Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Uitkering)

LU0099574567
47,41 EUR 26/01/2023
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
17,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099574567
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (30/12/2022) 5681,320 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 0,83 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 77,44 %
Consumptiegoederen 7,33 %
Diverse industrieën en diensten 6,92 %
Financiële sector 4,02 %
Nutsbedrijven 1,66 %
Telecomoperatoren 1,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,38 %
Japan 5,04 %
Zuid-Korea 4,59 %
Groot-Brittannië 4,58 %
China 4,36 %
Nederland 3,55 %
Duitsland 3,35 %
Zweden 2,69 %
Frankrijk 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,96 %
EUR - Euro 7,14 %
JPY - Japanse yen 5,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,59 %
GBP - Brits pond 4,39 %
SEK - Zweedse kroon 2,67 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
CHF - Zwitserse frank 1,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,85 %
APPLE INC ORD 4,87 %
SALESFORCE INC ORD 3,71 %
AMAZON.COM INC ORD 2,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,95 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,67 %
QUALCOMM INC ORD 2,63 %
SAP SE ORD 2,26 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 1,89 %
NETFLIX INC ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,21 % 9,25 %
Rendement 3 maanden 4,52 % 5,56 %
Rendement 6 maanden 2,31 % -3,86 %
Rendement 1 jaar -2,79 % -13,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,58 % 9,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,88 % 14,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 20,60 % 18,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,19 %
Volatiliteit van de benchmark 20,06 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,88
Ratio van Treynor 18,29