Fidelity Funds - Italy Fund A EUR

LU0922333322
15,58 EUR 4/03/2021
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
4,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0922333322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2013
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (26/02/2021) 37,000 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Obligaties 0,43 %
Liquiditeiten -0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,10 %
Diverse industrieën en diensten 21,60 %
Nutsbedrijven 16,20 %
Consumptiegoederen 14,30 %
Spitstechnologie 5,00 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Gezondheid en Farma 4,00 %
Olie en Gas 3,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,40 %
Landen Gewicht
Italië 95,90 %
Frankrijk 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,77 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel Societa Per Azioni 7,50 %
Intesa Sanpaolo 5,90 %
EXOR NV 5,50 %
CNH Industrial NV 4,10 %
Finecobank Spa 4,00 %
Snam SPA 3,90 %
Mediobanca 3,80 %
Moncler SpA 3,40 %
PIRELLI & C SPA 3,20 %
STMICROELECTRONICS NV 3,20 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 6,49 % 5,90 %
Rendement 6 maanden 19,66 % 19,71 %
Rendement 1 jaar 13,72 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,22 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,13 %
Volatiliteit van de benchmark 21,11 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 5,28