Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
19,65 USD 2/04/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-41,91 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/03/2020) 181,780 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,37 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,60 %
Liquiditeiten 0,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,90 %
Diverse industrieën en diensten 26,20 %
Consumptiegoederen 20,10 %
Nutsbedrijven 8,40 %
Spitstechnologie 5,30 %
Vastgoed 3,00 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Landen Gewicht
Brazilië 58,20 %
Mexico 22,00 %
Verenigde Staten 7,60 %
Chili 4,30 %
Argentinië 1,20 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 37,83 %
USD - Amerikaanse dollar 37,69 %
MXN - Mexicaanse peso 20,85 %
CLP - Chileense peso 3,60 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 8,10 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 8,10 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 8,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,10 %
IRB Brasil Resseguros Sa 5,30 %
Credicorp 4,80 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,50 %
Pagseguro Digital Ltd 3,50 %
Companhia Brasileira De Distri 3,10 %
Fibra Uno Administracion SA De 3,00 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -38,37 % -36,41 %
Rendement 3 maanden -47,84 % -46,58 %
Rendement 6 maanden -41,51 % -39,25 %
Rendement 1 jaar -41,91 % -40,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -15,02 % -13,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,90 % -6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,85 % -4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,49 %
Volatiliteit van de benchmark 25,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -