Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0119124781
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
65,58 EUR 18/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,59 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119124781
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 512,960 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,35 %
Liquiditeiten 2,07 %
Obligaties 2,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,50 %
Spitstechnologie 22,80 %
Consumptiegoederen 20,30 %
Gezondheid en Farma 15,60 %
Telecomoperatoren 6,60 %
Financiële sector 6,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,70 %
Duitsland 17,10 %
Frankrijk 14,70 %
Zwitserland 7,80 %
Nederland 6,60 %
Spanje 5,30 %
Denemarken 5,00 %
Verenigde Staten 4,60 %
Zweden 4,20 %
Italië 1,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,92 %
GBP - Brits pond 29,10 %
CHF - Zwitserse frank 7,59 %
USD - Amerikaanse dollar 7,26 %
DKK - Deense kroon 4,84 %
SEK - Zweedse kroon 4,17 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXPERIAN PLC 5,80 %
SAP SE 5,70 %
Worldpay Inc 4,60 %
Novo-Nordisk As 3,20 %
Ingenico Group 3,20 %
British American Tobacco plc 3,10 %
BEIERSDORF AG 3,10 %
SAGE GROUP PLC 3,10 %
HEINEKEN NV 3,00 %
Sonova Hldg Ag 3,00 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 5,10 % 0,54 %
Rendement 6 maanden 20,18 % 10,48 %
Rendement 1 jaar 10,59 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,25 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,15 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,90 % 3,97 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,90 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,44 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 12,11