Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Uitkering) LU0048580004

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,34 EUR 15/08/2017
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
9,20 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048580004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/07/2017) 468,130 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 14,28

Prestaties in EUR (15/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,95 % -3,60 %
Rendement 3 maanden -2,61 % -4,92 %
Rendement 6 maanden 6,03 % 3,25 %
Rendement 1 jaar 9,20 % 13,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,72 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,71 % 11,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,55 % 5,04 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,19 %
Liquiditeiten 1,59 %
Obligaties 1,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,90 %
Spitstechnologie 22,40 %
Gezondheid en Farma 20,60 %
Diverse industrieën en diensten 11,40 %
Vastgoed 9,00 %
Financiële sector 7,70 %
Telecomoperatoren 3,20 %
Landen Gewicht
Duitsland 90,80 %
Zuid-Afrika 4,20 %
Verenigde Staten 1,40 %
Groot-Brittannië 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,28 %
USD - Amerikaanse dollar 9,70 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
GBP - Brits pond 1,29 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 9,70 %
Bayer 9,30 %
Deutsche Boerse 7,00 %
Prosiebensat.1 Media Se 6,10 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 5,10 %
Vonovia Se 5,00 %
UNITED INTERNET AG 4,90 %
Deutsche Post 4,90 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,90 %
VOLKSWAGEN AG 4,50 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden