Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Uitkering)

LU0099574567
33,66 EUR 4/08/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
19,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099574567
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/07/2020) 3140,910 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Obligaties 1,22 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 73,40 %
Telecomoperatoren 16,40 %
Consumptiegoederen 5,20 %
Diverse industrieën en diensten 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,80 %
Japan 7,30 %
Zuid-Korea 6,00 %
Duitsland 4,30 %
Groot-Brittannië 2,00 %
Zweden 2,00 %
China 1,00 %
Zwitserland 0,40 %
Rusland 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,76 %
JPY - Japanse yen 7,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,04 %
EUR - Euro 3,75 %
GBP - Brits pond 2,03 %
SEK - Zweedse kroon 1,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,41 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 5,50 %
Samsung Electronics 5,20 %
Alphabet Inc 4,40 %
Microsoft 3,90 %
Softbank Group Corp 3,40 %
XILINX INC 3,10 %
Kla Corp 3,00 %
Analog Devices 2,90 %
Dell Technologies Inc 2,60 %
Texas Instruments 2,50 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,00 % 3,67 %
Rendement 3 maanden 17,82 % 20,27 %
Rendement 6 maanden 6,18 % 11,17 %
Rendement 1 jaar 31,29 % 37,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,43 % 24,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,74 % 20,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,90 % 19,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,23 %
Volatiliteit van de benchmark 17,27 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 19,46