Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
18,92 EUR 18/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 278,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,67 %
Aandelen 37,12 %
Liquiditeiten 10,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,36 %
Consumptiegoederen 6,25 %
Diverse industrieën en diensten 4,05 %
Gezondheid en Farma 3,75 %
Nutsbedrijven 3,48 %
Spitstechnologie 2,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,67 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,63 %
Duitsland 9,44 %
Frankrijk 9,11 %
Verenigde Staten 7,40 %
Nederland 7,27 %
Italië 5,41 %
Zwitserland 4,11 %
Luxemburg 3,79 %
Zweden 3,02 %
Spanje 2,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,46 %
USD - Amerikaanse dollar 10,15 %
GBP - Brits pond 8,91 %
JPY - Japanse yen 5,39 %
CHF - Zwitserse frank 3,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,59 %
DKK - Deense kroon 0,69 %
NOK - Noorse kroon 0,23 %
HKD - Hongkongse dollar 0,17 %
INR - Indiase roepie 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 09/27/2021 1,60 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 1,00 %
Unilever 0,90 %
Roche Holdings 0,80 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,70 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,60 %
Greencoat Renewables PLC 0,60 %
HICL Infrastructure Plc 0,60 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 0,82 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 2,65 % 4,03 %
Rendement 1 jaar 11,30 % 11,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,89 % 8,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,28 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,59 % 7,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,94 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 2,96