Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124781
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,48 EUR 24/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,64 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 389,880 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,46 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 10,73

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,40 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 7,22 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 6,62 % -1,69 %
Rendement 1 jaar 6,64 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,40 % -3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,92 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,96 % -0,17 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,01 %
Obligaties 1,30 %
Liquiditeiten 1,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,84 %
GBP - Brits pond 35,73 %
CHF - Zwitserse frank 7,12 %
DKK - Deense kroon 6,83 %
USD - Amerikaanse dollar 4,13 %
SEK - Zweedse kroon 2,80 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXPERIAN PLC 5,60 %
SAP SE 4,90 %
L'OREAL SA 4,10 %
Worldpay Inc 3,50 %
Novo-Nordisk As 3,50 %
Coloplast AS 3,00 %
GRIFOLS SA 3,00 %
British American Tobacco plc 3,00 %
Lvmh Moet Hennessy Se 2,80 %
Shire PLC 2,80 %