Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722902
73,20 EUR 18/01/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
7,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/12/2021) 78,210 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,24 %
Liquiditeiten 1,59 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 26,88 %
Nutsbedrijven 17,94 %
Consumptiegoederen 10,12 %
Spitstechnologie 2,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,39 %
Groot-Brittannië 7,94 %
Nederland 7,45 %
Frankrijk 6,27 %
Canada 5,41 %
Japan 4,76 %
Zwitserland 4,70 %
Australië 1,84 %
Duitsland 1,13 %
India 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,94 %
EUR - Euro 14,66 %
GBP - Brits pond 5,58 %
CAD - Canadese dollar 5,41 %
JPY - Japanse yen 4,76 %
CHF - Zwitserse frank 4,70 %
AUD - Australische dollar 1,80 %
INR - Indiase roepie 0,92 %
THB - Thaise baht 0,33 %
NOK - Noorse kroon 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNION PACIFIC CORP ORD 3,88 %
CSX CORP ORD 3,16 %
CHEVRON CORP ORD 2,60 %
SAFRAN SA ORD 2,57 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,45 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 2,41 %
W W GRAINGER INC ORD 2,40 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 2,38 %
LINDE PLC ORD 2,31 %
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC ORD 2,24 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,90 % 6,00 %
Rendement 3 maanden 6,35 % 6,10 %
Rendement 6 maanden 12,49 % 5,45 %
Rendement 1 jaar 24,57 % 19,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,90 % 19,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,71 % 10,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,79 % 5,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,99 %
Volatiliteit van de benchmark 19,64 %
Bêta 0,71
Tracking error 3,24 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 10,63