Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0157922724
98,72 EUR 15/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157922724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 147,000 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2009

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,60 %
Liquiditeiten 4,88 %
Obligaties 0,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,40 %
Diverse industrieën en diensten 17,65 %
Financiële sector 15,81 %
Consumptiegoederen 12,96 %
Gezondheid en Farma 9,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,40 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Nutsbedrijven 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,84 %
Frankrijk 4,34 %
Japan 4,07 %
Canada 3,91 %
Groot-Brittannië 3,09 %
Zwitserland 2,85 %
Nederland 2,21 %
Zuid-Korea 1,95 %
India 1,87 %
Hong-Kong 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,67 %
EUR - Euro 8,12 %
JPY - Japanse yen 4,07 %
CAD - Canadese dollar 2,84 %
GBP - Brits pond 2,36 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
HKD - Hongkongse dollar 1,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,95 %
INR - Indiase roepie 1,87 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,31 %
AMAZON.COM INC ORD 3,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,42 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,32 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,84 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 2,64 %
NESTLE SA ORD 2,15 %
VINCI SA ORD 2,05 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,46 % 8,98 %
Rendement 3 maanden 9,31 % 6,77 %
Rendement 6 maanden 3,57 % 3,89 %
Rendement 1 jaar 1,72 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,70 % 14,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,02 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,40 % 11,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 11,73