Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0048575426
28,21 USD 15/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
20,69 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048575426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 1010,100 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,85 %
Obligaties 1,72 %
Liquiditeiten 1,37 %
Landen Gewicht
China 28,40 %
India 14,50 %
Rusland 9,30 %
Zuid-Afrika 8,20 %
Hong-Kong 7,40 %
Zuid-Korea 4,10 %
Brazilië 3,60 %
Indonesië 3,60 %
Mexico 3,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,99 %
USD - Amerikaanse dollar 17,45 %
INR - Indiase roepie 12,47 %
CNY - Chinese yuan 8,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,05 %
RUB - Russische roebel 6,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,81 %
IDR - Indonesische roepia 3,55 %
BRL - Braziliaanse real 3,39 %
EUR - Euro 3,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 7,80 %
AIA Group 5,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,70 %
Sberbank Russia 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
China Mengniu Dairy Co 4,70 %
HDFC Bank 4,70 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,50 %
Infosys 3,20 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,08 %
Rendement 3 maanden -0,02 % -0,91 %
Rendement 6 maanden 2,57 % -1,83 %
Rendement 1 jaar 20,69 % 13,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,41 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,77 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,01 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,66 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 6,73
;