Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722902
59,53 EUR 25/02/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
9,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (29/01/2021) 42,390 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,84 %
Obligaties 1,56 %
Liquiditeiten 0,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 70,80 %
Nutsbedrijven 15,20 %
Consumptiegoederen 7,30 %
Spitstechnologie 4,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,60 %
Japan 14,50 %
Zwitserland 7,10 %
Nederland 4,80 %
Groot-Brittannië 4,70 %
Canada 4,20 %
Frankrijk 2,80 %
Australië 2,30 %
Duitsland 2,10 %
India 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,33 %
JPY - Japanse yen 14,83 %
EUR - Euro 11,06 %
CHF - Zwitserse frank 6,91 %
CAD - Canadese dollar 4,02 %
GBP - Brits pond 2,81 %
AUD - Australische dollar 2,32 %
NOK - Noorse kroon 1,33 %
INR - Indiase roepie 1,26 %
BRL - Braziliaanse real 1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Union Pacific 3,10 %
AKZO NOBEL NV 2,90 %
ABB 2,70 %
Grainger (W.W.) Inc 2,60 %
Fedex 2,50 %
Fanuc 2,50 %
Mitsubishi Electric 2,40 %
Genuine Parts Co 2,40 %
BHP Group Ltd 2,30 %
L3Harris Technologies Inc 2,30 %

Prestaties in EUR (25/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,49 % 6,59 %
Rendement 3 maanden 6,00 % 21,55 %
Rendement 6 maanden 22,49 % 32,18 %
Rendement 1 jaar 13,50 % 37,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,44 % 10,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,63 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 2,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,04 %
Volatiliteit van de benchmark 20,70 %
Bêta 0,66
Tracking error 3,43 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 13,61