Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering) LU0048621477

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,01 USD 19/10/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,63 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/09/2017) 303,120 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,53 USD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,13 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,91

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 5,71 % 5,30 %
Rendement 6 maanden 2,37 % 0,80 %
Rendement 1 jaar 14,63 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,01 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,15 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,50 % 9,06 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,35 %
Liquiditeiten 4,28 %
Obligaties 2,89 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,20 %
Nutsbedrijven 22,00 %
Vastgoed 11,00 %
Consumptiegoederen 10,90 %
Telecomoperatoren 6,60 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Spitstechnologie 5,50 %
Financiële sector 2,60 %
Landen Gewicht
Thailand 92,70 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 90,84 %
USD - Amerikaanse dollar 4,64 %
SGD - Singaporese dollar 1,67 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Brits pond 0,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTT Public 9,70 %
Airports Of Thailand Pcl 6,20 %
Central Pattana Public Co Ltd 4,90 %
Cp All 4,50 %
Kasikornbank 4,30 %
Electricity Generating 3,80 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,50 %
Bumrungrad Hospital PCL 3,30 %
Bangkok Bank Public 3,10 %
PTT Global Chem Pub Co Ltd 3,00 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden