Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Uitkering)

LU0099574567
50,90 EUR 20/01/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
23,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099574567
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (31/12/2021) 6804,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 1,47 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 72,50 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Consumptiegoederen 9,70 %
Diverse industrieën en diensten 3,30 %
Financiële sector 1,60 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,60 %
Japan 4,70 %
Duitsland 4,20 %
Zuid-Korea 4,10 %
Groot-Brittannië 3,70 %
China 3,30 %
Zwitserland 1,20 %
Zweden 1,20 %
Israël 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,39 %
EUR - Euro 8,27 %
JPY - Japanse yen 4,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,58 %
GBP - Brits pond 3,05 %
CHF - Zwitserse frank 1,28 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,90 %
NOK - Noorse kroon 0,05 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 8,50 %
Apple 6,20 %
Amazon.com 4,10 %
Alphabet Inc 3,60 %
Samsung Electronics 3,40 %
Visa 3,30 %
Texas Instruments 3,30 %
Kla Corp 2,70 %
Fidelity National Information Services Inc 2,60 %
NXP Semiconductors NV 2,50 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,07 % -4,72 %
Rendement 3 maanden 1,39 % -1,87 %
Rendement 6 maanden 7,59 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 20,93 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 31,64 % 32,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 23,89 % 24,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 22,31 % 21,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,91 %
Volatiliteit van de benchmark 16,11 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,60
Ratio van Treynor 27,07