Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,07 USD 17/01/2019
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
1,77 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/12/2018) 287,160 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/08/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,97 %
Liquiditeiten 1,84 %
Obligaties 1,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,80 %
Consumptiegoederen 29,10 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Nutsbedrijven 6,60 %
Diverse industrieën en diensten 5,60 %
Vastgoed 4,90 %
Gezondheid en Farma 4,00 %
Landen Gewicht
Indonesië 90,10 %
Singapore 3,60 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 93,11 %
SGD - Singaporese dollar 4,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,63 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Brits pond 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,00 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,70 %
Astra Intl Tbk Pt 8,80 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,70 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,40 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 4,40 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,50 %
Pt Ace Hardware Indonesia TBK 3,20 %
Pakuwon Jati PT 3,20 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,34 % 8,71 %
Rendement 3 maanden 24,75 % 22,58 %
Rendement 6 maanden 19,66 % 20,86 %
Rendement 1 jaar 1,77 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,65 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,84 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,88 % 16,69 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,08 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 7,43
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-indonesia-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden