Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Uitkering)

LU0049112450
33,11 USD 1/06/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049112450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/05/2020) 457,720 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,26 %
Liquiditeiten 4,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,50 %
Spitstechnologie 23,60 %
Financiële sector 13,70 %
Diverse industrieën en diensten 12,50 %
Gezondheid en Farma 11,90 %
Telecomoperatoren 8,10 %
Vastgoed 2,50 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
China 28,10 %
Japan 20,00 %
Australië 13,20 %
Zuid-Korea 7,80 %
Hong-Kong 6,60 %
Indonesië 3,60 %
India 3,20 %
Verenigde Staten 1,70 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 18,74 %
USD - Amerikaanse dollar 18,34 %
HKD - Hongkongse dollar 17,21 %
AUD - Australische dollar 11,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,02 %
IDR - Indonesische roepia 3,23 %
INR - Indiase roepie 2,51 %
CNY - Chinese yuan 1,97 %
THB - Thaise baht 1,31 %
SGD - Singaporese dollar 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 3,60 %
Tencent Holdings Ltd 3,20 %
FPT Corporation 1,80 %
21Vianet Group Inc 1,50 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,30 %
Updater Inc 1,30 %
AIA Group 1,30 %
Digital Garage Inc 1,30 %
Lovisa Holdings Ltd 1,30 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %

Prestaties in EUR (1/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,11 % 0,84 %
Rendement 3 maanden -3,02 % -5,14 %
Rendement 6 maanden -10,05 % -7,77 %
Rendement 1 jaar -3,00 % -3,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,04 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,97 % 6,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,97 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,03