Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Uitkering)

LU0049112450
38,85 USD 15/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049112450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 528,880 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,63 %
Liquiditeiten 1,46 %
Obligaties 0,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,40 %
Consumptiegoederen 22,50 %
Diverse industrieën en diensten 15,20 %
Financiële sector 13,40 %
Gezondheid en Farma 13,20 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Vastgoed 1,20 %
Nutsbedrijven 0,50 %
Landen Gewicht
Japan 28,00 %
China 20,20 %
Australië 12,30 %
Hong-Kong 5,80 %
Zuid-Korea 5,80 %
India 4,10 %
Indonesië 3,50 %
Verenigde Staten 2,90 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 25,34 %
HKD - Hongkongse dollar 16,05 %
AUD - Australische dollar 13,13 %
USD - Amerikaanse dollar 10,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,79 %
INR - Indiase roepie 3,68 %
IDR - Indonesische roepia 2,78 %
CNY - Chinese yuan 1,51 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,21 %
SGD - Singaporese dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FPT Corporation 3,50 %
Telix Pharmaceuticals Limited 2,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,50 %
RAKUTEN GROUP INC 1,90 %
Visera Technologies Co Ltd 1,60 %
Updater Inc 1,40 %
LUFAX HOLDING LTD 1,40 %
AIA Group 1,30 %
Autohome Inc 1,10 %
Digital Garage Inc 1,10 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,23 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 5,66 % 4,19 %
Rendement 6 maanden -3,96 % -2,65 %
Rendement 1 jaar -12,23 % -0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,95 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,51 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,24 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,13 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,55