Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Uitkering)

LU0049112450
40,74 USD 20/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049112450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 498,420 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,58 %
Liquiditeiten 2,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,30 %
Spitstechnologie 22,40 %
Diverse industrieën en diensten 13,70 %
Financiële sector 13,50 %
Gezondheid en Farma 11,60 %
Telecomoperatoren 9,30 %
Vastgoed 3,60 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Landen Gewicht
China 26,20 %
Japan 22,70 %
Australië 15,10 %
Zuid-Korea 7,00 %
Hong-Kong 6,50 %
India 4,20 %
Indonesië 3,80 %
Verenigde Staten 1,70 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 21,04 %
USD - Amerikaanse dollar 15,85 %
AUD - Australische dollar 15,15 %
HKD - Hongkongse dollar 13,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,82 %
IDR - Indonesische roepia 3,76 %
INR - Indiase roepie 3,70 %
CNY - Chinese yuan 1,82 %
GBP - Brits pond 1,26 %
EUR - Euro 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 4,60 %
Tencent Holdings Ltd 2,70 %
FPT Corporation 1,70 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,50 %
21Vianet Group Inc 1,30 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,30 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %
AIA Group 1,20 %
Updater Inc 1,20 %
Z Holdings Corp 1,20 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,85 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 7,96 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 24,20 % 13,07 %
Rendement 1 jaar 6,47 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,51 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,66 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,81 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,27 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,63