Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
16,95 EUR 24/06/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2022) 268,210 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,71 %
Aandelen 37,66 %
Liquiditeiten 8,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,73 %
Consumptiegoederen 6,62 %
Diverse industrieën en diensten 3,87 %
Gezondheid en Farma 3,84 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Spitstechnologie 2,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,44 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,43 %
Duitsland 12,11 %
Frankrijk 8,35 %
Nederland 7,84 %
Verenigde Staten 7,15 %
Italië 4,66 %
Zwitserland 4,38 %
Spanje 3,98 %
Luxemburg 3,70 %
Zweden 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,45 %
USD - Amerikaanse dollar 10,53 %
GBP - Brits pond 9,17 %
JPY - Japanse yen 6,88 %
CHF - Zwitserse frank 3,18 %
SEK - Zweedse kroon 1,72 %
DKK - Deense kroon 0,79 %
IDR - Indonesische roepia 0,31 %
NOK - Noorse kroon 0,26 %
PLN - Poolse zloty 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2032 Regs 2,70 %
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 07/25/2022 1,70 %
CISW OIS 1.9308% 03/21/27 1,50 %
Greencoat UK Wind PLC 1,30 %
International Public PTN Ltd 0,80 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,80 %
Germany Federal Republic of 0% 08/15/2031 Regs 0,80 %
Euro-BOBL Future Sep22 OEU2 0,70 %
Gold IRS .753% 03/09/32 0,70 %
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 08/30/2022 0,70 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,97 % -0,39 %
Rendement 3 maanden -7,28 % -4,04 %
Rendement 6 maanden -11,95 % -4,53 %
Rendement 1 jaar -9,20 % -1,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,76 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,69 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % 4,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,91 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor -