Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
17,01 EUR 29/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 286,850 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,62 %
Aandelen 24,63 %
Liquiditeiten 5,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,66 %
Consumptiegoederen 4,86 %
Gezondheid en Farma 3,32 %
Nutsbedrijven 3,06 %
Diverse industrieën en diensten 2,91 %
Spitstechnologie 1,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,14 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 15,68 %
Duitsland 13,93 %
Nederland 11,99 %
Frankrijk 9,13 %
Luxemburg 5,75 %
Verenigde Staten 5,46 %
Italië 4,95 %
Spanje 3,59 %
Ierland 3,41 %
Zwitserland 3,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,76 %
GBP - Brits pond 12,56 %
USD - Amerikaanse dollar 9,71 %
CHF - Zwitserse frank 2,33 %
DKK - Deense kroon 0,75 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
NOK - Noorse kroon 0,44 %
JPY - Japanse yen 0,22 %
AUD - Australische dollar 0,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 2,10 %
Germany Federal Republic of 0% 03/12/2021 Regs 1,50 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,00 %
US 5Yr Note (CBT) Fut Dec20 FVZ0 0,80 %
US 10Yr Ultra Fut Dec20 UXYZ0 0,80 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
Euro-Bobl Future Dec20 OEZ0 0,70 %
Netherlands Government of 0% 04/29/2021 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Greencoat Renewables PLC 0,60 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % 0,80 %
Rendement 3 maanden -1,15 % 0,33 %
Rendement 6 maanden 2,60 % 2,24 %
Rendement 1 jaar -5,36 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,86 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 5,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,37 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,15