Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,21 USD 19/11/2018
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-5,67 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/10/2018) 247,140 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/08/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,47 %
Obligaties 2,65 %
Liquiditeiten 1,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,40 %
Consumptiegoederen 30,40 %
Telecomoperatoren 9,70 %
Nutsbedrijven 7,10 %
Diverse industrieën en diensten 5,10 %
Vastgoed 4,70 %
Gezondheid en Farma 4,00 %
Landen Gewicht
Indonesië 91,30 %
Singapore 4,10 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 91,93 %
SGD - Singaporese dollar 4,13 %
GBP - Brits pond 0,53 %
EUR - Euro 0,48 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
INR - Indiase roepie 0,10 %
USD - Amerikaanse dollar -0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,70 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,60 %
Astra Intl Tbk Pt 8,50 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 5,00 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,60 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,60 %
Pt Ace Hardware Indonesia TBK 3,20 %
Pakuwon Jati PT 3,10 %
Bukit Asam TBK PT 3,00 %

Prestaties in EUR (19/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,52 % 12,00 %
Rendement 3 maanden 7,58 % 9,19 %
Rendement 6 maanden 7,53 % 9,82 %
Rendement 1 jaar -5,67 % -3,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,87 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,76 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,14 % 17,91 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,38 %
Volatiliteit van de benchmark 18,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,56
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-indonesia-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden