Fidelity Funds - World Fund A EUR

LU1261432659
15,75 EUR 5/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1261432659
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 604,710 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,44 %
Obligaties 2,42 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,50 %
Financiële sector 14,40 %
Gezondheid en Farma 14,10 %
Consumptiegoederen 11,80 %
Telecomoperatoren 11,30 %
Diverse industrieën en diensten 9,00 %
Nutsbedrijven 5,40 %
Vastgoed 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,20 %
Japan 10,50 %
Groot-Brittannië 7,00 %
Duitsland 6,90 %
Nederland 5,50 %
Denemarken 3,20 %
Frankrijk 2,60 %
Spanje 2,10 %
Zweden 1,40 %
Hong-Kong 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,67 %
EUR - Euro 17,47 %
JPY - Japanse yen 9,35 %
GBP - Brits pond 6,75 %
DKK - Deense kroon 3,27 %
SEK - Zweedse kroon 1,32 %
HKD - Hongkongse dollar 1,21 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 3,20 %
Microsoft 3,20 %
Amazon.com 2,50 %
Apple 2,50 %
TDK 2,00 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,80 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
Orsted A/S 1,70 %
ASML HOLDING NV 1,50 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %

Prestaties in EUR (5/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,42 % -0,74 %
Rendement 3 maanden 4,30 % 6,69 %
Rendement 6 maanden 14,96 % 15,67 %
Rendement 1 jaar 18,78 % 19,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,66 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,46 % 10,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,31 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 12,25