Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722902
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,63 EUR 19/07/2018
Aandelen - Andere sectoren Beleggingsbeleid
9,83 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Andere sectoren
Fondsgrootte (29/06/2018) 44,840 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,66 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,29

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,76 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 7,04 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 3,16 % -1,49 %
Rendement 1 jaar 9,83 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,84 % 12,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 11,33 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,52 %
Obligaties 1,78 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 57,70 %
Nutsbedrijven 28,00 %
Spitstechnologie 7,60 %
Gezondheid en Farma 2,10 %
Consumptiegoederen 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,00 %
Groot-Brittannië 9,00 %
Canada 5,30 %
Japan 5,00 %
Duitsland 5,00 %
Zwitserland 3,90 %
Nederland 3,60 %
Australië 3,30 %
China 2,20 %
Frankrijk 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,43 %
EUR - Euro 14,48 %
GBP - Brits pond 5,64 %
CAD - Canadese dollar 5,32 %
JPY - Japanse yen 5,08 %
CHF - Zwitserse frank 3,90 %
AUD - Australische dollar 3,32 %
HKD - Hongkongse dollar 2,18 %
SEK - Zweedse kroon 1,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Chevron Corp New 4,20 %
Royal Dutch Shell 3,50 %
Dowdupont Inc 3,40 %
Union Pacific 3,20 %
United Technologies 2,70 %
Linde 2,50 %
China Petroleum & Chem Corp 2,20 %
Fastenal 2,20 %
Danaher 2,10 %
Exxon Mobil 2,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-industrials-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden