Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,50 EUR 19/02/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,78 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2019) 226,250 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,12 %
Liquiditeiten 2,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,24 %
Vastgoed 4,92 %
Diverse industrieën en diensten 3,47 %
Consumptiegoederen 3,08 %
Nutsbedrijven 2,22 %
Telecomoperatoren 1,44 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 13,05 %
Frankrijk 8,41 %
Zwitserland 1,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,78 %
USD - Amerikaanse dollar 1,52 %
GBP - Brits pond 0,67 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 20,79 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 7,79 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,62 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 3,35 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 3,12 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 2,92 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,91 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 2,81 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,64 %
ROYAL BNK SC GRP 3.63% 03/25/24 SR:3488 2,60 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 3,21 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 0,82 % 1,24 %
Rendement 1 jaar 0,78 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,56 % 4,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,79 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 2,03
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-bond-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden