Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,65 USD 12/09/2019
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
11,76 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (30/08/2019) 249,550 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,55 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,77 %
Obligaties 1,60 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,80 %
Financiële sector 18,90 %
Diverse industrieën en diensten 18,10 %
Nutsbedrijven 18,00 %
Vastgoed 10,10 %
Telecomoperatoren 7,40 %
Gezondheid en Farma 4,80 %
Landen Gewicht
Thailand 96,70 %
Hong-Kong 0,70 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 94,92 %
SGD - Singaporese dollar 2,14 %
USD - Amerikaanse dollar 1,43 %
HKD - Hongkongse dollar 0,71 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTT Public 8,60 %
Cp All 8,50 %
Airports Of Thailand Pcl 8,30 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 6,20 %
Kasikornbank 4,30 %
Bangkok Bank Public 4,20 %
Electricity Generating 4,00 %
Siam Commercial Bk Pub Co Ltd 3,50 %
Bangkok Dusit Med Svc Pcl 3,40 %
Land & House Pcl 3,00 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,75 % 3,24 %
Rendement 3 maanden 4,69 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 7,93 % 8,33 %
Rendement 1 jaar 11,76 % 12,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,18 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,68 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,85 % 13,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,57 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 7,79
;