Fidelity Funds - Global Demographics Fund A USD

LU0528227936
30,38 USD 29/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0528227936
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 276,570 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,93 %
Liquiditeiten 2,86 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,80 %
Spitstechnologie 22,00 %
Gezondheid en Farma 17,40 %
Financiële sector 13,90 %
Diverse industrieën en diensten 13,20 %
Telecomoperatoren 7,50 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,40 %
Frankrijk 10,20 %
Japan 8,90 %
Groot-Brittannië 3,40 %
India 2,90 %
China 2,40 %
Hong-Kong 2,20 %
Australië 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,18 %
USD - Amerikaanse dollar 27,97 %
JPY - Japanse yen 5,23 %
GBP - Brits pond 1,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,18 %
AUD - Australische dollar 0,98 %
INR - Indiase roepie 0,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,87 %
CNY - Chinese yuan 0,44 %
MXN - Mexicaanse peso 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,80 %
Alphabet Inc 3,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 3,20 %
Amazon.com 3,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,00 %
Apple 2,90 %
Thermo Fisher Scientific 2,80 %
L'OREAL SA 2,80 %
MORGAN STANLEY 2,70 %
Danaher 2,40 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,40 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 5,89 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 13,34 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 29,13 % 31,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,23 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,70 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,60 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,16
Ratio van Treynor 15,53