Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124278
52,15 EUR 22/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124278
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 59,560 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,10 %
Gezondheid en Farma 18,50 %
Financiële sector 15,90 %
Diverse industrieën en diensten 12,90 %
Spitstechnologie 8,50 %
Nutsbedrijven 7,70 %
Telecomoperatoren 5,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,90 %
Frankrijk 20,10 %
Nederland 14,40 %
Duitsland 14,20 %
Zwitserland 7,70 %
Zweden 3,70 %
Spanje 3,30 %
Ierland 0,70 %
Noorwegen 0,10 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 32,18 %
SGD - Singaporese dollar 28,77 %
EUR - Euro 22,95 %
CHF - Zwitserse frank 7,69 %
USD - Amerikaanse dollar 3,81 %
SEK - Zweedse kroon 3,65 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holdings 4,90 %
Publicis Groupe 4,90 %
Sanofi 4,80 %
SAP SE 4,20 %
Koninklijke Philips NV 4,00 %
Unilever 3,90 %
Axa 3,80 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Prudential 3,30 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,30 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,31 % 3,57 %
Rendement 3 maanden 7,70 % 8,42 %
Rendement 6 maanden 20,19 % 24,98 %
Rendement 1 jaar 28,55 % 38,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,52 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,22 % 8,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,94