Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0157922724
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
62,74 EUR 24/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,66 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157922724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 100,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2009

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,50 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 10,92

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,30 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 4,97 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 6,11 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 8,66 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,43 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,09 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,27 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,01 %
Liquiditeiten 2,10 %
Obligaties 0,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,40 %
Consumptiegoederen 20,70 %
Financiële sector 19,80 %
Diverse industrieën en diensten 11,50 %
Gezondheid en Farma 10,20 %
Nutsbedrijven 8,90 %
Vastgoed 3,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,90 %
Groot-Brittannië 8,00 %
Duitsland 7,80 %
Japan 7,00 %
India 3,90 %
Canada 3,20 %
Zwitserland 2,90 %
Frankrijk 2,20 %
Zweden 2,20 %
Nederland 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,46 %
EUR - Euro 12,47 %
JPY - Japanse yen 8,31 %
GBP - Brits pond 7,90 %
INR - Indiase roepie 3,72 %
CHF - Zwitserse frank 3,01 %
CAD - Canadese dollar 2,30 %
DKK - Deense kroon 1,77 %
SEK - Zweedse kroon 1,69 %
HKD - Hongkongse dollar 1,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP 2,00 %
Royal Dutch Shell Plc 2,00 %
Alphabet Inc 1,80 %
Merck & Co Inc New 1,70 %
Ocado Group PLC 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %
INTEL CORP 1,50 %
Canadian Natl Resources Ltd 1,40 %
Intuit Inc 1,40 %
Wells Fargo & Co New 1,40 %