Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,99 EUR 17/06/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
7,70 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/05/2019) 233,010 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,07 %
Liquiditeiten 2,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,90 %
Consumptiegoederen 15,50 %
Diverse industrieën en diensten 14,00 %
Spitstechnologie 11,80 %
Nutsbedrijven 10,10 %
Gezondheid en Farma 7,80 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Vastgoed 2,60 %
Landen Gewicht
India 96,80 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,38 %
USD - Amerikaanse dollar 2,62 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Reliance Industries 9,70 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,40 %
HDFC Bank 6,80 %
Tata Consultancy Services 6,70 %
ICICI BANK 4,40 %
Infosys 4,30 %
ITC 3,90 %
Larsen & Toubro 3,70 %
Axis Bk Ltd 3,40 %
Maruti Suzuki India 2,80 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,17 % 2,21 %
Rendement 3 maanden 1,28 % 1,05 %
Rendement 6 maanden 9,00 % 8,94 %
Rendement 1 jaar 7,70 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,41 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,06 % 9,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,34 % 8,55 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,64 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 14,48
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-india-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden