Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Uitkering)

LU0048584766
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,84 EUR 15/07/2019
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
-3,73 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048584766
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (28/06/2019) 151,920 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,60 %
Obligaties 3,01 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,80 %
Diverse industrieën en diensten 24,40 %
Consumptiegoederen 12,00 %
Olie en Gas 11,50 %
Nutsbedrijven 11,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,90 %
Gezondheid en Farma 3,70 %
Landen Gewicht
Italië 95,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,38 %
AUD - Australische dollar 0,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,32 %
GBP - Brits pond 0,19 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel Societa Per Azioni 9,30 %
ENI SPA 8,00 %
UNICREDIT SPA 7,60 %
INTESA SANPAOLO SPA 6,60 %
ATLANTIA SPA 5,40 %
Ferrari Nv 4,40 %
PRYSMIAN SPA 4,10 %
SAIPEM SPA 3,50 %
EXOR NV 3,30 %
PIRELLI & C SPA 2,90 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,11 % 7,82 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 4,63 %
Rendement 6 maanden 15,89 % 18,97 %
Rendement 1 jaar -3,73 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,64 % 12,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,09 % 4,73 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,21 %
Volatiliteit van de benchmark 17,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,61