Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU0114722498
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,83 EUR 16/08/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
6,92 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114722498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/07/2018) 322,520 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,98 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 10,41

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,01 % 2,99 %
Rendement 3 maanden -0,34 % -0,01 %
Rendement 6 maanden 0,36 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 6,92 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,39 % 6,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,52 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,95 % 7,25 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,01 %
Obligaties 3,78 %
Liquiditeiten 3,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 90,60 %
Spitstechnologie 4,50 %
Diverse industrieën en diensten 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,80 %
Groot-Brittannië 6,00 %
Hong-Kong 4,90 %
Duitsland 4,60 %
Japan 4,50 %
India 3,40 %
Zwitserland 3,30 %
Frankrijk 2,80 %
China 2,50 %
Thailand 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,11 %
EUR - Euro 13,54 %
HKD - Hongkongse dollar 7,14 %
GBP - Brits pond 3,98 %
JPY - Japanse yen 3,86 %
INR - Indiase roepie 3,38 %
CHF - Zwitserse frank 3,01 %
THB - Thaise baht 2,23 %
AUD - Australische dollar 1,67 %
SGD - Singaporese dollar 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,70 %
Bank of America 5,20 %
Wells Fargo & Co New 4,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,00 %
AIA Group 2,40 %
ALLIANZ SE 2,30 %
Cme Group 2,10 %
KEYCORP 1,90 %
MORGAN STANLEY 1,90 %
China Construction Bank 1,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-financial-services-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden