Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Uitkering)

LU0099574567
49,29 EUR 23/09/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
25,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099574567
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/08/2021) 6300,190 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,63 %
Liquiditeiten 1,35 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 73,80 %
Telecomoperatoren 10,90 %
Consumptiegoederen 8,30 %
Diverse industrieën en diensten 3,80 %
Financiële sector 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,10 %
Duitsland 4,60 %
Zuid-Korea 4,20 %
Japan 4,10 %
China 3,30 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Israël 1,30 %
Zweden 1,20 %
Hong-Kong 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,95 %
EUR - Euro 7,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,69 %
JPY - Japanse yen 3,38 %
GBP - Brits pond 2,55 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
HKD - Hongkongse dollar 1,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,89 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 8,00 %
Apple 5,80 %
Salesforce Com Inc 4,10 %
Visa 3,90 %
Alphabet Inc 3,60 %
Samsung Electronics 3,30 %
Amazon.com 2,80 %
Texas Instruments 2,80 %
Workday Inc 2,80 %
Kla Corp 2,70 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 5,23 % 8,57 %
Rendement 6 maanden 10,64 % 17,92 %
Rendement 1 jaar 47,18 % 43,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 29,34 % 29,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 25,47 % 26,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 23,75 % 23,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,79 %
Volatiliteit van de benchmark 15,67 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,68
Ratio van Treynor 27,72