Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
30,27 USD 15/08/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/07/2022) 249,380 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,60 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 1,53 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 39,60 %
Financiële sector 25,40 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Nutsbedrijven 10,40 %
Spitstechnologie 5,60 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Landen Gewicht
Brazilië 56,60 %
Mexico 27,50 %
Verenigde Staten 4,30 %
Canada 2,30 %
Argentinië 1,90 %
Kaaiman eilanden 1,70 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,30 %
USD - Amerikaanse dollar 23,71 %
MXN - Mexicaanse peso 22,46 %
CAD - Canadese dollar 4,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,40 %
Vale 5,80 %
Banco Bradesco 5,30 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,10 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 5,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,80 %
Localiza Rent A Car SA 4,00 %
Grupo Aeroportuario Pac SAB CV 3,50 %
Vamos Locacao de Caminhoes 2,90 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 22,96 % 13,16 %
Rendement 3 maanden 5,51 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 3,07 % 8,79 %
Rendement 1 jaar -2,19 % 12,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,90 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,47 % 0,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 29,70 %
Volatiliteit van de benchmark 27,09 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -