Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
18,21 EUR 14/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 285,110 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,00 %
Aandelen 25,80 %
Liquiditeiten 3,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,14 %
Consumptiegoederen 4,67 %
Gezondheid en Farma 3,14 %
Nutsbedrijven 2,97 %
Diverse industrieën en diensten 2,77 %
Spitstechnologie 1,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,08 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,18 %
Duitsland 12,29 %
Nederland 10,81 %
Frankrijk 9,73 %
Italië 6,94 %
Luxemburg 6,24 %
Verenigde Staten 5,19 %
Spanje 3,72 %
Zwitserland 3,70 %
Ierland 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,78 %
GBP - Brits pond 9,13 %
USD - Amerikaanse dollar 7,72 %
CHF - Zwitserse frank 2,98 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,59 %
NOK - Noorse kroon 0,41 %
HKD - Hongkongse dollar 0,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,16 %
INR - Indiase roepie 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Euro-Bobl Future Dec20 OEZ0 3,00 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 2,10 %
Germany Federal Republic of 0% 03/12/2021 Regs 1,20 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 0,90 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 0,70 %
Unilever 0,70 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Netherlands Government of 0% 04/29/2021 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 4,96 % 4,08 %
Rendement 6 maanden 6,49 % 6,07 %
Rendement 1 jaar -1,24 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,41 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,39 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,87 % 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,21 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,33