Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0157922724
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
64,21 EUR 18/07/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,45 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157922724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 96,580 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2009

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,41 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,16
Ratio van Treynor 12,21

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 7,84 % 8,03 %
Rendement 6 maanden 4,53 % 4,00 %
Rendement 1 jaar 13,45 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,65 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,59 % 12,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,75 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,77 %
Liquiditeiten 3,23 %
Obligaties 1,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,09 %
Diverse industrieën en diensten 21,15 %
Spitstechnologie 18,27 %
Consumptiegoederen 11,52 %
Gezondheid en Farma 10,29 %
Olie en Gas 7,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,97 %
Nutsbedrijven 0,98 %
Telecomoperatoren 0,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,83 %
Duitsland 8,13 %
Groot-Brittannië 7,82 %
Japan 6,88 %
India 3,87 %
Canada 3,82 %
Zwitserland 3,66 %
Nederland 2,95 %
Zweden 2,23 %
Frankrijk 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,16 %
EUR - Euro 12,98 %
GBP - Brits pond 7,30 %
JPY - Japanse yen 6,36 %
INR - Indiase roepie 3,67 %
CAD - Canadese dollar 3,51 %
CHF - Zwitserse frank 2,68 %
SEK - Zweedse kroon 2,55 %
DKK - Deense kroon 1,77 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 9,80 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,31 %
MICROSOFT CORP ORD 2,23 %
ALPHABET INC ORD 1,95 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,93 %
MERCK & CO INC ORD 1,69 %
INTEL CORP ORD 1,63 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,56 %
INTUIT INC ORD 1,51 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,46 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden