Fidelity Funds - India Focus Fund A USD (Uitkering)

LU0197229882
59,41 USD 22/01/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197229882
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2020) 820,810 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten -0,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,80 %
Spitstechnologie 17,60 %
Consumptiegoederen 16,30 %
Diverse industrieën en diensten 15,40 %
Nutsbedrijven 9,60 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Telecomoperatoren 4,50 %
Landen Gewicht
India 101,70 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,27 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 10,00 %
HDFC Bank 7,40 %
AXIS BANK LTD 7,00 %
Reliance Industries 5,90 %
Housing Development Finance Corp 4,10 %
Hcl Technologies 4,10 %
Bajaj Finance Ltd 3,60 %
UltraTech Cemco Ltd 3,00 %
Hindustan Unilever 3,00 %
Maruti Suzuki India 2,90 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,65 % 8,52 %
Rendement 3 maanden 17,45 % 18,99 %
Rendement 6 maanden 25,46 % 26,74 %
Rendement 1 jaar 5,44 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,02 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,76 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,34 %
Volatiliteit van de benchmark 22,38 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 7,81