Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD (Uitkering)

LU0971096721
15,40 USD 17/05/2022
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
6,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971096721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2013
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (29/04/2022) 296,310 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,38 %
Liquiditeiten 6,10 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,10 %
Spitstechnologie 6,00 %
Consumptiegoederen 1,70 %
Telecomoperatoren 0,50 %
Diverse industrieën en diensten 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,50 %
Groot-Brittannië 8,70 %
Frankrijk 4,30 %
Brazilië 3,20 %
China 2,50 %
Hong-Kong 2,40 %
Zweden 2,20 %
India 2,20 %
Nederland 1,90 %
Zwitserland 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,41 %
EUR - Euro 12,00 %
GBP - Brits pond 7,75 %
HKD - Hongkongse dollar 3,29 %
SEK - Zweedse kroon 3,19 %
CHF - Zwitserse frank 2,63 %
INR - Indiase roepie 2,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,15 %
MXN - Mexicaanse peso 0,58 %
JPY - Japanse yen 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,30 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,00 %
Bank of America 4,60 %
Schwab Charles Corp 3,70 %
Wells Fargo & Co New 3,70 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 2,90 %
MORGAN STANLEY 2,90 %
Hsbc Holdings 2,50 %
AIA Group 2,40 %
LPL Financial Holdings Inc 2,10 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,85 % -5,45 %
Rendement 3 maanden -11,09 % -5,02 %
Rendement 6 maanden -13,86 % -4,58 %
Rendement 1 jaar -2,78 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,03 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,41 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,24 %
Volatiliteit van de benchmark 17,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 7,15