Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722498
38,71 EUR 26/01/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
8,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (31/12/2020) 140,140 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,98 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 84,20 %
Spitstechnologie 8,90 %
Consumptiegoederen 3,20 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Diverse industrieën en diensten 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,60 %
Groot-Brittannië 7,00 %
China 5,00 %
Zwitserland 4,40 %
Frankrijk 4,40 %
India 4,10 %
Duitsland 3,10 %
Hong-Kong 2,60 %
Nederland 2,20 %
Indonesië 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,16 %
EUR - Euro 16,27 %
HKD - Hongkongse dollar 6,09 %
GBP - Brits pond 5,79 %
CHF - Zwitserse frank 4,50 %
INR - Indiase roepie 3,94 %
IDR - Indonesische roepia 1,55 %
JPY - Japanse yen 1,18 %
MXN - Mexicaanse peso 1,13 %
BRL - Braziliaanse real 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,20 %
MORGAN STANLEY 4,30 %
Bank of America 4,00 %
AIA Group 2,60 %
Voya Financial Inc 2,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %
ALLIANZ SE 2,20 %
Arch Capital Group Ltd 2,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,20 %
Equitable Holdings Inc 1,90 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,36 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 18,49 % 17,75 %
Rendement 6 maanden 16,68 % 17,12 %
Rendement 1 jaar -2,30 % -9,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,15 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,93 % 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,77 %
Volatiliteit van de benchmark 17,88 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 5,25