Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722498
50,65 EUR 20/01/2022
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
9,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (31/12/2021) 399,770 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,38 %
Liquiditeiten 6,10 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,00 %
Spitstechnologie 5,80 %
Consumptiegoederen 1,90 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Diverse industrieën en diensten 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,20 %
Groot-Brittannië 8,30 %
Zweden 3,20 %
Frankrijk 3,10 %
India 2,50 %
Zwitserland 2,40 %
Hong-Kong 2,30 %
China 2,30 %
Nederland 2,20 %
Italië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,41 %
EUR - Euro 12,00 %
GBP - Brits pond 7,75 %
HKD - Hongkongse dollar 3,29 %
SEK - Zweedse kroon 3,19 %
CHF - Zwitserse frank 2,63 %
INR - Indiase roepie 2,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,15 %
MXN - Mexicaanse peso 0,58 %
JPY - Japanse yen 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,60 %
Bank of America 4,90 %
Schwab Charles Corp 3,90 %
Wells Fargo & Co New 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,50 %
AIA Group 2,30 %
Ally Financial Inc 2,20 %
Western Alliance Bancorporation 2,20 %
Nordea Bank Abp 1,90 %
Natwest Group PLC(Ungtd) 1,80 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,30 % 6,11 %
Rendement 3 maanden -0,74 % 3,06 %
Rendement 6 maanden 11,54 % 15,42 %
Rendement 1 jaar 26,97 % 29,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,83 % 12,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,52 % 9,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,27 % 11,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,27 %
Volatiliteit van de benchmark 17,62 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 9,55