Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Uitkering)

LU0048580004
55,83 EUR 18/10/2019
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
10,19 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048580004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/09/2019) 467,490 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,25 %
Liquiditeiten 0,49 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,30 %
Gezondheid en Farma 18,70 %
Consumptiegoederen 18,50 %
Spitstechnologie 15,60 %
Financiële sector 10,40 %
Vastgoed 5,20 %
Telecomoperatoren 2,60 %
Landen Gewicht
Duitsland 80,30 %
Groot-Brittannië 8,00 %
Frankrijk 7,90 %
Spanje 1,60 %
Nederland 1,00 %
Zwitserland 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,42 %
USD - Amerikaanse dollar 15,82 %
CHF - Zwitserse frank 1,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 9,70 %
Linde Plc 8,00 %
Airbus SE 7,90 %
ALLIANZ SE 7,30 %
Bayer 6,60 %
Porsche Automobil Hldg SE 4,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,00 %
Vonovia Se 3,80 %
Deutsche Post 3,70 %
QIAGEN NV 3,50 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 1,97 %
Rendement 3 maanden -0,52 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 3,30 % 3,36 %
Rendement 1 jaar 10,19 % 9,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,11 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,88 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,09 % 8,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,54 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,91
;