Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,68 EUR 18/04/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,46 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/03/2018) 353,660 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 2,47

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 1,18 % 0,75 %
Rendement 1 jaar 2,46 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,59 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,27 %
Liquiditeiten 3,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,14 %
Telecomoperatoren 3,20 %
Diverse industrieën en diensten 2,36 %
Vastgoed 2,30 %
Consumptiegoederen 0,73 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 11,88 %
Frankrijk 8,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,49 %
USD - Amerikaanse dollar 0,95 %
GBP - Brits pond 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,27 %
HKD - Hongkongse dollar 0,23 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-bond-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden