Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
75,53 EUR 8/08/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/07/2022) 288,990 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,64 %
Liquiditeiten 3,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,80 %
Consumptiegoederen 18,00 %
Spitstechnologie 14,30 %
Diverse industrieën en diensten 14,20 %
Nutsbedrijven 9,30 %
Gezondheid en Farma 7,00 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Landen Gewicht
India 96,00 %
Verenigde Staten -1,20 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 87,01 %
USD - Amerikaanse dollar 14,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,30 %
ICICI BANK 8,30 %
Reliance Industries 6,20 %
HDFC Bank 6,10 %
Axis Bank 5,30 %
Hcl Technologies 3,50 %
Housing Development Finance Corp 3,10 %
MARICO LTD 3,00 %
Eicher Motors Ltd 2,80 %
Shriram Transport Finance Co Ltd 2,70 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,42 % 7,82 %
Rendement 3 maanden 6,43 % 5,56 %
Rendement 6 maanden 1,41 % 7,41 %
Rendement 1 jaar 6,18 % 18,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,75 % 19,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,39 % 11,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,41 % 12,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 21,68 %
Volatiliteit van de benchmark 22,91 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 10,23