Fidelity Funds - India Focus Fund A USD (Uitkering)

LU0197229882
75,08 USD 13/01/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
13,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197229882
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2021) 961,710 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,59 %
Liquiditeiten -2,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,70 %
Consumptiegoederen 20,70 %
Spitstechnologie 17,60 %
Diverse industrieën en diensten 17,00 %
Gezondheid en Farma 8,30 %
Nutsbedrijven 7,20 %
Vastgoed 1,20 %
Landen Gewicht
India 102,00 %
Verenigde Staten -3,40 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,84 %
USD - Amerikaanse dollar 6,81 %
GBP - Brits pond 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 10,10 %
HDFC Bank 6,20 %
ICICI BANK 5,60 %
AXIS BANK LTD 5,10 %
Hcl Technologies 4,60 %
Reliance Industries 4,60 %
Apollo Hosp Enterprises Ltd 3,30 %
Ultratech Cement Ltd 3,10 %
Housing Development Finance Corp 2,80 %
Hindustan Unilever 2,70 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,64 % 5,13 %
Rendement 3 maanden 2,99 % 3,28 %
Rendement 6 maanden 16,89 % 21,44 %
Rendement 1 jaar 32,27 % 38,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,29 % 20,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,73 % 14,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,73 % 12,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,94 %
Volatiliteit van de benchmark 21,92 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 14,44