Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
29,83 EUR 29/07/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0368678339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2021) 278,620 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,12 %
Liquiditeiten 0,69 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,80 %
Consumptiegoederen 20,20 %
Diverse industrieën en diensten 15,60 %
Gezondheid en Farma 14,70 %
Financiële sector 9,60 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Vastgoed 1,30 %
Landen Gewicht
Japan 28,40 %
China 19,00 %
Australië 14,50 %
Zuid-Korea 7,30 %
Hong-Kong 5,50 %
India 4,70 %
Indonesië 1,90 %
Verenigde Staten 1,50 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 24,76 %
HKD - Hongkongse dollar 14,96 %
AUD - Australische dollar 13,90 %
USD - Amerikaanse dollar 8,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,72 %
INR - Indiase roepie 4,50 %
IDR - Indonesische roepia 2,29 %
CNY - Chinese yuan 1,80 %
GBP - Brits pond 0,83 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Telix Pharmaceuticals Limited 4,00 %
FPT Corporation 2,80 %
RAKUTEN GROUP INC 2,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,00 %
Coconala Inc 1,50 %
Visera Technologies Co Ltd 1,50 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,40 %
Digital Garage Inc 1,30 %
Australian Strategic Materials Ltd 1,20 %
Noah Holdings Ltd 1,10 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,24 % -5,93 %
Rendement 3 maanden -0,37 % -3,99 %
Rendement 6 maanden 8,51 % 0,38 %
Rendement 1 jaar 38,17 % 20,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,76 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,85 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,52 % 7,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,18 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 11,52