Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
21,71 USD 27/10/2020
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-1,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/09/2020) 184,370 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,74 %
Obligaties 1,73 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,00 %
Financiële sector 29,80 %
Telecomoperatoren 11,40 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Nutsbedrijven 6,80 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Vastgoed 3,00 %
Landen Gewicht
Indonesië 93,90 %
Singapore 1,30 %
Australië 0,70 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 93,94 %
USD - Amerikaanse dollar 3,40 %
SGD - Singaporese dollar 1,34 %
AUD - Australische dollar 0,66 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 8,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,50 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 8,30 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,00 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,90 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,80 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,60 %
UNITED TRACTORS TBK PT 4,10 %
Kalbe Farma Pt 3,80 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 3,60 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 3,20 %
Rendement 3 maanden -2,34 % -1,20 %
Rendement 6 maanden 11,87 % 11,06 %
Rendement 1 jaar -27,36 % -22,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,32 % -5,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,82 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,31 % 2,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,55 %
Volatiliteit van de benchmark 22,94 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,66