Franklin Biotechnology Discovery Fund A USD

LU0109394709
40,27 USD 26/10/2020
Aandelen - Biotechnologiesector Beleggingsbeleid
3,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0109394709
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/2000
Categorie Aandelen - Biotechnologiesector
Fondsgrootte (30/09/2020) 1293,050 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,14 %
Obligaties 4,24 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 87,93 %
Financiële sector 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,64 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Ierland 2,99 %
Canada 2,54 %
Denemarken 2,33 %
Nederland 1,31 %
Zwitserland 0,94 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,02 %
CAD - Canadese dollar 0,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 6,57 %
GILEAD SCIENCES ORD 6,56 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 6,04 %
AMGEN ORD 5,36 %
BIOGEN ORD 3,86 %
ILLUMINA ORD 3,59 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS ORD 3,09 %
GW PHARMACEUTICALS ADR REP 12 ORD 3,00 %
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC ORD 2,99 %
SEAGEN INC COM 2,96 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,95 % -0,60 %
Rendement 3 maanden -1,29 % 0,42 %
Rendement 6 maanden 4,05 % 7,87 %
Rendement 1 jaar 24,91 % 32,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,05 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 8,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,34 % 20,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,82 %
Volatiliteit van de benchmark 19,65 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,62 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 4,81