Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
69,73 EUR 26/01/2023
Aandelen - India Beleggingsbeleid
6,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/12/2022) 275,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,48 %
Spitstechnologie 16,57 %
Consumptiegoederen 16,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,28 %
Nutsbedrijven 6,91 %
Diverse industrieën en diensten 5,89 %
Gezondheid en Farma 5,29 %
Telecomoperatoren 1,84 %
Landen Gewicht
India 99,91 %
Verenigde Staten 0,09 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 90,04 %
USD - Amerikaanse dollar 9,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 8,62 %
INFOSYS ADR REP ORD 6,63 %
AXIS BANK LTD ORD 6,33 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,09 %
HDFC BANK LTD ORD 5,07 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,25 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 3,06 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,94 %
MARICO LTD ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,53 % -1,50 %
Rendement 3 maanden -7,78 % -6,01 %
Rendement 6 maanden -3,41 % -2,51 %
Rendement 1 jaar -6,70 % -1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,85 % 11,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,57 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,87 % 10,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,83 %
Volatiliteit van de benchmark 22,98 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 7,47