Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0197230542
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
46,81 EUR 24/09/2018
Aandelen - Indië Beleggingsbeleid
0,73 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0197230542
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/2004
Categorie Aandelen - Indië
Fondsgrootte (31/08/2018) 220,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Liquiditeiten 2,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,70 %
Consumptiegoederen 22,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,30 %
Spitstechnologie 12,30 %
Nutsbedrijven 11,40 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Landen Gewicht
India 96,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Reliance Industries 9,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,10 %
HDFC Bank 6,20 %
Tata Consultancy Services 6,10 %
ITC 4,10 %
Maruti Suzuki India 3,80 %
ICICI BANK 3,60 %
Larsen & Toubro 3,40 %
Mahindra & Mahindra 3,40 %
Infosys 3,20 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,33 % -10,30 %
Rendement 3 maanden -6,96 % -7,00 %
Rendement 6 maanden 2,90 % 1,45 %
Rendement 1 jaar 0,73 % -1,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,06 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,46 % 13,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,62 % 7,85 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,07 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 1,21
Ratio van Treynor 23,40
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-india-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden