Fidelity Funds - World Fund A EUR

LU1261432659
17,06 EUR 16/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1261432659
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 681,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,49 %
Liquiditeiten 3,58 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,00 %
Financiële sector 16,80 %
Gezondheid en Farma 15,30 %
Consumptiegoederen 12,50 %
Telecomoperatoren 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Nutsbedrijven 5,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,70 %
Japan 8,90 %
Groot-Brittannië 7,80 %
Duitsland 6,90 %
Nederland 5,30 %
Spanje 2,40 %
Denemarken 2,40 %
Frankrijk 2,20 %
Zweden 1,40 %
Ierland 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,32 %
EUR - Euro 18,18 %
JPY - Japanse yen 8,65 %
GBP - Brits pond 6,42 %
DKK - Deense kroon 2,25 %
SEK - Zweedse kroon 1,32 %
HKD - Hongkongse dollar 0,83 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 3,60 %
Microsoft 3,10 %
Amazon.com 2,20 %
Apple 2,10 %
HCA Healthcare Inc 1,80 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
Amerisourcebergen 1,50 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
Unitedhealth Group 1,40 %
TDK 1,40 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 3,14 %
Rendement 3 maanden 2,28 % 3,79 %
Rendement 6 maanden 12,91 % 13,77 %
Rendement 1 jaar 27,89 % 28,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,14 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,83 % 12,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 12,48