Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Uitkering)

LU0048580004
57,98 EUR 23/11/2020
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
3,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048580004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/10/2020) 430,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,81 %
Obligaties 0,09 %
Liquiditeiten -0,94 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 23,30 %
Diverse industrieën en diensten 19,80 %
Financiële sector 15,60 %
Consumptiegoederen 15,40 %
Spitstechnologie 14,70 %
Vastgoed 5,10 %
Nutsbedrijven 4,30 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Landen Gewicht
Duitsland 85,30 %
Groot-Brittannië 9,90 %
Frankrijk 2,40 %
Spanje 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,15 %
USD - Amerikaanse dollar 12,49 %
SEK - Zweedse kroon 0,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Linde Plc 9,90 %
SAP SE 7,90 %
ALLIANZ SE 7,70 %
Porsche Automobil Holdings SE 6,00 %
Deutsche Post 5,30 %
Bayer 4,80 %
Infineon Technologies 4,70 %
Adidas 4,70 %
Rwe 4,30 %
Deutsche Boerse 4,20 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,65 % 3,88 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 12,23 % 15,57 %
Rendement 1 jaar -1,58 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,68 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,50 % 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,90 %
Volatiliteit van de benchmark 16,51 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,98