Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Uitkering)

LU0099574567
48,84 EUR 9/08/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
21,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099574567
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (29/07/2022) 6380,310 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,03 %
Obligaties 0,01 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 73,00 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Consumptiegoederen 8,60 %
Diverse industrieën en diensten 4,90 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Vastgoed 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,10 %
Groot-Brittannië 4,70 %
China 4,60 %
Zuid-Korea 4,40 %
Japan 4,20 %
Duitsland 3,20 %
Zweden 1,90 %
Frankrijk 1,50 %
Hong-Kong 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,00 %
EUR - Euro 5,26 %
GBP - Brits pond 4,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,52 %
JPY - Japanse yen 4,16 %
SEK - Zweedse kroon 1,94 %
HKD - Hongkongse dollar 1,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,86 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,90 %
Apple 5,30 %
Amazon.com 3,60 %
Alphabet Inc 3,40 %
Salesforce Inc 3,40 %
Samsung Electronics 2,80 %
Texas Instruments 2,40 %
Kla Corp 2,40 %
Workday Inc 2,30 %
SAP SE 2,20 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,71 % 4,69 %
Rendement 3 maanden 9,88 % 6,73 %
Rendement 6 maanden -1,71 % -8,36 %
Rendement 1 jaar -0,25 % -6,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 25,29 % 22,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,72 % 20,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 20,62 % 19,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,44 %
Volatiliteit van de benchmark 18,49 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,26
Ratio van Treynor 24,17