Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
17,39 EUR 8/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 302,690 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,26 %
Aandelen 28,15 %
Liquiditeiten 3,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,13 %
Consumptiegoederen 5,22 %
Gezondheid en Farma 3,84 %
Diverse industrieën en diensten 3,65 %
Nutsbedrijven 3,33 %
Spitstechnologie 1,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,19 %
Landen Gewicht
Duitsland 13,72 %
Groot-Brittannië 13,63 %
Nederland 11,93 %
Frankrijk 8,13 %
Italië 7,51 %
Verenigde Staten 6,76 %
Luxemburg 5,63 %
Spanje 4,52 %
Zwitserland 3,86 %
Ierland 2,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,74 %
GBP - Brits pond 7,88 %
USD - Amerikaanse dollar 7,34 %
JPY - Japanse yen 3,77 %
CHF - Zwitserse frank 3,26 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
DKK - Deense kroon 0,86 %
NOK - Noorse kroon 0,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 2,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 1.85% 07/01/2025 144A 2,40 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,80 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,30 %
Euro-BUND Future Jun20 RXM0 1,30 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 1,20 %
Roche Holding Ltd 0,80 %
Netherlands Government of 0% 08/28/2020 0,60 %
Greencoat Renewables PLC 0,60 %
Netherlands Government of 0% 10/29/2020 0,60 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % -0,60 %
Rendement 3 maanden 6,95 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -7,06 % -1,21 %
Rendement 1 jaar -4,53 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,64 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,53 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,11 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,33