Fidelity Funds - India Focus Fund A USD (Uitkering)

LU0197229882
74,53 USD 23/09/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
12,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197229882
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/08/2021) 939,610 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Liquiditeiten -0,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,40 %
Consumptiegoederen 18,40 %
Diverse industrieën en diensten 17,40 %
Spitstechnologie 16,90 %
Nutsbedrijven 7,50 %
Gezondheid en Farma 6,60 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Landen Gewicht
India 100,10 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,37 %
USD - Amerikaanse dollar 4,63 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,40 %
AXIS BANK LTD 6,50 %
HDFC Bank 6,20 %
Hcl Technologies 4,30 %
Hindustan Unilever 4,10 %
ICICI BANK 4,10 %
Reliance Industries 3,70 %
Bajaj Finance Ltd 3,70 %
Housing Development Finance Corp 3,10 %
Ultratech Cement Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,85 % 10,59 %
Rendement 3 maanden 17,25 % 16,62 %
Rendement 6 maanden 21,68 % 23,16 %
Rendement 1 jaar 60,94 % 64,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,95 % 18,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,47 % 13,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,46 % 11,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,17 %
Volatiliteit van de benchmark 22,05 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 13,06