Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124781
73,09 EUR 24/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 654,390 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten -0,64 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,20 %
Spitstechnologie 22,80 %
Consumptiegoederen 21,50 %
Gezondheid en Farma 21,20 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Financiële sector 2,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,50 %
Groot-Brittannië 19,80 %
Frankrijk 13,60 %
Zwitserland 11,90 %
Nederland 9,50 %
Zweden 7,70 %
Denemarken 5,40 %
Spanje 5,10 %
Italië 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,83 %
GBP - Brits pond 19,01 %
CHF - Zwitserse frank 11,52 %
USD - Amerikaanse dollar 7,30 %
SEK - Zweedse kroon 6,87 %
DKK - Deense kroon 4,93 %
HUF - Hongaarse forint 0,39 %
PLN - Poolse zloty 0,35 %
SGD - Singaporese dollar 0,16 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo-Nordisk As 5,40 %
SAP SE 4,90 %
Experian 3,40 %
Ingenico Group 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
British American Tobacco 3,10 %
ASSA ABLOY AB 3,00 %
Swedish Match Co 3,00 %
Grifols 2,90 %
Beiersdorf 2,90 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 8,97 %
Rendement 3 maanden 0,37 % 7,54 %
Rendement 6 maanden 6,69 % 17,25 %
Rendement 1 jaar 5,76 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,67 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,91 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,00 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,53