Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722902
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,58 EUR 17/09/2019
Aandelen - Andere sectoren Beleggingsbeleid
1,09 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Andere sectoren
Fondsgrootte (30/08/2019) 35,660 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,79 %
Obligaties 1,82 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 63,70 %
Spitstechnologie 7,10 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,60 %
Groot-Brittannië 12,40 %
Japan 11,90 %
Canada 3,30 %
Zwitserland 3,20 %
Australië 2,80 %
Nederland 2,60 %
Frankrijk 2,40 %
China 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,21 %
JPY - Japanse yen 12,03 %
EUR - Euro 9,44 %
GBP - Brits pond 7,25 %
CHF - Zwitserse frank 3,72 %
CAD - Canadese dollar 3,71 %
AUD - Australische dollar 2,99 %
HKD - Hongkongse dollar 0,57 %
NOK - Noorse kroon 0,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Chevron Corp New 4,40 %
Union Pacific 3,60 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
Rolls-Royce Holdings PLC 3,00 %
Grainger (W.W.) Inc 3,00 %
United Technologies 3,00 %
AKZO NOBEL NV 2,60 %
Dupont De Nemours Inc 2,60 %
GENERAL ELECTRIC 2,50 %
Bp 2,30 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,37 % 6,37 %
Rendement 3 maanden 3,25 % 5,66 %
Rendement 6 maanden 1,86 % 9,79 %
Rendement 1 jaar 1,09 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,55 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,90 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,83 % 13,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,23 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,81
;