Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR

LU0261953904
23,30 EUR 9/04/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
-3,83 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261953904
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2020) 65,870 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,94 %
Aandelen 2,21 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,57 %
Nutsbedrijven 12,08 %
Consumptiegoederen 9,26 %
Diverse industrieën en diensten 4,62 %
Vastgoed 2,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 2,99 %
Canada 2,64 %
Frankrijk 1,15 %
Zwitserland 0,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,77 %
GBP - Brits pond 0,27 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,46 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,45 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,24 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,23 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,08 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,95 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 0,91 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,90 %
ZIGGO 5.50% 01/15/27 SR: 0,88 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,86 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % -1,30 %
Rendement 3 maanden -10,25 % -9,71 %
Rendement 6 maanden -8,12 % -7,62 %
Rendement 1 jaar -3,83 % -2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,16 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,63 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,94 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,58 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,43