Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,70 USD 13/08/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,39 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2018) 276,740 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,58 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,52 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 8,35

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,27 % 6,34 %
Rendement 3 maanden -3,87 % -3,21 %
Rendement 6 maanden -1,05 % -2,85 %
Rendement 1 jaar 12,39 % 12,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,86 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,19 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,40 % 12,34 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 0,31 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,30 %
Financiële sector 19,60 %
Nutsbedrijven 18,70 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Vastgoed 11,80 %
Telecomoperatoren 5,70 %
Spitstechnologie 4,00 %
Landen Gewicht
Thailand 99,50 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 96,48 %
SGD - Singaporese dollar 2,00 %
USD - Amerikaanse dollar 1,15 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cp All 8,30 %
Airports Of Thailand Pcl 7,40 %
PTT Public 7,20 %
Kasikornbank 6,80 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 5,60 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 5,10 %
Bangkok Bank Public 4,60 %
Land & House Pcl 3,60 %
KCE Electronics Pcl 3,40 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-thailand-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden