Fidelity Funds - Germany Fund A EUR LU0261948227

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,86 EUR 23/03/2017
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
6,89 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (28/02/2017) 225,290 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,17 %
Volatiliteit van de benchmark 13,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 13,32

Prestaties in EUR (23/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 5,02 % 5,15 %
Rendement 6 maanden 6,20 % 13,29 %
Rendement 1 jaar 6,89 % 20,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,47 % 8,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,89 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,50 % 5,72 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,60 %
Consumptiegoederen 25,50 %
Gezondheid en Farma 18,60 %
Diverse industrieën en diensten 13,20 %
Financiële sector 5,80 %
Vastgoed 5,10 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 93,10 %
Zuid-Afrika 3,40 %
Verenigde Staten 1,60 %
Groot-Brittannië 0,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,72 %
USD - Amerikaanse dollar 14,51 %
CHF - Zwitserse frank 1,94 %
GBP - Brits pond 0,83 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 10,00 %
Bayer 8,50 %
Prosiebensat.1 Media Se 7,80 %
UNITED INTERNET AG 6,90 %
Deutsche Boerse 5,80 %
Deutsche Post 4,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,70 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,60 %
VOLKSWAGEN AG 3,90 %
Stroeer Se & Co KGAA 3,50 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden