Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,80 EUR 15/08/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-3,81 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/07/2019) 228,320 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 3,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,40 %
Diverse industrieën en diensten 15,20 %
Consumptiegoederen 14,70 %
Nutsbedrijven 11,60 %
Spitstechnologie 10,90 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Landen Gewicht
India 96,70 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,66 %
USD - Amerikaanse dollar 2,34 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Housing Dev Finance Corp Ltd 9,10 %
Reliance Industries 8,50 %
HDFC Bank 7,00 %
Tata Consultancy Services 6,40 %
Axis Bk Ltd 5,00 %
ICICI BANK 4,90 %
Infosys 4,10 %
Larsen & Toubro 4,10 %
ITC 3,50 %
State Bank India 2,90 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,11 % -7,39 %
Rendement 3 maanden -1,32 % -1,62 %
Rendement 6 maanden 4,31 % 3,76 %
Rendement 1 jaar -3,81 % -5,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,45 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,59 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,25 % 7,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,68 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 11,60
;