Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,79 USD 20/08/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
12,60 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/07/2019) 368,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,37 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,30 %
Consumptiegoederen 25,40 %
Diverse industrieën en diensten 20,70 %
Nutsbedrijven 8,80 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Spitstechnologie 1,40 %
Telecomoperatoren 0,50 %
Landen Gewicht
Brazilië 67,80 %
Mexico 17,10 %
Verenigde Staten 4,40 %
Argentinië 4,00 %
Chili 0,90 %
Canada 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,21 %
BRL - Braziliaanse real 42,55 %
MXN - Mexicaanse peso 10,03 %
CLP - Chileense peso 0,87 %
CAD - Canadese dollar 0,79 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding 9,80 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,50 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,40 %
Vale 6,40 %
BANCO DO BRASIL 5,10 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,90 %
Lojas Renner 4,90 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,20 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,70 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,38 % -9,96 %
Rendement 3 maanden 5,61 % 3,03 %
Rendement 6 maanden -5,41 % -6,26 %
Rendement 1 jaar 12,60 % 9,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,22 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,41 % 2,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,88 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,82
;