Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
30,32 EUR 14/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0368678339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 268,420 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,76 %
Liquiditeiten -0,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,20 %
Spitstechnologie 23,80 %
Diverse industrieën en diensten 13,90 %
Gezondheid en Farma 12,30 %
Financiële sector 12,10 %
Telecomoperatoren 10,40 %
Vastgoed 1,90 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Landen Gewicht
China 25,10 %
Japan 24,90 %
Australië 14,20 %
Zuid-Korea 7,90 %
Hong-Kong 6,00 %
India 5,10 %
Indonesië 2,30 %
Verenigde Staten 1,50 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 23,75 %
HKD - Hongkongse dollar 16,12 %
AUD - Australische dollar 13,60 %
USD - Amerikaanse dollar 13,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,71 %
INR - Indiase roepie 4,48 %
IDR - Indonesische roepia 2,28 %
CNY - Chinese yuan 1,71 %
SGD - Singaporese dollar 0,91 %
GBP - Brits pond 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Telix Pharmaceuticals Limited 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,30 %
FPT Corporation 2,30 %
Tencent Holdings Ltd 2,00 %
Rakuten 1,30 %
Kuaishou Technology 1,10 %
SK Hynix Inc 1,10 %
Digital Garage Inc 1,10 %
KoMiCo Ltd 1,10 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,10 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % -1,07 %
Rendement 3 maanden 6,95 % 0,94 %
Rendement 6 maanden 26,28 % 17,12 %
Rendement 1 jaar 63,01 % 36,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,35 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,35 % 10,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,02 % 7,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 11,49