Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A EUR

LU0238202427
19,10 EUR 22/01/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
26,83 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0238202427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2019) 242,560 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,87 %
Liquiditeiten 0,08 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,98 %
Financiële sector 19,44 %
Diverse industrieën en diensten 17,29 %
Spitstechnologie 13,99 %
Gezondheid en Farma 6,87 %
Nutsbedrijven 4,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,83 %
Telecomoperatoren 2,51 %
Landen Gewicht
Frankrijk 46,17 %
Duitsland 29,32 %
Spanje 8,09 %
Nederland 7,72 %
Groot-Brittannië 2,96 %
Finland 2,07 %
Italië 1,86 %
België 1,71 %
Zweden 0,01 %
Ierland 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,17 %
GBP - Brits pond 2,95 %
HKD - Hongkongse dollar 1,86 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 5,09 %
LVMH ORD 4,89 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,23 %
SAP ORD 4,19 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,95 %
ASML HOLDING ORD 3,79 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,79 %
L'OREAL ORD 3,71 %
DANONE ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,92 % 0,81 %
Rendement 3 maanden 7,48 % 6,99 %
Rendement 6 maanden 9,33 % 9,40 %
Rendement 1 jaar 26,83 % 25,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,88 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,97 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,53 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,20 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,11