Fidelity Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0157922724
81,29 EUR 26/11/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157922724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/10/2020) 107,320 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2009

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,40 %
Consumptiegoederen 19,70 %
Diverse industrieën en diensten 16,40 %
Financiële sector 12,60 %
Gezondheid en Farma 11,20 %
Telecomoperatoren 9,90 %
Nutsbedrijven 2,60 %
Vastgoed 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,70 %
Japan 5,30 %
Duitsland 4,80 %
India 4,20 %
Zuid-Korea 3,40 %
Zwitserland 2,80 %
Frankrijk 2,50 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Zweden 2,40 %
Hong-Kong 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,44 %
EUR - Euro 22,65 %
JPY - Japanse yen 4,14 %
HKD - Hongkongse dollar 3,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,00 %
INR - Indiase roepie 2,89 %
CHF - Zwitserse frank 2,80 %
GBP - Brits pond 2,21 %
SEK - Zweedse kroon 2,06 %
CAD - Canadese dollar 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 2,40 %
Apple 2,30 %
Amazon.com 2,20 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Rwe 1,80 %
Alphabet Inc 1,70 %
Ericsson 1,50 %
Netflix INC 1,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,40 %
Danaher 1,40 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,91 % 8,16 %
Rendement 3 maanden 8,26 % 7,03 %
Rendement 6 maanden 16,51 % 15,59 %
Rendement 1 jaar 12,00 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,16 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,03 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,62 % 10,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,02 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,51