Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,70 USD 17/01/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,76 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/12/2018) 350,890 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,74 %
Liquiditeiten 2,30 %
Obligaties 1,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,70 %
Consumptiegoederen 24,40 %
Diverse industrieën en diensten 22,20 %
Nutsbedrijven 7,90 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Spitstechnologie 0,70 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,50 %
Mexico 16,00 %
Verenigde Staten 2,40 %
Chili 2,30 %
Argentinië 2,00 %
Canada 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,61 %
BRL - Braziliaanse real 39,82 %
MXN - Mexicaanse peso 11,17 %
CAD - Canadese dollar 1,64 %
CLP - Chileense peso 1,22 %
GBP - Brits pond 0,24 %
EUR - Euro 0,23 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding 10,00 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,00 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,30 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,70 %
Vale 5,40 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 5,20 %
BANCO DO BRASIL 4,50 %
Lojas Renner 4,30 %
Credicorp 3,40 %
Ambev SA 3,10 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,73 % 13,08 %
Rendement 3 maanden 3,49 % 4,85 %
Rendement 6 maanden 14,32 % 13,23 %
Rendement 1 jaar 1,76 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,86 % 22,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,60 % 7,90 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,48 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,15
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-latin-america-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden