Fidelity Funds - World Fund A USD

LU1084165304
16,53 USD 23/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1084165304
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 209,870 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,05 %
Liquiditeiten 3,32 %
Obligaties 0,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,71 %
Gezondheid en Farma 17,47 %
Diverse industrieën en diensten 16,07 %
Financiële sector 14,95 %
Consumptiegoederen 10,85 %
Nutsbedrijven 9,26 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,49 %
Japan 9,68 %
Groot-Brittannië 6,08 %
Duitsland 5,16 %
Ierland 3,22 %
Nederland 2,68 %
Frankrijk 2,21 %
Denemarken 1,97 %
Canada 1,86 %
Spanje 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,22 %
EUR - Euro 12,38 %
JPY - Japanse yen 9,68 %
GBP - Brits pond 5,34 %
CAD - Canadese dollar 1,81 %
DKK - Deense kroon 1,79 %
CHF - Zwitserse frank 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,10 %
Alphabet Inc 2,80 %
Amazon.com 2,30 %
Apple 2,00 %
Unitedhealth Group 2,00 %
Bristol-Myers Squibb 1,90 %
MasterCard 1,80 %
Amerisourcebergen 1,80 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,70 %
Baker Hughes Co 1,60 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,80 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -11,52 % -10,46 %
Rendement 6 maanden -15,09 % -12,12 %
Rendement 1 jaar -6,35 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,03 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,39 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,31 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 9,74