Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722498
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,07 EUR 19/10/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
-0,37 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (28/09/2018) 304,290 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,52 %
Liquiditeiten 1,94 %
Obligaties 1,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,50 %
Spitstechnologie 4,70 %
Diverse industrieën en diensten 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,80 %
Duitsland 6,50 %
Groot-Brittannië 5,50 %
Hong-Kong 5,20 %
Japan 4,10 %
Frankrijk 3,50 %
Zwitserland 3,40 %
Thailand 2,50 %
China 2,40 %
India 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,03 %
EUR - Euro 14,31 %
HKD - Hongkongse dollar 7,21 %
INR - Indiase roepie 4,21 %
JPY - Japanse yen 3,41 %
GBP - Brits pond 3,30 %
CHF - Zwitserse frank 2,96 %
THB - Thaise baht 2,34 %
AUD - Australische dollar 1,59 %
SGD - Singaporese dollar 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 7,10 %
Bank of America 4,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,40 %
Wells Fargo & Co New 4,40 %
AIA Group 2,60 %
ALLIANZ SE 2,50 %
Cme Group 2,10 %
US Bancorp Del 2,00 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 1,90 %
KEYCORP 1,90 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,35 % -4,39 %
Rendement 3 maanden -2,45 % -2,79 %
Rendement 6 maanden -1,41 % -0,52 %
Rendement 1 jaar -0,37 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,84 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,10 % 9,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,66 % 9,51 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,82 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 10,69
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-financial-services-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden