Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,38 EUR 16/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
8,15 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 233,060 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,90 %
Liquiditeiten 3,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,90 %
Vastgoed 1,72 %
Diverse industrieën en diensten 1,48 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 3,97 %
Frankrijk 3,51 %
Zwitserland 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,73 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 13,43 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 9,73 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 7,36 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 5,20 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 5,15 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,60 %
EUROPEAN FIN STA 0.88% 04/10/35 SR:133 3,42 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,10 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,60 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,59 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % -0,80 %
Rendement 3 maanden 3,27 % 3,74 %
Rendement 6 maanden 6,29 % 7,87 %
Rendement 1 jaar 8,15 % 13,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,93 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 2,70
;