Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0048575426
40,92 USD 4/08/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048575426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/07/2021) 977,140 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Liquiditeiten 1,09 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,10 %
Spitstechnologie 26,90 %
Financiële sector 22,80 %
Diverse industrieën en diensten 15,60 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Gezondheid en Farma 1,10 %
Landen Gewicht
China 32,50 %
India 12,70 %
Zuid-Korea 11,90 %
Rusland 7,20 %
Zuid-Afrika 6,30 %
Hong-Kong 5,30 %
Mexico 2,50 %
Canada 1,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,63 %
USD - Amerikaanse dollar 18,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,65 %
INR - Indiase roepie 10,75 %
CNY - Chinese yuan 8,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,29 %
EUR - Euro 2,50 %
MXN - Mexicaanse peso 2,49 %
RUB - Russische roebel 2,12 %
CAD - Canadese dollar 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 8,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,20 %
HDFC Bank 5,10 %
China Mengniu Dairy Co 4,90 %
AIA Group 3,90 %
Naspers 3,90 %
Infosys 3,40 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 3,20 %
SK Hynix Inc 3,20 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,09 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 4,33 %
Rendement 6 maanden -2,06 % 5,01 %
Rendement 1 jaar 31,08 % 24,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,55 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,05 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,06 % 5,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,02 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 11,15