Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Uitkering)

LU0048584766
37,32 EUR 25/02/2020
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
11,23 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048584766
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (31/01/2020) 134,800 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Liquiditeiten -0,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,20 %
Diverse industrieën en diensten 23,00 %
Nutsbedrijven 16,30 %
Consumptiegoederen 15,90 %
Olie en Gas 7,50 %
Spitstechnologie 4,70 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,40 %
Landen Gewicht
Italië 99,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,17 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel Societa Per Azioni 9,70 %
Unicredit 8,60 %
Intesa Sanpaolo 7,60 %
Eni 6,20 %
Atlantia 5,00 %
STMICROELECTRONICS NV 4,70 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,20 %
Moncler SpA 3,20 %
Recordati 3,10 %
EXOR NV 3,00 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,43 % -3,92 %
Rendement 3 maanden -1,35 % -2,27 %
Rendement 6 maanden 10,25 % 11,63 %
Rendement 1 jaar 11,23 % 14,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,57 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 4,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,21 %
Volatiliteit van de benchmark 17,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,97