Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
21,95 USD 7/07/2020
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-2,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/06/2020) 205,860 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,69 %
Liquiditeiten 1,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,70 %
Consumptiegoederen 27,80 %
Telecomoperatoren 12,00 %
Diverse industrieën en diensten 8,40 %
Nutsbedrijven 6,00 %
Gezondheid en Farma 5,30 %
Vastgoed 3,20 %
Landen Gewicht
Indonesië 91,50 %
Singapore 1,50 %
Australië 0,40 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 91,46 %
USD - Amerikaanse dollar 2,10 %
SGD - Singaporese dollar 1,53 %
AUD - Australische dollar 0,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 8,60 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,40 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 8,30 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,90 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,80 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,00 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,80 %
Kalbe Farma Pt 3,80 %
UNITED TRACTORS TBK PT 2,90 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,68 % -3,07 %
Rendement 3 maanden 14,28 % 14,19 %
Rendement 6 maanden -25,17 % -23,26 %
Rendement 1 jaar -27,58 % -20,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,88 % -5,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,23 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,10 % 3,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,38 %
Volatiliteit van de benchmark 23,77 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -