Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Uitkering)

LU0049112450
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
38,89 USD 19/06/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,74 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049112450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2018) 858,870 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,61 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 11,19

Prestaties in EUR (19/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,29 % -1,31 %
Rendement 3 maanden -2,36 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 2,26 % 1,70 %
Rendement 1 jaar 15,74 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,15 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,32 % 10,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,80 % 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,27 %
Liquiditeiten 4,67 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,90 %
Spitstechnologie 22,60 %
Financiële sector 18,40 %
Diverse industrieën en diensten 15,50 %
Gezondheid en Farma 8,40 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Vastgoed 2,30 %
Landen Gewicht
Japan 24,40 %
China 22,00 %
Australië 12,10 %
Hong-Kong 10,40 %
Zuid-Korea 6,10 %
India 3,80 %
Indonesië 3,60 %
Singapore 1,80 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 24,86 %
HKD - Hongkongse dollar 15,77 %
AUD - Australische dollar 11,83 %
USD - Amerikaanse dollar 11,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,55 %
INR - Indiase roepie 4,29 %
IDR - Indonesische roepia 3,62 %
SGD - Singaporese dollar 1,90 %
CNY - Chinese yuan 1,83 %
GBP - Brits pond 1,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 3,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,50 %
Softbank Group Corp 2,20 %
Universal Entertainment Corp 1,90 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,70 %
Orix Corp 1,60 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,40 %
Aia Group Ltd 1,30 %
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC 1,20 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd 1,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-pacific-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden