Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124781
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
65,82 EUR 17/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,52 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 529,590 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,35 %
Liquiditeiten 2,07 %
Obligaties 2,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,10 %
Consumptiegoederen 21,40 %
Spitstechnologie 18,80 %
Gezondheid en Farma 16,10 %
Financiële sector 6,00 %
Telecomoperatoren 5,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,60 %
Duitsland 16,90 %
Frankrijk 15,70 %
Zwitserland 7,20 %
Spanje 6,40 %
Nederland 5,90 %
Zweden 5,00 %
Denemarken 4,70 %
Italië 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,92 %
GBP - Brits pond 29,10 %
CHF - Zwitserse frank 7,59 %
USD - Amerikaanse dollar 7,26 %
DKK - Deense kroon 4,84 %
SEK - Zweedse kroon 4,17 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 5,30 %
Experian 5,00 %
Grifols 4,00 %
Ingenico Group 3,70 %
Scout24 Ag 3,20 %
Novo-Nordisk As 3,20 %
British American Tobacco 3,10 %
ASSA ABLOY AB 3,10 %
QIAGEN NV 3,00 %
Lvmh Moet Hennessy Se 2,90 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 2,96 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 9,03 % 2,63 %
Rendement 1 jaar 11,52 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,06 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,10 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,33 % 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,80 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,49 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 12,59
;