Fidelity Funds - Pacific Fund A USD (Uitkering)

LU0049112450
52,23 USD 3/03/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049112450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 626,390 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,38 %
Obligaties 2,18 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,50 %
Consumptiegoederen 23,20 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Financiële sector 13,20 %
Gezondheid en Farma 13,10 %
Telecomoperatoren 9,30 %
Vastgoed 2,00 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Landen Gewicht
China 26,00 %
Japan 23,10 %
Australië 15,10 %
Zuid-Korea 8,10 %
Hong-Kong 5,90 %
India 4,80 %
Indonesië 3,10 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 22,14 %
AUD - Australische dollar 15,13 %
HKD - Hongkongse dollar 15,06 %
USD - Amerikaanse dollar 12,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,10 %
INR - Indiase roepie 4,14 %
IDR - Indonesische roepia 3,43 %
CNY - Chinese yuan 1,60 %
SGD - Singaporese dollar 1,05 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Telix Pharmaceuticals Limited 3,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Tencent Holdings Ltd 2,40 %
FPT Corporation 1,90 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,50 %
Piedmont Lithium Ltd 1,20 %
Noah Holdings Ltd 1,20 %
SK Hynix Inc 1,10 %
Rakuten 1,10 %
KoMiCo Ltd 1,00 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 14,72 % 14,29 %
Rendement 6 maanden 31,53 % 23,58 %
Rendement 1 jaar 40,52 % 28,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,70 % 9,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,92 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,42 % 8,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 11,91