Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722498
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,64 EUR 23/05/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
-3,11 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/04/2019) 223,050 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,58 %
Obligaties 1,73 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,60 %
Spitstechnologie 7,50 %
Vastgoed 1,40 %
Diverse industrieën en diensten 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,00 %
Groot-Brittannië 7,90 %
Duitsland 6,30 %
Frankrijk 5,50 %
China 5,20 %
Japan 4,00 %
Hong-Kong 3,50 %
Spanje 3,00 %
India 2,80 %
Nederland 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,80 %
EUR - Euro 19,68 %
HKD - Hongkongse dollar 8,53 %
GBP - Brits pond 5,53 %
JPY - Japanse yen 3,97 %
INR - Indiase roepie 2,72 %
AUD - Australische dollar 1,88 %
BRL - Braziliaanse real 1,56 %
CHF - Zwitserse frank 1,46 %
MXN - Mexicaanse peso 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,00 %
Wells Fargo & Co New 4,50 %
AIA Group 3,50 %
Bank of America 3,40 %
ALLIANZ SE 3,30 %
Citigroup 2,70 %
Travelers Cos 2,50 %
Ss&C Technologies Hldgs Inc 2,40 %
China Construction Bank 2,10 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,70 % -2,83 %
Rendement 3 maanden 0,93 % 2,36 %
Rendement 6 maanden 3,06 % 7,18 %
Rendement 1 jaar -3,11 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,42 % 11,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,04 % 9,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,45 % 11,50 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,18 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 10,42
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-financial-services-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden