Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722902
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,83 EUR 18/07/2019
Aandelen - Andere sectoren Beleggingsbeleid
0,42 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Andere sectoren
Fondsgrootte (28/06/2019) 38,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,79 %
Obligaties 1,82 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 58,30 %
Nutsbedrijven 27,10 %
Spitstechnologie 8,50 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Consumptiegoederen 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,50 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Japan 10,00 %
Zwitserland 4,60 %
Canada 3,80 %
Australië 3,20 %
Nederland 2,80 %
China 1,70 %
Frankrijk 1,70 %
India 0,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,21 %
JPY - Japanse yen 12,03 %
EUR - Euro 9,44 %
GBP - Brits pond 7,25 %
CHF - Zwitserse frank 3,72 %
CAD - Canadese dollar 3,71 %
AUD - Australische dollar 2,99 %
HKD - Hongkongse dollar 0,57 %
NOK - Noorse kroon 0,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Chevron Corp New 4,40 %
Union Pacific Corp 3,60 %
Royal Dutch Shell Plc 3,50 %
United Technologies Corp 3,30 %
Dupont De Nemours Inc 3,20 %
Rolls-Royce Holdings PLC 3,10 %
AKZO NOBEL NV 2,80 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
BP PLC 2,50 %
Leidos Hldgs Inc 2,50 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,96 %
Rendement 3 maanden -3,08 % 0,28 %
Rendement 6 maanden 6,13 % 13,64 %
Rendement 1 jaar 0,42 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,33 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,96 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,41 % 14,76 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,97