Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Uitkering)

LU0048580004
57,38 EUR 28/11/2022
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
1,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048580004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/10/2022) 399,060 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,64 %
Liquiditeiten 0,41 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,00 %
Gezondheid en Farma 22,20 %
Spitstechnologie 17,90 %
Financiële sector 16,60 %
Consumptiegoederen 12,20 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Vastgoed 1,20 %
Landen Gewicht
Duitsland 87,10 %
Frankrijk 6,40 %
Groot-Brittannië 5,60 %
Zwitserland 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,70 %
USD - Amerikaanse dollar 7,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,51 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ SE 9,60 %
SAP SE 9,60 %
Bayer 6,30 %
Siemens 5,70 %
Infineon Technologies 4,90 %
Linde Plc 4,80 %
Merck Kgaa 4,20 %
MTU Aero Engines AG 4,10 %
Airbus SE 4,10 %
BRENNTAG SE 3,60 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,22 % 8,23 %
Rendement 3 maanden 6,97 % 6,55 %
Rendement 6 maanden -3,66 % -4,33 %
Rendement 1 jaar -9,91 % -13,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,18 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,53 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,06 % 7,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,70 %
Volatiliteit van de benchmark 19,26 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,30