Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,31 EUR 19/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,12 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 222,700 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,90 %
Liquiditeiten 3,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,31 %
Vastgoed 4,92 %
Diverse industrieën en diensten 1,17 %
Spitstechnologie 1,09 %
Landen Gewicht
Frankrijk 10,46 %
Groot-Brittannië 4,37 %
Zwitserland 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,73 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 13,43 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 9,73 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 7,36 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 5,20 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 5,15 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,60 %
EUROPEAN FIN STA 0.88% 04/10/35 SR:133 3,42 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,10 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,60 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,59 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,13 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 3,77 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 7,19 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 6,12 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,28 % 4,43 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,89 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 1,98