Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD (Uitkering)

LU0971096721
19,47 USD 18/10/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
11,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971096721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2013
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 223,950 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,20 %
Liquiditeiten 2,55 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,30 %
Spitstechnologie 6,60 %
Consumptiegoederen 2,40 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Diverse industrieën en diensten 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,70 %
Groot-Brittannië 8,40 %
Frankrijk 3,40 %
Zweden 3,30 %
India 3,20 %
Zwitserland 2,90 %
China 2,60 %
Nederland 2,40 %
Italië 2,30 %
Hong-Kong 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,16 %
EUR - Euro 10,51 %
GBP - Brits pond 7,74 %
HKD - Hongkongse dollar 3,64 %
SEK - Zweedse kroon 3,20 %
INR - Indiase roepie 2,84 %
CHF - Zwitserse frank 2,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,19 %
IDR - Indonesische roepia 0,69 %
MXN - Mexicaanse peso 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,40 %
Bank of America 4,90 %
Wells Fargo & Co New 4,30 %
MORGAN STANLEY 4,20 %
Schwab Charles Corp 3,40 %
Ally Financial Inc 2,70 %
AIA Group 2,20 %
Nordea Bank Abp 2,10 %
Onemain Holdings Inc 2,10 %
Julius Baer Group Ltd 2,00 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,73 % 4,95 %
Rendement 3 maanden 10,16 % 9,67 %
Rendement 6 maanden 14,43 % 12,65 %
Rendement 1 jaar 51,88 % 49,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,46 % 12,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,92 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,07 %
Volatiliteit van de benchmark 17,62 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 11,99