First Eagle Amundi International Fund - AE

LU0565135745
178,96 EUR 16/10/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
10,20 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565135745
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2019) 1106,370 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,02 %
Obligaties 9,75 %
Liquiditeiten 5,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,26 %
Financiële sector 14,47 %
Consumptiegoederen 14,37 %
Spitstechnologie 7,33 %
Telecomoperatoren 5,90 %
Nutsbedrijven 5,85 %
Gezondheid en Farma 4,26 %
Vastgoed 3,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,02 %
Japan 12,08 %
Groot-Brittannië 5,71 %
Frankrijk 4,96 %
Canada 4,80 %
Zuid-Korea 2,07 %
Zwitserland 2,01 %
Hong-Kong 1,92 %
Duitsland 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,26 %
JPY - Japanse yen 12,19 %
EUR - Euro 7,08 %
CAD - Canadese dollar 4,85 %
GBP - Brits pond 4,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,09 %
CHF - Zwitserse frank 2,03 %
SEK - Zweedse kroon 1,17 %
HKD - Hongkongse dollar 1,03 %
THB - Thaise baht 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,31 %
Comcast 2,06 %
Exxon Mobil 1,81 %
Fanuc 1,63 %
DANONE SA 1,55 %
Weyerhaeuser Company 1,51 %
KDDI 1,43 %
British American Tobacco 1,37 %
SOMPO Holdings 1,35 %
SCHLUMBERGER NV 1,35 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -0,51 %
Rendement 3 maanden 1,51 % 1,83 %
Rendement 6 maanden 3,86 % 5,27 %
Rendement 1 jaar 10,20 % 12,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,54 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,60 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,74 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 6,08
;