Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering) LU0048621477

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,53 USD 7/12/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
17,06 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2017) 299,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,53 USD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,19 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 8,26

Prestaties in EUR (7/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -0,77 %
Rendement 3 maanden 8,18 % 7,74 %
Rendement 6 maanden 8,32 % 8,22 %
Rendement 1 jaar 17,06 % 11,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,36 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,91 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,42 % 10,03 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,35 %
Liquiditeiten 4,28 %
Obligaties 2,89 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 20,90 %
Diverse industrieën en diensten 17,80 %
Financiële sector 14,90 %
Vastgoed 12,90 %
Consumptiegoederen 8,80 %
Telecomoperatoren 5,90 %
Gezondheid en Farma 5,20 %
Spitstechnologie 4,90 %
Landen Gewicht
Thailand 93,70 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 90,84 %
USD - Amerikaanse dollar 4,64 %
SGD - Singaporese dollar 1,67 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Brits pond 0,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTT Public 9,60 %
Airports Of Thailand Pcl 6,40 %
Central Pattana Public Co Ltd 5,10 %
Cp All 4,70 %
Kasikornbank 4,40 %
Bangkok Bank Public 3,50 %
Electricity Generating 3,50 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,40 %
Bumrungrad Hospital PCL 3,10 %
PTT Global Chem Pub Co Ltd 3,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-thailand-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden