Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0048622798
7,787 USD 21/02/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
16,64 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048622798
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 238,950 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 3/02/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,19 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,69 %
Consumptiegoederen 2,69 %
Vastgoed 1,99 %
Diverse industrieën en diensten 0,72 %
Landen Gewicht
Japan 2,30 %
Groot-Brittannië 2,29 %
Zwitserland 0,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,48 %
EUR - Euro 13,91 %
PLN - Poolse zloty 1,73 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
GBP - Brits pond 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 13,11 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 8,96 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 8,06 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,11 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 3,76 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 2,88 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 2,45 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 2,16 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 1,93 %
US TREASURY 1.38% 08/31/26 SR:P-2026 1,85 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,34 % 4,33 %
Rendement 3 maanden 5,11 % 4,55 %
Rendement 6 maanden 5,15 % 4,00 %
Rendement 1 jaar 16,64 % 14,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,02 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,71 % 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,48 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 4,45