Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124781
86,28 EUR 21/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 638,960 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,91 %
Liquiditeiten 1,73 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,70 %
Spitstechnologie 25,00 %
Gezondheid en Farma 21,00 %
Consumptiegoederen 18,90 %
Financiële sector 5,00 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,50 %
Duitsland 23,40 %
Frankrijk 12,20 %
Nederland 9,50 %
Zwitserland 8,30 %
Zweden 6,30 %
Denemarken 5,30 %
Spanje 3,70 %
Italië 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,45 %
GBP - Brits pond 24,76 %
USD - Amerikaanse dollar 9,27 %
CHF - Zwitserse frank 7,59 %
SEK - Zweedse kroon 5,73 %
DKK - Deense kroon 4,83 %
PLN - Poolse zloty 0,60 %
HUF - Hongaarse forint 0,48 %
SGD - Singaporese dollar 0,12 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo-Nordisk As 5,30 %
SAP SE 5,10 %
Prosus NV 4,00 %
Infineon Technologies 3,80 %
Merck Kgaa 3,30 %
Worldline SA 3,10 %
Experian 2,80 %
Relx Plc 2,80 %
Sonova Holdings Ag 2,50 %
Nexi Spa 2,10 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 4,81 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 9,45 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 19,50 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,46 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,22 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,02 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,34 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 15,50