Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
23,54 EUR 3/06/2020
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
3,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (29/05/2020) 135,210 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,24 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,70 %
Gezondheid en Farma 17,30 %
Consumptiegoederen 16,90 %
Spitstechnologie 16,00 %
Financiële sector 14,90 %
Vastgoed 5,80 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 81,40 %
Groot-Brittannië 8,90 %
Frankrijk 3,60 %
Nederland 1,30 %
Spanje 1,10 %
Zweden 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,38 %
USD - Amerikaanse dollar 12,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 9,80 %
Linde Plc 8,90 %
ALLIANZ SE 7,30 %
Bayer 7,20 %
Siemens 5,80 %
Porsche Automobil Holdings SE 4,80 %
Adidas 4,40 %
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 3,60 %
Airbus SE 3,60 %
Deutsche Boerse 3,50 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 17,76 % 15,02 %
Rendement 3 maanden 2,21 % 2,19 %
Rendement 6 maanden -3,96 % -3,78 %
Rendement 1 jaar 5,97 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,83 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,63 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,91 %
Volatiliteit van de benchmark 17,18 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,77