Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD (Uitkering)

LU0971096721
17,24 USD 6/02/2023
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
7,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971096721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2013
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (31/01/2023) 241,070 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Liquiditeiten 2,24 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 84,65 %
Diverse industrieën en diensten 8,09 %
Spitstechnologie 4,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,57 %
Groot-Brittannië 10,64 %
Hong-Kong 2,88 %
India 2,75 %
Frankrijk 2,69 %
China 2,26 %
Zwitserland 2,06 %
Brazilië 1,98 %
Finland 1,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,37 %
EUR - Euro 10,16 %
GBP - Brits pond 8,98 %
HKD - Hongkongse dollar 4,49 %
INR - Indiase roepie 2,52 %
CHF - Zwitserse frank 2,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,97 %
MXN - Mexicaanse peso 0,66 %
AUD - Australische dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,89 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,91 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,09 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,76 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,72 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 3,66 %
MORGAN STANLEY ORD 3,07 %
AIA GROUP LTD ORD 2,88 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,68 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,39 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,67 % 1,78 %
Rendement 3 maanden 3,50 % 2,69 %
Rendement 6 maanden 6,26 % 3,18 %
Rendement 1 jaar -2,01 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,47 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,09 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,63 %
Volatiliteit van de benchmark 18,89 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 6,04