Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,26 EUR 13/12/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,03 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2018) 341,270 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,41 %
Liquiditeiten 5,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,94 %
Vastgoed 4,83 %
Diverse industrieën en diensten 4,39 %
Nutsbedrijven 3,92 %
Consumptiegoederen 3,26 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 14,91 %
Frankrijk 10,80 %
Zwitserland 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,10 %
USD - Amerikaanse dollar 2,02 %
GBP - Brits pond 0,19 %
HUF - Hongaarse forint 0,09 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 8,40 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 5,51 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,13 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,87 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,61 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,56 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 3,28 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 2,98 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 2,73 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 2,68 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 0,78 %
Rendement 3 maanden -1,12 % 0,22 %
Rendement 6 maanden -0,79 % 0,71 %
Rendement 1 jaar -2,03 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,27 % 4,24 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,83 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,96
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-bond-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden