Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,89 USD 15/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,46 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 281,390 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,58 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,00 %
Obligaties 1,29 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,40 %
Financiële sector 19,70 %
Nutsbedrijven 18,90 %
Diverse industrieën en diensten 17,20 %
Vastgoed 10,30 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Landen Gewicht
Thailand 97,20 %
Hong-Kong 0,70 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 95,17 %
SGD - Singaporese dollar 2,26 %
USD - Amerikaanse dollar 1,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,81 %
GBP - Brits pond 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cp All Pcl 8,30 %
Ptt Public Co Ltd 8,00 %
Airports Of Thailand Pcl 7,60 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 5,30 %
Kasikornbank Pcl 5,00 %
Bangkok Bank Public Co Ltd 4,90 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 4,30 %
Electricity Generating Pcl 3,90 %
Bangkok Dusit Med Svc Pcl 3,40 %
Siam Commercial Bk Pub Co Ltd 3,20 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,01 % 3,93 %
Rendement 3 maanden 7,67 % 7,55 %
Rendement 6 maanden 13,57 % 14,98 %
Rendement 1 jaar 15,46 % 17,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,40 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,37 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,44 % 15,01 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 10,65