Fidelity Funds - Global Demographics Fund A USD

LU0528227936
28,53 USD 8/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0528227936
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 255,040 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,94 %
Consumptiegoederen 23,00 %
Gezondheid en Farma 20,31 %
Diverse industrieën en diensten 13,68 %
Financiële sector 9,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,52 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Nutsbedrijven 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,03 %
Japan 10,72 %
Frankrijk 8,82 %
Groot-Brittannië 7,99 %
China 3,77 %
Nederland 2,70 %
Australië 2,39 %
Ierland 2,01 %
Spanje 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,95 %
USD - Amerikaanse dollar 29,76 %
JPY - Japanse yen 5,06 %
GBP - Brits pond 2,32 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,96 %
HKD - Hongkongse dollar 0,78 %
CNY - Chinese yuan 0,57 %
INR - Indiase roepie 0,40 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 36,66 %
MICROSOFT CORP 3,81 %
AMAZON.COM INC 3,35 %
APPLE INC 3,31 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,22 %
Alphabet Inc 3,18 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,08 %
L'OREAL SA 2,92 %
KEYENCE CORP 2,77 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,23 % 5,02 %
Rendement 3 maanden 3,93 % 7,58 %
Rendement 6 maanden 14,47 % 18,92 %
Rendement 1 jaar 38,49 % 39,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,04 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,20 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,68 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 14,98