Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
47,14 EUR 7/07/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
1,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/06/2020) 166,700 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,10 %
Liquiditeiten 4,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,90 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Spitstechnologie 15,20 %
Nutsbedrijven 12,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Telecomoperatoren 6,00 %
Gezondheid en Farma 4,10 %
Landen Gewicht
India 93,90 %
Verenigde Staten 1,30 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 94,05 %
USD - Amerikaanse dollar 5,93 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,20 %
Reliance Industries 8,10 %
HDFC Bank 7,00 %
Housing Development Finance Corp 6,30 %
Tata Consultancy Services 4,70 %
AXIS BANK LTD 3,80 %
Hindustan Unilever 3,60 %
ICICI BANK 3,40 %
Larsen & Toubro 3,30 %
CIPLA LTD 3,00 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,53 % 7,43 %
Rendement 3 maanden 19,52 % 19,43 %
Rendement 6 maanden -13,35 % -11,95 %
Rendement 1 jaar -15,37 % -12,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,33 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 3,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,79 %
Volatiliteit van de benchmark 22,62 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,55