Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0370787193
27,60 EUR 29/09/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0370787193
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2022) 100,340 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,64 %
Liquiditeiten 12,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,71 %
Diverse industrieën en diensten 11,91 %
Vastgoed 6,68 %
Consumptiegoederen 3,49 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,15 %
Frankrijk 9,77 %
Groot-Brittannië 7,10 %
Zwitserland 5,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,85 %
USD - Amerikaanse dollar 2,41 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,94 %
BNP PARIBAS SA .875% 11-JUL-2030 2,86 %
BAYER AG 5.375% 2,69 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-FEB-2029 2,66 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 02-APR-2032 2,57 %
MAPFRE SA 13-APR-2030 2,57 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,56 %
SEGRO CAPITAL RL SA 1.875% 23-MAR-2030 2,53 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,51 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 2,43 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,58 % -4,36 %
Rendement 3 maanden -3,93 % -3,17 %
Rendement 6 maanden -15,34 % -10,29 %
Rendement 1 jaar -19,63 % -15,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,90 % -5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,57 % -1,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,65 % 0,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,94 %
Volatiliteit van de benchmark 5,65 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -