Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
28,32 USD 19/10/2021
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-0,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/09/2021) 216,480 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,00 %
Consumptiegoederen 26,50 %
Telecomoperatoren 17,10 %
Diverse industrieën en diensten 9,70 %
Nutsbedrijven 8,40 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Vastgoed 2,70 %
Spitstechnologie 1,20 %
Landen Gewicht
Indonesië 92,10 %
Singapore 6,80 %
Australië 1,10 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 92,43 %
SGD - Singaporese dollar 3,40 %
USD - Amerikaanse dollar 3,07 %
AUD - Australische dollar 1,10 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,00 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 8,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 6,60 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,70 %
Sarana Menara Nusantara PT 4,70 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,90 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,90 %
Sea Ltd 3,50 %
Indofood CBP Sukses Mak TBK PT 3,00 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,59 % 11,63 %
Rendement 3 maanden 23,54 % 14,78 %
Rendement 6 maanden 17,24 % 11,46 %
Rendement 1 jaar 32,92 % 25,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,50 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,62 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,59 % 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,90 %
Volatiliteit van de benchmark 21,94 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -