Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Uitkering)

LU0049112450
49,36 USD 13/05/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049112450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2021) 642,070 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,26 %
Liquiditeiten 1,97 %
Obligaties 0,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,80 %
Consumptiegoederen 22,60 %
Diverse industrieën en diensten 14,80 %
Gezondheid en Farma 13,20 %
Financiële sector 11,10 %
Telecomoperatoren 9,60 %
Vastgoed 1,60 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Landen Gewicht
Japan 27,10 %
China 22,20 %
Australië 14,00 %
Zuid-Korea 8,30 %
Hong-Kong 5,00 %
India 5,00 %
Indonesië 2,20 %
Verenigde Staten 1,50 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 25,72 %
HKD - Hongkongse dollar 15,03 %
AUD - Australische dollar 14,57 %
USD - Amerikaanse dollar 9,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,15 %
INR - Indiase roepie 4,46 %
IDR - Indonesische roepia 2,13 %
CNY - Chinese yuan 1,80 %
GBP - Brits pond 0,82 %
THB - Thaise baht 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Telix Pharmaceuticals Limited 3,20 %
FPT Corporation 2,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,20 %
RAKUTEN GROUP INC 2,10 %
Tencent Holdings Ltd 1,80 %
Coconala Inc 1,40 %
Digital Garage Inc 1,20 %
KoMiCo Ltd 1,20 %
Noah Holdings Ltd 1,10 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,10 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,92 % -3,42 %
Rendement 3 maanden -7,62 % -7,31 %
Rendement 6 maanden 13,03 % 8,17 %
Rendement 1 jaar 41,25 % 26,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,84 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,63 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,94 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 11,43