Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Uitkering)

LU0049112450
51,92 USD 21/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049112450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 641,280 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,74 %
Liquiditeiten 3,34 %
Obligaties 0,28 %
Landen Gewicht
Japan 30,50 %
China 15,20 %
Australië 13,60 %
Zuid-Korea 7,70 %
Hong-Kong 5,00 %
India 4,40 %
Indonesië 2,20 %
Verenigde Staten 1,40 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 12,79 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Telix Pharmaceuticals Limited 3,40 %
FPT Corporation 2,90 %
RAKUTEN GROUP INC 2,40 %
Digital Garage Inc 1,40 %
Visera Technologies Co Ltd 1,40 %
Coconala Inc 1,20 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,20 %
Krafton Inc 1,10 %
Australian Strategic Materials Ltd 1,10 %
KoMiCo Ltd 1,10 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 3,68 %
Rendement 3 maanden 1,93 % 1,50 %
Rendement 6 maanden 2,87 % 1,36 %
Rendement 1 jaar 29,37 % 19,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,18 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,11 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,78 % 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,16 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,41