Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722498
38,71 EUR 26/02/2020
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
12,63 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/01/2020) 147,400 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,24 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 79,30 %
Spitstechnologie 10,70 %
Consumptiegoederen 2,40 %
Vastgoed 0,90 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,60 %
Frankrijk 7,80 %
Duitsland 5,90 %
China 4,90 %
Groot-Brittannië 4,40 %
Japan 4,30 %
Zwitserland 3,40 %
India 3,00 %
Hong-Kong 2,90 %
Brazilië 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,28 %
EUR - Euro 18,41 %
HKD - Hongkongse dollar 7,47 %
GBP - Brits pond 3,67 %
JPY - Japanse yen 3,47 %
CHF - Zwitserse frank 3,41 %
INR - Indiase roepie 3,09 %
BRL - Braziliaanse real 1,86 %
IDR - Indonesische roepia 0,98 %
MXN - Mexicaanse peso 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,90 %
Bank of America 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,30 %
ALLIANZ SE 3,00 %
AIA Group 2,90 %
Axa 2,90 %
Citigroup 2,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,30 %
Intercontinental Exchange Inc 2,20 %
ASSURANT INC 2,00 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,57 % -3,28 %
Rendement 3 maanden 0,73 % -0,19 %
Rendement 6 maanden 13,42 % 10,86 %
Rendement 1 jaar 12,63 % 12,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,89 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,91 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,65 % 10,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,65 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,49