Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR LU0114722498

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,71 EUR 15/12/2017
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
7,03 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/11/2017) 254,900 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 13,49

Prestaties in EUR (15/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,84 % 3,89 %
Rendement 3 maanden 8,61 % 7,60 %
Rendement 6 maanden 6,97 % 5,86 %
Rendement 1 jaar 7,03 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,96 % 12,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,54 % 13,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % 4,11 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 2,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,50 %
Spitstechnologie 1,40 %
Diverse industrieën en diensten 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,90 %
Groot-Brittannië 9,00 %
Frankrijk 6,20 %
Spanje 4,70 %
Japan 3,40 %
Canada 3,30 %
Duitsland 3,30 %
China 2,90 %
Hong-Kong 2,80 %
Zwitserland 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,13 %
EUR - Euro 16,22 %
GBP - Brits pond 6,75 %
HKD - Hongkongse dollar 6,19 %
JPY - Japanse yen 3,92 %
CAD - Canadese dollar 3,32 %
THB - Thaise baht 2,53 %
AUD - Australische dollar 2,38 %
CHF - Zwitserse frank 2,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,20 %
Bank of America 5,00 %
Citigroup 3,40 %
ALLIANZ SE 2,60 %
Wells Fargo & Co New 2,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,30 %
Bnp Paribas 2,20 %
Prudential 2,00 %
AIA Group 1,90 %
Ameriprise Finl Inc 1,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-financial-services-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden