Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU1391767586
16,48 EUR 21/06/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
10,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1391767586
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (31/05/2021) 121,950 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,67 %
Liquiditeiten 3,06 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,10 %
Spitstechnologie 7,40 %
Consumptiegoederen 2,60 %
Diverse industrieën en diensten 1,00 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,50 %
Groot-Brittannië 5,40 %
China 3,90 %
Frankrijk 3,90 %
Zweden 3,00 %
India 2,90 %
Duitsland 2,60 %
Italië 2,50 %
Zwitserland 2,30 %
Nederland 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,43 %
EUR - Euro 14,41 %
GBP - Brits pond 4,74 %
HKD - Hongkongse dollar 4,19 %
SEK - Zweedse kroon 2,93 %
INR - Indiase roepie 2,51 %
CHF - Zwitserse frank 2,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,84 %
MXN - Mexicaanse peso 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,60 %
Bank of America 4,80 %
MORGAN STANLEY 3,90 %
Schwab Charles Corp 3,60 %
Wells Fargo & Co New 3,30 %
Ally Financial Inc 2,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,30 %
Western Alliance Bancorporation 2,20 %
AIA Group 2,10 %
Onemain Holdings Inc 2,10 %

Prestaties in EUR (21/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 3,35 % 3,73 %
Rendement 6 maanden 22,29 % 21,92 %
Rendement 1 jaar 35,24 % 34,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,38 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,62 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,49 %
Volatiliteit van de benchmark 17,78 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 10,89