Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0157922724
89,11 EUR 24/02/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157922724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/01/2021) 129,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2009

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,91 %
Obligaties 2,07 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,70 %
Consumptiegoederen 20,50 %
Diverse industrieën en diensten 15,80 %
Financiële sector 13,00 %
Gezondheid en Farma 11,60 %
Telecomoperatoren 7,30 %
Nutsbedrijven 6,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,40 %
Japan 5,60 %
India 5,40 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Duitsland 4,10 %
Zuid-Korea 4,00 %
Zweden 2,20 %
Frankrijk 2,10 %
Zwitserland 2,10 %
Italië 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,80 %
EUR - Euro 18,99 %
JPY - Japanse yen 4,68 %
INR - Indiase roepie 4,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,45 %
GBP - Brits pond 2,81 %
CHF - Zwitserse frank 1,95 %
SEK - Zweedse kroon 1,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,67 %
CAD - Canadese dollar 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 2,50 %
Microsoft 2,40 %
Unitedhealth Group 1,70 %
Alphabet Inc 1,70 %
Apple 1,70 %
Rwe 1,60 %
Samsung Electronics 1,40 %
Ericsson 1,30 %
Nestle 1,30 %
Netflix INC 1,30 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 9,51 % 7,35 %
Rendement 6 maanden 19,98 % 15,99 %
Rendement 1 jaar 17,66 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,21 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,59 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,38 % 10,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,37 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 14,20