Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0157922724
90,52 EUR 13/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157922724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 150,680 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2009

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,14 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,90 %
Consumptiegoederen 18,40 %
Diverse industrieën en diensten 17,60 %
Financiële sector 14,40 %
Gezondheid en Farma 11,10 %
Telecomoperatoren 7,70 %
Nutsbedrijven 6,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,70 %
Japan 5,70 %
India 4,70 %
Duitsland 3,90 %
Groot-Brittannië 3,80 %
Zuid-Korea 3,70 %
Frankrijk 3,10 %
Zweden 2,50 %
Zwitserland 2,10 %
Italië 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,93 %
EUR - Euro 20,71 %
JPY - Japanse yen 5,02 %
INR - Indiase roepie 3,28 %
GBP - Brits pond 3,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,12 %
SEK - Zweedse kroon 2,21 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
CAD - Canadese dollar 1,22 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,10 %
Amazon.com 2,60 %
Unitedhealth Group 2,00 %
Alphabet Inc 1,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,60 %
Apple 1,50 %
Bank of America 1,50 %
Rwe 1,40 %
Netflix INC 1,20 %
Schwab Charles Corp 1,20 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,76 % -2,11 %
Rendement 3 maanden -0,23 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 14,21 % 12,14 %
Rendement 1 jaar 35,10 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,58 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,86 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,70 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,87 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,32
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 16,11