Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,45 EUR 19/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,40 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0368678339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 250,430 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,92 %
Liquiditeiten 3,89 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,70 %
Consumptiegoederen 20,70 %
Diverse industrieën en diensten 17,50 %
Financiële sector 17,00 %
Gezondheid en Farma 9,30 %
Telecomoperatoren 7,30 %
Nutsbedrijven 4,00 %
Landen Gewicht
China 24,10 %
Japan 22,90 %
Australië 14,90 %
Hong-Kong 6,70 %
Zuid-Korea 6,30 %
Indonesië 4,60 %
India 3,00 %
Thailand 1,50 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 22,72 %
HKD - Hongkongse dollar 16,65 %
AUD - Australische dollar 14,12 %
USD - Amerikaanse dollar 12,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,98 %
IDR - Indonesische roepia 4,51 %
INR - Indiase roepie 3,12 %
CNY - Chinese yuan 2,27 %
SGD - Singaporese dollar 1,87 %
THB - Thaise baht 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Tencent Hldgs Ltd 2,70 %
Universal Entertainment Corp 2,10 %
Softbank Group Corp 1,60 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,60 %
FPT Corporation 1,40 %
AIA Group 1,30 %
Lovisa Holdings Ltd 1,30 %
Lynas 1,20 %
Polynovo Ltd 1,20 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,70 % 5,01 %
Rendement 3 maanden 4,96 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 3,74 % 3,44 %
Rendement 1 jaar 5,40 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,63 % 8,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,33 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,18 % 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,30 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,68
;