Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Uitkering)

LU0099574567
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,10 EUR 18/09/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
20,98 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099574567
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/08/2019) 1708,440 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Obligaties 1,15 %
Liquiditeiten -0,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 70,50 %
Telecomoperatoren 20,20 %
Consumptiegoederen 4,90 %
Diverse industrieën en diensten 4,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,80 %
Zuid-Korea 9,40 %
Japan 7,80 %
Duitsland 6,70 %
China 4,90 %
Nederland 3,30 %
Zweden 1,20 %
Groot-Brittannië 1,10 %
Rusland 0,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,38 %
EUR - Euro 6,81 %
JPY - Japanse yen 6,66 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
GBP - Brits pond 0,96 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 8,00 %
Alphabet Inc 5,90 %
Apple 5,70 %
Intel 4,50 %
Microsoft 4,30 %
IBM 4,00 %
SAP SE 3,40 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,30 %
Western Digital 3,20 %
Renesas Electronics Corp 2,90 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,63 % 5,52 %
Rendement 3 maanden 9,19 % 7,13 %
Rendement 6 maanden 11,84 % 11,40 %
Rendement 1 jaar 20,98 % 14,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,25 % 20,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,66 % 18,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,89 % 18,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,74 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 1,19
Ratio van Treynor 19,80
;