Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Uitkering) LU0048580004

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
54,44 EUR 14/12/2017
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
23,33 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048580004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/11/2017) 493,610 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,66 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 13,33

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,46 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 6,16 % 4,21 %
Rendement 6 maanden 4,20 % 2,05 %
Rendement 1 jaar 23,33 % 16,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,55 % 10,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,80 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 5,09 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,54 %
Liquiditeiten 0,40 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 19,60 %
Consumptiegoederen 19,30 %
Spitstechnologie 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 18,20 %
Vastgoed 10,30 %
Financiële sector 7,50 %
Telecomoperatoren 5,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 96,20 %
Groot-Brittannië 2,90 %
Verenigde Staten 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,38 %
USD - Amerikaanse dollar 9,09 %
GBP - Brits pond 2,47 %
CHF - Zwitserse frank 1,66 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 9,60 %
Bayer 7,50 %
Deutsche Boerse 6,60 %
Vonovia Se 5,10 %
Deutsche Post 5,00 %
Prosiebensat.1 Media Se 5,00 %
Fresenius Se & Co Kgaa 5,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,80 %
Deutsche Telekom 4,60 %
VOLKSWAGEN AG 4,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-germany-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden