Fidelity Funds - Latin America Fund A USD (Uitkering)

LU0050427557
38,14 USD 29/07/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
4,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/06/2021) 299,910 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten 1,19 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,10 %
Financiële sector 23,40 %
Consumptiegoederen 17,30 %
Gezondheid en Farma 6,60 %
Spitstechnologie 5,40 %
Vastgoed 2,90 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Landen Gewicht
Brazilië 60,70 %
Mexico 24,70 %
Verenigde Staten 7,70 %
Canada 1,70 %
Kaaiman eilanden 0,90 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 39,86 %
USD - Amerikaanse dollar 29,20 %
MXN - Mexicaanse peso 20,38 %
CAD - Canadese dollar 6,01 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Brits pond 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 9,80 %
Banco Bradesco 6,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
Notre Dame Intermedica 3,80 %
Mercadolibre 3,60 %
Totvs 3,20 %
First Quantum Minerals 3,10 %
Vamos Locacao de Caminhoes 3,10 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % -1,63 %
Rendement 3 maanden 12,18 % 7,65 %
Rendement 6 maanden 16,66 % 13,71 %
Rendement 1 jaar 32,88 % 21,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,04 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,39 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,44 % 0,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,71 %
Volatiliteit van de benchmark 25,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 4,88