Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124781
68,30 EUR 11/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
22,07 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 544,040 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,84 %
Obligaties 0,60 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,60 %
Consumptiegoederen 20,80 %
Gezondheid en Farma 20,30 %
Spitstechnologie 17,00 %
Financiële sector 5,80 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,80 %
Duitsland 17,60 %
Frankrijk 16,80 %
Zwitserland 12,20 %
Spanje 6,00 %
Nederland 5,70 %
Denemarken 5,50 %
Zweden 5,30 %
Italië 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,39 %
GBP - Brits pond 25,84 %
CHF - Zwitserse frank 11,38 %
USD - Amerikaanse dollar 8,93 %
DKK - Deense kroon 5,12 %
SEK - Zweedse kroon 4,91 %
HUF - Hongaarse forint 0,56 %
PLN - Poolse zloty 0,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 5,00 %
Experian 4,90 %
Novo-Nordisk As 4,10 %
Grifols 3,70 %
Ingenico Group 3,60 %
ASSA ABLOY AB 3,10 %
Scout24 Ag 3,10 %
British American Tobacco 3,10 %
HEINEKEN NV 2,90 %
Sonova Hldg Ag 2,80 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,23 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 5,43 % 9,55 %
Rendement 6 maanden 10,41 % 9,93 %
Rendement 1 jaar 22,07 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,33 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,09 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,56 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,73 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 14,15
;