Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A EUR

LU1116430247
14,12 EUR 3/10/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1116430247
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2022) 495,750 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,10 %
Aandelen 31,63 %
Liquiditeiten 11,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,31 %
Consumptiegoederen 4,75 %
Spitstechnologie 3,62 %
Diverse industrieën en diensten 3,08 %
Gezondheid en Farma 2,95 %
Nutsbedrijven 2,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,34 %
Telecomoperatoren 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,94 %
Groot-Brittannië 10,84 %
China 7,68 %
Frankrijk 3,68 %
Hong-Kong 3,64 %
Duitsland 3,42 %
Japan 2,91 %
Nederland 2,50 %
Zwitserland 2,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,60 %
EUR - Euro 15,07 %
GBP - Brits pond 9,98 %
HKD - Hongkongse dollar 3,74 %
CNY - Chinese yuan 3,23 %
JPY - Japanse yen 2,32 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
SGD - Singaporese dollar 1,01 %
AUD - Australische dollar 0,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,83 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 0,78 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 0,78 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 0,75 %
UNILEVER PLC ORD 0,69 %
HICL Infrastructure Plc 0,68 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,96 % -
Rendement 3 maanden 0,50 % -
Rendement 6 maanden -2,42 % -
Rendement 1 jaar -3,40 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,19 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor -