Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,88 EUR 20/11/2018
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-3,17 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/10/2018) 191,010 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Liquiditeiten 3,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,80 %
Consumptiegoederen 19,30 %
Diverse industrieën en diensten 13,40 %
Spitstechnologie 13,00 %
Nutsbedrijven 12,50 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Gezondheid en Farma 3,90 %
Landen Gewicht
India 96,40 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,97 %
USD - Amerikaanse dollar 1,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Reliance Industries 10,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,00 %
Tata Consultancy Services 7,00 %
HDFC Bank 6,50 %
ITC 4,20 %
Infosys 3,50 %
Larsen & Toubro 3,50 %
ICICI BANK 3,50 %
Maruti Suzuki India 3,40 %
Mahindra & Mahindra 3,30 %

Prestaties in EUR (20/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,79 % 7,25 %
Rendement 3 maanden -10,07 % -9,75 %
Rendement 6 maanden -1,38 % -1,66 %
Rendement 1 jaar -3,17 % -4,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,21 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,98 % 12,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,93 % 12,84 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,47 %
Volatiliteit van de benchmark 18,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 14,94
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-india-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden