Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0132385880
8,863 EUR 26/10/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132385880
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 38,080 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,58 %
Aandelen 4,74 %
Liquiditeiten 4,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,76 %
Consumptiegoederen 15,40 %
Nutsbedrijven 14,23 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Vastgoed 1,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,89 %
Canada 2,79 %
Groot-Brittannië 1,23 %
Frankrijk 0,90 %
Zwitserland 0,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,68 %
GBP - Brits pond 0,11 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,00 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,90 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,19 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,85 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,75 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,71 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,71 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.55% 01-JUL-2030 0,70 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 7,57 % 6,83 %
Rendement 1 jaar 12,58 % 11,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,58 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,15 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,77 % 8,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,08 %
Volatiliteit van de benchmark 8,74 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 4,97