Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,69 EUR 17/01/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-1,80 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2018) 208,060 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Liquiditeiten 3,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,30 %
Consumptiegoederen 16,80 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Spitstechnologie 11,90 %
Nutsbedrijven 11,40 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Telecomoperatoren 4,30 %
Landen Gewicht
India 95,80 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,97 %
USD - Amerikaanse dollar 1,04 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Housing Dev Finance Corp Ltd 9,00 %
Reliance Industries 8,70 %
HDFC Bank 6,90 %
Tata Consultancy Services 6,20 %
ICICI BANK 4,00 %
ITC 4,00 %
Larsen & Toubro 3,90 %
Maruti Suzuki India 3,50 %
Infosys 3,40 %
Mahindra & Mahindra 3,00 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,55 %
Rendement 3 maanden 10,50 % 10,04 %
Rendement 6 maanden -1,78 % -1,54 %
Rendement 1 jaar -1,80 % -4,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,41 % 10,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,01 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,03 % 12,43 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,98 %
Volatiliteit van de benchmark 19,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 17,32
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-india-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden