Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
48,01 USD 27/07/2021
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
0,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (30/06/2021) 169,140 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,59 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,42 %
Liquiditeiten 2,02 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,00 %
Diverse industrieën en diensten 18,10 %
Nutsbedrijven 15,90 %
Financiële sector 14,80 %
Telecomoperatoren 8,60 %
Vastgoed 8,40 %
Gezondheid en Farma 6,70 %
Landen Gewicht
Thailand 93,80 %
Singapore 2,10 %
Verenigde Staten 0,80 %
China 0,50 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 93,13 %
USD - Amerikaanse dollar 3,06 %
SGD - Singaporese dollar 1,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,77 %
GBP - Brits pond 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTT Public 8,90 %
Airports Of Thailand Pcl 6,10 %
Cp All 5,40 %
Siam Cement Pub Co Ltd 4,50 %
Advanced Info Service 3,80 %
Bangkok Bank Public 3,10 %
PTT Exploration & Production Public Ltd 3,10 %
Electricity Generating 2,80 %
Muangthai Capital PCL 2,60 %
Central Pattana PCL 2,60 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,42 % -6,46 %
Rendement 3 maanden -5,00 % -5,54 %
Rendement 6 maanden -2,70 % -8,54 %
Rendement 1 jaar 5,92 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,73 % -2,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,22 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,19 %
Volatiliteit van de benchmark 20,47 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 3,41