Fidelity Funds - US High Yield Fund A EUR

LU0261953904
25,84 EUR 18/06/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
5,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261953904
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2021) 61,370 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,10 %
Aandelen 4,74 %
Liquiditeiten 4,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,90 %
Consumptiegoederen 13,63 %
Nutsbedrijven 13,28 %
Diverse industrieën en diensten 5,86 %
Vastgoed 1,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,34 %
Canada 2,32 %
Groot-Brittannië 1,23 %
Frankrijk 1,16 %
Zwitserland 0,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,42 %
EUR - Euro 14,70 %
CHF - Zwitserse frank 1,66 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
HUF - Hongaarse forint 0,22 %
GBP - Brits pond 0,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 14,67 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,85 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,66 %
USD CASH 1,34 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,26 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,18 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 1,04 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,91 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,91 %
CITIGROUP INC DR 0,79 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,86 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 3,57 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 7,09 % 6,93 %
Rendement 1 jaar 5,81 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,33 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 8,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,92 %
Volatiliteit van de benchmark 8,61 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 4,39