Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722498
33,17 EUR 19/10/2020
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
3,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 117,380 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 80,80 %
Spitstechnologie 10,30 %
Consumptiegoederen 3,60 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Diverse industrieën en diensten 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,10 %
Groot-Brittannië 6,40 %
Frankrijk 6,20 %
China 5,20 %
Zwitserland 4,70 %
Duitsland 3,80 %
India 3,80 %
Japan 2,90 %
Hong-Kong 2,80 %
Nederland 2,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,40 %
EUR - Euro 15,14 %
HKD - Hongkongse dollar 6,35 %
GBP - Brits pond 6,29 %
CHF - Zwitserse frank 4,60 %
INR - Indiase roepie 3,72 %
JPY - Japanse yen 2,84 %
SEK - Zweedse kroon 1,47 %
BRL - Braziliaanse real 0,85 %
IDR - Indonesische roepia 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,90 %
Bank of America 3,90 %
MORGAN STANLEY 3,40 %
AIA Group 2,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,60 %
ALLIANZ SE 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
Voya Financial Inc 2,40 %
Citigroup 2,30 %
Unicredit 2,00 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,81 % 0,85 %
Rendement 3 maanden -1,09 % -1,53 %
Rendement 6 maanden 10,59 % 4,84 %
Rendement 1 jaar -8,70 % -17,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,77 % -2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,06 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,96 % 5,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,85 %
Volatiliteit van de benchmark 17,17 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,65