Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
18,67 EUR 14/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 279,960 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,72 %
Aandelen 37,12 %
Liquiditeiten 4,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,91 %
Consumptiegoederen 5,24 %
Diverse industrieën en diensten 3,33 %
Gezondheid en Farma 3,16 %
Spitstechnologie 2,25 %
Nutsbedrijven 2,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,54 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,35 %
Duitsland 10,91 %
Nederland 9,68 %
Frankrijk 9,65 %
Verenigde Staten 7,04 %
Ierland 6,66 %
Italië 6,61 %
Luxemburg 4,51 %
Zwitserland 3,78 %
Spanje 3,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,08 %
USD - Amerikaanse dollar 13,74 %
GBP - Brits pond 8,58 %
JPY - Japanse yen 7,00 %
CHF - Zwitserse frank 2,95 %
SEK - Zweedse kroon 1,33 %
DKK - Deense kroon 0,69 %
RUB - Russische roebel 0,51 %
NOK - Noorse kroon 0,28 %
HKD - Hongkongse dollar 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Euro-Bund Future Mar21 RXH1 1,50 %
Euro-BOBL Future Mar21 OEH1 1,50 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 1,00 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,00 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 0,90 %
Unilever 0,80 %
Netherlands Government of 0% 07/15/2030 144A Regs 0,80 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
European Community 0.3% 11/04/2050 Regs 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 2,53 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 7,61 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 14,04 % 13,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % 6,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,10 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,50