Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,38 EUR 17/08/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,49 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 353,100 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,80 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 2,54

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -0,53 %
Rendement 3 maanden -0,49 % 0,40 %
Rendement 6 maanden -0,34 % 0,66 %
Rendement 1 jaar -0,49 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,46 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,62 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,78 %
Liquiditeiten 2,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,26 %
Telecomoperatoren 4,43 %
Vastgoed 4,38 %
Diverse industrieën en diensten 4,32 %
Nutsbedrijven 2,71 %
Consumptiegoederen 1,68 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 15,89 %
Frankrijk 12,70 %
Zwitserland 0,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,29 %
GBP - Brits pond 0,08 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-bond-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden