Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering) LU0197230542

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,32 EUR 21/09/2017
Aandelen - Indië Beleggingsbeleid
11,24 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - Indië
Fondsgrootte (31/08/2017) 200,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,74 %
Volatiliteit van de benchmark 19,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 15,40

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 2,15 %
Rendement 3 maanden -3,01 % -1,67 %
Rendement 6 maanden 2,09 % 2,05 %
Rendement 1 jaar 11,24 % 13,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,20 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,09 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,97 % 4,40 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,88 %
Liquiditeiten 4,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,20 %
Consumptiegoederen 25,10 %
Diverse industrieën en diensten 13,50 %
Nutsbedrijven 10,90 %
Spitstechnologie 9,40 %
Gezondheid en Farma 6,20 %
Landen Gewicht
India 94,70 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,87 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Housing Dev Finance Corp. Ltd. 10,10 %
HDFC Bank Ltd. 7,30 %
Reliance Industries Ltd. 7,20 %
ITC Ltd. 4,50 %
Tata Consultancy Services Ltd. 4,30 %
Maruti Suzuki India Ltd. 4,10 %
Tata Motors Ltd. 3,90 %
Infosys Ltd. 3,80 %
Larsen & Toubro Ltd. 3,50 %
Lic Housing Finance Ltd. 3,10 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden