Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722498
44,80 EUR 22/09/2022
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
6,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (31/08/2022) 372,800 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,53 %
Liquiditeiten 3,26 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,50 %
Spitstechnologie 7,60 %
Consumptiegoederen 1,50 %
Diverse industrieën en diensten 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,10 %
Groot-Brittannië 10,70 %
Frankrijk 4,50 %
Brazilië 2,70 %
Zwitserland 2,70 %
Hong-Kong 2,50 %
Zweden 2,40 %
India 2,20 %
China 2,00 %
Nederland 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,38 %
EUR - Euro 9,53 %
GBP - Brits pond 8,45 %
HKD - Hongkongse dollar 4,08 %
SEK - Zweedse kroon 2,37 %
INR - Indiase roepie 2,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,96 %
AUD - Australische dollar 0,59 %
MXN - Mexicaanse peso 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,00 %
Bank of America 4,20 %
Wells Fargo & Co New 4,00 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 3,50 %
Schwab Charles Corp 3,40 %
MORGAN STANLEY 3,10 %
AIA Group 2,70 %
Hsbc Holdings 2,70 %
LPL Financial Holdings Inc 2,60 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,54 % -3,33 %
Rendement 3 maanden 7,58 % 7,57 %
Rendement 6 maanden -7,19 % -5,65 %
Rendement 1 jaar -5,31 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,91 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,35 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,71 % 9,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,14 %
Volatiliteit van de benchmark 18,29 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 7,42