Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,99 USD 24/09/2018
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-14,08 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/08/2018) 256,030 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/08/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,23 %
Liquiditeiten 3,39 %
Obligaties 1,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,30 %
Consumptiegoederen 30,90 %
Telecomoperatoren 7,90 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Vastgoed 5,40 %
Diverse industrieën en diensten 5,30 %
Gezondheid en Farma 4,00 %
Landen Gewicht
Indonesië 90,00 %
Singapore 4,70 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 91,23 %
SGD - Singaporese dollar 4,45 %
USD - Amerikaanse dollar 0,62 %
EUR - Euro 0,29 %
GBP - Brits pond 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 10,30 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,00 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,60 %
Astra Intl Tbk Pt 7,30 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 4,90 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,60 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,40 %
Pakuwon Jati PT 3,00 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,00 %
Pt Ace Hardware Indonesia TBK 2,90 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,22 % -4,51 %
Rendement 3 maanden -5,95 % -3,40 %
Rendement 6 maanden -10,31 % -8,14 %
Rendement 1 jaar -14,08 % -11,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,10 % 11,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,10 % 9,79 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,89 %
Volatiliteit van de benchmark 19,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,38
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-indonesia-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden