Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722498
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,20 EUR 11/12/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
-9,38 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/11/2018) 287,780 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,86 %
Liquiditeiten 2,60 %
Obligaties 1,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 91,60 %
Spitstechnologie 4,60 %
Diverse industrieën en diensten 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,90 %
Duitsland 6,50 %
Groot-Brittannië 5,40 %
Hong-Kong 4,60 %
Japan 4,20 %
Zwitserland 3,30 %
Frankrijk 2,70 %
China 2,40 %
Thailand 2,40 %
India 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,71 %
EUR - Euro 15,99 %
HKD - Hongkongse dollar 7,45 %
JPY - Japanse yen 4,04 %
GBP - Brits pond 3,55 %
CHF - Zwitserse frank 3,07 %
THB - Thaise baht 2,47 %
INR - Indiase roepie 2,40 %
AUD - Australische dollar 1,55 %
SGD - Singaporese dollar 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 7,20 %
Wells Fargo & Co New 4,80 %
Bank of America 4,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,50 %
Cme Group 2,40 %
ALLIANZ SE 2,40 %
AIA Group 2,30 %
US Bancorp Del 2,10 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 2,00 %
Zurich Insurance Group Ag 1,90 %

Prestaties in EUR (11/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,04 % -6,01 %
Rendement 3 maanden -8,89 % -6,30 %
Rendement 6 maanden -9,05 % -6,73 %
Rendement 1 jaar -9,38 % -5,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,41 % 9,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,01 % 10,91 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,93 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 8,79
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-financial-services-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden