Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0157922724
70,31 EUR 28/05/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157922724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 96,940 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2009

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,25 %
Liquiditeiten 2,05 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,30 %
Gezondheid en Farma 16,20 %
Financiële sector 15,30 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Telecomoperatoren 9,00 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Vastgoed 2,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,90 %
Duitsland 5,60 %
Groot-Brittannië 5,50 %
Japan 5,30 %
Zwitserland 4,10 %
Frankrijk 3,70 %
India 3,50 %
Zweden 2,80 %
Zuid-Korea 2,10 %
Hong-Kong 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,03 %
EUR - Euro 22,85 %
GBP - Brits pond 6,11 %
JPY - Japanse yen 4,96 %
CHF - Zwitserse frank 3,39 %
HKD - Hongkongse dollar 2,98 %
INR - Indiase roepie 2,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,91 %
SEK - Zweedse kroon 1,73 %
CAD - Canadese dollar 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 2,50 %
Apple 2,20 %
Unitedhealth Group 1,90 %
Ericsson 1,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,80 %
AstraZeneca 1,70 %
Amazon.com 1,60 %
Rwe 1,50 %
Alphabet Inc 1,40 %
AMGEN 1,30 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,69 % 3,83 %
Rendement 3 maanden 2,49 % -1,97 %
Rendement 6 maanden -3,26 % -7,93 %
Rendement 1 jaar 7,05 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,61 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,02 % 9,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark 14,41 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,93