Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
52,28 EUR 16/10/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
14,67 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2019) 221,550 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,80 %
Liquiditeiten 6,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,20 %
Consumptiegoederen 13,90 %
Diverse industrieën en diensten 13,80 %
Nutsbedrijven 12,10 %
Spitstechnologie 11,50 %
Gezondheid en Farma 5,20 %
Vastgoed 2,60 %
Landen Gewicht
India 93,60 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 92,62 %
USD - Amerikaanse dollar 6,47 %
EUR - Euro 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Housing Dev Finance Corp Ltd 9,20 %
Reliance Industries 8,70 %
Tata Consultancy Services 6,70 %
HDFC Bank 6,60 %
ICICI BANK 5,10 %
Axis Bk Ltd 4,70 %
Infosys 4,60 %
Larsen & Toubro 3,70 %
ITC 3,20 %
Hindustan Unilever 2,70 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,25 % 3,36 %
Rendement 3 maanden -5,14 % -4,43 %
Rendement 6 maanden -3,42 % -3,95 %
Rendement 1 jaar 14,67 % 15,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,60 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,25 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,05 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,56 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 9,61
;