Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Uitkering)

LU0048584766
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
38,28 EUR 21/06/2018
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
5,94 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048584766
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (31/05/2018) 221,420 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,25 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 7,65

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,15 % -6,40 %
Rendement 3 maanden -8,15 % -3,10 %
Rendement 6 maanden -3,25 % -0,82 %
Rendement 1 jaar 5,94 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,87 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,01 % 9,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,64 % 0,17 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Obligaties 0,37 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,10 %
Diverse industrieën en diensten 22,80 %
Nutsbedrijven 10,40 %
Olie en Gas 9,70 %
Consumptiegoederen 8,70 %
Spitstechnologie 4,70 %
Gezondheid en Farma 3,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,80 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Landen Gewicht
Italië 99,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,17 %
USD - Amerikaanse dollar 3,17 %
GBP - Brits pond 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNICREDIT SPA 9,80 %
INTESA SANPAOLO SPA 9,80 %
Enel Societa Per Azioni 7,40 %
ENI SPA 6,30 %
STMICROELECTRONICS NV 4,70 %
ATLANTIA SPA 4,10 %
SAIPEM SPA 3,40 %
CNH Industrial NV 3,30 %
Poste Italiane SPA 3,20 %
TENARIS SA 2,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-italy-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden