Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Uitkering)

LU0049112450
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,64 USD 15/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-3,28 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049112450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 590,960 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,92 %
Liquiditeiten 3,89 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,10 %
Consumptiegoederen 20,80 %
Financiële sector 18,00 %
Diverse industrieën en diensten 16,90 %
Gezondheid en Farma 10,20 %
Telecomoperatoren 7,00 %
Nutsbedrijven 4,00 %
Landen Gewicht
China 24,50 %
Japan 22,70 %
Australië 14,40 %
Hong-Kong 7,30 %
Zuid-Korea 6,00 %
Indonesië 4,50 %
India 3,10 %
Singapore 1,90 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 22,72 %
HKD - Hongkongse dollar 16,65 %
AUD - Australische dollar 14,12 %
USD - Amerikaanse dollar 12,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,98 %
IDR - Indonesische roepia 4,51 %
INR - Indiase roepie 3,12 %
CNY - Chinese yuan 2,27 %
SGD - Singaporese dollar 1,87 %
THB - Thaise baht 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 2,60 %
Tencent Hldgs Ltd 2,50 %
Universal Entertainment Corp 2,00 %
AIA Group 1,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,70 %
Softbank Group Corp 1,50 %
Polynovo Ltd 1,50 %
Lovisa Holdings Ltd 1,40 %
FPT Corporation 1,30 %
GMO Internet Inc 1,30 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,29 % -5,17 %
Rendement 3 maanden -1,66 % -1,59 %
Rendement 6 maanden -1,22 % -0,48 %
Rendement 1 jaar -3,28 % -2,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,60 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,35 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,83 % 8,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,33 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,21
;