Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Uitkering)

LU0099574567
28,46 EUR 21/11/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
32,80 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099574567
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/10/2019) 1891,230 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 69,00 %
Telecomoperatoren 21,80 %
Consumptiegoederen 5,10 %
Diverse industrieën en diensten 3,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,00 %
Zuid-Korea 9,50 %
Japan 7,10 %
Duitsland 5,90 %
China 5,10 %
Nederland 3,00 %
Zweden 1,30 %
Groot-Brittannië 1,00 %
Rusland 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,22 %
EUR - Euro 6,99 %
JPY - Japanse yen 6,79 %
SEK - Zweedse kroon 1,31 %
GBP - Brits pond 1,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 8,00 %
Alphabet Inc 5,70 %
Apple 5,60 %
Intel 5,00 %
Microsoft 4,30 %
IBM 3,80 %
SAP SE 3,50 %
Kla Corp 3,40 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,00 %
Electronic Arts Inc 2,80 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,29 % 6,03 %
Rendement 3 maanden 10,83 % 10,06 %
Rendement 6 maanden 15,69 % 16,13 %
Rendement 1 jaar 32,80 % 35,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,57 % 20,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,49 % 18,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,84 % 18,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,83 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,26
Ratio van Treynor 21,11
;