Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0048622798
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,492 USD 15/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,79 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048622798
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 161,560 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 1/02/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,42 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,69 %
Consumptiegoederen 8,07 %
Nutsbedrijven 6,81 %
Diverse industrieën en diensten 1,38 %
Vastgoed 0,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,42 %
Groot-Brittannië 3,85 %
Duitsland 3,01 %
Zwitserland 0,68 %
Canada 0,51 %
Frankrijk 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,70 %
EUR - Euro 15,33 %
PLN - Poolse zloty 0,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
GBP - Brits pond 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 20,89 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,65 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 8,65 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 7,65 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 4,45 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,82 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 3,16 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 2,03 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 1,86 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 1,61 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 4,16 % 3,68 %
Rendement 6 maanden 8,19 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 11,79 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,90 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,02 % 5,29 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 8,55