First Eagle Amundi International Fund - AE

LU0565135745
181,89 EUR 15/01/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565135745
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2020) 1106,520 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,09 %
Obligaties 8,77 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,65 %
Financiële sector 15,33 %
Diverse industrieën en diensten 14,39 %
Spitstechnologie 11,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,75 %
Gezondheid en Farma 5,04 %
Nutsbedrijven 4,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,59 %
Japan 10,60 %
Frankrijk 4,76 %
Groot-Brittannië 4,69 %
Canada 4,22 %
Zwitserland 2,29 %
Zuid-Korea 1,93 %
Hong-Kong 1,92 %
België 1,50 %
Mexico 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,72 %
JPY - Japanse yen 10,60 %
EUR - Euro 6,54 %
CAD - Canadese dollar 4,22 %
GBP - Brits pond 4,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,93 %
SEK - Zweedse kroon 1,27 %
HKD - Hongkongse dollar 0,71 %
MXN - Mexicaanse peso 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 5,58 %
DB PHYSICAL GOLD ETC 2,89 %
USD CASH 2,86 %
Oracle ORD 2,69 %
COMCAST CL A ORD 2,41 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,15 %
Fanuc ORD 1,87 %
US TREASURY 0.00% 03/02/21 SR: 1,75 %
EXXON MOBIL ORD 1,70 %
DANONE ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,83 % 2,68 %
Rendement 3 maanden 5,87 % 6,99 %
Rendement 6 maanden 7,30 % 9,87 %
Rendement 1 jaar -2,98 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,79 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,91 % 7,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,94 %
Volatiliteit van de benchmark 9,33 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,41
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 3,60