Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,81 EUR 16/07/2018
Aandelen - Indië Beleggingsbeleid
1,60 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - Indië
Fondsgrootte (29/06/2018) 204,960 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,36 %
Volatiliteit van de benchmark 19,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 16,90

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -0,72 %
Rendement 3 maanden 4,31 % -2,78 %
Rendement 6 maanden -0,70 % -7,08 %
Rendement 1 jaar 1,60 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,72 % 10,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,83 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,74 %
Liquiditeiten 2,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,20 %
Consumptiegoederen 23,40 %
Diverse industrieën en diensten 15,20 %
Spitstechnologie 11,50 %
Nutsbedrijven 11,20 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Gezondheid en Farma 3,00 %
Landen Gewicht
India 98,10 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,92 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,60 %
Reliance Industries 8,10 %
HDFC Bank 7,90 %
Tata Consultancy Services 5,60 %
Maruti Suzuki India 3,90 %
ITC 3,90 %
Mahindra & Mahindra 3,80 %
Larsen & Toubro 3,70 %
Infosys 3,00 %
ICICI BANK 2,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-india-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden