Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,92 USD 6/12/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-1,09 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2018) 253,830 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,58 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,46 %
Obligaties 1,37 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,90 %
Financiële sector 20,60 %
Nutsbedrijven 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 16,00 %
Vastgoed 10,60 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Landen Gewicht
Thailand 98,10 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 95,66 %
SGD - Singaporese dollar 1,75 %
USD - Amerikaanse dollar 0,47 %
GBP - Brits pond 0,28 %
EUR - Euro 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
INR - Indiase roepie 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Airports Of Thailand Pcl 7,70 %
Cp All 7,40 %
PTT Public 7,40 %
Kasikornbank 6,60 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 5,40 %
Bangkok Bank Public 5,40 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 4,90 %
Bumrungrad Hospital PCL 3,40 %
Thai Oil Pub Co Ltd 3,40 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,40 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,47 % -0,23 %
Rendement 3 maanden -2,10 % -0,33 %
Rendement 6 maanden -6,82 % -4,34 %
Rendement 1 jaar -1,09 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,59 % 9,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,88 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 20,51 % 17,65 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,60 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 9,91
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-thailand-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden