Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
24,78 EUR 19/05/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0368678339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2022) 219,170 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 0,60 %
Obligaties 0,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,60 %
Consumptiegoederen 20,10 %
Diverse industrieën en diensten 16,60 %
Gezondheid en Farma 12,50 %
Financiële sector 11,70 %
Telecomoperatoren 6,90 %
Nutsbedrijven 1,30 %
Vastgoed 1,20 %
Landen Gewicht
Japan 29,50 %
China 17,00 %
Australië 15,00 %
Zuid-Korea 6,70 %
Hong-Kong 4,50 %
India 4,10 %
Indonesië 3,40 %
Verenigde Staten 2,50 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 27,57 %
AUD - Australische dollar 14,10 %
HKD - Hongkongse dollar 11,78 %
USD - Amerikaanse dollar 8,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,50 %
INR - Indiase roepie 3,99 %
IDR - Indonesische roepia 2,53 %
CNY - Chinese yuan 1,43 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,20 %
SGD - Singaporese dollar 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FPT Corporation 3,30 %
RAKUTEN GROUP INC 2,60 %
Telix Pharmaceuticals Limited 2,50 %
Visera Technologies Co Ltd 1,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,60 %
Digital Garage Inc 1,20 %
Updater Inc 1,20 %
LUFAX HOLDING LTD 1,10 %
Sensetime Group Inc 1,10 %
Wonik Materials Co Ltd 1,10 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,81 % -4,81 %
Rendement 3 maanden -8,49 % -8,06 %
Rendement 6 maanden -22,78 % -10,55 %
Rendement 1 jaar -12,78 % -5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,44 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,19 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,67 % 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,87 %
Volatiliteit van de benchmark 13,73 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,12