Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering) LU0197230542

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
51,34 EUR 22/01/2018
Aandelen - Indië Beleggingsbeleid
23,89 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - Indië
Fondsgrootte (29/12/2017) 212,910 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,39 %
Volatiliteit van de benchmark 19,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 15,61

Prestaties in EUR (22/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % -0,52 %
Rendement 3 maanden 6,16 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 7,68 % 5,21 %
Rendement 1 jaar 23,89 % 21,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,18 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,27 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,31 % 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,78 %
Liquiditeiten 7,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,80 %
Consumptiegoederen 24,90 %
Diverse industrieën en diensten 16,20 %
Nutsbedrijven 11,40 %
Spitstechnologie 7,80 %
Telecomoperatoren 4,10 %
Gezondheid en Farma 4,00 %
Landen Gewicht
India 98,70 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,59 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,90 %
Reliance Industries 8,00 %
HDFC Bank 7,20 %
Maruti Suzuki India 4,80 %
Tata Consultancy Services 4,60 %
ITC 4,00 %
Larsen & Toubro 3,60 %
Tata Motors 3,40 %
Mahindra & Mahindra 3,20 %
ICICI BANK 2,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-india-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden