Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
20,13 EUR 29/09/2022
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
-1,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/08/2022) 154,800 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,76 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 21,36 %
Spitstechnologie 21,19 %
Diverse industrieën en diensten 16,38 %
Financiële sector 16,26 %
Consumptiegoederen 12,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,19 %
Nutsbedrijven 2,75 %
Landen Gewicht
Duitsland 83,56 %
Nederland 7,15 %
Groot-Brittannië 4,60 %
Frankrijk 2,54 %
Luxemburg 1,53 %
Zwitserland 0,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,36 %
USD - Amerikaanse dollar 7,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE ORD 9,42 %
ALLIANZ SE ORD 8,44 %
SIEMENS AG ORD 6,92 %
BAYER AG ORD 6,04 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,67 %
LINDE PLC ORD 4,60 %
MERCK KGAA ORD 4,17 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,09 %
BRENNTAG SE ORD 3,84 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,60 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,75 % -9,82 %
Rendement 3 maanden -9,32 % -10,63 %
Rendement 6 maanden -22,90 % -23,86 %
Rendement 1 jaar -25,88 % -28,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,17 % -1,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,26 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,24 %
Volatiliteit van de benchmark 18,57 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,84