Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD (Uitkering)

LU0055114457
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,29 USD 15/08/2019
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
18,32 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/07/2019) 272,640 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 0,97 %
Obligaties 0,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,80 %
Consumptiegoederen 24,70 %
Telecomoperatoren 12,90 %
Diverse industrieën en diensten 8,00 %
Nutsbedrijven 7,20 %
Vastgoed 5,70 %
Gezondheid en Farma 4,00 %
Landen Gewicht
Indonesië 94,40 %
Singapore 3,80 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 94,46 %
SGD - Singaporese dollar 3,81 %
USD - Amerikaanse dollar 1,36 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 9,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,90 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,70 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 9,60 %
Astra Intl Tbk Pt 4,90 %
UNITED TRACTORS TBK PT 4,10 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,60 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 3,50 %
Pakuwon Jati PT 3,50 %
Kalbe Farma Pt 2,70 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,91 % -6,09 %
Rendement 3 maanden 5,78 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 0,40 % 2,22 %
Rendement 1 jaar 18,32 % 17,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,03 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,63 % 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,48 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,34
;