Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Uitkering)

LU0099574567
35,54 EUR 19/10/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
21,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099574567
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/09/2020) 3487,450 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 71,80 %
Telecomoperatoren 17,10 %
Consumptiegoederen 6,30 %
Diverse industrieën en diensten 4,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,50 %
Japan 6,70 %
Zuid-Korea 5,80 %
Duitsland 4,00 %
Groot-Brittannië 2,00 %
Zweden 1,90 %
China 0,90 %
Rusland 0,40 %
Zwitserland 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,75 %
EUR - Euro 7,40 %
JPY - Japanse yen 6,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,51 %
GBP - Brits pond 1,87 %
SEK - Zweedse kroon 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 0,42 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 6,80 %
Alphabet Inc 4,90 %
Samsung Electronics 4,90 %
Microsoft 3,80 %
XILINX INC 2,80 %
Intel 2,70 %
Texas Instruments 2,60 %
Kla Corp 2,50 %
Analog Devices 2,50 %
Softbank Group Corp 2,50 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,82 % 7,74 %
Rendement 3 maanden 6,31 % 9,23 %
Rendement 6 maanden 24,01 % 28,43 %
Rendement 1 jaar 31,72 % 43,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,53 % 24,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,64 % 22,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 19,12 % 19,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,76 %
Volatiliteit van de benchmark 16,95 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,29
Ratio van Treynor 23,48