Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0048622798
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,930 USD 19/11/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
0,48 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048622798
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1990
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 135,030 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,25 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,53 %
Nutsbedrijven 3,93 %
Diverse industrieën en diensten 1,50 %
Vastgoed 1,05 %
Consumptiegoederen 0,46 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 7,50 %
Canada 5,87 %
Frankrijk 2,45 %
Zwitserland 1,75 %
Japan 0,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,35 %
EUR - Euro 8,87 %
NOK - Noorse kroon 1,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
GBP - Brits pond 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
INR - Indiase roepie 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 14,52 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 10,66 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 9,57 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 9,37 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 7,37 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 5,01 %
USD FORWARD CONTRACT 4,34 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 3,18 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,69 %
EUR CASH 2,11 %

Prestaties in EUR (19/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -1,54 % -0,89 %
Rendement 6 maanden 3,26 % 3,87 %
Rendement 1 jaar 0,48 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,19 % -1,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 3,35 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,64 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 6,86
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-us-dollar-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden