Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0048622798
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,325 USD 23/05/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,25 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048622798
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 133,160 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 1/02/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,27 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,56 %
Nutsbedrijven 5,40 %
Consumptiegoederen 2,89 %
Diverse industrieën en diensten 2,04 %
Vastgoed 0,97 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 4,40 %
Zwitserland 0,70 %
Canada 0,52 %
Frankrijk 0,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,92 %
EUR - Euro 14,65 %
GBP - Brits pond 0,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,11 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 18,86 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 9,27 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,72 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 7,76 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 4,55 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 4,26 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,90 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,78 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 2,65 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 2,21 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 4,62 % 3,11 %
Rendement 6 maanden 8,55 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 12,25 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,76 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,18 % 4,25 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,48 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 8,77
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-us-dollar-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden