Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124781
82,36 EUR 16/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 681,440 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,65 %
Liquiditeiten 1,30 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,60 %
Spitstechnologie 22,00 %
Gezondheid en Farma 21,50 %
Consumptiegoederen 21,10 %
Financiële sector 4,40 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,80 %
Duitsland 22,90 %
Frankrijk 13,20 %
Nederland 11,20 %
Zwitserland 8,60 %
Zweden 6,90 %
Spanje 5,10 %
Denemarken 4,70 %
Italië 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,73 %
GBP - Brits pond 21,33 %
USD - Amerikaanse dollar 9,18 %
CHF - Zwitserse frank 7,94 %
SEK - Zweedse kroon 5,72 %
DKK - Deense kroon 4,37 %
PLN - Poolse zloty 0,49 %
HUF - Hongaarse forint 0,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,09 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prosus NV 4,70 %
Novo-Nordisk As 4,70 %
SAP SE 4,20 %
Worldline SA 3,80 %
Infineon Technologies 3,10 %
Experian 2,80 %
Merck Kgaa 2,80 %
Grifols 2,50 %
Lvmh Moet Hennessy Se 2,50 %
Edenred 2,30 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,84 % 4,39 %
Rendement 3 maanden 7,93 % 7,90 %
Rendement 6 maanden 10,80 % 17,98 %
Rendement 1 jaar 16,53 % 31,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,92 % 9,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,60 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,20 % 8,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 14,01