Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
51,02 USD 21/10/2021
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
1,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (30/09/2021) 170,630 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,49 %
Liquiditeiten 1,88 %
Obligaties 0,00 %
Landen Gewicht
Thailand 92,20 %
Singapore 2,70 %
Verenigde Staten 0,80 %
China 0,40 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTT Public 8,20 %
Cp All 5,50 %
Siam Cement Pub Co Ltd 4,40 %
PTT Exploration & Production Public Ltd 4,20 %
Advanced Info Service 4,10 %
Siam Commercial Bank Pub Co Ltd 3,90 %
Indorama Ventures Co Ltd 3,80 %
Bangkok Dusit Med Svc Pcl 3,10 %
Muangthai Capital PCL 2,90 %
Airports Of Thailand Pcl 2,80 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,95 % 2,93 %
Rendement 3 maanden 6,69 % 7,68 %
Rendement 6 maanden 1,58 % 0,30 %
Rendement 1 jaar 24,08 % 28,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,16 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,12 % 9,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,66 %
Volatiliteit van de benchmark 21,24 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 2,12