Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A EUR (Uitkering)

LU0267387503
12,66 EUR 27/06/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2022) 20,560 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,21 %
Consumptiegoederen 7,74 %
Spitstechnologie 6,53 %
Diverse industrieën en diensten 4,48 %
Nutsbedrijven 3,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,30 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 15,10 %
China 10,82 %
Japan 5,70 %
Hong-Kong 4,22 %
Zuid-Korea 3,60 %
India 3,33 %
Australië 2,01 %
Frankrijk 1,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 21,34 %
USD FORWARD CONTRACT 14,37 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,17 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 7,99 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 5,51 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,62 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,02 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,01 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,58 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,06 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,14 % -2,20 %
Rendement 3 maanden -3,06 % -4,18 %
Rendement 6 maanden -6,57 % -4,88 %
Rendement 1 jaar -4,15 % -1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,40 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,17 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,02 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,05 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor -