Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,15 USD 24/06/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
27,15 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2019) 368,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,50 %
Obligaties 3,77 %
Liquiditeiten 1,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,20 %
Consumptiegoederen 25,20 %
Diverse industrieën en diensten 21,40 %
Nutsbedrijven 8,50 %
Spitstechnologie 1,10 %
Telecomoperatoren 0,60 %
Gezondheid en Farma 0,50 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,20 %
Mexico 19,10 %
Verenigde Staten 3,60 %
Argentinië 2,10 %
Chili 1,00 %
Canada 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,17 %
BRL - Braziliaanse real 39,93 %
MXN - Mexicaanse peso 11,92 %
CLP - Chileense peso 1,05 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
GBP - Brits pond 0,12 %
EUR - Euro 0,09 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding 9,00 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,80 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,60 %
Vale 6,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,00 %
BANCO DO BRASIL 4,70 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,60 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,50 %
Lojas Renner 4,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,20 %

Prestaties in EUR (24/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,15 % 9,84 %
Rendement 3 maanden 6,15 % 6,13 %
Rendement 6 maanden 17,66 % 17,35 %
Rendement 1 jaar 27,15 % 24,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,90 % 12,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,46 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,54 % 5,28 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,81 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 2,23
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-latin-america-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden