Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Uitkering)

LU0099574567
41,97 EUR 26/01/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
27,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099574567
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/12/2020) 4296,620 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,29 %
Obligaties 0,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 76,60 %
Telecomoperatoren 11,20 %
Consumptiegoederen 5,40 %
Diverse industrieën en diensten 4,70 %
Financiële sector 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,00 %
Zuid-Korea 6,50 %
Duitsland 4,90 %
Japan 4,70 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Nederland 3,00 %
Zweden 1,50 %
China 1,40 %
Hong-Kong 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,53 %
EUR - Euro 4,90 %
JPY - Japanse yen 4,68 %
GBP - Brits pond 3,31 %
SEK - Zweedse kroon 1,52 %
CHF - Zwitserse frank 1,25 %
HKD - Hongkongse dollar 1,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 5,50 %
Samsung Electronics 5,20 %
Microsoft 4,90 %
Alphabet Inc 4,10 %
Visa 3,10 %
Intel 3,00 %
NXP Semiconductors NV 3,00 %
SAP SE 3,00 %
Analog Devices 2,80 %
Cisco Systems 2,80 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,15 % 8,62 %
Rendement 3 maanden 22,54 % 18,46 %
Rendement 6 maanden 28,00 % 30,06 %
Rendement 1 jaar 29,58 % 37,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 26,30 % 26,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 27,01 % 26,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 19,51 % 19,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,32 %
Volatiliteit van de benchmark 16,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,33
Ratio van Treynor 23,24