Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,80 EUR 23/05/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,10 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 214,620 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,12 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,26 %
Vastgoed 5,06 %
Diverse industrieën en diensten 3,59 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Telecomoperatoren 1,69 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,74 %
Groot-Brittannië 6,31 %
Zwitserland 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,85 %
USD - Amerikaanse dollar 1,07 %
AUD - Australische dollar 0,33 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 19,65 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 6,62 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,08 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 4,95 %
BELGIUM 0.90% 06/22/29 SR: 4,66 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,55 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,07 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,01 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,93 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 2,53 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 1,79 %
Rendement 3 maanden 2,15 % 3,10 %
Rendement 6 maanden 4,78 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 3,10 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,45 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 4,25 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,80 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 1,95
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-bond-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden