Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Uitkering)

LU0048580004
67,66 EUR 17/06/2021
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
9,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048580004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/05/2021) 535,010 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,59 %
Liquiditeiten 0,42 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,70 %
Gezondheid en Farma 23,00 %
Financiële sector 16,70 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Spitstechnologie 14,10 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Vastgoed 3,20 %
Telecomoperatoren 0,60 %
Landen Gewicht
Duitsland 84,70 %
Groot-Brittannië 8,80 %
Frankrijk 4,40 %
Spanje 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,95 %
USD - Amerikaanse dollar 14,42 %
CHF - Zwitserse frank 0,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Linde Plc 8,80 %
SAP SE 8,70 %
ALLIANZ SE 7,90 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,50 %
Adidas 4,90 %
Bayer 4,50 %
Airbus SE 4,40 %
Deutsche Post 4,30 %
Infineon Technologies 4,20 %
Deutsche Boerse 4,10 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,77 % 3,66 %
Rendement 3 maanden 7,69 % 5,29 %
Rendement 6 maanden 13,33 % 16,52 %
Rendement 1 jaar 20,13 % 29,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,04 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,89 % 11,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,35 % 9,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,37 %
Volatiliteit van de benchmark 17,09 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 8,28