Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A EUR (Uitkering)

LU0267387503
12,53 EUR 24/11/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2022) 18,960 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,96 %
Obligaties 39,08 %
Liquiditeiten 4,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,24 %
Consumptiegoederen 10,57 %
Spitstechnologie 9,93 %
Diverse industrieën en diensten 5,56 %
Gezondheid en Farma 4,59 %
Nutsbedrijven 3,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,66 %
Groot-Brittannië 10,77 %
China 8,72 %
Japan 8,20 %
Duitsland 3,19 %
Hong-Kong 3,18 %
Frankrijk 2,08 %
Singapore 2,04 %
Indonesië 1,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,58 %
GBP - Brits pond 10,54 %
EUR - Euro 9,34 %
JPY - Japanse yen 7,74 %
HKD - Hongkongse dollar 4,44 %
CNY - Chinese yuan 4,15 %
IDR - Indonesische roepia 1,63 %
SGD - Singaporese dollar 1,49 %
AUD - Australische dollar 1,11 %
CHF - Zwitserse frank 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-DEC-2022 3,21 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 3,15 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-DEC-2022 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,40 %
MICROSOFT CORP ORD 1,12 %
APPLE INC ORD 0,90 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 1,51 %
Rendement 3 maanden -5,79 % -2,19 %
Rendement 6 maanden -0,35 % 1,64 %
Rendement 1 jaar -7,65 % -3,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,25 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,85 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,69 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor -