Fidelity Funds - US High Yield Fund A USD (Uitkering)

LU0132282301
10,90 USD 1/12/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132282301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2022) 164,170 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,46 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,80 %
Liquiditeiten 4,80 %
Aandelen 1,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,00 %
Financiële sector 16,19 %
Nutsbedrijven 14,02 %
Diverse industrieën en diensten 7,14 %
Vastgoed 1,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,68 %
Canada 2,55 %
Groot-Brittannië 1,62 %
Frankrijk 0,64 %
Zwitserland 0,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,30 %
GBP - Brits pond 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,28 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,04 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,81 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,79 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,77 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,76 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,69 %
GENESIS ENERGY LP 15-JAN-2027 0,68 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 4% 15-FEB-2027 0,66 %
RIVIAN HOLDINGS LLC 10.53857% 15-OCT-2026 0,63 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,19 % -3,35 %
Rendement 3 maanden -2,75 % -3,31 %
Rendement 6 maanden 0,14 % -0,49 %
Rendement 1 jaar 0,64 % -1,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,64 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 6,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,42 %
Volatiliteit van de benchmark 9,38 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 5,22