Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0157922724
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
65,39 EUR 15/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,55 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157922724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 104,820 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2009

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Obligaties 1,41 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,10 %
Financiële sector 17,30 %
Diverse industrieën en diensten 14,90 %
Gezondheid en Farma 12,10 %
Consumptiegoederen 11,90 %
Telecomoperatoren 10,00 %
Nutsbedrijven 7,80 %
Vastgoed 3,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,20 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Japan 7,00 %
Duitsland 6,20 %
Zwitserland 4,60 %
Zweden 4,00 %
India 3,70 %
Canada 1,90 %
China 1,80 %
Zuid-Korea 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,00 %
EUR - Euro 9,48 %
JPY - Japanse yen 7,05 %
GBP - Brits pond 5,63 %
CHF - Zwitserse frank 4,60 %
SEK - Zweedse kroon 3,05 %
HKD - Hongkongse dollar 2,92 %
INR - Indiase roepie 2,75 %
CAD - Canadese dollar 1,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 2,70 %
Alphabet Inc 2,10 %
Visa 1,90 %
Merck & Co New 1,70 %
Roche Holding Ltd 1,70 %
SAP SE 1,70 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %
Royal Dutch Shell 1,60 %
American Tower 1,50 %
Boston Scientific 1,50 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,40 % -4,44 %
Rendement 3 maanden -0,62 % 0,20 %
Rendement 6 maanden 3,27 % 3,76 %
Rendement 1 jaar 1,55 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,08 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,84 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,62 % 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 11,13
;