Fidelity Funds - Germany Fund A EUR

LU0261948227
25,26 EUR 22/01/2021
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
6,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/12/2020) 223,560 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,59 %
Obligaties 0,23 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,40 %
Gezondheid en Farma 22,10 %
Financiële sector 15,90 %
Consumptiegoederen 14,90 %
Spitstechnologie 14,20 %
Vastgoed 3,80 %
Nutsbedrijven 3,60 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 84,40 %
Groot-Brittannië 8,80 %
Frankrijk 4,70 %
Spanje 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,21 %
USD - Amerikaanse dollar 11,71 %
GBP - Brits pond 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Linde Plc 8,80 %
ALLIANZ SE 8,60 %
SAP SE 8,00 %
Porsche Automobil Holdings SE 6,30 %
Adidas 4,90 %
Infineon Technologies 4,80 %
Airbus SE 4,70 %
Siemens 4,70 %
Bayer 4,60 %
Deutsche Post 4,40 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,40 % 4,98 %
Rendement 3 maanden 9,30 % 12,73 %
Rendement 6 maanden 2,06 % 10,45 %
Rendement 1 jaar -1,67 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,80 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 8,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,63 %
Volatiliteit van de benchmark 17,47 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,96