Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Uitkering)

LU0099574567
25,39 EUR 2/04/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
1,52 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099574567
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/03/2020) 2229,800 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,07 %
Liquiditeiten -0,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 68,90 %
Telecomoperatoren 21,30 %
Consumptiegoederen 4,10 %
Diverse industrieën en diensten 2,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,00 %
Japan 7,90 %
Zuid-Korea 7,00 %
Duitsland 4,90 %
China 3,20 %
Nederland 2,00 %
Zweden 1,90 %
Groot-Brittannië 0,60 %
Zwitserland 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,92 %
JPY - Japanse yen 6,98 %
EUR - Euro 6,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,68 %
SEK - Zweedse kroon 1,78 %
GBP - Brits pond 0,68 %
CHF - Zwitserse frank 0,48 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 5,70 %
Apple 5,10 %
Kla Corp 4,80 %
Alphabet Inc 4,40 %
Microsoft 3,90 %
Analog Devices 2,90 %
IBM 2,80 %
SAP SE 2,80 %
Softbank Group Corp 2,60 %
Oracle 2,50 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,51 % -12,91 %
Rendement 3 maanden -16,67 % -13,55 %
Rendement 6 maanden -3,97 % 1,18 %
Rendement 1 jaar 1,52 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,90 % 12,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,86 % 13,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,18 % 15,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,49 %
Volatiliteit van de benchmark 16,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 14,48