Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124278
51,71 EUR 25/05/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124278
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/04/2022) 32,970 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,94 %
Liquiditeiten 3,67 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,10 %
Gezondheid en Farma 16,50 %
Financiële sector 12,70 %
Spitstechnologie 10,70 %
Diverse industrieën en diensten 9,00 %
Nutsbedrijven 7,60 %
Telecomoperatoren 5,20 %
Vastgoed 3,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 35,10 %
Frankrijk 18,40 %
Nederland 14,20 %
Duitsland 13,80 %
Zwitserland 5,10 %
Spanje 4,20 %
Zweden 3,50 %
Ierland 1,10 %
Verenigde Staten 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,27 %
GBP - Brits pond 38,62 %
CHF - Zwitserse frank 5,13 %
SEK - Zweedse kroon 3,95 %
USD - Amerikaanse dollar 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sanofi 5,60 %
Shell PLC 4,40 %
Roche Holdings 4,00 %
British American Tobacco 3,90 %
Publicis Groupe 3,70 %
Vonovia Se 3,40 %
Capgemini SA 3,20 %
Reckitt Benckiser Group 3,20 %
Bayer 3,10 %
SAP SE 3,00 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -2,60 %
Rendement 3 maanden -4,19 % -3,91 %
Rendement 6 maanden -8,10 % -10,01 %
Rendement 1 jaar -1,88 % -1,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,69 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 9,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,92 %
Volatiliteit van de benchmark 15,18 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 2,82