Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,27 USD 15/11/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
3,94 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/10/2018) 365,050 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,06 %
Obligaties 2,47 %
Liquiditeiten 2,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,60 %
Consumptiegoederen 26,80 %
Diverse industrieën en diensten 25,50 %
Nutsbedrijven 6,50 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Spitstechnologie 0,60 %
Landen Gewicht
Brazilië 57,20 %
Mexico 25,50 %
Chili 2,70 %
Verenigde Staten 2,20 %
Argentinië 1,50 %
Canada 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,10 %
BRL - Braziliaanse real 34,00 %
MXN - Mexicaanse peso 16,14 %
CAD - Canadese dollar 1,51 %
CLP - Chileense peso 1,44 %
GBP - Brits pond 0,50 %
EUR - Euro 0,44 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
INR - Indiase roepie 0,10 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fomento Eco Mex SAB De CV New 8,20 %
Itau Unibanco Holding 7,90 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 5,90 %
Vale 5,70 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 5,50 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,80 %
Ambev SA 4,80 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,00 %
Credicorp 3,90 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % -1,97 %
Rendement 3 maanden 5,22 % 3,06 %
Rendement 6 maanden 1,02 % -2,04 %
Rendement 1 jaar 3,94 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,49 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,73 % 6,84 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,58 %
Volatiliteit van de benchmark 18,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,30
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-latin-america-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden