Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124278
55,20 EUR 15/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124278
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 54,360 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,81 %
Liquiditeiten 2,41 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,80 %
Gezondheid en Farma 17,80 %
Financiële sector 14,50 %
Diverse industrieën en diensten 10,20 %
Spitstechnologie 9,90 %
Nutsbedrijven 7,20 %
Telecomoperatoren 5,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 37,90 %
Frankrijk 16,00 %
Nederland 14,10 %
Duitsland 13,70 %
Zwitserland 7,00 %
Spanje 4,70 %
Zweden 3,30 %
Ierland 0,40 %
Verenigde Staten 0,40 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 37,69 %
SGD - Singaporese dollar 31,11 %
EUR - Euro 17,79 %
CHF - Zwitserse frank 6,96 %
SEK - Zweedse kroon 3,64 %
USD - Amerikaanse dollar 1,54 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holdings 5,00 %
Sanofi 4,70 %
SAP SE 4,40 %
Publicis Groupe 4,30 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Unilever 3,70 %
Prosus NV 3,20 %
Axa 3,10 %
Prudential 3,10 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,00 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 4,43 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 5,72 % 8,91 %
Rendement 1 jaar 26,70 % 35,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,71 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,55 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,14 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,73 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 5,98