Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR

LU0368678339
22,56 EUR 25/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,02 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0368678339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 247,230 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,46 %
Liquiditeiten 2,89 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,10 %
Spitstechnologie 22,10 %
Financiële sector 16,30 %
Diverse industrieën en diensten 13,90 %
Gezondheid en Farma 11,50 %
Telecomoperatoren 7,60 %
Vastgoed 2,40 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Landen Gewicht
China 26,40 %
Japan 21,20 %
Australië 13,40 %
Zuid-Korea 8,30 %
Hong-Kong 6,60 %
Indonesië 4,30 %
India 2,80 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 19,93 %
HKD - Hongkongse dollar 15,53 %
USD - Amerikaanse dollar 15,17 %
AUD - Australische dollar 12,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,35 %
IDR - Indonesische roepia 4,29 %
INR - Indiase roepie 2,88 %
CNY - Chinese yuan 2,43 %
THB - Thaise baht 1,40 %
SGD - Singaporese dollar 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Tencent Holdings Ltd 2,60 %
FPT Corporation 1,60 %
Polynovo Ltd 1,50 %
Universal Entertainment Corp 1,50 %
AIA Group 1,20 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,20 %
Lovisa Holdings Ltd 1,20 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,20 %
Trip.com Group Ltd 1,10 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,30 % -3,93 %
Rendement 3 maanden -1,87 % 0,26 %
Rendement 6 maanden 7,14 % 12,05 %
Rendement 1 jaar 4,02 % 9,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,24 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,69 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,92 % 8,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,15 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,00