Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Uitkering)

LU0048580004
66,42 EUR 21/10/2021
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
8,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048580004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/09/2021) 524,850 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,32 %
Obligaties 0,02 %
Landen Gewicht
Duitsland 84,80 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Frankrijk 5,40 %
Spanje 1,70 %
Nederland 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 9,90 %
ALLIANZ SE 7,70 %
Adidas 5,80 %
Airbus SE 5,40 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,40 %
Infineon Technologies 4,90 %
Linde Plc 4,70 %
Deutsche Boerse 4,60 %
Vonovia Se 4,40 %
Fresenius Se & Co Kgaa 3,70 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,21 %
Rendement 3 maanden -0,20 % 0,95 %
Rendement 6 maanden 1,38 % 3,35 %
Rendement 1 jaar 18,94 % 26,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,68 % 11,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,37 % 9,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,24 % 11,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,73 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 8,44