Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A EUR

LU1116430247
14,82 EUR 26/01/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1116430247
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2021) 544,520 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,07 %
Aandelen 33,81 %
Liquiditeiten 7,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,46 %
Consumptiegoederen 5,00 %
Spitstechnologie 4,18 %
Diverse industrieën en diensten 3,51 %
Gezondheid en Farma 2,74 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,47 %
Groot-Brittannië 11,19 %
China 11,17 %
Frankrijk 3,91 %
Hong-Kong 3,56 %
Duitsland 2,92 %
Nederland 2,66 %
Zwitserland 2,41 %
Spanje 2,08 %
Italië 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,28 %
USD - Amerikaanse dollar 30,91 %
SGD - Singaporese dollar 11,09 %
JPY - Japanse yen 4,17 %
PLN - Poolse zloty 1,43 %
AUD - Australische dollar 1,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,48 %
HUF - Hongaarse forint 0,40 %
NOK - Noorse kroon 0,35 %
IDR - Indonesische roepia 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UST Bills 0% 12/23/2021 1,50 %
Greencoat UK Wind PLC 1,30 %
US Ultra Bond CBT Fut Mar22 WNH2 1,30 %
MSSW CXPHY537 5.0% 12/20/26 1,00 %
Unilever 0,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Procter & Gamble 0,80 %
Roche Holdings 0,70 %
Cisco Systems 0,70 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % -
Rendement 3 maanden 1,16 % -
Rendement 6 maanden 1,93 % -
Rendement 1 jaar 7,47 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,86 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,82 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor -