Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124278
44,03 EUR 20/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124278
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 53,990 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,76 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,50 %
Gezondheid en Farma 18,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,60 %
Financiële sector 13,50 %
Spitstechnologie 9,40 %
Nutsbedrijven 8,80 %
Telecomoperatoren 3,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,60 %
Frankrijk 17,60 %
Nederland 17,60 %
Duitsland 17,00 %
Zwitserland 8,30 %
Zweden 4,20 %
Spanje 3,30 %
Noorwegen 3,10 %
Denemarken 1,00 %
Ierland 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 30,94 %
SGD - Singaporese dollar 23,79 %
GBP - Brits pond 23,68 %
CHF - Zwitserse frank 8,31 %
SEK - Zweedse kroon 4,24 %
NOK - Noorse kroon 3,06 %
USD - Amerikaanse dollar 1,38 %
DKK - Deense kroon 1,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 5,60 %
Roche Holding Ltd 5,20 %
Sanofi 5,10 %
WOLTERS KLUWER NV 4,00 %
UNILEVER NV 3,40 %
Prosus NV 3,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,90 %
Beiersdorf 2,80 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,80 %
Siemens 2,70 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -0,42 %
Rendement 3 maanden -3,63 % -1,43 %
Rendement 6 maanden 6,57 % 10,83 %
Rendement 1 jaar -8,79 % -3,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,70 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,37 % 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,09 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,38