Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A USD (Uitkering)

LU0267386521
10,57 USD 15/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267386521
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/07/2022) 19,960 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,67 %
Obligaties 32,64 %
Liquiditeiten 8,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,49 %
Spitstechnologie 10,57 %
Consumptiegoederen 9,33 %
Diverse industrieën en diensten 5,37 %
Gezondheid en Farma 4,43 %
Nutsbedrijven 3,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,20 %
Groot-Brittannië 13,75 %
China 8,34 %
Japan 5,03 %
Hong-Kong 4,07 %
Frankrijk 2,67 %
Duitsland 2,38 %
Singapore 1,97 %
Nederland 1,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,91 %
GBP - Brits pond 14,95 %
EUR - Euro 9,41 %
HKD - Hongkongse dollar 6,09 %
JPY - Japanse yen 4,69 %
CNY - Chinese yuan 1,67 %
IDR - Indonesische roepia 1,46 %
SGD - Singaporese dollar 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 1,11 %
THB - Thaise baht 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,37 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 4,16 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,03 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,65 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,10 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 1,03 %
MICROSOFT CORP ORD 0,91 %
REAL ESTATE CREDIT INVESTMENTS LTD ORD 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 0,88 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,74 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 1,20 % 1,73 %
Rendement 1 jaar 0,59 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,52 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,00 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 5,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,15 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor -