Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Uitkering) LU0048584766

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
38,74 EUR 14/12/2017
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
17,79 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048584766
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (30/11/2017) 279,200 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,49 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 11,08

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 0,01 %
Rendement 3 maanden -1,10 % -0,03 %
Rendement 6 maanden 3,39 % 5,97 %
Rendement 1 jaar 17,79 % 19,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,85 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,93 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,69 % -2,11 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,91 %
Obligaties 0,21 %
Liquiditeiten -0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,60 %
Nutsbedrijven 24,20 %
Consumptiegoederen 18,50 %
Diverse industrieën en diensten 16,40 %
Vastgoed 1,70 %
Spitstechnologie 1,40 %
Gezondheid en Farma 1,10 %
Landen Gewicht
Italië 99,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,99 %
USD - Amerikaanse dollar 1,79 %
GBP - Brits pond 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unicredit 9,10 %
Intesa Sanpaolo 6,80 %
Eni 6,70 %
Enel Societa Per Azioni 6,50 %
Yoox Net A Porter Group 3,70 %
Snam SPA 3,40 %
Leonardo SPA 3,10 %
EXOR NV 3,00 %
BUZZI UNICEM SPA 2,70 %
Salvatore Ferragamo Italia SPA 2,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-italy-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden