Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,20 USD 17/10/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,03 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/09/2018) 278,730 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,58 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,31 %
Liquiditeiten 2,25 %
Obligaties 0,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,60 %
Financiële sector 18,30 %
Nutsbedrijven 16,00 %
Diverse industrieën en diensten 15,40 %
Vastgoed 11,50 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Spitstechnologie 3,80 %
Gezondheid en Farma 3,00 %
Landen Gewicht
Thailand 97,20 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 95,38 %
SGD - Singaporese dollar 1,58 %
USD - Amerikaanse dollar 1,31 %
EUR - Euro 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Airports Of Thailand Pcl 7,50 %
PTT Public 7,50 %
Cp All 7,40 %
Kasikornbank 6,90 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 5,40 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 5,30 %
Bangkok Bank Public 4,80 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,80 %
KCE Electronics Pcl 3,80 %
Land & House Pcl 3,50 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,03 % 0,37 %
Rendement 3 maanden 5,38 % 8,03 %
Rendement 6 maanden -2,56 % -0,80 %
Rendement 1 jaar 1,03 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,41 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,02 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,63 % 16,01 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 11,25
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-thailand-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden