Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
30,69 EUR 14/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0368678339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 289,940 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,74 %
Liquiditeiten 3,34 %
Obligaties 0,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,80 %
Consumptiegoederen 18,60 %
Diverse industrieën en diensten 15,50 %
Gezondheid en Farma 13,50 %
Financiële sector 10,40 %
Telecomoperatoren 8,50 %
Vastgoed 1,30 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Landen Gewicht
Japan 30,50 %
China 15,20 %
Australië 13,60 %
Zuid-Korea 7,70 %
Hong-Kong 5,00 %
India 4,40 %
Indonesië 2,20 %
Verenigde Staten 1,40 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 27,58 %
AUD - Australische dollar 12,79 %
HKD - Hongkongse dollar 11,75 %
USD - Amerikaanse dollar 10,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,60 %
INR - Indiase roepie 4,04 %
IDR - Indonesische roepia 2,13 %
CNY - Chinese yuan 1,51 %
GBP - Brits pond 0,86 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Telix Pharmaceuticals Limited 3,40 %
FPT Corporation 2,90 %
RAKUTEN GROUP INC 2,40 %
Digital Garage Inc 1,40 %
Visera Technologies Co Ltd 1,40 %
Coconala Inc 1,20 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,20 %
Krafton Inc 1,10 %
Australian Strategic Materials Ltd 1,10 %
KoMiCo Ltd 1,10 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,38 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 0,07 % -1,43 %
Rendement 6 maanden 1,22 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 27,82 % 16,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,34 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,51 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,64 % 9,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 9,32