Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,49 USD 24/06/2019
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
19,56 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/05/2019) 273,050 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/08/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 2,73 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,10 %
Consumptiegoederen 24,50 %
Telecomoperatoren 12,60 %
Nutsbedrijven 7,30 %
Diverse industrieën en diensten 6,90 %
Vastgoed 5,50 %
Gezondheid en Farma 4,30 %
Landen Gewicht
Indonesië 92,70 %
Singapore 4,60 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 95,22 %
SGD - Singaporese dollar 4,58 %
USD - Amerikaanse dollar 0,19 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 10,00 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,80 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,60 %
Astra Intl Tbk Pt 4,90 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,10 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,80 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 3,60 %
Pakuwon Jati PT 3,30 %
Kalbe Farma Pt 2,80 %

Prestaties in EUR (24/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,61 % 7,32 %
Rendement 3 maanden 1,37 % -0,27 %
Rendement 6 maanden 11,94 % 7,81 %
Rendement 1 jaar 19,56 % 18,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,76 % 8,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,61 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,05 % 12,00 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,82 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,77
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-indonesia-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden