Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,19 EUR 19/09/2019
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
4,79 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/08/2019) 174,460 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,22 %
Liquiditeiten 1,53 %
Obligaties 1,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,00 %
Consumptiegoederen 18,90 %
Gezondheid en Farma 16,00 %
Financiële sector 13,80 %
Spitstechnologie 12,90 %
Vastgoed 4,70 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Landen Gewicht
Duitsland 81,90 %
Groot-Brittannië 8,00 %
Frankrijk 6,40 %
Spanje 1,70 %
Nederland 0,70 %
Oostenrijk 0,60 %
Zwitserland 0,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,87 %
USD - Amerikaanse dollar 10,68 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 9,90 %
ALLIANZ SE 8,70 %
Linde Plc 8,00 %
Airbus SE 6,40 %
Porsche Automobil Hldg SE 5,10 %
Bayer 5,00 %
Siemens 4,90 %
Adidas 3,60 %
QIAGEN NV 3,60 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,40 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,75 % 6,34 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 1,21 %
Rendement 6 maanden 6,77 % 5,68 %
Rendement 1 jaar 4,79 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,82 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,86 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,26 % 8,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,57 %
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,44
;