Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
57,62 USD 11/11/2019
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
9,75 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (31/10/2019) 243,200 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,55 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,08 %
Obligaties 3,07 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,20 %
Financiële sector 18,90 %
Nutsbedrijven 18,10 %
Consumptiegoederen 17,90 %
Vastgoed 9,50 %
Telecomoperatoren 8,30 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Landen Gewicht
Thailand 94,50 %
Hong-Kong 0,80 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 92,50 %
USD - Amerikaanse dollar 3,37 %
SGD - Singaporese dollar 2,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,82 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTT Public 9,30 %
Airports Of Thailand Pcl 9,30 %
Cp All 8,50 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 6,80 %
Electricity Generating 4,80 %
Bangkok Bank Public 4,60 %
Kasikornbank 4,60 %
Siam Commercial Bk Pub Co Ltd 3,40 %
Bangkok Dusit Med Svc Pcl 3,20 %
Central Pattana Public Co Ltd 2,90 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % -0,05 %
Rendement 3 maanden 1,78 % 1,85 %
Rendement 6 maanden 4,84 % 5,51 %
Rendement 1 jaar 9,75 % 12,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,44 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,91 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,59 % 16,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,58 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 6,50
;