Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
27,17 EUR 12/04/2021
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
8,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/03/2021) 236,730 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,30 %
Gezondheid en Farma 21,20 %
Financiële sector 17,90 %
Consumptiegoederen 16,10 %
Spitstechnologie 13,50 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Vastgoed 3,40 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 84,60 %
Groot-Brittannië 8,80 %
Frankrijk 4,70 %
Spanje 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,04 %
USD - Amerikaanse dollar 15,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ SE 9,10 %
Linde Plc 8,80 %
SAP SE 8,10 %
Adidas 5,90 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,80 %
Deutsche Post 4,80 %
Airbus SE 4,70 %
Bayer 4,70 %
Deutsche Boerse 4,00 %
Fresenius Se & Co Kgaa 3,70 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,66 % 5,01 %
Rendement 3 maanden 7,69 % 10,50 %
Rendement 6 maanden 11,86 % 18,46 %
Rendement 1 jaar 35,04 % 45,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,31 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,35 % 10,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,11 % 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,46 %
Volatiliteit van de benchmark 17,08 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 7,87