Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
62,29 USD 21/02/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,25 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2018) 317,060 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,53 USD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,08 %
Volatiliteit van de benchmark 16,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 7,65

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % -0,69 %
Rendement 3 maanden 3,14 % 4,34 %
Rendement 6 maanden 15,08 % 16,28 %
Rendement 1 jaar 12,25 % 9,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,57 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,17 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,42 % 10,41 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,18 %
Liquiditeiten 6,67 %
Obligaties 1,77 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 21,40 %
Diverse industrieën en diensten 16,50 %
Financiële sector 15,50 %
Vastgoed 12,40 %
Consumptiegoederen 8,40 %
Telecomoperatoren 5,70 %
Spitstechnologie 5,00 %
Gezondheid en Farma 4,70 %
Landen Gewicht
Thailand 91,60 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 90,71 %
USD - Amerikaanse dollar 2,77 %
SGD - Singaporese dollar 0,47 %
GBP - Brits pond 0,17 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTT Public 9,70 %
Airports Of Thailand Pcl 7,20 %
Cp All 5,70 %
Central Pattana Public Co Ltd 4,50 %
Kasikornbank 4,50 %
Bangkok Bank Public 3,80 %
Electricity Generating 3,70 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,30 %
Bumrungrad Hospital PCL 2,70 %
Tisco Financial Group Pcl 2,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-thailand-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden