Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722498
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,50 EUR 18/07/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
4,30 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (28/06/2019) 199,310 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,77 %
Liquiditeiten 1,68 %
Obligaties 1,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,20 %
Spitstechnologie 8,10 %
Vastgoed 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,90 %
Frankrijk 6,30 %
Duitsland 6,10 %
Japan 5,10 %
China 5,00 %
Groot-Brittannië 4,00 %
Hong-Kong 2,90 %
India 2,90 %
Spanje 2,90 %
Zwitserland 2,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,99 %
EUR - Euro 20,25 %
HKD - Hongkongse dollar 7,78 %
JPY - Japanse yen 4,98 %
INR - Indiase roepie 2,84 %
CHF - Zwitserse frank 2,45 %
AUD - Australische dollar 1,90 %
BRL - Braziliaanse real 1,64 %
GBP - Brits pond 1,63 %
MXN - Mexicaanse peso 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,80 %
Citigroup Inc 3,30 %
ALLIANZ SE 3,30 %
Aia Group Ltd 2,90 %
AXA SA 2,60 %
Bank Of America Corporation 2,60 %
Zurich Ins Group Ltd 2,50 %
Wells Fargo & Co New 2,10 %
BANCO SANTANDER SA 2,00 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 2,67 %
Rendement 3 maanden 0,39 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 8,47 % 10,80 %
Rendement 1 jaar 4,30 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,41 % 12,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,53 % 10,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,67 % 11,51 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,41 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 9,08