Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722902
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
54,01 EUR 19/09/2018
Aandelen - Andere sectoren Beleggingsbeleid
15,83 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Andere sectoren
Fondsgrootte (31/08/2018) 45,830 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,58 %
Liquiditeiten 2,69 %
Obligaties 1,73 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 57,60 %
Nutsbedrijven 29,20 %
Spitstechnologie 5,10 %
Gezondheid en Farma 1,90 %
Consumptiegoederen 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,90 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Japan 7,00 %
Zwitserland 6,40 %
Duitsland 4,90 %
Canada 4,00 %
Australië 3,00 %
China 2,00 %
Nederland 1,90 %
Frankrijk 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,25 %
EUR - Euro 12,06 %
JPY - Japanse yen 7,04 %
CHF - Zwitserse frank 6,68 %
GBP - Brits pond 5,47 %
CAD - Canadese dollar 4,05 %
AUD - Australische dollar 2,97 %
HKD - Hongkongse dollar 2,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Chevron Corp New 4,10 %
Dowdupont Inc 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,20 %
Union Pacific 2,90 %
United Technologies 2,70 %
Linde 2,30 %
Exxon Mobil 2,10 %
ABB 2,00 %
China Petroleum & Chem Corp 2,00 %
Fastenal 2,00 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 1,41 %
Rendement 3 maanden 4,43 % 3,36 %
Rendement 6 maanden 15,11 % 7,95 %
Rendement 1 jaar 15,83 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,90 % 14,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,89 % 12,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,98 % 11,54 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,69 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 7,45
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-industrials-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden