Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (Uitkering)

LU0048584766
47,52 EUR 16/09/2021
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
9,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048584766
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (31/08/2021) 126,690 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Liquiditeiten 1,41 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,50 %
Consumptiegoederen 22,60 %
Nutsbedrijven 18,90 %
Diverse industrieën en diensten 12,30 %
Spitstechnologie 7,60 %
Gezondheid en Farma 5,00 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Vastgoed 1,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,40 %
Landen Gewicht
Italië 96,50 %
Frankrijk 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,35 %
USD - Amerikaanse dollar 0,21 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Intesa Sanpaolo 8,00 %
Unicredit 6,90 %
Enel 5,60 %
EXOR NV 5,40 %
Stellantis NV 4,20 %
Ferrari Nv 4,20 %
Nexi Spa 3,70 %
PIRELLI & C SPA 3,60 %
Snam SPA 3,60 %
Atlantia 3,50 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % -1,76 %
Rendement 3 maanden 1,86 % 0,29 %
Rendement 6 maanden 11,31 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 36,79 % 32,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,99 % 9,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,45 % 12,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,95 % 10,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,04 %
Volatiliteit van de benchmark 20,78 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 9,37