Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0132385880
8,916 EUR 27/07/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132385880
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2001
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2021) 38,030 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,03 %
Aandelen 4,80 %
Liquiditeiten 4,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,84 %
Consumptiegoederen 14,30 %
Nutsbedrijven 14,01 %
Diverse industrieën en diensten 5,97 %
Vastgoed 2,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,88 %
Canada 2,66 %
Groot-Brittannië 1,23 %
Frankrijk 0,92 %
Zwitserland 0,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,05 %
GBP - Brits pond 0,14 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,86 %
USD CASH 1,44 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,23 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,85 %
UNKNOWN 0,76 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,74 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,74 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,72 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 4,00 % 4,21 %
Rendement 6 maanden 6,61 % 5,94 %
Rendement 1 jaar 9,93 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,33 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,38 % 8,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,10 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 5,09