Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0048622798
7,601 USD 15/10/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
17,60 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048622798
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 245,560 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,19 %
Liquiditeiten 0,98 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 3,75 %
Japan 1,18 %
Zwitserland 0,64 %
Canada 0,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,11 %
EUR - Euro 12,66 %
PLN - Poolse zloty 0,59 %
CHF - Zwitserse frank 0,09 %
GBP - Brits pond 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 13,69 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 9,70 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 9,50 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,96 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 4,09 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,68 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 3,32 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,09 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 2,75 %
US TREASURY 1.88% 07/31/26 SR:N-2026 1,68 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,50 %
Rendement 3 maanden 4,54 % 4,49 %
Rendement 6 maanden 8,89 % 8,34 %
Rendement 1 jaar 17,60 % 15,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,94 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,50 % 6,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,44 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 7,89
;