Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
33,34 USD 15/10/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2021) 257,690 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 43,80 %
Financiële sector 21,80 %
Consumptiegoederen 15,30 %
Spitstechnologie 6,50 %
Gezondheid en Farma 6,40 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Vastgoed 2,50 %
Landen Gewicht
Brazilië 61,90 %
Mexico 24,80 %
Verenigde Staten 6,70 %
Canada 1,70 %
Kaaiman eilanden 0,90 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 43,98 %
USD - Amerikaanse dollar 29,92 %
MXN - Mexicaanse peso 18,45 %
CAD - Canadese dollar 4,68 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 8,20 %
Banco Bradesco 5,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,00 %
Mercadolibre 4,50 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,00 %
Notre Dame Intermedica 3,70 %
Totvs 3,50 %
XP Inc 3,20 %
First Quantum Minerals 2,90 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,71 % -1,51 %
Rendement 3 maanden -9,22 % -7,09 %
Rendement 6 maanden 0,98 % -0,64 %
Rendement 1 jaar 23,74 % 21,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % -1,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,99 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,46 % 1,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,03 %
Volatiliteit van de benchmark 25,85 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,86