First Eagle Amundi International Fund - AE

LU0565135745
212,30 EUR 14/01/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0565135745
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2021) 1333,100 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,39 %
Obligaties 4,66 %
Liquiditeiten 2,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,38 %
Financiële sector 15,85 %
Consumptiegoederen 14,62 %
Spitstechnologie 12,01 %
Telecomoperatoren 6,03 %
Gezondheid en Farma 6,01 %
Nutsbedrijven 4,89 %
Vastgoed 4,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,60 %
Japan 9,08 %
Groot-Brittannië 5,53 %
Canada 4,34 %
Frankrijk 4,03 %
Zwitserland 2,79 %
Hong-Kong 2,23 %
België 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,95 %
JPY - Japanse yen 9,20 %
EUR - Euro 6,97 %
GBP - Brits pond 4,50 %
CAD - Canadese dollar 4,37 %
CHF - Zwitserse frank 2,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,31 %
SEK - Zweedse kroon 1,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,99 %
MXN - Mexicaanse peso 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 3,44 %
Comcast Corporation Class A 2,24 %
Exxon Mobil 2,22 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,79 %
Meta Platforms Inc Class A 1,68 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,63 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,51 %
Microsoft 1,47 %
Colgate-Palmolive Company 1,33 %
Bank Of New York Mellon Corporation 1,31 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 3,53 % 2,09 %
Rendement 6 maanden 6,03 % 5,51 %
Rendement 1 jaar 16,72 % 13,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,95 % 12,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,08 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,21 % 9,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,10 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,45
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 4,57