Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0048575426
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,27 USD 20/09/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,30 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048575426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 1046,710 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,47 %
Liquiditeiten 5,62 %
Obligaties 1,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,70 %
Consumptiegoederen 25,90 %
Spitstechnologie 19,00 %
Diverse industrieën en diensten 7,40 %
Nutsbedrijven 2,30 %
Gezondheid en Farma 2,10 %
Telecomoperatoren 0,10 %
Landen Gewicht
China 22,70 %
Zuid-Afrika 10,80 %
India 10,70 %
Hong-Kong 9,50 %
Zuid-Korea 9,10 %
Rusland 8,80 %
Indonesië 3,00 %
Groot-Brittannië 2,10 %
Mexico 2,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 16,51 %
USD - Amerikaanse dollar 11,83 %
INR - Indiase roepie 10,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,89 %
CNY - Chinese yuan 7,93 %
RUB - Russische roebel 5,92 %
IDR - Indonesische roepia 3,00 %
EUR - Euro 2,98 %
GBP - Brits pond 2,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 5,90 %
AIA Group 5,80 %
Sberbank Russia 5,40 %
HDFC Bank 5,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
SK Hynix Inc 3,20 %
Samsung Electronics 2,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,30 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,15 % -2,15 %
Rendement 3 maanden -9,28 % -5,32 %
Rendement 6 maanden -13,54 % -8,71 %
Rendement 1 jaar -6,30 % -2,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,58 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,99 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,49 % 7,04 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,39 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,80
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-markets-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden