Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124781
59,58 EUR 3/04/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,14 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 565,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,73 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,40 %
Gezondheid en Farma 21,70 %
Spitstechnologie 19,50 %
Consumptiegoederen 19,20 %
Financiële sector 4,60 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,90 %
Duitsland 18,90 %
Frankrijk 14,50 %
Zwitserland 13,80 %
Nederland 5,80 %
Denemarken 5,80 %
Zweden 5,40 %
Spanje 5,30 %
Italië 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,77 %
GBP - Brits pond 21,01 %
CHF - Zwitserse frank 12,82 %
USD - Amerikaanse dollar 10,48 %
DKK - Deense kroon 5,44 %
SEK - Zweedse kroon 4,90 %
HUF - Hongaarse forint 0,47 %
PLN - Poolse zloty 0,40 %
SGD - Singaporese dollar 0,20 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 5,20 %
Novo-Nordisk As 4,40 %
Ingenico Group 3,80 %
Experian 3,50 %
British American Tobacco 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,20 %
Grifols 3,00 %
QIAGEN NV 3,00 %
ASSA ABLOY AB 2,90 %
Beiersdorf 2,90 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,13 % -13,77 %
Rendement 3 maanden -17,58 % -21,24 %
Rendement 6 maanden -6,41 % -13,17 %
Rendement 1 jaar -5,14 % -12,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,78 % -1,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,58 % -1,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,41 % 4,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,54 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,56