Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Uitkering)

LU0049112450
50,40 USD 21/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049112450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 568,120 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,38 %
Obligaties 2,18 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,70 %
Spitstechnologie 23,60 %
Diverse industrieën en diensten 14,40 %
Financiële sector 13,20 %
Gezondheid en Farma 11,90 %
Telecomoperatoren 8,40 %
Vastgoed 3,10 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Landen Gewicht
China 25,20 %
Japan 23,20 %
Australië 14,50 %
Zuid-Korea 7,70 %
Hong-Kong 5,50 %
India 5,00 %
Indonesië 3,80 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 22,14 %
AUD - Australische dollar 15,13 %
HKD - Hongkongse dollar 15,06 %
USD - Amerikaanse dollar 12,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,10 %
INR - Indiase roepie 4,14 %
IDR - Indonesische roepia 3,43 %
CNY - Chinese yuan 1,60 %
SGD - Singaporese dollar 1,05 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Telix Pharmaceuticals Limited 2,80 %
Tencent Holdings Ltd 2,40 %
FPT Corporation 1,70 %
Polynovo Ltd 1,30 %
Rakuten 1,20 %
Towa Corp 1,20 %
Digital Garage Inc 1,10 %
TDK 1,10 %
Trip.com Group Ltd 1,10 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,41 % 12,57 %
Rendement 3 maanden 20,38 % 20,56 %
Rendement 6 maanden 28,41 % 23,08 %
Rendement 1 jaar 19,89 % 16,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,22 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,66 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,81 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,13 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,48