Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
45,21 USD 23/06/2022
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
-0,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (31/05/2022) 177,580 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,58 %
Liquiditeiten 1,20 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,20 %
Consumptiegoederen 21,78 %
Nutsbedrijven 21,48 %
Gezondheid en Farma 7,09 %
Diverse industrieën en diensten 7,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,63 %
Telecomoperatoren 5,98 %
Spitstechnologie 3,33 %
Landen Gewicht
Thailand 96,30 %
Singapore 1,02 %
Verenigde Staten 0,47 %
China 0,41 %
Groot-Brittannië 0,16 %
Frankrijk 0,05 %
Australië 0,03 %
Denemarken 0,03 %
Zweden 0,03 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 92,81 %
SGD - Singaporese dollar 2,71 %
USD - Amerikaanse dollar 2,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,41 %
GBP - Brits pond 0,08 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTT Public 7,20 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 6,70 %
Cp All 5,20 %
Indorama Ventures Co Ltd 4,90 %
Advanced Info Service 4,60 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 3,40 %
Kasikornbank 3,00 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,90 %
Central Pattana PCL 2,70 %
SCB X PCL 2,70 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,87 % -7,53 %
Rendement 3 maanden -5,90 % -8,04 %
Rendement 6 maanden -1,54 % -1,48 %
Rendement 1 jaar 0,27 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,35 % -4,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,54 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,52 % 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,76 %
Volatiliteit van de benchmark 21,45 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 2,21