Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A USD (Uitkering)

LU0267386521
12,33 USD 19/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267386521
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 20,830 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 43,44 %
Liquiditeiten 38,20 %
Obligaties 5,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,21 %
Consumptiegoederen 7,74 %
Spitstechnologie 6,53 %
Diverse industrieën en diensten 4,48 %
Nutsbedrijven 3,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,30 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 15,10 %
China 10,82 %
Japan 5,70 %
Hong-Kong 4,22 %
Zuid-Korea 3,60 %
India 3,33 %
Australië 2,01 %
Frankrijk 1,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,75 %
EUR - Euro 24,91 %
JPY - Japanse yen 4,79 %
CLP - Chileense peso 3,01 %
GBP - Brits pond 1,13 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 21,34 %
USD FORWARD CONTRACT 14,37 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,17 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 7,99 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 5,51 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,62 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,02 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,01 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,58 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,06 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 2,95 % 3,38 %
Rendement 6 maanden 3,46 % 4,47 %
Rendement 1 jaar 13,01 % 12,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 8,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,19 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,25 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 1,78