Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,21 USD 23/05/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-3,04 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2019) 265,630 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,58 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,23 %
Liquiditeiten 1,66 %
Obligaties 1,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,90 %
Financiële sector 19,40 %
Nutsbedrijven 18,90 %
Diverse industrieën en diensten 17,10 %
Vastgoed 9,80 %
Gezondheid en Farma 5,00 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Landen Gewicht
Thailand 96,70 %
Hong-Kong 0,60 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 94,24 %
SGD - Singaporese dollar 2,46 %
USD - Amerikaanse dollar 2,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,57 %
GBP - Brits pond 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTT Public 8,10 %
Cp All 7,80 %
Airports Of Thailand Pcl 7,80 %
Bangkok Bank Public 5,50 %
Kasikornbank 5,40 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 4,90 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 4,30 %
Electricity Generating 3,70 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,00 %
Land & House Pcl 2,90 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,98 % -3,35 %
Rendement 3 maanden -3,04 % -3,35 %
Rendement 6 maanden 6,18 % 4,31 %
Rendement 1 jaar -3,04 % -3,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,76 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,29 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,35 % 14,60 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,60 %
Volatiliteit van de benchmark 15,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 10,53
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-thailand-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden