Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,31 USD 14/02/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,58 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2019) 267,640 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,58 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,12 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,90 %
Financiële sector 20,00 %
Nutsbedrijven 18,60 %
Diverse industrieën en diensten 17,40 %
Vastgoed 9,60 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Landen Gewicht
Thailand 97,90 %
Hong-Kong 0,50 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 96,35 %
SGD - Singaporese dollar 1,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Airports Of Thailand Pcl 8,00 %
Cp All 7,80 %
PTT Public 7,80 %
Bangkok Bank Public 5,60 %
Kasikornbank 5,60 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 4,90 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 4,70 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,30 %
Electricity Generating 3,30 %
Bumrungrad Hospital PCL 2,90 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,11 % 8,26 %
Rendement 3 maanden 6,30 % 5,51 %
Rendement 6 maanden 3,65 % 4,23 %
Rendement 1 jaar 3,58 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,30 % 13,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,91 % 9,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 19,63 % 16,86 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 13,21
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-thailand-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden