Fidelity Funds - US High Yield Fund A USD (Uitkering)

LU0132282301
12,40 USD 15/04/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
5,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132282301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2021) 222,460 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,53 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,92 %
Aandelen 2,11 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,41 %
Nutsbedrijven 13,56 %
Consumptiegoederen 13,41 %
Diverse industrieën en diensten 5,89 %
Vastgoed 2,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,76 %
Groot-Brittannië 2,31 %
Canada 1,95 %
Frankrijk 1,02 %
Zwitserland 0,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,87 %
GBP - Brits pond 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,43 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,29 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 1,09 %
CITIGROUP PERP 1,04 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,96 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,96 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.95% 01-JUL-2050 0,87 %
USD CASH 0,84 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,83 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 2,76 % 2,47 %
Rendement 6 maanden 4,30 % 4,69 %
Rendement 1 jaar 5,88 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,30 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,17 % 8,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark 8,75 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 6,29