Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Uitkering) LU0048580004

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,89 EUR 19/10/2017
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
19,63 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048580004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (29/09/2017) 487,770 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,74 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 14,18

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,58 % 3,41 %
Rendement 3 maanden 3,70 % 4,32 %
Rendement 6 maanden 9,14 % 8,10 %
Rendement 1 jaar 19,63 % 22,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,99 % 13,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,62 % 11,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 5,12 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Liquiditeiten 0,23 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 20,70 %
Diverse industrieën en diensten 19,80 %
Spitstechnologie 18,30 %
Consumptiegoederen 17,50 %
Vastgoed 9,70 %
Financiële sector 8,00 %
Telecomoperatoren 5,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 96,60 %
Verenigde Staten 2,60 %
Frankrijk 0,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,68 %
USD - Amerikaanse dollar 9,24 %
GBP - Brits pond 2,35 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 9,80 %
Bayer 8,30 %
Deutsche Boerse 7,20 %
Deutsche Post 5,40 %
Fresenius Se & Co Kgaa 5,20 %
Vonovia Se 5,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 5,00 %
Prosiebensat.1 Media Se 4,90 %
Deutsche Telekom 4,40 %
Infineon Technologies 4,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden