Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124278
52,18 EUR 30/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124278
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2022) 23,640 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,99 %
Liquiditeiten 5,48 %
Obligaties 0,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,43 %
Financiële sector 21,25 %
Spitstechnologie 11,78 %
Gezondheid en Farma 10,93 %
Nutsbedrijven 10,75 %
Diverse industrieën en diensten 6,84 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 40,28 %
Frankrijk 18,15 %
Duitsland 11,30 %
Zwitserland 9,54 %
Nederland 8,02 %
Spanje 4,25 %
Zweden 3,49 %
Ierland 1,08 %
Italië 0,38 %
Luxemburg 0,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,31 %
GBP - Brits pond 41,91 %
CHF - Zwitserse frank 6,56 %
SEK - Zweedse kroon 3,25 %
USD - Amerikaanse dollar 2,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 5,00 %
SAP SE ORD 4,81 %
UNILEVER PLC ORD 4,44 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,29 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,08 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,41 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 3,34 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,31 %
SHELL PLC ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,56 % 6,98 %
Rendement 3 maanden 9,48 % 11,60 %
Rendement 6 maanden 2,15 % 4,85 %
Rendement 1 jaar -5,81 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,41 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 7,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,93 %
Volatiliteit van de benchmark 17,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,53