren 1,06 %
Nutsbedrijven 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,62 %
Frankrijk 4,72 %
Japan 4,40 %
Nederland 3,97 %
Groot-Brittannië 3,82 %
Duitsland 3,71 %
Italië 3,47 %
België 3,15 %
China 2,85 %
Oostenrijk 2,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 32,31 %
USD - Amerikaanse dollar 32,19 %
JPY - Japanse yen 4,09 %
GBP - Brits pond 3,96 %
HKD - Hongkongse dollar 2,70 %
CAD - Canadese dollar 2,11 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
NOK - Noorse kroon 0,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,97 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 8,60 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 3,27 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 2,55 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,19 %
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y (MD 1,93 %
Apple ORD 1,64 %
G2SF MA6711 3.500 06/20/50 1,40 %
Microsoft ORD 1,39 %
G2SF MA6766 3.000 07/20/50 1,33 %
Amazon Com ORD 1,13 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 2,97 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 5,16 % 5,26 %
Rendement 1 jaar 3,89 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,52 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,88 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,81 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,98