Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU0114722498
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,75 EUR 21/06/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
8,43 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/05/2018) 339,640 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,24 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 9,27

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,81 % -2,57 %
Rendement 3 maanden -8,16 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -5,43 % -0,92 %
Rendement 1 jaar 8,43 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,50 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,57 % 12,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 6,94 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,03 %
Liquiditeiten 4,41 %
Obligaties 2,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,30 %
Spitstechnologie 2,20 %
Diverse industrieën en diensten 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,00 %
Groot-Brittannië 5,80 %
Duitsland 5,00 %
Japan 4,60 %
Hong-Kong 4,30 %
Zwitserland 3,60 %
China 3,60 %
Frankrijk 2,90 %
India 2,40 %
Italië 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,32 %
EUR - Euro 14,59 %
HKD - Hongkongse dollar 6,89 %
JPY - Japanse yen 3,99 %
GBP - Brits pond 3,63 %
CHF - Zwitserse frank 2,90 %
INR - Indiase roepie 2,45 %
THB - Thaise baht 2,43 %
CAD - Canadese dollar 2,30 %
AUD - Australische dollar 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,40 %
Bank Of America Corporation 5,10 %
Wells Fargo & Co New 4,10 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,90 %
MORGAN STANLEY 2,60 %
ALLIANZ SE 2,40 %
Aia Group Ltd 2,30 %
China Construction Bank 2,00 %
CME GROUP INC 1,90 %
CREDIT SUISSE GRP AG 1,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-financial-services-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden