Franklin Biotechnology Discovery Fund A USD

LU0109394709
39,77 USD 22/10/2021
Aandelen - Biotechnologiesector Beleggingsbeleid
6,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109394709
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/2000
Categorie Aandelen - Biotechnologiesector
Fondsgrootte (30/09/2021) 1531,010 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,58 %
Obligaties 5,22 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 91,51 %
Financiële sector 1,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,31 %
Ierland 5,69 %
Denemarken 1,91 %
Canada 1,78 %
Zwitserland 1,15 %
Nederland 1,06 %
Groot-Brittannië 0,11 %
Polen 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,27 %
CAD - Canadese dollar 0,65 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 5,82 %
AMGEN 4,72 %
Illumina 4,53 %
Gilead Sciences 4,50 %
Horizon Therapeutics PLC 3,81 %
Moderna Inc 3,62 %
Biogen Inc 3,47 %
Novavax Inc 3,04 %
Mirati Therapeutics Inc 2,98 %
Vertex Pharmaceuticals 2,96 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,28 % -9,46 %
Rendement 3 maanden -4,71 % -6,20 %
Rendement 6 maanden -4,26 % 4,39 %
Rendement 1 jaar -0,52 % 16,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,97 % 16,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,73 % 14,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,06 % 21,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,39 %
Volatiliteit van de benchmark 17,82 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 6,48