Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0048579097
14,78 EUR 8/04/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2021) 271,510 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,85 %
Liquiditeiten 7,97 %
Aandelen 7,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,01 %
Nutsbedrijven 0,75 %
Landen Gewicht
Zwitserland 2,69 %
Verenigde Staten 2,11 %
Frankrijk 0,57 %
Groot-Brittannië 0,41 %
Japan 0,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,66 %
USD - Amerikaanse dollar 6,33 %
HUF - Hongaarse forint 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
0% BUND DUE 15 FEB 2030 22,77 %
BUND.SCHATZANW. DUE 11 JUN 2021 16,59 %
BUND.SCHATZANW. DUE 12 MAE2021 9,42 %
EUR CASH 7,36 %
0% DTC DUE 29 APR 2021 7,31 %
0% DSL DUE 15 JUL 2030 4,52 %
ITGV BTP 1.65% DUE 01 DEC 2030 2,69 %
DIP REGS FIX NT DUE 2035 2,57 %
T2 NACHR.MTN S.865 V.2016(26) 1,93 %
0.25% BUND DUE 15 FEB 2029 1,87 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,44 %
Rendement 3 maanden -1,40 % -0,52 %
Rendement 6 maanden -0,14 % 1,14 %
Rendement 1 jaar 5,12 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,43 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 3,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,71 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 4,22