Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722902
68,22 EUR 14/10/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
8,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 72,510 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,15 %
Liquiditeiten 0,54 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 76,70 %
Nutsbedrijven 15,50 %
Consumptiegoederen 6,50 %
Spitstechnologie 0,40 %
Financiële sector 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,60 %
Groot-Brittannië 10,20 %
Zwitserland 7,30 %
Frankrijk 6,70 %
Japan 6,00 %
Canada 5,10 %
Nederland 4,30 %
Australië 1,40 %
India 1,20 %
Duitsland 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,12 %
EUR - Euro 16,84 %
CHF - Zwitserse frank 7,15 %
JPY - Japanse yen 5,88 %
GBP - Brits pond 5,70 %
CAD - Canadese dollar 4,94 %
AUD - Australische dollar 1,34 %
INR - Indiase roepie 1,02 %
THB - Thaise baht 0,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
L3Harris Technologies Inc 3,70 %
Union Pacific 3,30 %
Csx 2,80 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
ABB 2,80 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,60 %
Safran Sa 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,50 %
Fedex 2,40 %
TKH GROUP NV 2,30 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,89 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 3,87 % -3,17 %
Rendement 6 maanden 7,89 % 1,47 %
Rendement 1 jaar 35,30 % 36,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,18 % 16,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,71 % 13,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,29 % 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,24 %
Volatiliteit van de benchmark 19,58 %
Bêta 0,71
Tracking error 3,28 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 12,15