Fidelity Funds - Global Demographics Fund A USD

LU0528227936
22,51 USD 7/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0528227936
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 188,360 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,68 %
Liquiditeiten -0,42 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 27,77 %
Spitstechnologie 27,00 %
Consumptiegoederen 20,85 %
Diverse industrieën en diensten 10,85 %
Financiële sector 4,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,82 %
Telecomoperatoren 1,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,80 %
Japan 8,36 %
Frankrijk 7,92 %
Groot-Brittannië 4,75 %
Ierland 3,45 %
China 3,04 %
Nederland 3,01 %
Duitsland 2,93 %
Australië 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,19 %
USD - Amerikaanse dollar 32,78 %
JPY - Japanse yen 4,73 %
GBP - Brits pond 1,70 %
AUD - Australische dollar 1,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,92 %
HKD - Hongkongse dollar 0,77 %
SGD - Singaporese dollar 0,44 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 34,43 %
Apple ORD 4,43 %
Microsoft ORD 4,25 %
ALPHABET CL A ORD 3,87 %
Amazon Com ORD 3,79 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,44 %
LVMH ORD 3,17 %
L'OREAL ORD 3,13 %
Unitedhealth Grp Ord 3,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,02 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 15,02 % 14,88 %
Rendement 6 maanden 0,51 % -6,55 %
Rendement 1 jaar 7,71 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,76 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,69 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,97 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,37