Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
16,75 EUR 1/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2022) 243,070 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,93 %
Aandelen 24,93 %
Liquiditeiten 7,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,96 %
Consumptiegoederen 4,36 %
Nutsbedrijven 2,73 %
Gezondheid en Farma 2,52 %
Diverse industrieën en diensten 2,45 %
Spitstechnologie 1,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,99 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,56 %
Duitsland 16,37 %
Frankrijk 9,78 %
Nederland 7,85 %
Verenigde Staten 6,61 %
Luxemburg 4,64 %
Italië 3,83 %
Spanje 3,48 %
Zwitserland 3,02 %
Zweden 2,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,47 %
GBP - Brits pond 17,82 %
USD - Amerikaanse dollar 15,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,92 %
SEK - Zweedse kroon 1,16 %
DKK - Deense kroon 0,59 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
BRL - Braziliaanse real 0,26 %
HKD - Hongkongse dollar 0,20 %
MXN - Mexicaanse peso 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 3,31 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 2,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,29 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 0,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 0,83 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 0,79 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 0,77 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 0,71 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,46 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 1,39 % -0,30 %
Rendement 6 maanden -3,36 % 0,23 %
Rendement 1 jaar -9,76 % -1,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,20 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,23 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,76 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -