Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
25,72 EUR 20/02/2020
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
21,72 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/01/2020) 148,970 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Obligaties 1,79 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,50 %
Gezondheid en Farma 18,30 %
Consumptiegoederen 17,00 %
Spitstechnologie 14,20 %
Financiële sector 10,30 %
Vastgoed 4,80 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 83,80 %
Frankrijk 8,20 %
Groot-Brittannië 4,90 %
Spanje 1,70 %
Zweden 0,50 %
Nederland 0,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,29 %
USD - Amerikaanse dollar 4,83 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 9,80 %
Airbus SE 8,20 %
Siemens 7,80 %
ALLIANZ SE 7,30 %
Bayer 6,50 %
Linde Plc 4,90 %
Adidas 4,70 %
Porsche Automobil Holdings SE 4,60 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
Vonovia Se 3,70 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,85 %
Rendement 3 maanden 5,02 % 3,84 %
Rendement 6 maanden 14,51 % 17,28 %
Rendement 1 jaar 21,72 % 19,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,98 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,84 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,19 % 9,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,97 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,65