Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722498
43,97 EUR 9/04/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
10,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 215,010 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,60 %
Spitstechnologie 7,90 %
Consumptiegoederen 2,60 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Diverse industrieën en diensten 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,60 %
Groot-Brittannië 5,70 %
China 5,00 %
India 4,00 %
Zwitserland 4,00 %
Frankrijk 3,70 %
Duitsland 3,10 %
Hong-Kong 2,30 %
Nederland 1,90 %
Zweden 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,54 %
EUR - Euro 11,51 %
HKD - Hongkongse dollar 5,52 %
GBP - Brits pond 4,69 %
CHF - Zwitserse frank 3,87 %
INR - Indiase roepie 3,58 %
SEK - Zweedse kroon 2,72 %
IDR - Indonesische roepia 1,35 %
MXN - Mexicaanse peso 0,90 %
JPY - Japanse yen 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,80 %
Bank of America 4,30 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
Schwab Charles Corp 2,90 %
AIA Group 2,30 %
Western Alliance Bancorporation 2,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,10 %
Voya Financial Inc 2,10 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,10 %
Svb Financial Group 2,10 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 11,80 % 11,41 %
Rendement 6 maanden 31,25 % 32,24 %
Rendement 1 jaar 42,89 % 36,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,98 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,85 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,64 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,54 %
Volatiliteit van de benchmark 17,77 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 10,76