Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Uitkering)

LU0099574567
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,05 EUR 22/07/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
15,33 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099574567
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (28/06/2019) 1649,100 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Obligaties 1,15 %
Liquiditeiten -0,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 70,80 %
Telecomoperatoren 19,40 %
Consumptiegoederen 5,00 %
Diverse industrieën en diensten 4,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,50 %
Zuid-Korea 8,90 %
Duitsland 7,00 %
Japan 6,50 %
China 5,20 %
Nederland 3,20 %
Frankrijk 1,10 %
Zweden 1,00 %
Groot-Brittannië 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,38 %
EUR - Euro 6,81 %
JPY - Japanse yen 6,66 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
GBP - Brits pond 0,96 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 7,70 %
Apple 5,30 %
Alphabet Inc 5,20 %
Microsoft 4,30 %
IBM 3,90 %
SAP SE 3,80 %
Intel 3,70 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,20 %
Electronic Arts Inc 2,80 %
Western Digital 2,60 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,58 % 4,64 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 19,72 % 23,52 %
Rendement 1 jaar 15,33 % 12,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,33 % 21,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,07 % 19,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,50 % 18,67 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,59 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 1,27
Ratio van Treynor 21,03