Fidelity Funds - Italy Fund A EUR

LU0922333322
18,09 EUR 14/06/2021
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
9,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0922333322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2013
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (31/05/2021) 44,200 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,42 %
Liquiditeiten 1,42 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,80 %
Consumptiegoederen 23,10 %
Nutsbedrijven 20,80 %
Diverse industrieën en diensten 14,00 %
Spitstechnologie 5,20 %
Telecomoperatoren 4,30 %
Gezondheid en Farma 3,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,40 %
Landen Gewicht
Italië 96,30 %
Frankrijk 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Intesa Sanpaolo 6,90 %
Enel Societa Per Azioni 6,40 %
Unicredit 5,70 %
Stellantis NV 5,40 %
EXOR NV 5,20 %
Ferrari Nv 4,40 %
Nexi Spa 3,60 %
Snam SPA 3,60 %
PIRELLI & C SPA 3,30 %
Moncler SpA 3,10 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,54 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 10,10 % 8,79 %
Rendement 6 maanden 25,10 % 21,71 %
Rendement 1 jaar 46,00 % 39,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,90 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,14 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,50 %
Volatiliteit van de benchmark 21,38 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 7,32