Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
34,97 USD 21/01/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
8,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/12/2020) 288,380 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,58 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,60 %
Consumptiegoederen 22,30 %
Financiële sector 18,70 %
Nutsbedrijven 9,00 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Spitstechnologie 4,00 %
Vastgoed 3,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 60,20 %
Mexico 26,40 %
Verenigde Staten 8,50 %
Canada 2,00 %
Argentinië 1,10 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 48,65 %
USD - Amerikaanse dollar 26,46 %
MXN - Mexicaanse peso 22,61 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 9,90 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 9,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,70 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,80 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,10 %
Cia Locacao Americas 3,80 %
Banco Bradesco 3,40 %
Jbs Sa 3,10 %
Notre Dame Intermedica 3,10 %
Laureate Education Inc 3,00 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,42 % 3,90 %
Rendement 3 maanden 23,43 % 20,26 %
Rendement 6 maanden 18,21 % 12,40 %
Rendement 1 jaar -17,33 % -18,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,94 % -5,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,88 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,47 % -0,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,20 %
Volatiliteit van de benchmark 25,99 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 6,32