Fidelity Funds - World Fund A EUR

LU1261432659
17,93 EUR 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1261432659
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 670,100 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,13 %
Liquiditeiten 3,02 %
Obligaties 0,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,60 %
Japan 8,70 %
Groot-Brittannië 7,80 %
Duitsland 5,90 %
Nederland 5,10 %
Denemarken 2,40 %
Spanje 2,40 %
Frankrijk 1,90 %
Ierland 1,40 %
Zweden 1,10 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 3,70 %
Microsoft 3,60 %
Apple 3,30 %
Amazon.com 2,90 %
HCA Healthcare Inc 2,00 %
ASML HOLDING NV 1,90 %
Amerisourcebergen 1,50 %
Charter Communications Inc 1,50 %
Ebay 1,50 %
Cellnex Telecom Sau 1,40 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,76 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 5,53 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 28,72 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,54 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,64 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,33 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 12,83