Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD (Uitkering)

LU0971096721
12,74 USD 15/07/2020
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
1,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971096721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2013
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/06/2020) 93,530 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,46 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 79,30 %
Spitstechnologie 11,40 %
Consumptiegoederen 3,40 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Vastgoed 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,00 %
Frankrijk 6,60 %
China 5,70 %
Groot-Brittannië 5,70 %
Japan 5,00 %
Duitsland 4,30 %
Zwitserland 3,50 %
Hong-Kong 2,50 %
India 2,30 %
Zweden 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,94 %
EUR - Euro 15,73 %
HKD - Hongkongse dollar 6,83 %
GBP - Brits pond 5,08 %
JPY - Japanse yen 4,91 %
CHF - Zwitserse frank 3,50 %
INR - Indiase roepie 2,32 %
SEK - Zweedse kroon 1,62 %
BRL - Braziliaanse real 0,96 %
IDR - Indonesische roepia 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,70 %
Bank of America 4,30 %
MORGAN STANLEY 3,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,40 %
ALLIANZ SE 2,70 %
Voya Financial Inc 2,60 %
AIA Group 2,50 %
Citigroup 2,40 %
Blackstone Group Inc 2,20 %
Julius Baer Group Ltd 2,20 %

Prestaties in EUR (15/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,97 % 2,38 %
Rendement 3 maanden 15,11 % 9,32 %
Rendement 6 maanden -14,78 % -21,14 %
Rendement 1 jaar -7,54 % -15,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,16 % -1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,06 %
Volatiliteit van de benchmark 17,68 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 2,04