Fidelity Funds - US High Yield Fund A USD (Uitkering)

LU0132282301
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,88 USD 16/10/2018
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
3,94 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132282301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (28/09/2018) 304,380 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,67 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,39 %
Liquiditeiten 3,59 %
Aandelen 3,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,27 %
Nutsbedrijven 14,59 %
Consumptiegoederen 8,49 %
Diverse industrieën en diensten 7,88 %
Vastgoed 1,92 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 2,98 %
Canada 2,38 %
Frankrijk 1,55 %
Zwitserland 0,66 %
Japan 0,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,34 %
GBP - Brits pond 0,58 %
INR - Indiase roepie 0,11 %
EUR - Euro 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,50 %
APX GROUP 8.75% 12/01/20 SR:B 1,24 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,21 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,19 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,16 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,15 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,09 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,07 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 12/31/18 SR:B 0,97 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 0,95 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 2,34 %
Rendement 6 maanden 8,08 % 8,35 %
Rendement 1 jaar 3,94 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,54 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,02 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,83 % 12,70 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 8,81
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-us-high-yield-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden