Fidelity Funds - Global Industrials Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722902
55,11 EUR 11/11/2019
Aandelen - Andere sectoren Beleggingsbeleid
9,08 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Andere sectoren
Fondsgrootte (31/10/2019) 36,510 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,94 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 60,50 %
Nutsbedrijven 26,60 %
Spitstechnologie 6,70 %
Gezondheid en Farma 1,70 %
Consumptiegoederen 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,40 %
Groot-Brittannië 12,30 %
Japan 11,70 %
Zwitserland 5,00 %
Canada 3,40 %
Nederland 2,70 %
Australië 2,40 %
Frankrijk 2,30 %
China 2,10 %
India 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,70 %
JPY - Japanse yen 11,87 %
EUR - Euro 8,37 %
GBP - Brits pond 7,13 %
CHF - Zwitserse frank 4,96 %
CAD - Canadese dollar 3,39 %
AUD - Australische dollar 2,44 %
HKD - Hongkongse dollar 1,04 %
NOK - Noorse kroon 0,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Chevron Corp New 4,50 %
Union Pacific 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
United Technologies 3,20 %
Grainger (W.W.) Inc 3,00 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,80 %
AKZO NOBEL NV 2,70 %
Bp 2,60 %
Dupont De Nemours Inc 2,40 %
RAYTHEON CO 2,20 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,13 % 5,74 %
Rendement 3 maanden 9,52 % 10,22 %
Rendement 6 maanden 7,04 % 10,44 %
Rendement 1 jaar 9,08 % 19,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 11,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,15 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,10 % 13,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,46
;