Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
28,23 USD 22/10/2019
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
23,41 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/09/2019) 249,990 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Obligaties 1,18 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,90 %
Consumptiegoederen 25,20 %
Telecomoperatoren 12,50 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Nutsbedrijven 6,50 %
Vastgoed 5,50 %
Gezondheid en Farma 4,40 %
Landen Gewicht
Indonesië 94,60 %
Singapore 3,20 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 94,56 %
SGD - Singaporese dollar 3,22 %
USD - Amerikaanse dollar 1,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 10,00 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 9,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,80 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,30 %
Astra Intl Tbk Pt 4,80 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,70 %
Kalbe Farma Pt 3,40 %
Pakuwon Jati PT 3,30 %
Semen Indonesia Persero Tbk Pt 3,20 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,20 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % -0,67 %
Rendement 3 maanden -6,22 % -4,62 %
Rendement 6 maanden -2,98 % 0,80 %
Rendement 1 jaar 23,41 % 24,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,26 % 9,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,61 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,65
;