Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
60,32 EUR 21/01/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
10,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2020) 216,460 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten -0,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,30 %
Spitstechnologie 16,70 %
Consumptiegoederen 15,30 %
Diverse industrieën en diensten 14,70 %
Nutsbedrijven 10,50 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Telecomoperatoren 5,40 %
Landen Gewicht
India 100,30 %
Verenigde Staten 0,60 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,27 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,10 %
HDFC Bank 7,90 %
AXIS BANK LTD 7,30 %
Reliance Industries 6,60 %
Housing Development Finance Corp 3,80 %
Hcl Technologies 3,60 %
Bajaj Finance Ltd 3,50 %
Tata Consultancy Services 3,00 %
ICICI BANK 2,80 %
UltraTech Cemco Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,44 % 11,49 %
Rendement 3 maanden 19,85 % 21,07 %
Rendement 6 maanden 26,25 % 26,73 %
Rendement 1 jaar 6,89 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,83 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,52 % 11,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,54 % 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,43 %
Volatiliteit van de benchmark 22,38 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 7,76