Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722902
74,82 EUR 5/08/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
10,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (29/07/2022) 138,950 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,49 %
Liquiditeiten 2,16 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 65,40 %
Nutsbedrijven 24,50 %
Consumptiegoederen 5,20 %
Spitstechnologie 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,00 %
Groot-Brittannië 7,90 %
Japan 7,20 %
Canada 7,10 %
Frankrijk 6,60 %
Zwitserland 2,90 %
Nederland 2,40 %
Australië 2,40 %
Duitsland 1,80 %
India 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,01 %
EUR - Euro 12,37 %
JPY - Japanse yen 7,24 %
CAD - Canadese dollar 7,07 %
GBP - Brits pond 6,30 %
CHF - Zwitserse frank 2,87 %
AUD - Australische dollar 2,44 %
INR - Indiase roepie 1,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,61 %
NOK - Noorse kroon 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Exxon Mobil 3,20 %
Fedex 2,80 %
Union Pacific 2,70 %
TotalEnergies SE 2,50 %
Shell PLC 2,30 %
L3Harris Technologies Inc 2,30 %
GENERAL ELECTRIC 2,10 %
Carlisle Cos Inc 2,00 %
BHP Group Ltd 2,00 %
Csx 2,00 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,88 % 6,50 %
Rendement 3 maanden -0,22 % -12,23 %
Rendement 6 maanden 6,35 % -1,11 %
Rendement 1 jaar 12,92 % -1,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,36 % 18,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,14 % 10,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,25 % 6,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 18,81 %
Volatiliteit van de benchmark 21,63 %
Bêta 0,72
Tracking error 3,27 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 15,16