Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Uitkering)

LU0048584766
33,89 EUR 8/07/2020
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
-1,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048584766
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (30/06/2020) 107,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Liquiditeiten -0,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,70 %
Diverse industrieën en diensten 22,50 %
Nutsbedrijven 21,00 %
Consumptiegoederen 12,50 %
Spitstechnologie 8,60 %
Gezondheid en Farma 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,40 %
Landen Gewicht
Italië 98,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel Societa Per Azioni 8,10 %
Ferrari Nv 6,70 %
EXOR NV 6,50 %
STMICROELECTRONICS NV 6,00 %
Nexi Spa 4,80 %
Finecobank Spa 4,60 %
Moncler SpA 4,30 %
Intesa Sanpaolo 3,90 %
Banca Mediolanum SpA 3,60 %
Recordati 3,60 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % -1,85 %
Rendement 3 maanden 15,82 % 14,06 %
Rendement 6 maanden -12,68 % -14,92 %
Rendement 1 jaar -6,63 % -8,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,11 % 0,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,47 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 4,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,74 %
Volatiliteit van de benchmark 20,27 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -