Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A USD (Uitkering)

LU0267386521
10,92 USD 2/02/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267386521
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2023) 19,790 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,40 %
Obligaties 44,51 %
Liquiditeiten 5,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,60 %
Spitstechnologie 9,11 %
Consumptiegoederen 8,28 %
Diverse industrieën en diensten 5,39 %
Gezondheid en Farma 4,38 %
Nutsbedrijven 3,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,97 %
Groot-Brittannië 10,98 %
Japan 8,26 %
China 3,59 %
Duitsland 3,37 %
Hong-Kong 2,55 %
Frankrijk 2,31 %
Nederland 2,06 %
Indonesië 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,26 %
EUR - Euro 11,24 %
GBP - Brits pond 10,70 %
JPY - Japanse yen 7,91 %
HKD - Hongkongse dollar 2,32 %
IDR - Indonesische roepia 1,78 %
BRL - Braziliaanse real 1,50 %
THB - Thaise baht 1,36 %
SGD - Singaporese dollar 1,30 %
AUD - Australische dollar 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-MAR-2023 3,32 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 3,16 %
USD CASH 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,22 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-FEB-2023 1,34 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,32 % 2,71 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 1,49 %
Rendement 6 maanden -2,30 % -0,69 %
Rendement 1 jaar -4,23 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,49 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,67 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,25 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor -