Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
47,42 USD 1/12/2022
Aandelen - Thailand Beleggingsbeleid
-0,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Thailand
Fondsgrootte (30/11/2022) 165,490 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,46 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,40 %
Liquiditeiten 4,02 %
Obligaties 0,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,73 %
Financiële sector 24,50 %
Nutsbedrijven 19,06 %
Gezondheid en Farma 6,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,97 %
Telecomoperatoren 5,43 %
Spitstechnologie 4,61 %
Diverse industrieën en diensten 3,19 %
Landen Gewicht
Thailand 94,08 %
Groot-Brittannië 0,95 %
Verenigde Staten 0,81 %
Singapore 0,57 %
China 0,51 %
Frankrijk 0,16 %
Zweden 0,16 %
Luxemburg 0,13 %
België 0,12 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 86,44 %
USD - Amerikaanse dollar 7,10 %
SGD - Singaporese dollar 3,73 %
HKD - Hongkongse dollar 0,51 %
GBP - Brits pond 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTT PCL ORD 6,80 %
CP ALL PCL ORD 6,19 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 4,34 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 3,80 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD 3,79 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,73 %
SCB X PCL ORD 3,68 %
FABRINET ORD 3,55 %
BANGKOK BANK PCL ORD 3,45 %
KASIKORNBANK PCL ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,48 % 3,72 %
Rendement 3 maanden -0,24 % 3,27 %
Rendement 6 maanden -1,52 % 3,46 %
Rendement 1 jaar 6,71 % 15,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,38 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,36 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,77 % 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,17 %
Volatiliteit van de benchmark 21,95 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,19