Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0157922724
98,66 EUR 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157922724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 161,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2009

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,46 %
Liquiditeiten 1,47 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,50 %
Consumptiegoederen 18,40 %
Diverse industrieën en diensten 13,90 %
Gezondheid en Farma 12,50 %
Financiële sector 12,40 %
Telecomoperatoren 10,10 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,30 %
Japan 6,90 %
Zuid-Korea 3,20 %
India 3,00 %
Groot-Brittannië 2,70 %
Frankrijk 2,40 %
Duitsland 2,40 %
Zwitserland 2,10 %
Zweden 2,00 %
Italië 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,70 %
EUR - Euro 19,86 %
JPY - Japanse yen 6,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,83 %
GBP - Brits pond 2,41 %
INR - Indiase roepie 1,95 %
CHF - Zwitserse frank 1,88 %
SEK - Zweedse kroon 1,77 %
CAD - Canadese dollar 1,14 %
HKD - Hongkongse dollar 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,10 %
Alphabet Inc 3,30 %
Apple 3,20 %
Amazon.com 2,90 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Danaher 1,70 %
Cisco Systems 1,60 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 1,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Charter Communications Inc 1,40 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,49 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 3,08 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 6,37 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 29,36 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,99 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,52 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,80 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,05
Ratio van Treynor 14,56