Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU1391767586
17,18 EUR 1/12/2022
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
6,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1391767586
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 307,160 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,69 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,80 %
Spitstechnologie 7,20 %
Consumptiegoederen 1,40 %
Diverse industrieën en diensten 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,70 %
Groot-Brittannië 8,70 %
Frankrijk 3,30 %
Brazilië 2,90 %
India 2,70 %
Zweden 2,50 %
Hong-Kong 2,00 %
Zwitserland 1,80 %
Nederland 1,60 %
China 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,96 %
EUR - Euro 8,43 %
GBP - Brits pond 7,67 %
HKD - Hongkongse dollar 3,02 %
INR - Indiase roepie 2,50 %
SEK - Zweedse kroon 2,46 %
CHF - Zwitserse frank 1,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,88 %
MXN - Mexicaanse peso 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,90 %
Bank of America 4,60 %
Wells Fargo & Co New 4,30 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 3,90 %
Schwab Charles Corp 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,10 %
LPL Financial Holdings Inc 2,90 %
Arch Capital Group Ltd 2,70 %
Everest Reinsurance Group Ltd 2,40 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 4,95 % 2,55 %
Rendement 6 maanden 5,21 % 2,70 %
Rendement 1 jaar -3,97 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,12 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,56 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,44 %
Volatiliteit van de benchmark 18,65 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 6,65