Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Uitkering)

LU0048584766
50,60 EUR 13/01/2022
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
8,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048584766
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (31/12/2021) 131,190 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,03 %
Liquiditeiten 3,75 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,30 %
Consumptiegoederen 23,50 %
Nutsbedrijven 15,80 %
Diverse industrieën en diensten 13,60 %
Spitstechnologie 9,00 %
Gezondheid en Farma 5,80 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Vastgoed 0,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,10 %
Landen Gewicht
Italië 94,90 %
Frankrijk 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,62 %
GBP - Brits pond 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel 8,20 %
Unicredit 7,70 %
Intesa Sanpaolo 6,60 %
EXOR NV 5,60 %
Moncler SpA 4,20 %
Ferrari Nv 3,90 %
Stellantis NV 3,80 %
Atlantia 3,60 %
CNH Industrial NV 3,30 %
PIRELLI & C SPA 3,30 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 3,75 %
Rendement 3 maanden 6,12 % 5,42 %
Rendement 6 maanden 10,05 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 30,68 % 24,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,76 % 14,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,33 % 9,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,33 % 10,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,78 %
Volatiliteit van de benchmark 20,33 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 9,27