Fidelity Funds - Global Demographics Fund A USD

LU0528227936
22,88 USD 23/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0528227936
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 290,610 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,68 %
Liquiditeiten 2,24 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,41 %
Consumptiegoederen 23,39 %
Gezondheid en Farma 22,25 %
Diverse industrieën en diensten 9,62 %
Financiële sector 9,28 %
Nutsbedrijven 4,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,72 %
Frankrijk 11,64 %
Ierland 6,16 %
Japan 5,61 %
Groot-Brittannië 4,03 %
India 3,58 %
Zwitserland 2,36 %
Hong-Kong 2,33 %
Spanje 2,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,01 %
EUR - Euro 16,55 %
JPY - Japanse yen 5,61 %
GBP - Brits pond 3,88 %
CHF - Zwitserse frank 2,36 %
HKD - Hongkongse dollar 2,33 %
INR - Indiase roepie 2,26 %
MXN - Mexicaanse peso 0,76 %
BRL - Braziliaanse real 0,58 %
CNY - Chinese yuan 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,10 %
Amazon.com 4,20 %
Alphabet Inc 3,50 %
Lvmh Moet Hennessy Se 3,40 %
Thermo Fisher Scientific 3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
Icon 2,80 %
L'OREAL SA 2,80 %
Iqvia Holdings Inc 2,80 %
Danaher 2,70 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,00 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -14,77 % -10,46 %
Rendement 6 maanden -21,74 % -12,12 %
Rendement 1 jaar -11,87 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,13 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,74 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,02 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 9,81