Fidelity Funds - Italy Fund A EUR

LU0922333322
18,71 EUR 14/10/2021
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
9,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0922333322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2013
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (30/09/2021) 55,210 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 0,99 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,60 %
Consumptiegoederen 22,60 %
Nutsbedrijven 18,60 %
Diverse industrieën en diensten 11,40 %
Spitstechnologie 8,40 %
Gezondheid en Farma 4,80 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Vastgoed 0,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,40 %
Landen Gewicht
Italië 96,80 %
Frankrijk 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,17 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Intesa Sanpaolo 8,10 %
Unicredit 7,80 %
Enel 5,50 %
EXOR NV 5,40 %
Stellantis NV 4,30 %
Ferrari Nv 4,10 %
PIRELLI & C SPA 3,90 %
Nexi Spa 3,60 %
Atlantia 3,60 %
Snam SPA 3,50 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,08 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 4,70 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 11,77 % 8,95 %
Rendement 1 jaar 38,70 % 37,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,75 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,49 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,99 %
Volatiliteit van de benchmark 20,75 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 9,78