Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR

LU0261959422
28,66 EUR 1/07/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261959422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2022) 549,590 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,55 %
Liquiditeiten 3,23 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,60 %
Spitstechnologie 22,70 %
Gezondheid en Farma 20,50 %
Consumptiegoederen 14,00 %
Financiële sector 5,70 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,20 %
Duitsland 23,20 %
Frankrijk 16,10 %
Zwitserland 9,20 %
Zweden 6,00 %
Denemarken 5,00 %
Nederland 4,50 %
Spanje 3,00 %
Italië 1,30 %
Ierland 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,79 %
GBP - Brits pond 25,25 %
CHF - Zwitserse frank 9,21 %
SEK - Zweedse kroon 5,90 %
DKK - Deense kroon 5,00 %
USD - Amerikaanse dollar 4,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo-Nordisk As 5,00 %
Merck Kgaa 4,40 %
Infineon Technologies 4,00 %
Relx Plc 3,90 %
SAP SE 3,50 %
Experian 3,10 %
Sonova Holdings Ag 2,90 %
AIR LIQUIDE 2,70 %
Rentokil Initial 2,60 %
Deutsche Boerse 2,40 %

Prestaties in EUR (1/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,88 % -7,12 %
Rendement 3 maanden -9,99 % -10,67 %
Rendement 6 maanden -20,50 % -16,67 %
Rendement 1 jaar -15,90 % -9,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,68 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,78 % 8,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,52 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 7,16