Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
27,67 EUR 24/09/2021
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
8,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/08/2021) 276,610 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 0,99 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 25,50 %
Financiële sector 17,70 %
Diverse industrieën en diensten 17,10 %
Spitstechnologie 16,00 %
Consumptiegoederen 15,80 %
Vastgoed 5,00 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 84,80 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Frankrijk 5,40 %
Spanje 1,70 %
Nederland 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,72 %
USD - Amerikaanse dollar 12,67 %
CHF - Zwitserse frank 0,57 %
GBP - Brits pond 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 9,90 %
ALLIANZ SE 7,70 %
Adidas 5,80 %
Airbus SE 5,40 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,40 %
Infineon Technologies 4,90 %
Linde Plc 4,70 %
Deutsche Boerse 4,60 %
Vonovia Se 4,40 %
Fresenius Se & Co Kgaa 3,70 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,35 % -1,93 %
Rendement 3 maanden -0,68 % 1,07 %
Rendement 6 maanden 6,18 % 8,03 %
Rendement 1 jaar 17,49 % 28,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,71 % 9,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,14 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,67 % 12,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,54 %
Volatiliteit van de benchmark 16,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 9,50