Fidelity Funds - Germany Fund A EUR (Uitkering)

LU0048580004
47,39 EUR 7/04/2020
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
-11,23 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048580004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/03/2020) 379,280 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,46 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,80 %
Gezondheid en Farma 20,10 %
Spitstechnologie 16,20 %
Consumptiegoederen 15,40 %
Financiële sector 11,80 %
Vastgoed 3,30 %
Telecomoperatoren 3,20 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 84,20 %
Frankrijk 7,80 %
Groot-Brittannië 4,40 %
Spanje 1,50 %
Zweden 0,40 %
Nederland 0,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,61 %
USD - Amerikaanse dollar 9,55 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,35 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 9,90 %
Airbus SE 7,80 %
Bayer 7,00 %
Siemens 6,90 %
ALLIANZ SE 6,90 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,00 %
Linde Plc 4,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,90 %
Deutsche Post 3,30 %
Adidas 3,00 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,18 % -10,27 %
Rendement 3 maanden -21,13 % -21,70 %
Rendement 6 maanden -12,34 % -14,39 %
Rendement 1 jaar -11,23 % -13,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,04 % -5,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,26 % -3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,22 % 5,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,26 %
Volatiliteit van de benchmark 16,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -