Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR (Uitkering)

LU0114722498
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,67 EUR 14/02/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
-3,98 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/01/2019) 256,330 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,78 %
Liquiditeiten 3,12 %
Obligaties 1,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,00 %
Spitstechnologie 2,20 %
Vastgoed 1,00 %
Diverse industrieën en diensten 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,50 %
Groot-Brittannië 7,60 %
Duitsland 6,90 %
Hong-Kong 5,50 %
Japan 3,80 %
China 3,00 %
India 3,00 %
Zwitserland 2,40 %
Brazilië 2,30 %
Spanje 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,71 %
EUR - Euro 15,15 %
HKD - Hongkongse dollar 6,84 %
JPY - Japanse yen 4,16 %
GBP - Brits pond 3,44 %
CHF - Zwitserse frank 3,02 %
THB - Thaise baht 2,41 %
INR - Indiase roepie 2,21 %
BRL - Braziliaanse real 1,78 %
AUD - Australische dollar 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 7,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,70 %
Wells Fargo & Co New 4,70 %
Bank of America 4,50 %
AIA Group 3,20 %
ALLIANZ SE 2,90 %
China Construction Bank 2,50 %
Zurich Insurance Group Ag 2,40 %
Banco Bradesco 2,30 %
Intercontinental Exchange Inc 2,30 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,50 % 5,76 %
Rendement 3 maanden -1,52 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -6,03 % -2,14 %
Rendement 1 jaar -3,98 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,35 % 15,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,64 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,48 % 13,52 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,95 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 8,60
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-financial-services-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden