Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
14,16 EUR 11/11/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
7,22 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 232,790 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,58 %
Liquiditeiten 7,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,90 %
Vastgoed 1,70 %
Diverse industrieën en diensten 1,45 %
Spitstechnologie 1,08 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 2,99 %
Zwitserland 0,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,88 %
USD - Amerikaanse dollar 1,51 %
GBP - Brits pond 0,13 %
HUF - Hongaarse forint 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 19,53 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,27 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 8,88 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 8,42 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 8,37 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/24 SR: 7,17 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,81 %
EIB 0.05% 10/13/34 SR: 4,72 %
EUROPEAN FIN STA 0.88% 04/10/35 SR:133 3,08 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,74 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,05 % -1,15 %
Rendement 3 maanden -1,46 % -0,31 %
Rendement 6 maanden 3,60 % 4,88 %
Rendement 1 jaar 7,22 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,60 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,39 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,98 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 2,59
;