Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0048622798
7,374 USD 4/08/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
4,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048622798
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1990
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (29/07/2022) 165,450 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,01 %
Liquiditeiten 2,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,95 %
Consumptiegoederen 3,07 %
Vastgoed 1,49 %
Diverse industrieën en diensten 1,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,37 %
Groot-Brittannië 4,29 %
Zwitserland 1,32 %
Frankrijk 1,27 %
Canada 0,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,86 %
EUR - Euro 5,94 %
GBP - Brits pond 1,23 %
AUD - Australische dollar 0,81 %
MXN - Mexicaanse peso 0,70 %
CAD - Canadese dollar 0,41 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,37 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 15,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 8,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 8,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUN-2024 7,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 6,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 5,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 2,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-OCT-2023 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2032 0,91 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,16 % 3,51 %
Rendement 3 maanden 4,53 % 4,37 %
Rendement 6 maanden 4,64 % 6,09 %
Rendement 1 jaar 3,56 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,28 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 3,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 7,12 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 4,35