Fidelity Funds - India Focus Fund A USD (Uitkering)

LU0197229882
62,67 USD 22/09/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
10,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197229882
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/08/2022) 952,980 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,57 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,30 %
Consumptiegoederen 18,60 %
Diverse industrieën en diensten 14,80 %
Spitstechnologie 14,10 %
Nutsbedrijven 8,50 %
Gezondheid en Farma 6,00 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Landen Gewicht
India 97,20 %
Verenigde Staten -2,20 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 86,90 %
USD - Amerikaanse dollar 15,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,90 %
ICICI BANK 9,30 %
HDFC Bank 6,10 %
Reliance Industries 5,50 %
Axis Bank 5,40 %
Hcl Technologies 3,50 %
Housing Development Finance Corp 3,10 %
Cmoarrpic Lot Dltd 3,00 %
Eicher Motors Ltd 2,80 %
Hindustan Unilever 2,30 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % 2,48 %
Rendement 3 maanden 17,62 % 23,52 %
Rendement 6 maanden 5,93 % 12,16 %
Rendement 1 jaar 1,88 % 13,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,96 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,80 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,24 % 12,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,52 %
Volatiliteit van de benchmark 23,02 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 11,49