Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0048579097
14,54 EUR 21/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 253,450 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,99 %
Liquiditeiten 12,49 %
Landen Gewicht
Frankrijk 9,88 %
Groot-Brittannië 4,03 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 17,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 15,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 9,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 7,55 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 6,22 %
EUROPEAN UNION .45% 04-JUL-2041 5,63 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,26 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 4,72 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2050 4,03 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,49 % -1,10 %
Rendement 3 maanden -1,76 % -1,32 %
Rendement 6 maanden -0,82 % -0,42 %
Rendement 1 jaar -2,28 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,44 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,51 % 1,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,03 % 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,82 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 2,83