Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
26,54 USD 5/10/2022
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
2,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/09/2022) 216,390 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,56 %
Liquiditeiten 6,19 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,36 %
Consumptiegoederen 23,94 %
Nutsbedrijven 14,85 %
Telecomoperatoren 7,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,18 %
Spitstechnologie 1,67 %
Gezondheid en Farma 1,35 %
Landen Gewicht
Indonesië 87,53 %
Verenigde Staten 3,64 %
Singapore 2,39 %
Australië 1,89 %
Groot-Brittannië 0,53 %
Nederland 0,10 %
Frankrijk 0,09 %
Hong-Kong 0,07 %
Luxemburg 0,06 %
Noorwegen 0,04 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 87,53 %
USD - Amerikaanse dollar 5,51 %
AUD - Australische dollar 1,89 %
SGD - Singaporese dollar 1,71 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Brits pond 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 9,55 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 6,73 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 6,39 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 5,90 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,58 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,63 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 4,41 %
USD CASH 3,64 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT ORD 3,60 %
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,19 % -1,92 %
Rendement 3 maanden 11,35 % 9,00 %
Rendement 6 maanden 7,05 % 4,61 %
Rendement 1 jaar 17,04 % 20,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,08 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,30 % 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,36 %
Volatiliteit van de benchmark 22,47 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 3,18