Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,53 EUR 18/06/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,44 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2018) 354,040 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,94 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 2,21

Prestaties in EUR (18/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -0,37 % -0,08 %
Rendement 6 maanden -0,59 % -0,81 %
Rendement 1 jaar 0,44 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 4,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,27 %
Liquiditeiten 3,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,40 %
Vastgoed 4,39 %
Diverse industrieën en diensten 4,19 %
Telecomoperatoren 3,55 %
Nutsbedrijven 1,35 %
Consumptiegoederen 1,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 9,32 %
Zwitserland 0,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,49 %
USD - Amerikaanse dollar 0,95 %
GBP - Brits pond 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,27 %
HKD - Hongkongse dollar 0,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-bond-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden