Fidelity Funds - US High Yield Fund A USD (Uitkering)

LU0132282301
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,44 USD 18/07/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
9,54 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132282301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 293,710 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,67 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,33 %
Aandelen 2,39 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,58 %
Nutsbedrijven 16,41 %
Financiële sector 8,49 %
Diverse industrieën en diensten 5,62 %
Vastgoed 2,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,63 %
Groot-Brittannië 3,40 %
Canada 2,92 %
Zwitserland 0,92 %
Frankrijk 0,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,98 %
CAD - Canadese dollar 0,55 %
GBP - Brits pond 0,38 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,89 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,69 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,38 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,32 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,29 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,24 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,18 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,08 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,06 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,97 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 0,95 % 1,66 %
Rendement 6 maanden 7,18 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 9,54 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,58 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,20 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,60 % 11,57 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,54 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 8,04