Fidelity Funds - Global Demographics Fund A USD

LU0528227936
30,79 USD 15/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0528227936
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 300,790 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,67 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,40 %
Consumptiegoederen 20,80 %
Gezondheid en Farma 17,40 %
Diverse industrieën en diensten 13,80 %
Financiële sector 13,60 %
Telecomoperatoren 7,60 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,40 %
Frankrijk 9,80 %
Japan 9,40 %
Groot-Brittannië 3,20 %
India 2,90 %
Ierland 2,90 %
Hong-Kong 1,90 %
China 1,80 %
Australië 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,86 %
USD - Amerikaanse dollar 28,57 %
JPY - Japanse yen 5,32 %
GBP - Brits pond 1,81 %
AUD - Australische dollar 1,13 %
HKD - Hongkongse dollar 1,07 %
INR - Indiase roepie 0,90 %
BRL - Braziliaanse real 0,61 %
CNY - Chinese yuan 0,30 %
MXN - Mexicaanse peso 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,00 %
Alphabet Inc 3,90 %
Amazon.com 3,20 %
Apple 3,00 %
Thermo Fisher Scientific 2,90 %
Lvmh Moet Hennessy Se 2,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,80 %
Danaher 2,70 %
L'OREAL SA 2,70 %
MORGAN STANLEY 2,50 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 5,29 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 9,43 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 25,56 % 28,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,03 % 15,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,94 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,62 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,17
Ratio van Treynor 15,73