Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0132385880
9,574 EUR 20/02/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
13,78 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132385880
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 46,900 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,94 %
Aandelen 2,21 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,01 %
Nutsbedrijven 13,38 %
Consumptiegoederen 8,91 %
Diverse industrieën en diensten 4,55 %
Vastgoed 1,94 %
Landen Gewicht
Canada 3,22 %
Groot-Brittannië 2,94 %
Frankrijk 1,13 %
Zwitserland 0,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,77 %
GBP - Brits pond 0,27 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,46 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,45 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,24 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,23 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,08 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,95 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 0,91 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,90 %
ZIGGO 5.50% 01/15/27 SR: 0,88 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,86 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,84 % 3,05 %
Rendement 3 maanden 6,40 % 6,36 %
Rendement 6 maanden 7,65 % 7,91 %
Rendement 1 jaar 13,78 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,72 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,05 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,96 % 9,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,80 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 5,52