Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0048579097
13,26 EUR 15/08/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/07/2022) 210,080 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,73 %
Liquiditeiten 14,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,60 %
Diverse industrieën en diensten 7,12 %
Vastgoed 3,40 %
Consumptiegoederen 2,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,46 %
Groot-Brittannië 5,46 %
Frankrijk 2,71 %
Zwitserland 2,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,28 %
USD - Amerikaanse dollar 8,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 19,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 12,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2032 4,16 %
USD CASH 4,15 %
EUR CASH 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 2,76 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,45 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 2,19 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 02-APR-2032 2,16 %
AXA SA 4.25% 10-MAR-2043 2,10 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,35 % 0,98 %
Rendement 3 maanden 0,23 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -5,69 % -2,60 %
Rendement 1 jaar -11,13 % -6,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,02 % -2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,26 % 1,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,67 %
Volatiliteit van de benchmark 2,79 %
Bêta 1,80
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 0,27