Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722902
64,96 EUR 13/05/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
9,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/04/2021) 64,480 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,30 %
Liquiditeiten 1,18 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 75,40 %
Nutsbedrijven 16,20 %
Consumptiegoederen 6,70 %
Spitstechnologie 0,30 %
Financiële sector 0,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,10 %
Japan 12,60 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Zwitserland 6,70 %
Canada 6,50 %
Frankrijk 4,50 %
Nederland 3,80 %
Australië 2,30 %
Duitsland 1,30 %
India 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,29 %
JPY - Japanse yen 12,61 %
EUR - Euro 12,08 %
CAD - Canadese dollar 6,82 %
CHF - Zwitserse frank 6,66 %
GBP - Brits pond 3,90 %
AUD - Australische dollar 2,31 %
INR - Indiase roepie 1,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Union Pacific 3,30 %
L3Harris Technologies Inc 2,90 %
Fedex 2,80 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
ABB 2,50 %
Genuine Parts Co 2,50 %
Canadian National Railway 2,40 %
BHP Group Ltd 2,30 %
Chevron Corp New 2,30 %
Csx 2,20 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,42 % 8,66 %
Rendement 3 maanden 10,10 % 15,94 %
Rendement 6 maanden 22,04 % 40,40 %
Rendement 1 jaar 53,81 % 73,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,18 % 13,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,90 % 17,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,75 % 4,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,23 %
Volatiliteit van de benchmark 19,83 %
Bêta 0,68
Tracking error 3,40 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 13,95