Fidelity Funds - Thailand Fund A USD (Uitkering)

LU0048621477
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,80 USD 21/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,06 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048621477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 332,360 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,53 USD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,70 %
Volatiliteit van de benchmark 16,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 5,38

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -0,32 %
Rendement 3 maanden 2,34 % 0,58 %
Rendement 6 maanden 5,56 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 16,06 % 15,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,79 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,22 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,60 % 10,25 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,13 %
Liquiditeiten 4,41 %
Obligaties 2,12 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 23,90 %
Diverse industrieën en diensten 16,70 %
Financiële sector 14,80 %
Vastgoed 11,80 %
Consumptiegoederen 11,20 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Gezondheid en Farma 4,80 %
Spitstechnologie 4,40 %
Landen Gewicht
Thailand 94,80 %
Singapore 0,40 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 92,76 %
USD - Amerikaanse dollar 2,17 %
SGD - Singaporese dollar 0,37 %
GBP - Brits pond 0,25 %
EUR - Euro 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ptt Public Co Ltd 9,90 %
Airports Of Thailand Pcl 6,50 %
Cp All Pcl 6,40 %
Central Pattana Public Co Ltd 4,10 %
Bangkok Bank Public Co Ltd 3,90 %
Kasikornbank Pcl 3,90 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,60 %
PTT Global Chem Pub Co Ltd 3,50 %
Electricity Generating Pcl 3,50 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 3,10 %