Fidelity Funds - US High Yield Fund A USD (Uitkering)

LU0132282301
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,99 USD 15/02/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
14,09 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132282301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2019) 293,880 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,67 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,79 %
Aandelen 2,77 %
Liquiditeiten 2,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,06 %
Nutsbedrijven 14,61 %
Consumptiegoederen 7,31 %
Diverse industrieën en diensten 7,27 %
Vastgoed 1,89 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 3,81 %
Canada 2,31 %
Frankrijk 1,27 %
Zwitserland 1,16 %
Japan 0,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,27 %
GBP - Brits pond 0,61 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
EUR - Euro 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,72 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,58 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,34 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,23 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,22 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,17 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,17 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,02 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 0,97 %
PARK AERSPACE 5.50% 02/15/24 SR: 0,92 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,29 % 3,79 %
Rendement 3 maanden 3,61 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 1,62 % 2,25 %
Rendement 1 jaar 14,09 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,35 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,31 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,97 % 12,35 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,48 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 7,55
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-us-high-yield-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden