Fidelity Funds - Italy Fund A EUR

LU0922333322
15,50 EUR 5/10/2022
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0922333322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2013
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (30/09/2022) 45,320 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,40 %
Liquiditeiten 2,36 %
Obligaties 0,23 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,52 %
Financiële sector 21,10 %
Consumptiegoederen 19,54 %
Nutsbedrijven 14,91 %
Spitstechnologie 11,18 %
Gezondheid en Farma 4,34 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Landen Gewicht
Italië 83,91 %
Nederland 7,83 %
Zwitserland 4,57 %
Groot-Brittannië 1,86 %
Frankrijk 0,15 %
Zweden 0,15 %
Finland 0,12 %
België 0,08 %
Ierland 0,08 %
Noorwegen 0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,62 %
NOK - Noorse kroon 1,09 %
USD - Amerikaanse dollar 0,37 %
GBP - Brits pond 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL SPA ORD 8,66 %
UNICREDIT SPA ORD 6,80 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,57 %
ATLANTIA SPA ORD 4,32 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,15 %
STELLANTIS NV ORD 4,05 %
MONCLER SPA ORD 3,96 %
FERRARI NV ORD 3,93 %
EXOR NV ORD 3,78 %
IVECO GROUP NV ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,34 % -1,42 %
Rendement 3 maanden 1,77 % 0,66 %
Rendement 6 maanden -10,46 % -14,13 %
Rendement 1 jaar -15,99 % -16,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,89 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,30 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,77 %
Volatiliteit van de benchmark 21,17 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,00
Ratio van Treynor 0,07