Fidelity Funds - Germany Fund A EUR LU0261948227

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,79 EUR 27/04/2017
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
12,32 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/03/2017) 229,550 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,21 %
Volatiliteit van de benchmark 14,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 13,91

Prestaties in EUR (27/04/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,32 % 3,73 %
Rendement 3 maanden 5,86 % 5,33 %
Rendement 6 maanden 12,74 % 16,11 %
Rendement 1 jaar 12,32 % 20,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,19 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,03 % 12,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,39 % 5,36 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,10 %
Spitstechnologie 22,20 %
Gezondheid en Farma 21,00 %
Diverse industrieën en diensten 13,20 %
Vastgoed 8,10 %
Financiële sector 6,60 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 92,50 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Verenigde Staten 1,80 %
Groot-Brittannië 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,72 %
USD - Amerikaanse dollar 14,51 %
CHF - Zwitserse frank 1,94 %
GBP - Brits pond 0,83 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 9,80 %
Bayer 9,30 %
Prosiebensat.1 Media Se 6,70 %
Deutsche Boerse 6,10 %
Deutsche Post 5,40 %
Fresenius Se & Co Kgaa 5,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 5,00 %
Vonovia Se 4,70 %
VOLKSWAGEN AG 4,50 %
UNITED INTERNET AG 4,40 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden