Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Uitkering)

LU0048584766
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,99 EUR 12/09/2019
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
-2,20 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048584766
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (30/08/2019) 143,310 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,13 %
Obligaties 2,17 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,60 %
Diverse industrieën en diensten 22,30 %
Consumptiegoederen 12,70 %
Nutsbedrijven 12,70 %
Olie en Gas 11,40 %
Gezondheid en Farma 4,20 %
Spitstechnologie 3,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,50 %
Landen Gewicht
Italië 98,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel Societa Per Azioni 9,40 %
Unicredit 9,20 %
Eni 7,70 %
Intesa Sanpaolo 7,20 %
Atlantia 4,40 %
Prysmian 4,20 %
Ferrari Nv 3,80 %
STMICROELECTRONICS NV 3,70 %
EXOR NV 3,60 %
Saipem 3,60 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,89 % 9,06 %
Rendement 3 maanden 5,30 % 8,32 %
Rendement 6 maanden 6,47 % 10,07 %
Rendement 1 jaar -2,20 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,35 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 2,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,10 %
Volatiliteit van de benchmark 17,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,24
;