Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering) LU0197230542

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,22 EUR 17/11/2017
Aandelen - Indië Beleggingsbeleid
21,83 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - Indië
Fondsgrootte (31/10/2017) 209,180 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,48 %
Volatiliteit van de benchmark 19,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 15,38

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 0,56 %
Rendement 3 maanden 3,82 % 2,75 %
Rendement 6 maanden 2,56 % 1,33 %
Rendement 1 jaar 21,83 % 22,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,20 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,18 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,80 % 2,86 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,53 %
Liquiditeiten 4,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,30 %
Consumptiegoederen 25,40 %
Diverse industrieën en diensten 15,60 %
Nutsbedrijven 12,10 %
Spitstechnologie 7,40 %
Gezondheid en Farma 4,70 %
Telecomoperatoren 3,30 %
Landen Gewicht
India 98,10 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,56 %
USD - Amerikaanse dollar 2,56 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Housing Dev Finance Corp Ltd 9,10 %
Reliance Industries 8,40 %
HDFC Bank 7,20 %
Tata Consultancy Services 4,50 %
Maruti Suzuki India 4,40 %
ITC 4,20 %
Tata Motors 3,80 %
Larsen & Toubro 3,60 %
Mahindra & Mahindra 2,90 %
ICICI BANK 2,90 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden