Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Uitkering)

LU0099574567
46,69 EUR 9/04/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
28,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099574567
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/03/2021) 5320,010 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 74,70 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Consumptiegoederen 6,40 %
Diverse industrieën en diensten 4,60 %
Financiële sector 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,20 %
Japan 5,00 %
Zuid-Korea 4,90 %
Duitsland 4,00 %
Groot-Brittannië 2,80 %
Zweden 1,40 %
China 1,30 %
Zwitserland 1,20 %
Hong-Kong 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,79 %
EUR - Euro 6,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,83 %
JPY - Japanse yen 4,77 %
GBP - Brits pond 2,50 %
SEK - Zweedse kroon 1,35 %
HKD - Hongkongse dollar 1,16 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,10 %
Apple 5,00 %
Visa 4,50 %
Alphabet Inc 4,40 %
Intel 3,60 %
Samsung Electronics 3,50 %
Cisco Systems 2,90 %
Hon Hai Precision Industry 2,90 %
NXP Semiconductors NV 2,80 %
Analog Devices 2,60 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,96 % 8,07 %
Rendement 3 maanden 14,21 % 10,66 %
Rendement 6 maanden 31,89 % 21,75 %
Rendement 1 jaar 67,05 % 65,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 32,47 % 31,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 28,38 % 27,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 21,86 % 21,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,33 %
Volatiliteit van de benchmark 16,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,69
Ratio van Treynor 28,55