Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124781
77,16 EUR 15/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 537,290 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,60 %
Liquiditeiten 2,19 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,71 %
Gezondheid en Farma 21,73 %
Spitstechnologie 21,35 %
Consumptiegoederen 16,99 %
Financiële sector 8,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,05 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,01 %
Duitsland 19,46 %
Frankrijk 17,88 %
Zwitserland 10,19 %
Denemarken 7,25 %
Nederland 6,34 %
Ierland 6,01 %
Zweden 4,60 %
Spanje 3,04 %
Italië 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,19 %
GBP - Brits pond 24,54 %
CHF - Zwitserse frank 9,51 %
DKK - Deense kroon 7,25 %
SEK - Zweedse kroon 4,42 %
USD - Amerikaanse dollar 4,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 5,45 %
MERCK KGAA ORD 4,56 %
RELX PLC ORD 4,12 %
EXPERIAN PLC ORD 3,80 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,72 %
SAP SE ORD 3,32 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,03 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,72 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,41 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,78 % 7,68 %
Rendement 3 maanden 5,83 % 3,40 %
Rendement 6 maanden -1,91 % -4,12 %
Rendement 1 jaar -10,71 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,50 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,55 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,27 % 8,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,14 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 10,02