Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,99 EUR 16/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-3,85 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470170
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 61,400 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 46,42 %
Aandelen 42,21 %
Liquiditeiten 11,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,05 %
Spitstechnologie 8,67 %
Financiële sector 7,02 %
Gezondheid en Farma 5,36 %
Telecomoperatoren 2,52 %
Diverse industrieën en diensten 2,42 %
Nutsbedrijven 2,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,04 %
Frankrijk 6,92 %
Spanje 5,31 %
België 5,22 %
Duitsland 4,15 %
Japan 3,79 %
Groot-Brittannië 3,55 %
Oostenrijk 3,52 %
Ierland 2,77 %
Nederland 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,69 %
USD - Amerikaanse dollar 24,48 %
JPY - Japanse yen 3,79 %
GBP - Brits pond 2,60 %
HKD - Hongkongse dollar 2,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,27 %
INR - Indiase roepie 1,12 %
DKK - Deense kroon 0,97 %
CHF - Zwitserse frank 0,83 %
CAD - Canadese dollar 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 9,64 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,51 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 1,96 %
EUR CASH 1,60 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 1,31 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 1,23 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,19 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,19 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,19 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,19 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % -0,71 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 1,41 % 6,08 %
Rendement 1 jaar -3,85 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,88 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,26 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,53
;