Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
57,72 EUR 14/02/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
18,01 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/01/2020) 227,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,70 %
Liquiditeiten 3,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,60 %
Consumptiegoederen 14,00 %
Diverse industrieën en diensten 13,20 %
Nutsbedrijven 12,70 %
Spitstechnologie 11,30 %
Telecomoperatoren 6,40 %
Gezondheid en Farma 4,10 %
Landen Gewicht
India 96,50 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,29 %
USD - Amerikaanse dollar 3,71 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Reliance Industries 9,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 7,50 %
HDFC Bank 6,50 %
ICICI BANK 6,30 %
Tata Consultancy Services 6,00 %
Axis Bk Ltd 5,10 %
Infosys 4,60 %
Bharti Airtel 3,60 %
Larsen & Toubro 3,50 %
ITC 2,90 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,78 % -0,05 %
Rendement 3 maanden 7,09 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 13,80 % 12,76 %
Rendement 1 jaar 18,01 % 15,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,08 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,76 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,38 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,08 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 5,71