Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
50,33 EUR 21/10/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
4,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2020) 185,410 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,29 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,50 %
Consumptiegoederen 16,70 %
Spitstechnologie 14,90 %
Nutsbedrijven 13,90 %
Diverse industrieën en diensten 12,10 %
Telecomoperatoren 5,70 %
Gezondheid en Farma 3,90 %
Landen Gewicht
India 97,90 %
Verenigde Staten 1,40 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,76 %
USD - Amerikaanse dollar 2,18 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 10,00 %
Reliance Industries 9,40 %
HDFC Bank 7,00 %
AXIS BANK LTD 6,20 %
Housing Development Finance Corp 4,60 %
ICICI BANK 3,70 %
Tata Consultancy Services 3,50 %
Hindustan Unilever 3,10 %
Maruti Suzuki India 3,00 %
Larsen & Toubro 2,80 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,57 % 2,35 %
Rendement 3 maanden 5,34 % 4,68 %
Rendement 6 maanden 24,73 % 23,65 %
Rendement 1 jaar -4,90 % -5,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,41 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,82 % 3,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,07 %
Volatiliteit van de benchmark 21,99 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -