Fidelity Funds - India Focus Fund A USD (Uitkering)

LU0197229882
60,31 USD 8/04/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
11,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197229882
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/03/2021) 866,670 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,08 %
Liquiditeiten -1,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,30 %
Spitstechnologie 17,30 %
Consumptiegoederen 16,70 %
Diverse industrieën en diensten 15,00 %
Nutsbedrijven 9,30 %
Gezondheid en Farma 5,70 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Landen Gewicht
India 101,30 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,40 %
USD - Amerikaanse dollar 3,74 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
GBP - Brits pond -0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 10,00 %
HDFC Bank 8,00 %
AXIS BANK LTD 7,80 %
Reliance Industries 5,00 %
Hcl Technologies 4,20 %
Housing Development Finance Corp 3,70 %
Hindustan Unilever 3,70 %
Bajaj Finance Ltd 3,60 %
ICICI BANK 3,50 %
UltraTech Cemco Ltd 3,00 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,88 % -1,33 %
Rendement 3 maanden 3,77 % 7,25 %
Rendement 6 maanden 21,49 % 25,12 %
Rendement 1 jaar 56,09 % 60,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,92 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,18 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,77 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,68 %
Volatiliteit van de benchmark 21,51 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 11,91