Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
35,17 USD 18/10/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
7,46 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2019) 331,510 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,37 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Obligaties 1,09 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,90 %
Consumptiegoederen 23,50 %
Diverse industrieën en diensten 20,80 %
Nutsbedrijven 9,70 %
Gezondheid en Farma 1,90 %
Spitstechnologie 1,50 %
Vastgoed 1,40 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,40 %
Mexico 20,60 %
Verenigde Staten 5,90 %
Argentinië 1,70 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 41,74 %
USD - Amerikaanse dollar 41,55 %
MXN - Mexicaanse peso 15,93 %
CLP - Chileense peso 0,24 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding 9,30 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 9,30 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,80 %
Vale 6,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,30 %
Lojas Renner 5,00 %
IRB Brasil Resseguros Sa 5,00 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 4,90 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,80 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,60 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -5,28 % -6,19 %
Rendement 6 maanden 3,04 % 0,99 %
Rendement 1 jaar 7,46 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,68 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,09 % 1,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,40 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,94
;