Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR

LU0261959422
31,36 EUR 14/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261959422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 829,840 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten -0,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,60 %
Spitstechnologie 24,20 %
Gezondheid en Farma 21,00 %
Consumptiegoederen 20,80 %
Telecomoperatoren 3,60 %
Financiële sector 2,90 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,50 %
Groot-Brittannië 19,30 %
Frankrijk 13,20 %
Zwitserland 10,90 %
Nederland 9,90 %
Zweden 7,90 %
Spanje 5,50 %
Denemarken 5,10 %
Italië 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,69 %
GBP - Brits pond 18,20 %
CHF - Zwitserse frank 10,21 %
USD - Amerikaanse dollar 7,69 %
SEK - Zweedse kroon 7,36 %
DKK - Deense kroon 4,75 %
HUF - Hongaarse forint 0,43 %
PLN - Poolse zloty 0,36 %
SGD - Singaporese dollar 0,16 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo-Nordisk As 5,10 %
SAP SE 5,00 %
Worldline SA 4,30 %
Infineon Technologies 3,30 %
British American Tobacco 3,10 %
Roche Holding Ltd 3,10 %
ASSA ABLOY AB 3,00 %
Experian 3,00 %
Prosus NV 3,00 %
Nexi Spa 2,90 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,72 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 1,59 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 4,64 % 15,62 %
Rendement 1 jaar 2,81 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,19 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,22 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,77 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,80 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 11,83