Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Uitkering)

LU0048580004
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,64 EUR 15/07/2019
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
3,38 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048580004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (28/06/2019) 482,130 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,59 %
Obligaties 1,47 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,90 %
Consumptiegoederen 20,70 %
Gezondheid en Farma 16,90 %
Financiële sector 16,60 %
Spitstechnologie 8,90 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Vastgoed 1,30 %
Landen Gewicht
Duitsland 77,90 %
Frankrijk 8,00 %
Groot-Brittannië 7,60 %
Nederland 1,80 %
Spanje 0,80 %
Zwitserland 0,80 %
Oostenrijk 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,31 %
USD - Amerikaanse dollar 15,50 %
CHF - Zwitserse frank 2,28 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ SE 9,80 %
Airbus SE 8,00 %
Linde Plc 7,60 %
SIEMENS AG 6,90 %
SAP SE 6,60 %
Porsche Automobil Hldg SE 4,40 %
BAYER AG 4,10 %
adidas AG 4,00 %
Deutsche Boerse Ag 3,60 %
QIAGEN NV 3,60 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,91 % 2,41 %
Rendement 3 maanden 6,01 % 3,05 %
Rendement 6 maanden 18,37 % 13,73 %
Rendement 1 jaar 3,38 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,48 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,00 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,26 % 9,65 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,50