First Eagle Amundi International Fund - AU

LU0068578508
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6.982,34 USD 23/05/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,07 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068578508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/1996
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2018) 1308,900 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 6,15

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,27 % 5,20 %
Rendement 3 maanden 4,94 % 4,34 %
Rendement 6 maanden 3,66 % 4,31 %
Rendement 1 jaar 1,07 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,14 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 8,37 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,61 %
Liquiditeiten 15,29 %
Obligaties 8,49 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,79 %
Financiële sector 12,83 %
Consumptiegoederen 11,66 %
Spitstechnologie 9,32 %
Nutsbedrijven 7,15 %
Gezondheid en Farma 3,98 %
Vastgoed 3,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,22 %
Japan 11,88 %
Frankrijk 5,36 %
Groot-Brittannië 4,41 %
Canada 3,99 %
Hong-Kong 1,67 %
Zuid-Korea 1,47 %
Zwitserland 1,30 %
België 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,66 %
JPY - Japanse yen 11,99 %
EUR - Euro 7,08 %
CAD - Canadese dollar 4,01 %
GBP - Brits pond 3,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,49 %
CHF - Zwitserse frank 1,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,30 %
Fanuc 1,83 %
KDDI 1,58 %
Exxon Mobil 1,54 %
Weyerhaeuser Company 1,52 %
American Express 1,45 %
Microsoft 1,45 %
SCHLUMBERGER NV 1,40 %
Comcast Corporation Class A 1,30 %
Omnicom Group Inc 1,28 %