Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,94 EUR 10/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,08 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470170
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 61,330 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,95 %
Aandelen 39,16 %
Liquiditeiten 11,98 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,81 %
Spitstechnologie 7,68 %
Financiële sector 7,29 %
Diverse industrieën en diensten 5,05 %
Gezondheid en Farma 4,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,93 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,94 %
Frankrijk 7,48 %
Spanje 6,21 %
België 5,30 %
Duitsland 4,78 %
Oostenrijk 3,70 %
Ierland 3,54 %
Japan 3,43 %
Groot-Brittannië 3,26 %
Nederland 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,12 %
USD - Amerikaanse dollar 25,01 %
JPY - Japanse yen 3,43 %
HKD - Hongkongse dollar 2,89 %
GBP - Brits pond 2,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 1,21 %
BRL - Braziliaanse real 0,81 %
DKK - Deense kroon 0,75 %
AUD - Australische dollar 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 11,50 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 2,10 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 1,27 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,26 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,26 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,26 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,25 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,24 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,23 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,23 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -0,14 %
Rendement 3 maanden 0,62 % 1,58 %
Rendement 6 maanden 0,31 % 4,82 %
Rendement 1 jaar 0,08 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,81 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,94 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,76 % 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 0,89
;