Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
30,99 USD 31/01/2023
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/01/2023) 260,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,60 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,01 %
Liquiditeiten 2,88 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 24,90 %
Diverse industrieën en diensten 16,51 %
Consumptiegoederen 9,84 %
Nutsbedrijven 7,94 %
Spitstechnologie 6,36 %
Gezondheid en Farma 2,12 %
Telecomoperatoren 1,08 %
Landen Gewicht
Brazilië 55,21 %
Mexico 23,41 %
Verenigde Staten 5,35 %
Canada 4,70 %
Luxemburg 2,23 %
Kaaiman eilanden 1,89 %
Groot-Brittannië 0,52 %
Noorwegen 0,11 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 44,73 %
USD - Amerikaanse dollar 25,50 %
MXN - Mexicaanse peso 21,81 %
CAD - Canadese dollar 4,67 %
GBP - Brits pond 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 6,35 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 6,12 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,71 %
SOUTHERN COPPER CORP ORD 4,72 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,36 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,94 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,84 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,81 %
BRADESPAR SA 3,66 %
VALE SA ORD 3,42 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,54 % 7,50 %
Rendement 3 maanden -4,04 % -1,19 %
Rendement 6 maanden 8,34 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 3,67 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,07 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,44 % -0,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,95 % 0,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 30,16 %
Volatiliteit van de benchmark 27,03 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -