Franklin Biotechnology Discovery Fund A USD

LU0109394709
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,14 USD 22/08/2019
Aandelen - Biotechnologie Beleggingsbeleid
-5,37 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109394709
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/2000
Categorie Aandelen - Biotechnologie
Fondsgrootte (31/07/2019) 1252,740 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,10 %
Liquiditeiten 8,90 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 90,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,49 %
Groot-Brittannië 4,14 %
Nederland 3,03 %
Denemarken 2,75 %
Ierland 2,51 %
Canada 0,81 %
Zwitserland 0,74 %
Duitsland 0,67 %
Israël 0,09 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,91 %
CAD - Canadese dollar 0,31 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,88 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 5,80 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,90 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,77 %
ILLUMINA ORD 4,45 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS ORD 4,20 %
GW PHARMACEUTICALS ADR REP 12 ORD 4,14 %
BIOGEN ORD 3,85 %
AMGEN ORD 3,58 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,18 % -2,62 %
Rendement 3 maanden 0,24 % 0,18 %
Rendement 6 maanden 0,31 % -6,44 %
Rendement 1 jaar -5,37 % -9,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,56 % 12,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,29 % 20,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,53 %
Volatiliteit van de benchmark 21,60 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 6,81
;