Fidelity Funds - Global Demographics Fund A USD

LU0528227936
24,62 USD 2/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0528227936
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 277,130 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,21 %
Liquiditeiten 2,19 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 28,29 %
Spitstechnologie 23,07 %
Consumptiegoederen 22,28 %
Diverse industrieën en diensten 8,82 %
Financiële sector 8,75 %
Nutsbedrijven 2,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,92 %
Frankrijk 13,38 %
Ierland 6,09 %
Groot-Brittannië 4,92 %
Japan 3,74 %
India 3,02 %
Zwitserland 2,35 %
Hong-Kong 2,23 %
Spanje 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,90 %
EUR - Euro 17,26 %
GBP - Brits pond 4,62 %
JPY - Japanse yen 3,74 %
CHF - Zwitserse frank 2,35 %
HKD - Hongkongse dollar 2,21 %
BRL - Braziliaanse real 0,77 %
MXN - Mexicaanse peso 0,71 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,60 %
AMAZON.COM INC ORD 4,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,90 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,52 %
Stryker Corp ORD 3,47 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,46 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,46 %
DANAHER CORP ORD 3,41 %
L'OREAL SA ORD 3,21 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,34 % 2,87 %
Rendement 3 maanden -0,92 % 0,05 %
Rendement 6 maanden 0,88 % -0,36 %
Rendement 1 jaar -13,03 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,27 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,63 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,17 % 10,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,35 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 9,36