Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,27 EUR 18/10/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,38 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/09/2018) 345,970 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,76 %
Liquiditeiten 6,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,22 %
Vastgoed 4,66 %
Diverse industrieën en diensten 4,43 %
Telecomoperatoren 2,94 %
Nutsbedrijven 2,76 %
Consumptiegoederen 2,32 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 14,70 %
Frankrijk 9,86 %
Zwitserland 0,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,71 %
USD - Amerikaanse dollar 2,46 %
GBP - Brits pond 0,18 %
HUF - Hongaarse forint 0,09 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,44 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 5,66 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 5,01 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,02 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,82 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,56 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR: 3,17 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 2,92 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 2,87 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,62 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,26 % -0,83 %
Rendement 3 maanden -1,67 % -1,55 %
Rendement 6 maanden -2,53 % -1,67 %
Rendement 1 jaar -1,38 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 4,38 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,83 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 2,42
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-bond-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden