Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Uitkering)

LU0049112450
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,61 USD 17/08/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,73 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049112450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2018) 794,510 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,42 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 11,35

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,56 % 0,77 %
Rendement 3 maanden -7,68 % -2,97 %
Rendement 6 maanden -2,15 % 1,82 %
Rendement 1 jaar 6,73 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,24 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,36 % 8,16 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,33 %
Liquiditeiten 3,52 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,40 %
Consumptiegoederen 23,60 %
Financiële sector 17,90 %
Diverse industrieën en diensten 15,60 %
Gezondheid en Farma 8,40 %
Telecomoperatoren 3,60 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Vastgoed 2,40 %
Landen Gewicht
Japan 24,90 %
China 23,90 %
Australië 13,20 %
Hong-Kong 8,70 %
Zuid-Korea 5,30 %
Indonesië 3,80 %
India 2,90 %
Singapore 1,80 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 24,79 %
HKD - Hongkongse dollar 15,90 %
AUD - Australische dollar 14,01 %
USD - Amerikaanse dollar 11,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,22 %
IDR - Indonesische roepia 3,83 %
INR - Indiase roepie 2,90 %
SGD - Singaporese dollar 1,99 %
CNY - Chinese yuan 1,93 %
GBP - Brits pond 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 3,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Softbank Group Corp 2,30 %
Universal Entertainment Corp 1,90 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,60 %
Orix 1,50 %
AIA Group 1,40 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,20 %
Wisetech Global Ltd 1,00 %
Koh Young Technology 1,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-pacific-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden