Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD (Uitkering)

LU0971096721
18,37 USD 7/05/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
11,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971096721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2013
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/04/2021) 217,680 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,39 %
Liquiditeiten 3,13 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,20 %
Spitstechnologie 7,00 %
Consumptiegoederen 2,80 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Diverse industrieën en diensten 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,10 %
Groot-Brittannië 5,10 %
China 4,60 %
Zwitserland 3,50 %
Frankrijk 3,40 %
India 3,10 %
Zweden 3,00 %
Italië 2,70 %
Duitsland 2,50 %
Nederland 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,03 %
EUR - Euro 11,56 %
GBP - Brits pond 4,94 %
HKD - Hongkongse dollar 4,33 %
CHF - Zwitserse frank 3,42 %
SEK - Zweedse kroon 2,94 %
INR - Indiase roepie 2,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,15 %
IDR - Indonesische roepia 0,97 %
MXN - Mexicaanse peso 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,50 %
Bank of America 4,80 %
MORGAN STANLEY 3,50 %
Schwab Charles Corp 3,10 %
Wells Fargo & Co New 2,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,50 %
Ally Financial Inc 2,10 %
Onemain Holdings Inc 2,10 %
KB Financial Group 2,00 %
Western Alliance Bancorporation 1,90 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,56 % 3,10 %
Rendement 3 maanden 13,15 % 12,25 %
Rendement 6 maanden 36,52 % 34,47 %
Rendement 1 jaar 47,39 % 43,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,31 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,67 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,45 %
Volatiliteit van de benchmark 17,76 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 11,47