Franklin Diversified Balanced Fund A EUR

LU1147470170
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,74 EUR 22/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,10 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147470170
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 65,040 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,26 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 4,72

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 3,12 %
Rendement 3 maanden 0,22 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 0,88 % 1,55 %
Rendement 1 jaar 1,10 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,83 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,97 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 42,79 %
Aandelen 38,70 %
Liquiditeiten 12,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,89 %
Italië 8,59 %
Spanje 4,00 %
Nieuw-Zeeland 3,62 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Japan 3,30 %
Australië 2,86 %
Mexico 2,76 %
Argentinië 2,40 %
Zuid-Korea 2,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,80 %
USD - Amerikaanse dollar 31,34 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,49 %
JPY - Japanse yen 3,30 %
INR - Indiase roepie 2,76 %
GBP - Brits pond 2,55 %
AUD - Australische dollar 2,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,20 %
HKD - Hongkongse dollar 1,90 %
RUB - Russische roebel 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 12,33 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,57 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 2,75 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS Y (MDIS)USD 2,39 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,25 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 2,18 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 2,14 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,02 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 1,87 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,73 %