Fidelity Funds - US High Yield Fund A USD (Uitkering)

LU0132282301
10,97 USD 24/06/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132282301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2022) 187,740 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,46 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,59 %
Liquiditeiten 4,63 %
Aandelen 1,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,07 %
Financiële sector 16,53 %
Nutsbedrijven 14,93 %
Diverse industrieën en diensten 7,47 %
Vastgoed 2,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 81,51 %
Canada 2,73 %
Groot-Brittannië 1,14 %
Frankrijk 0,51 %
Zwitserland 0,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,21 %
GBP - Brits pond 0,38 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,15 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 1,12 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,06 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,82 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,74 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,73 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,72 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 0,68 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,66 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,64 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -3,44 % -3,38 %
Rendement 6 maanden -4,95 % -5,77 %
Rendement 1 jaar 1,91 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,19 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,68 % 6,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,57 %
Volatiliteit van de benchmark 8,44 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 4,34