Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,82 USD 18/04/2019
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
13,82 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (29/03/2019) 299,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/08/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,36 %
Obligaties 2,56 %
Liquiditeiten 2,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,40 %
Consumptiegoederen 24,30 %
Telecomoperatoren 11,90 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,50 %
Vastgoed 5,20 %
Gezondheid en Farma 4,10 %
Landen Gewicht
Indonesië 90,90 %
Singapore 4,40 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 90,93 %
SGD - Singaporese dollar 4,43 %
USD - Amerikaanse dollar 1,46 %
GBP - Brits pond 0,39 %
AUD - Australische dollar 0,36 %
EUR - Euro 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 10,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,20 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 7,40 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,70 %
Astra Intl Tbk Pt 4,40 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,50 %
Pakuwon Jati PT 3,30 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 3,10 %
Kalbe Farma Pt 2,50 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,44 % 3,66 %
Rendement 3 maanden 3,31 % 1,09 %
Rendement 6 maanden 29,84 % 25,94 %
Rendement 1 jaar 13,82 % 12,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,88 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 7,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,37 % 13,85 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,76 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,82
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-indonesia-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden