Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
45,57 USD 6/08/2020
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
0,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (31/07/2020) 171,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,59 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,95 %
Obligaties 3,32 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,10 %
Diverse industrieën en diensten 19,00 %
Nutsbedrijven 17,30 %
Financiële sector 13,40 %
Vastgoed 9,50 %
Telecomoperatoren 8,90 %
Gezondheid en Farma 6,20 %
Landen Gewicht
Thailand 94,00 %
Hong-Kong 1,20 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 91,77 %
USD - Amerikaanse dollar 3,41 %
SGD - Singaporese dollar 1,56 %
HKD - Hongkongse dollar 1,24 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTT Public 9,80 %
Cp All 8,30 %
Advanced Info Service Pcl 6,50 %
Airports Of Thailand Pcl 5,50 %
Siam Makro 3,80 %
Electricity Generating 3,80 %
Bangkok Bank Public 3,70 %
Siam Cement Pub Co Ltd 3,50 %
Muangthai Capital PCL 3,10 %
Land & House Pcl 2,80 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,36 % -7,98 %
Rendement 3 maanden -2,64 % -2,81 %
Rendement 6 maanden -19,23 % -20,73 %
Rendement 1 jaar -24,98 % -24,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,38 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,11 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,93 % 9,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,55 %
Volatiliteit van de benchmark 19,32 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,24