Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
40,98 USD 9/04/2020
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
-24,90 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (31/03/2020) 157,130 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,55 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,31 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,30 %
Consumptiegoederen 18,60 %
Diverse industrieën en diensten 16,70 %
Nutsbedrijven 16,50 %
Vastgoed 10,80 %
Telecomoperatoren 8,60 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Landen Gewicht
Thailand 94,30 %
Hong-Kong 1,10 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 91,76 %
SGD - Singaporese dollar 2,00 %
USD - Amerikaanse dollar 1,34 %
HKD - Hongkongse dollar 1,14 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTT Public 9,30 %
Cp All 8,30 %
Advanced Info Service Pcl 7,00 %
Airports Of Thailand Pcl 6,80 %
Kasikornbank 4,40 %
Electricity Generating 4,30 %
Bangkok Bank Public 4,30 %
Land & House Pcl 3,10 %
Siam Makro 3,00 %
Central Pattana Public Co Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,97 % -2,67 %
Rendement 3 maanden -26,26 % -27,05 %
Rendement 6 maanden -27,94 % -29,07 %
Rendement 1 jaar -24,90 % -24,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,34 % -4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,84 % -2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,95 % 10,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,23 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -