Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD (Uitkering)

LU0971096721
16,78 USD 2/03/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
9,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971096721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2013
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (26/02/2021) 132,610 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,67 %
Liquiditeiten 0,06 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 84,10 %
Spitstechnologie 8,20 %
Consumptiegoederen 3,40 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Diverse industrieën en diensten 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,90 %
Groot-Brittannië 6,40 %
China 5,60 %
Zwitserland 4,40 %
India 4,10 %
Frankrijk 3,70 %
Duitsland 3,10 %
Hong-Kong 2,50 %
Nederland 1,90 %
Indonesië 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,59 %
EUR - Euro 12,61 %
GBP - Brits pond 6,85 %
HKD - Hongkongse dollar 5,96 %
CHF - Zwitserse frank 4,27 %
INR - Indiase roepie 3,84 %
IDR - Indonesische roepia 1,53 %
MXN - Mexicaanse peso 1,14 %
JPY - Japanse yen 1,05 %
BRL - Braziliaanse real 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,10 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
Bank of America 3,90 %
AIA Group 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %
Voya Financial Inc 2,10 %
AXIS BANK LTD 2,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,00 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,00 %
Svb Financial Group 2,00 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,92 % 6,72 %
Rendement 3 maanden 12,76 % 11,93 %
Rendement 6 maanden 23,38 % 24,43 %
Rendement 1 jaar 16,80 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,53 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,20 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,25 %
Volatiliteit van de benchmark 17,59 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 9,91