Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722902
40,01 EUR 6/04/2020
Aandelen - Andere sectoren Beleggingsbeleid
-26,71 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Andere sectoren
Fondsgrootte (31/03/2020) 24,450 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,29 %
Liquiditeiten -0,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 69,30 %
Nutsbedrijven 22,90 %
Spitstechnologie 4,90 %
Consumptiegoederen 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,50 %
Groot-Brittannië 13,90 %
Japan 8,80 %
Zwitserland 8,40 %
Nederland 2,50 %
Australië 2,50 %
Frankrijk 2,40 %
Canada 2,30 %
China 1,20 %
India 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,36 %
GBP - Brits pond 9,04 %
JPY - Japanse yen 8,78 %
CHF - Zwitserse frank 8,41 %
EUR - Euro 8,25 %
AUD - Australische dollar 2,48 %
CAD - Canadese dollar 2,26 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
SEK - Zweedse kroon 0,62 %
THB - Thaise baht 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Union Pacific 4,00 %
Rolls-Royce Holdings PLC 3,80 %
Chevron Corp New 3,70 %
General Dynamics 3,40 %
Fedex 3,30 %
Grainger (W.W.) Inc 3,10 %
Royal Dutch Shell 2,90 %
Bp 2,60 %
United Technologies 2,60 %
ABB 2,60 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,58 % -12,03 %
Rendement 3 maanden -28,71 % -22,24 %
Rendement 6 maanden -21,98 % -15,42 %
Rendement 1 jaar -26,71 % -13,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,02 % -0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,33 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,73 % 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,05 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -