Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
27,91 USD 18/02/2020
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
0,69 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/01/2020) 242,430 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,00 %
Consumptiegoederen 28,30 %
Telecomoperatoren 11,20 %
Diverse industrieën en diensten 7,50 %
Nutsbedrijven 6,70 %
Vastgoed 4,20 %
Gezondheid en Farma 4,10 %
Landen Gewicht
Indonesië 94,80 %
Singapore 3,50 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 94,73 %
SGD - Singaporese dollar 3,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 10,10 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,00 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,90 %
Astra Intl Tbk Pt 4,90 %
Charoen Pokphand Indonesia 3,70 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,30 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 3,20 %
Kalbe Farma Pt 3,20 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,00 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,59 % -4,65 %
Rendement 3 maanden 2,39 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 0,87 % 5,03 %
Rendement 1 jaar 0,69 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,00 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 7,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,55 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,98