Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
26,90 USD 7/07/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/06/2020) 239,410 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,37 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,85 %
Liquiditeiten -1,21 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,40 %
Financiële sector 27,60 %
Consumptiegoederen 26,70 %
Gezondheid en Farma 7,20 %
Spitstechnologie 6,90 %
Vastgoed 2,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 54,80 %
Mexico 20,70 %
Verenigde Staten 8,30 %
Chili 5,30 %
Argentinië 2,20 %
Canada 0,90 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 42,23 %
USD - Amerikaanse dollar 30,14 %
MXN - Mexicaanse peso 19,93 %
CLP - Chileense peso 4,45 %
CAD - Canadese dollar 0,94 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
GBP - Brits pond -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 9,50 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,20 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,10 %
Credicorp 4,90 %
Pagseguro Digital Ltd 4,20 %
Lojas Americans SA 4,00 %
Notre Dame Intermedica 4,00 %
Jbs Sa 3,90 %
Cia Locacao Americas 3,60 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,08 % -3,09 %
Rendement 3 maanden 21,89 % 14,85 %
Rendement 6 maanden -30,86 % -29,87 %
Rendement 1 jaar -28,06 % -27,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,31 % -4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,91 % -3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,21 % -0,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,99 %
Volatiliteit van de benchmark 25,88 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -