Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,71 EUR 18/04/2018
Aandelen - Indië Beleggingsbeleid
-0,10 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - Indië
Fondsgrootte (30/03/2018) 201,650 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,59 %
Volatiliteit van de benchmark 20,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 13,79

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,00 % 1,59 %
Rendement 3 maanden -5,58 % -6,63 %
Rendement 6 maanden -1,45 % -2,67 %
Rendement 1 jaar -0,10 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,75 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,58 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,74 %
Liquiditeiten 2,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,00 %
Consumptiegoederen 22,70 %
Diverse industrieën en diensten 15,80 %
Nutsbedrijven 12,80 %
Spitstechnologie 10,70 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Landen Gewicht
India 97,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,92 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Housing Dev Finance Corp Ltd 9,00 %
Reliance Industries 8,50 %
HDFC Bank 7,00 %
Tata Consultancy Services 5,00 %
Maruti Suzuki India 4,20 %
ITC 3,90 %
Larsen & Toubro 3,80 %
Mahindra & Mahindra 3,10 %
ICICI BANK 3,00 %
Infosys 2,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-india-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden