Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU1391767586
18,48 EUR 21/10/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
11,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1391767586
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 168,760 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,20 %
Liquiditeiten 2,55 %
Obligaties 0,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,70 %
Groot-Brittannië 8,40 %
Frankrijk 3,40 %
Zweden 3,30 %
India 3,20 %
Zwitserland 2,90 %
China 2,60 %
Nederland 2,40 %
Italië 2,30 %
Hong-Kong 2,20 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,40 %
Bank of America 4,90 %
Wells Fargo & Co New 4,30 %
MORGAN STANLEY 4,20 %
Schwab Charles Corp 3,40 %
Ally Financial Inc 2,70 %
AIA Group 2,20 %
Onemain Holdings Inc 2,10 %
Nordea Bank Abp 2,10 %
Julius Baer Group Ltd 2,00 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,96 % 8,09 %
Rendement 3 maanden 10,33 % 10,68 %
Rendement 6 maanden 17,04 % 15,40 %
Rendement 1 jaar 54,64 % 51,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,55 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,77 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 17,62 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 11,88