Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
18,41 EUR 10/12/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
14,66 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/11/2019) 334,830 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,24 %
Obligaties 38,95 %
Liquiditeiten 11,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,66 %
Diverse industrieën en diensten 9,31 %
Financiële sector 7,70 %
Spitstechnologie 6,41 %
Gezondheid en Farma 5,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,82 %
Nutsbedrijven 4,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 30,23 %
Nederland 14,21 %
Frankrijk 11,25 %
Spanje 7,21 %
Italië 6,47 %
Luxemburg 5,54 %
Groot-Brittannië 4,08 %
Zweden 1,47 %
Portugal 1,40 %
Verenigde Staten 1,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,43 %
USD - Amerikaanse dollar 5,35 %
GBP - Brits pond 1,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,79 %
NOK - Noorse kroon 0,56 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,41 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Blackrock Continental European Income Funda Inc 2,50 %
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 2,40 %
Euro-Bobl Future Dec19 Oez9 1,80 %
US 10Yr Ultra Fut Dec19 Uxyz9 1,00 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 3.85% 09/01/2049 144A 0,90 %
Roche Holding Ltd 0,90 %
Mlsw Itxex532 5.0% 12/20/24 0,80 %
JPLS Cxphy533 5.0% 12/20/24 0,80 %
Netherlands Government Of 0.25% 07/15/2029 144A 0,80 %
Royal Dutch Shell 0,80 %

Prestaties in EUR (10/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % -0,32 %
Rendement 3 maanden 1,21 % 1,99 %
Rendement 6 maanden 3,94 % 5,73 %
Rendement 1 jaar 14,66 % 15,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,02 % 5,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,53 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,46
;