Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0157922724
92,80 EUR 2/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157922724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 138,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2009

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,53 %
Liquiditeiten 5,71 %
Obligaties 0,60 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,48 %
Diverse industrieën en diensten 19,63 %
Financiële sector 16,24 %
Consumptiegoederen 10,89 %
Gezondheid en Farma 9,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,82 %
Nutsbedrijven 2,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,95 %
Frankrijk 4,68 %
Japan 4,27 %
Canada 3,71 %
Groot-Brittannië 3,26 %
Zwitserland 3,04 %
India 2,74 %
China 2,51 %
Zuid-Korea 2,01 %
Nederland 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,51 %
EUR - Euro 7,90 %
JPY - Japanse yen 4,27 %
GBP - Brits pond 2,97 %
CAD - Canadese dollar 2,65 %
HKD - Hongkongse dollar 2,28 %
INR - Indiase roepie 2,24 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,48 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,96 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 2,95 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,65 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,62 %
AMAZON.COM INC ORD 2,45 %
VINCI SA ORD 2,28 %
NESTLE SA ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,76 % 5,97 %
Rendement 3 maanden 3,93 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -2,18 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -5,04 % -3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,70 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,08 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,67 % 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 8,75