Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Uitkering)

LU0048584766
43,10 EUR 15/04/2021
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
5,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048584766
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (31/03/2021) 120,150 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,30 %
Liquiditeiten -0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,90 %
Diverse industrieën en diensten 19,60 %
Consumptiegoederen 15,70 %
Nutsbedrijven 14,70 %
Olie en Gas 6,40 %
Telecomoperatoren 4,10 %
Gezondheid en Farma 4,00 %
Spitstechnologie 3,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,40 %
Landen Gewicht
Italië 96,20 %
Frankrijk 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,98 %
USD - Amerikaanse dollar 2,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel Societa Per Azioni 6,70 %
Intesa Sanpaolo 6,50 %
Unicredit 5,80 %
EXOR NV 5,50 %
CNH Industrial NV 4,00 %
PIRELLI & C SPA 3,60 %
Snam SPA 3,60 %
Moncler SpA 3,40 %
Mediobanca 3,10 %
Atlantia 2,90 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 12,59 % 11,09 %
Rendement 6 maanden 27,14 % 29,99 %
Rendement 1 jaar 51,45 % 46,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,56 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 5,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,41 %
Volatiliteit van de benchmark 21,32 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 6,43