Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0157922724
71,47 EUR 27/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,20 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157922724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 109,530 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2009

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,13 %
Liquiditeiten 1,26 %
Obligaties 0,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,30 %
Financiële sector 19,00 %
Consumptiegoederen 13,20 %
Diverse industrieën en diensten 12,70 %
Gezondheid en Farma 10,80 %
Telecomoperatoren 9,00 %
Nutsbedrijven 6,20 %
Vastgoed 3,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,00 %
Japan 8,10 %
Groot-Brittannië 7,90 %
Duitsland 5,30 %
India 4,40 %
Zwitserland 4,10 %
Zweden 2,60 %
Zuid-Korea 2,30 %
Frankrijk 2,20 %
Canada 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,03 %
EUR - Euro 10,42 %
JPY - Japanse yen 8,10 %
GBP - Brits pond 7,84 %
CHF - Zwitserse frank 4,15 %
INR - Indiase roepie 3,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,27 %
SEK - Zweedse kroon 1,58 %
HKD - Hongkongse dollar 1,57 %
CAD - Canadese dollar 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,60 %
Microsoft 2,70 %
Alphabet Inc 2,20 %
JPMorgan Chase & Co 1,90 %
Boston Scientific 1,70 %
Visa 1,70 %
Coca Cola 1,60 %
AstraZeneca 1,60 %
Ericsson 1,60 %
Charter Communications Inc 1,50 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % -7,17 %
Rendement 3 maanden 2,08 % -4,90 %
Rendement 6 maanden 12,51 % 5,58 %
Rendement 1 jaar 17,20 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,98 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,85 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,68 % 11,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,98 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 9,50