Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0048622798
8,335 USD 2/08/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048622798
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1990
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/07/2021) 187,430 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,15 %
Liquiditeiten 4,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,18 %
Vastgoed 2,78 %
Consumptiegoederen 2,75 %
Diverse industrieën en diensten 1,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,79 %
Groot-Brittannië 4,11 %
Japan 2,42 %
Zwitserland 1,07 %
Frankrijk 0,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,81 %
EUR - Euro 13,08 %
PLN - Poolse zloty 2,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,17 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 9,62 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 4,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 3,96 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,65 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,69 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,60 %
KFW 2.125% 15-JUN-2022 2,48 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,43 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 4,26 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 1,71 % 1,80 %
Rendement 1 jaar -1,08 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,70 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 4,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,95 %
Volatiliteit van de benchmark 6,58 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 2,50