First Eagle Amundi International Fund - AU

LU0068578508
7 998,51 USD 25/05/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068578508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/1996
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/04/2022) 701,000 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,44 %
Liquiditeiten 3,86 %
Obligaties 3,85 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,41 %
Financiële sector 15,44 %
Consumptiegoederen 13,27 %
Spitstechnologie 10,78 %
Nutsbedrijven 7,04 %
Gezondheid en Farma 6,37 %
Telecomoperatoren 5,91 %
Vastgoed 4,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,79 %
Japan 8,46 %
Groot-Brittannië 5,55 %
Canada 4,88 %
Frankrijk 3,57 %
Zwitserland 2,61 %
Hong-Kong 2,22 %
België 1,44 %
Brazilië 1,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,80 %
JPY - Japanse yen 8,56 %
EUR - Euro 6,73 %
CAD - Canadese dollar 4,90 %
GBP - Brits pond 4,42 %
CHF - Zwitserse frank 2,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,36 %
SEK - Zweedse kroon 1,05 %
HKD - Hongkongse dollar 1,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 3,21 %
Exxon Mobil 2,99 %
Comcast Corporation Class A 2,15 %
Alphabet Inc 1,87 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,76 %
SCHLUMBERGER NV 1,74 %
Meta Platforms Inc Class A 1,66 %
Anthem Inc 1,53 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,44 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,42 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,05 % -3,66 %
Rendement 3 maanden -0,03 % -3,63 %
Rendement 6 maanden -1,92 % -7,77 %
Rendement 1 jaar 6,62 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,40 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,96 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,06 % 8,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,08 %
Volatiliteit van de benchmark 9,53 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 4,86