Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0048622798
8,251 USD 2/12/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
3,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048622798
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/1990
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/11/2021) 185,450 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,71 %
Liquiditeiten 3,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,62 %
Vastgoed 2,32 %
Consumptiegoederen 1,88 %
Diverse industrieën en diensten 1,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,69 %
Groot-Brittannië 4,95 %
Frankrijk 1,24 %
Zwitserland 1,19 %
Canada 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,54 %
EUR - Euro 7,72 %
PLN - Poolse zloty 2,28 %
AUD - Australische dollar 1,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,44 %
MXN - Mexicaanse peso 0,23 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,17 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 7,18 %
USD FORWARD CONTRACT 5,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 4,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 3,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,20 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,63 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,54 %
KFW 2.125% 15-JUN-2022 2,39 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,73 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 4,37 % 4,13 %
Rendement 6 maanden 9,87 % 9,01 %
Rendement 1 jaar 6,33 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,45 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,45 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,46 % 4,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,06 %
Volatiliteit van de benchmark 6,65 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 3,09