Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Uitkering)

LU0048584766
50,15 EUR 6/02/2023
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
5,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048584766
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (31/01/2023) 103,660 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,58 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,15 %
Liquiditeiten 2,53 %
Obligaties 0,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,66 %
Consumptiegoederen 19,25 %
Diverse industrieën en diensten 18,27 %
Nutsbedrijven 16,48 %
Spitstechnologie 9,89 %
Gezondheid en Farma 4,08 %
Telecomoperatoren 2,21 %
Landen Gewicht
Italië 85,27 %
Nederland 7,16 %
Zwitserland 3,68 %
Groot-Brittannië 1,99 %
Frankrijk 0,30 %
Zweden 0,16 %
Luxemburg 0,08 %
België 0,06 %
Verenigde Staten 0,06 %
Ierland 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,03 %
NOK - Noorse kroon 1,26 %
USD - Amerikaanse dollar 0,63 %
GBP - Brits pond 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL SPA ORD 8,94 %
UNICREDIT SPA ORD 8,87 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,82 %
ENI SPA ORD 3,94 %
FERRARI NV ORD 3,93 %
STELLANTIS NV ORD 3,87 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,69 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,68 %
MONCLER SPA ORD 3,51 %
EXOR NV ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,52 % 5,51 %
Rendement 3 maanden 18,42 % 14,30 %
Rendement 6 maanden 17,42 % 17,97 %
Rendement 1 jaar 4,76 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,74 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,67 % 8,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,80 %
Volatiliteit van de benchmark 22,21 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 4,51