Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,36 USD 24/09/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-15,66 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2018) 341,620 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,76 %
Liquiditeiten 2,52 %
Obligaties 1,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,80 %
Consumptiegoederen 26,60 %
Diverse industrieën en diensten 25,30 %
Nutsbedrijven 5,60 %
Spitstechnologie 1,90 %
Gezondheid en Farma 1,80 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Landen Gewicht
Brazilië 56,40 %
Mexico 26,50 %
Chili 2,70 %
Verenigde Staten 2,40 %
Argentinië 1,20 %
Canada 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,53 %
BRL - Braziliaanse real 35,64 %
MXN - Mexicaanse peso 16,00 %
CLP - Chileense peso 1,59 %
CAD - Canadese dollar 0,78 %
EUR - Euro 0,37 %
GBP - Brits pond 0,15 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fomento Eco Mex SAB De CV New 8,40 %
Itau Unibanco Holding 7,70 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 5,80 %
Vale 5,10 %
Ambev SA 5,10 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 5,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,70 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,20 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,10 %
Credicorp 3,90 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,16 %
Rendement 3 maanden 3,82 % 3,13 %
Rendement 6 maanden -13,73 % -10,31 %
Rendement 1 jaar -15,66 % -11,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,56 % 12,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,94 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 2,53 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,46 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-latin-america-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden