Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD (Uitkering)

LU0971096721
12,63 USD 27/10/2020
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
1,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971096721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2013
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 57,860 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Obligaties 1,56 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 80,50 %
Spitstechnologie 10,60 %
Consumptiegoederen 3,80 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Diverse industrieën en diensten 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,00 %
Groot-Brittannië 6,10 %
China 5,60 %
Frankrijk 4,70 %
Zwitserland 4,60 %
India 3,80 %
Duitsland 3,70 %
Hong-Kong 2,90 %
Nederland 2,80 %
Italië 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,89 %
EUR - Euro 16,48 %
HKD - Hongkongse dollar 6,77 %
GBP - Brits pond 6,14 %
CHF - Zwitserse frank 4,63 %
INR - Indiase roepie 3,82 %
JPY - Japanse yen 1,66 %
BRL - Braziliaanse real 0,83 %
IDR - Indonesische roepia 0,77 %
MXN - Mexicaanse peso 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,40 %
Bank of America 4,10 %
MORGAN STANLEY 3,30 %
AIA Group 2,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,50 %
ALLIANZ SE 2,40 %
Voya Financial Inc 2,40 %
Citigroup 2,10 %
NN Group NV 2,00 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,92 % 2,38 %
Rendement 3 maanden -1,78 % -0,41 %
Rendement 6 maanden 6,42 % 3,50 %
Rendement 1 jaar -12,58 % -19,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,70 % -3,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,73 %
Volatiliteit van de benchmark 17,17 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,66