Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR

LU0261959422
34,58 EUR 22/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261959422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 812,610 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Liquiditeiten 0,87 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,90 %
Spitstechnologie 22,80 %
Consumptiegoederen 22,00 %
Gezondheid en Farma 21,50 %
Financiële sector 4,30 %
Telecomoperatoren 2,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,10 %
Duitsland 22,60 %
Frankrijk 13,60 %
Nederland 10,90 %
Zwitserland 8,90 %
Zweden 7,10 %
Denemarken 5,00 %
Spanje 4,70 %
Italië 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,61 %
GBP - Brits pond 21,83 %
USD - Amerikaanse dollar 9,04 %
CHF - Zwitserse frank 7,94 %
SEK - Zweedse kroon 6,52 %
DKK - Deense kroon 4,55 %
PLN - Poolse zloty 0,52 %
HUF - Hongaarse forint 0,49 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo-Nordisk As 5,00 %
Prosus NV 4,50 %
SAP SE 4,00 %
Worldline SA 3,60 %
Infineon Technologies 3,00 %
Experian 2,70 %
Merck Kgaa 2,70 %
Sonova Holdings Ag 2,60 %
ASSA ABLOY AB 2,20 %
Nexi Spa 2,20 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 4,44 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 10,76 % 13,30 %
Rendement 1 jaar 13,19 % 27,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,99 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,14 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,12 % 8,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,97
Ratio van Treynor 16,03