Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722498
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,68 EUR 16/09/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
4,28 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/08/2019) 173,840 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Obligaties 1,26 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,10 %
Spitstechnologie 7,00 %
Vastgoed 2,40 %
Consumptiegoederen 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,80 %
Frankrijk 7,20 %
Duitsland 6,20 %
China 5,40 %
Japan 5,10 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Zwitserland 3,30 %
Hong-Kong 3,20 %
India 2,90 %
Nederland 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,91 %
EUR - Euro 18,05 %
HKD - Hongkongse dollar 7,42 %
JPY - Japanse yen 4,97 %
CHF - Zwitserse frank 3,84 %
INR - Indiase roepie 2,85 %
AUD - Australische dollar 1,80 %
BRL - Braziliaanse real 1,61 %
IDR - Indonesische roepia 1,12 %
GBP - Brits pond 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,00 %
Citigroup 3,80 %
ALLIANZ SE 3,40 %
Axa 3,20 %
AIA Group 3,20 %
Zurich Ins Group Ltd 2,70 %
Bank of America 2,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,50 %
Wells Fargo & Co New 2,20 %
ASSURANT INC 2,10 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,47 % 6,66 %
Rendement 3 maanden 4,46 % 5,06 %
Rendement 6 maanden 5,77 % 7,39 %
Rendement 1 jaar 4,28 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,09 % 12,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,69 % 9,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,40 % 9,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,47 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,45
;