Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,88 EUR 12/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-0,14 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0368678339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 253,400 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,60 %
Liquiditeiten 4,20 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,20 %
Consumptiegoederen 21,00 %
Financiële sector 17,80 %
Diverse industrieën en diensten 17,40 %
Gezondheid en Farma 9,50 %
Telecomoperatoren 7,10 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Landen Gewicht
China 24,50 %
Japan 22,90 %
Australië 14,30 %
Hong-Kong 7,20 %
Zuid-Korea 6,10 %
Indonesië 4,40 %
India 3,10 %
Singapore 1,90 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 22,00 %
HKD - Hongkongse dollar 16,63 %
USD - Amerikaanse dollar 14,79 %
AUD - Australische dollar 13,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,99 %
IDR - Indonesische roepia 4,32 %
INR - Indiase roepie 3,07 %
CNY - Chinese yuan 2,19 %
SGD - Singaporese dollar 1,85 %
THB - Thaise baht 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 2,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,40 %
Universal Entertainment Corp 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,70 %
Softbank Group Corp 1,70 %
Aia Group Ltd 1,50 %
Lynas Corp Ltd 1,40 %
Lovisa Holdings Ltd 1,40 %
FPT Corporation 1,30 %
Kingsoft Corp Ltd 1,20 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,34 % 3,60 %
Rendement 3 maanden -1,57 % 0,16 %
Rendement 6 maanden 11,80 % 9,63 %
Rendement 1 jaar -0,14 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,10 % 9,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,36 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,50 % 9,98 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,33 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,06