Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0132385880
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,198 EUR 21/05/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
10,95 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132385880
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2019) 42,220 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,55 %
Aandelen 2,95 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,21 %
Nutsbedrijven 16,09 %
Consumptiegoederen 7,88 %
Diverse industrieën en diensten 5,78 %
Vastgoed 1,92 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 3,88 %
Canada 2,75 %
Zwitserland 0,89 %
Frankrijk 0,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,30 %
GBP - Brits pond 0,36 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,89 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,69 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,38 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,32 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,29 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,24 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,18 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,08 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,06 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,97 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 4,04 % 4,01 %
Rendement 6 maanden 8,99 % 8,39 %
Rendement 1 jaar 10,95 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,28 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,50 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,91 % 11,80 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,50 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 8,75
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-us-high-yield-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden