Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD (Uitkering)

LU0971096721
14,89 USD 1/12/2020
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
3,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971096721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2013
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/11/2020) 87,100 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 79,50 %
Spitstechnologie 9,50 %
Consumptiegoederen 3,90 %
Telecomoperatoren 2,50 %
Diverse industrieën en diensten 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,29 %
EUR - Euro 15,29 %
HKD - Hongkongse dollar 6,69 %
GBP - Brits pond 6,06 %
CHF - Zwitserse frank 4,57 %
INR - Indiase roepie 3,77 %
JPY - Japanse yen 1,64 %
BRL - Braziliaanse real 0,81 %
IDR - Indonesische roepia 0,76 %
MXN - Mexicaanse peso 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,30 %
Bank of America 3,90 %
MORGAN STANLEY 3,80 %
AIA Group 2,70 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,60 %
Voya Financial Inc 2,40 %
ALLIANZ SE 2,10 %
Arch Capital Group Ltd 1,90 %
AXIS BANK LTD 1,90 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 17,87 % 13,92 %
Rendement 3 maanden 11,48 % 12,24 %
Rendement 6 maanden 15,91 % 14,40 %
Rendement 1 jaar -2,76 % -9,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,70 %
Volatiliteit van de benchmark 17,96 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 4,15