Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0048622798
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,106 USD 21/02/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
12,53 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048622798
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1990
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2019) 120,050 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 1/02/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,70 %
Liquiditeiten -0,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,71 %
Nutsbedrijven 4,20 %
Diverse industrieën en diensten 2,88 %
Consumptiegoederen 2,84 %
Vastgoed 0,87 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 6,80 %
Canada 2,21 %
Zwitserland 1,47 %
Frankrijk 0,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,89 %
EUR - Euro 11,01 %
JPY - Japanse yen 1,02 %
GBP - Brits pond 1,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,12 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 14,23 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 8,45 %
USD FORWARD CONTRACT 7,21 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 6,85 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 6,60 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 4,86 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 4,50 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,82 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 3,67 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 3,45 %

Prestaties in EUR (21/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 3,05 %
Rendement 6 maanden 3,77 % 3,44 %
Rendement 1 jaar 12,53 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % -0,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,42 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % 3,42 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,44 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 7,31
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-us-dollar-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden