Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
28,35 EUR 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0368678339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 228,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,16 %
Liquiditeiten -0,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,70 %
Spitstechnologie 23,60 %
Diverse industrieën en diensten 14,40 %
Financiële sector 13,20 %
Gezondheid en Farma 11,90 %
Telecomoperatoren 8,40 %
Vastgoed 3,10 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Landen Gewicht
China 25,20 %
Japan 23,20 %
Australië 14,50 %
Zuid-Korea 7,70 %
Hong-Kong 5,50 %
India 5,00 %
Indonesië 3,80 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 22,03 %
AUD - Australische dollar 14,42 %
HKD - Hongkongse dollar 13,49 %
USD - Amerikaanse dollar 11,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,60 %
INR - Indiase roepie 4,38 %
IDR - Indonesische roepia 3,77 %
CNY - Chinese yuan 1,73 %
SGD - Singaporese dollar 1,09 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Telix Pharmaceuticals Limited 2,80 %
Tencent Holdings Ltd 2,40 %
FPT Corporation 1,70 %
Polynovo Ltd 1,30 %
Rakuten 1,20 %
Towa Corp 1,20 %
Digital Garage Inc 1,10 %
TDK 1,10 %
Trip.com Group Ltd 1,10 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,16 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 18,08 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 29,45 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 18,56 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,20 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,58 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,25 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,40