Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
23,60 USD 29/07/2021
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-3,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/06/2021) 198,660 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,28 %
Liquiditeiten 2,70 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,20 %
Consumptiegoederen 21,50 %
Telecomoperatoren 15,50 %
Diverse industrieën en diensten 12,40 %
Nutsbedrijven 7,40 %
Gezondheid en Farma 4,50 %
Vastgoed 3,10 %
Landen Gewicht
Indonesië 88,50 %
Singapore 5,00 %
Australië 0,90 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 89,90 %
USD - Amerikaanse dollar 4,48 %
SGD - Singaporese dollar 2,17 %
AUD - Australische dollar 1,02 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 8,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 8,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,40 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 8,40 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,50 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,00 %
Charoen Pokphand Indonesia 3,10 %
Sea Ltd 3,00 %
UNITED TRACTORS TBK PT 2,90 %
Kalbe Farma Pt 2,80 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 1,97 %
Rendement 3 maanden -3,64 % -1,06 %
Rendement 6 maanden -3,73 % -3,53 %
Rendement 1 jaar 5,82 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,82 % -0,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,72 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,73 % 2,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,63 %
Volatiliteit van de benchmark 21,94 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -