Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR LU0048579097

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,49 EUR 20/10/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,37 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/09/2017) 484,210 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,01 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 2,73

Prestaties in EUR (20/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 0,11 %
Rendement 3 maanden 0,59 % 0,66 %
Rendement 6 maanden 1,18 % 0,74 %
Rendement 1 jaar -1,37 % -1,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,27 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,97 %
Liquiditeiten 11,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,50 %
Telecomoperatoren 3,45 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Diverse industrieën en diensten 1,33 %
Vastgoed 0,83 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,32 %
Groot-Brittannië 7,35 %
Zwitserland 0,97 %
Canada 0,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,41 %
USD - Amerikaanse dollar 0,87 %
GBP - Brits pond 0,67 %
HUF - Hongaarse forint 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bonos Y Obli Del Esta 4% 30/07/15 6,30 %
Belgium 1.25% 22/06/2018 Regs 5,60 %
Germany 1.5% 15/02/2023 5,10 %
Germany #166 .25% 13/04/2018 4,50 %
Sweden 3.75% 12/08/2017 4,40 %
Buoni Polienali Del Tes 5.5% 01/11/2022 3,90 %
Italy Btps 4.5% 15/07/2015 3,90 %
Spain 3.75% 31/10/2018 3,50 %
Spain 5.4% 31/01/2023 3,40 %
European Investment Bank 3% 14/10/2033 2,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden