First Eagle Amundi International Fund - AU

LU0068578508
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7.184,46 USD 17/09/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
10,46 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068578508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/1996
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/08/2019) 969,750 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,48 %
Obligaties 9,57 %
Liquiditeiten 4,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,00 %
Consumptiegoederen 14,44 %
Financiële sector 14,38 %
Spitstechnologie 7,44 %
Nutsbedrijven 6,44 %
Telecomoperatoren 5,75 %
Gezondheid en Farma 4,32 %
Vastgoed 3,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,90 %
Japan 11,56 %
Groot-Brittannië 5,77 %
Frankrijk 4,89 %
Canada 4,73 %
Zwitserland 2,12 %
Hong-Kong 2,03 %
Zuid-Korea 1,92 %
Duitsland 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,95 %
JPY - Japanse yen 11,68 %
EUR - Euro 7,11 %
CAD - Canadese dollar 4,79 %
GBP - Brits pond 4,76 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,94 %
SEK - Zweedse kroon 1,18 %
HKD - Hongkongse dollar 1,13 %
THB - Thaise baht 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,45 %
Comcast Corporation Class A 1,97 %
Exxon Mobil 1,85 %
Fanuc 1,66 %
SCHLUMBERGER NV 1,63 %
DANONE SA 1,47 %
Weyerhaeuser Company 1,44 %
British American Tobacco p.l.c. 1,38 %
Sompo Holdings.Inc. 1,38 %
KDDI 1,38 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,17 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 4,64 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 6,57 % 7,74 %
Rendement 1 jaar 10,46 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,50 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,87 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,74 % 10,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,71 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 5,84
;