Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0132385880
8,071 EUR 30/09/2025
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132385880
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2025) 35,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,49 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2025

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,46 %
Liquiditeiten 1,77 %
Aandelen 0,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,39 %
Financiële sector 11,99 %
Diverse industrieën en diensten 6,71 %
Vastgoed 2,05 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 3,19 %
Canada 3,08 %
Frankrijk 2,33 %
Japan 1,89 %
Duitsland 0,93 %
Zwitserland 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,50 %
EUR - Euro 1,32 %
CAD - Canadese dollar 0,24 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury Bill 5,24 %
Rocket Cos Inc 1,55 %
Venture Global Lng Inc 1,45 %
Cco Hldgs Llc/Cap Corp 1,35 %
DISH NETWORK CORP 1,23 %
EchoStar Corp 1,20 %
Windstream Services/ESCR 1,16 %
Clear Channel Outdoor Ho 1,06 %
Chs/Community Health Sys 1,05 %
Univision Communications 0,94 %

Prestaties in EUR (30/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 2,37 %
Rendement 6 maanden -2,62 % -2,45 %
Rendement 1 jaar 0,80 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,66 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 4,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,74 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 3,48