Fidelity Funds - US High Yield Fund A USD (Uitkering)

LU0132282301
12,04 USD 11/11/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
10,26 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132282301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 292,980 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,58 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,51 %
Liquiditeiten 2,77 %
Aandelen 1,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,41 %
Nutsbedrijven 13,31 %
Consumptiegoederen 7,31 %
Diverse industrieën en diensten 3,83 %
Vastgoed 2,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 3,42 %
Canada 3,25 %
Frankrijk 1,26 %
Zwitserland 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,98 %
CAD - Canadese dollar 0,55 %
GBP - Brits pond 0,29 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 2,03 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,37 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,31 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,27 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,12 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,05 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 1,04 %
PARK AERSPACE 5.50% 02/15/24 SR: 0,95 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,93 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,92 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 3,58 % 3,43 %
Rendement 6 maanden 5,06 % 5,38 %
Rendement 1 jaar 10,26 % 11,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,41 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,12 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,99 % 10,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,56 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 7,23
;