Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Uitkering)

LU0048580004
57,41 EUR 6/08/2020
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
3,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048580004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/07/2020) 473,650 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Liquiditeiten 0,77 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,80 %
Diverse industrieën en diensten 18,60 %
Gezondheid en Farma 18,10 %
Spitstechnologie 17,30 %
Financiële sector 14,90 %
Vastgoed 6,10 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 82,60 %
Groot-Brittannië 9,40 %
Frankrijk 3,20 %
Nederland 2,10 %
Spanje 1,40 %
Zweden 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,89 %
USD - Amerikaanse dollar 9,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 9,90 %
Linde Plc 9,40 %
ALLIANZ SE 7,10 %
Bayer 7,10 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,60 %
Infineon Technologies 4,80 %
Adidas 4,80 %
Deutsche Boerse 3,90 %
Vonovia Se 3,50 %
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 3,20 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,17 % -0,98 %
Rendement 3 maanden 16,56 % 13,42 %
Rendement 6 maanden -7,11 % -5,92 %
Rendement 1 jaar 7,34 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,35 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,22 % 8,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,87 %
Volatiliteit van de benchmark 17,14 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,69