Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
15,19 EUR 27/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470170
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 69,160 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,09 %
Obligaties 38,25 %
Liquiditeiten 7,87 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,99 %
Consumptiegoederen 10,04 %
Financiële sector 8,30 %
Gezondheid en Farma 6,35 %
Diverse industrieën en diensten 5,89 %
Nutsbedrijven 3,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,40 %
Frankrijk 5,09 %
Groot-Brittannië 4,67 %
Japan 4,30 %
Nederland 3,74 %
Spanje 3,42 %
Duitsland 3,04 %
Italië 2,91 %
Oostenrijk 2,87 %
België 2,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,96 %
EUR - Euro 30,19 %
JPY - Japanse yen 4,30 %
GBP - Brits pond 4,21 %
CAD - Canadese dollar 0,97 %
CHF - Zwitserse frank 0,95 %
AUD - Australische dollar 0,82 %
DKK - Deense kroon 0,80 %
HKD - Hongkongse dollar 0,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRF CASH 5,17 %
FRANKLIN S&P500 PARISALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD 2,63 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,11 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,05 %
USD CASH 1,43 %
MICROSOFT CORP ORD 1,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,21 %
EUR CASH 1,11 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,07 %
AMAZON.COM INC ORD 1,01 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 1,95 % 2,89 %
Rendement 6 maanden 5,05 % 4,83 %
Rendement 1 jaar 14,56 % 14,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,33 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,56 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,07 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 2,93