Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124781
78,61 EUR 3/02/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2023) 514,910 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,81 %
Liquiditeiten 1,93 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,43 %
Diverse industrieën en diensten 21,87 %
Spitstechnologie 21,75 %
Consumptiegoederen 18,69 %
Financiële sector 7,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,26 %
Duitsland 18,98 %
Frankrijk 17,66 %
Zwitserland 9,16 %
Denemarken 8,57 %
Ierland 6,47 %
Nederland 5,98 %
Zweden 4,63 %
Spanje 3,04 %
Italië 1,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,48 %
GBP - Brits pond 25,68 %
DKK - Deense kroon 8,57 %
CHF - Zwitserse frank 8,56 %
SEK - Zweedse kroon 4,52 %
USD - Amerikaanse dollar 4,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 6,56 %
MERCK KGAA ORD 5,35 %
EXPERIAN PLC ORD 4,68 %
SAP SE ORD 3,87 %
RELX PLC ORD 3,69 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,59 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,99 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,64 %
EDENRED SE ORD 2,28 %
SAGE GROUP PLC ORD 2,27 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,44 % 6,39 %
Rendement 3 maanden 14,79 % 13,71 %
Rendement 6 maanden 2,68 % 6,40 %
Rendement 1 jaar -0,85 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,13 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,88 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,45 % 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,49 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 7,81