Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR (Uitkering)

LU0099574567
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,74 EUR 23/05/2018
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
15,09 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099574567
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/04/2018) 1143,970 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 1,48
Ratio van Treynor 21,01

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,00 % 10,10 %
Rendement 3 maanden 6,20 % 6,68 %
Rendement 6 maanden 6,15 % 8,31 %
Rendement 1 jaar 15,09 % 21,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,27 % 16,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,69 % 22,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,27 % 15,49 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,06 %
Liquiditeiten 2,09 %
Obligaties 0,87 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 89,20 %
Consumptiegoederen 4,70 %
Diverse industrieën en diensten 2,70 %
Financiële sector 0,80 %
Telecomoperatoren 0,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,40 %
Duitsland 6,30 %
Zuid-Korea 5,30 %
Japan 4,40 %
China 3,00 %
Groot-Brittannië 2,40 %
Zweden 1,30 %
Hong-Kong 0,70 %
Zwitserland 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,70 %
EUR - Euro 5,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,35 %
JPY - Japanse yen 4,89 %
GBP - Brits pond 2,60 %
SEK - Zweedse kroon 1,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,68 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 8,50 %
INTEL CORP 4,70 %
SAP SE 4,10 %
APPLE INC 4,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,90 %
IBM Corporation 3,80 %
Oracle Corp 3,80 %
Qualcomm Inc 3,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,40 %
Dell Technologies Inc 2,60 %