Fidelity Funds - Global Demographics Fund A USD

LU0528227936
24,83 USD 21/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0528227936
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 197,320 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,59 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,90 %
Gezondheid en Farma 24,64 %
Consumptiegoederen 22,02 %
Diverse industrieën en diensten 11,18 %
Financiële sector 3,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,46 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Nutsbedrijven 0,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,14 %
Japan 8,69 %
Frankrijk 7,36 %
Groot-Brittannië 5,72 %
China 4,82 %
Duitsland 3,42 %
Nederland 3,22 %
Australië 2,75 %
Ierland 2,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,15 %
USD - Amerikaanse dollar 30,74 %
JPY - Japanse yen 4,86 %
GBP - Brits pond 2,05 %
AUD - Australische dollar 1,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,99 %
HKD - Hongkongse dollar 0,85 %
CNY - Chinese yuan 0,57 %
INR - Indiase roepie 0,26 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 36,01 %
Apple ORD 5,86 %
Amazon Com ORD 4,37 %
Microsoft ORD 4,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,79 %
ALPHABET CL A ORD 3,65 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,52 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,02 %
LVMH ORD 2,97 %
L'OREAL ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,89 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 2,83 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 18,29 % 16,05 %
Rendement 1 jaar 15,05 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,66 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,70 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,14 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -