Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722902
79,47 EUR 1/02/2023
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
10,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/01/2023) 147,610 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,12 %
Liquiditeiten 1,58 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 39,11 %
Nutsbedrijven 28,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,09 %
Consumptiegoederen 6,08 %
Financiële sector 0,79 %
Spitstechnologie 0,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,48 %
Japan 9,14 %
Groot-Brittannië 8,61 %
Frankrijk 7,81 %
Canada 6,00 %
Nederland 3,87 %
Australië 2,48 %
Zwitserland 2,15 %
Duitsland 2,00 %
Zweden 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,33 %
EUR - Euro 15,63 %
JPY - Japanse yen 9,14 %
GBP - Brits pond 6,63 %
CAD - Canadese dollar 4,82 %
AUD - Australische dollar 2,44 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
SEK - Zweedse kroon 1,53 %
NOK - Noorse kroon 0,82 %
MXN - Mexicaanse peso 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXXON MOBIL CORP ORD 3,71 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,65 %
General Electric Co Ord 2,55 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,50 %
SHELL PLC ORD 2,32 %
SAFRAN SA ORD 2,20 %
BHP GROUP LTD ORD 2,10 %
CSX CORP ORD 2,05 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 1,92 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,33 % 9,29 %
Rendement 3 maanden 0,38 % 16,14 %
Rendement 6 maanden 5,47 % 18,95 %
Rendement 1 jaar 10,55 % 15,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,84 % 21,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,00 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,37 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,72 %
Volatiliteit van de benchmark 22,42 %
Bêta 0,73
Tracking error 3,34 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 13,96