Fidelity Funds - US High Yield Fund A USD (Uitkering)

LU0132282301
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,58 USD 13/12/2018
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
2,63 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132282301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2018) 286,660 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,67 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,39 %
Liquiditeiten 3,59 %
Aandelen 3,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,74 %
Nutsbedrijven 14,95 %
Diverse industrieën en diensten 7,92 %
Consumptiegoederen 7,53 %
Vastgoed 1,82 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 3,70 %
Canada 2,42 %
Frankrijk 1,64 %
Zwitserland 1,04 %
Japan 0,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,34 %
GBP - Brits pond 0,58 %
INR - Indiase roepie 0,11 %
EUR - Euro 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,52 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,31 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,15 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,11 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,08 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,03 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,03 %
BOFAML 5.88% SR:FF 0,99 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 12/31/18 SR:B 0,92 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR: 0,84 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,44 % -1,19 %
Rendement 3 maanden -0,22 % 0,73 %
Rendement 6 maanden 1,86 % 3,29 %
Rendement 1 jaar 2,63 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,18 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,84 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,34 % 14,11 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,12 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 7,92
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-us-high-yield-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden