Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124781
70,04 EUR 26/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 718,940 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,60 %
Spitstechnologie 24,90 %
Consumptiegoederen 20,90 %
Gezondheid en Farma 19,20 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Financiële sector 3,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,00 %
Groot-Brittannië 20,30 %
Frankrijk 12,90 %
Zwitserland 12,30 %
Nederland 8,60 %
Zweden 7,30 %
Denemarken 5,30 %
Spanje 5,10 %
Italië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,88 %
GBP - Brits pond 19,66 %
CHF - Zwitserse frank 11,26 %
USD - Amerikaanse dollar 7,30 %
SEK - Zweedse kroon 6,65 %
DKK - Deense kroon 4,75 %
HUF - Hongaarse forint 0,42 %
PLN - Poolse zloty 0,40 %
SGD - Singaporese dollar 0,16 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 6,50 %
Novo-Nordisk As 5,30 %
British American Tobacco 3,60 %
Roche Holding Ltd 3,30 %
Ingenico Group 3,30 %
Experian 3,20 %
Nexi Spa 3,10 %
Swedish Match Co 3,10 %
ASSA ABLOY AB 3,00 %
Beiersdorf 2,90 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,79 % 0,72 %
Rendement 3 maanden -2,87 % -1,99 %
Rendement 6 maanden 7,56 % 9,74 %
Rendement 1 jaar 4,84 % -7,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,11 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,08 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,61 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,29 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,52 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 12,88