Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Uitkering)

LU0048580004
52,75 EUR 23/06/2022
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
0,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048580004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/05/2022) 466,810 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,20 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,60 %
Spitstechnologie 17,72 %
Diverse industrieën en diensten 16,92 %
Financiële sector 15,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,28 %
Consumptiegoederen 11,05 %
Nutsbedrijven 3,52 %
Landen Gewicht
Duitsland 77,31 %
Groot-Brittannië 9,36 %
Nederland 8,97 %
Luxemburg 1,81 %
Frankrijk 1,67 %
Spanje 0,46 %
Zwitserland 0,37 %
Zweden 0,01 %
België 0,00 %
Ierland 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,20 %
USD - Amerikaanse dollar 12,82 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Linde Plc 9,30 %
SAP SE 8,60 %
ALLIANZ SE 7,90 %
Siemens 7,20 %
Bayer 6,20 %
Infineon Technologies 4,60 %
Airbus SE 4,50 %
Porsche Automobil Holdings SE 4,40 %
Merck Kgaa 3,70 %
Rwe 3,50 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,80 % -9,83 %
Rendement 3 maanden -13,30 % -13,36 %
Rendement 6 maanden -19,76 % -21,60 %
Rendement 1 jaar -20,44 % -20,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,67 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,17 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,22 % 7,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,00 %
Volatiliteit van de benchmark 17,19 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 3,12