Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,75 USD 21/03/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,31 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (28/02/2019) 379,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,11 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,30 %
Consumptiegoederen 24,80 %
Diverse industrieën en diensten 21,60 %
Nutsbedrijven 8,60 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Spitstechnologie 0,70 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Landen Gewicht
Brazilië 68,10 %
Mexico 16,40 %
Verenigde Staten 2,60 %
Argentinië 2,60 %
Chili 1,90 %
Canada 1,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 40,56 %
USD - Amerikaanse dollar 40,46 %
MXN - Mexicaanse peso 9,88 %
CLP - Chileense peso 1,15 %
CAD - Canadese dollar 1,06 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding 10,10 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,40 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 5,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,70 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 5,40 %
BANCO DO BRASIL 4,90 %
Vale 4,80 %
Lojas Renner 4,60 %
Suzano Papel E Celulose 4,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 3,40 %

Prestaties in EUR (21/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,41 % -0,86 %
Rendement 3 maanden 12,24 % 14,21 %
Rendement 6 maanden 16,16 % 17,19 %
Rendement 1 jaar -0,31 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,01 % 12,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,52 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,33 % 7,77 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,10 %
Volatiliteit van de benchmark 18,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 4,90
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-latin-america-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden