Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Uitkering)

LU0048580004
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,31 EUR 14/06/2018
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
9,69 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048580004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/05/2018) 463,230 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 10,73

Prestaties in EUR (14/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,89 % 1,00 %
Rendement 3 maanden 8,52 % 7,10 %
Rendement 6 maanden 5,27 % 0,30 %
Rendement 1 jaar 9,69 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,38 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,73 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,58 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,46 %
Liquiditeiten 0,61 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,10 %
Consumptiegoederen 20,90 %
Gezondheid en Farma 15,70 %
Spitstechnologie 15,40 %
Financiële sector 4,60 %
Nutsbedrijven 2,30 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Landen Gewicht
Duitsland 96,30 %
Verenigde Staten 0,90 %
Oostenrijk 0,90 %
Groot-Brittannië 0,60 %
Frankrijk 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,85 %
USD - Amerikaanse dollar 8,42 %
GBP - Brits pond 2,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 10,00 %
SIEMENS AG 8,70 %
Airbus SE 6,90 %
BASF SE 6,50 %
BAYER AG 6,10 %
Fresenius Se & Co Kgaa 5,00 %
LINDE AG 4,80 %
DEUTSCHE POST AG 4,80 %
Infineon Technologies Ag 3,30 %
adidas AG 3,20 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-germany-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden