Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR

LU0261959422
30,38 EUR 29/11/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261959422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2022) 529,060 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten 0,43 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,80 %
Spitstechnologie 25,20 %
Gezondheid en Farma 22,80 %
Consumptiegoederen 14,10 %
Financiële sector 5,80 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,40 %
Duitsland 23,00 %
Frankrijk 17,40 %
Zwitserland 8,80 %
Denemarken 7,90 %
Zweden 4,40 %
Nederland 4,30 %
Spanje 3,10 %
Italië 1,50 %
Ierland 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,99 %
GBP - Brits pond 25,97 %
CHF - Zwitserse frank 8,79 %
DKK - Deense kroon 7,86 %
SEK - Zweedse kroon 4,43 %
USD - Amerikaanse dollar 3,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo-Nordisk As 5,80 %
Merck Kgaa 4,80 %
Experian 4,70 %
SAP SE 4,00 %
Relx Plc 4,00 %
Infineon Technologies 4,00 %
Rentokil Initial 3,00 %
AIR LIQUIDE 2,60 %
Worldline SA 2,60 %
Deutsche Boerse 2,50 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,69 % 6,82 %
Rendement 3 maanden 1,54 % 3,63 %
Rendement 6 maanden -2,13 % -0,09 %
Rendement 1 jaar -12,73 % -5,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,21 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,32 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,15 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,87 %
Volatiliteit van de benchmark 16,77 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 6,09