Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0132385880
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,104 EUR 19/09/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
11,82 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132385880
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 46,370 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,33 %
Aandelen 2,39 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,63 %
Nutsbedrijven 15,15 %
Consumptiegoederen 7,58 %
Diverse industrieën en diensten 4,74 %
Vastgoed 2,39 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 3,68 %
Canada 3,17 %
Frankrijk 1,06 %
Zwitserland 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,98 %
CAD - Canadese dollar 0,55 %
GBP - Brits pond 0,38 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,99 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,40 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,39 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,33 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,30 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,19 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,11 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 1,01 %
PARK AERSPACE 5.50% 02/15/24 SR: 1,00 %
CALIFORNIA RSRCS 8.00% 12/15/22 SR: 0,98 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,64 % 2,03 %
Rendement 3 maanden 3,88 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 7,07 % 7,49 %
Rendement 1 jaar 11,82 % 12,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,41 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,76 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,08 % 11,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 7,79
;