Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
26,74 USD 13/05/2022
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
0,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (29/04/2022) 239,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,50 %
Liquiditeiten 3,40 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,90 %
Consumptiegoederen 18,10 %
Diverse industrieën en diensten 13,00 %
Nutsbedrijven 10,40 %
Telecomoperatoren 10,40 %
Spitstechnologie 5,40 %
Vastgoed 3,60 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Landen Gewicht
Indonesië 89,10 %
Singapore 5,30 %
Australië 2,10 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 85,84 %
SGD - Singaporese dollar 3,96 %
USD - Amerikaanse dollar 3,93 %
AUD - Australische dollar 2,11 %
GBP - Brits pond 0,19 %
EUR - Euro 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,60 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 6,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 6,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,90 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 5,80 %
UNITED TRACTORS TBK PT 4,60 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,40 %
Aplikasi Karya Anak Bangsa PT 3,50 %
Sarana Menara Nusantara PT 3,30 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,00 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,22 % -1,47 %
Rendement 3 maanden 11,00 % 7,57 %
Rendement 6 maanden 8,16 % 9,94 %
Rendement 1 jaar 26,50 % 23,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,52 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,01 % 3,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,08 %
Volatiliteit van de benchmark 22,07 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 2,41