Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Uitkering) LU0048575426

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,53 USD 7/12/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
21,65 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048575426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2017) 1203,480 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,31 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 10,90

Prestaties in EUR (7/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,40 % -4,70 %
Rendement 3 maanden 2,74 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 5,65 % 5,09 %
Rendement 1 jaar 21,65 % 18,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,68 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,87 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,82 % 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,43 %
Liquiditeiten 1,43 %
Obligaties 1,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,00 %
Financiële sector 27,50 %
Spitstechnologie 21,00 %
Diverse industrieën en diensten 11,50 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Nutsbedrijven 0,20 %
Landen Gewicht
China 22,90 %
Zuid-Afrika 10,90 %
Hong-Kong 9,50 %
Brazilië 9,40 %
India 8,70 %
Rusland 5,70 %
Zuid-Korea 4,80 %
Groot-Brittannië 4,70 %
Mexico 4,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,65 %
HKD - Hongkongse dollar 15,92 %
INR - Indiase roepie 9,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,00 %
CNY - Chinese yuan 7,84 %
BRL - Braziliaanse real 5,00 %
MXN - Mexicaanse peso 4,29 %
EUR - Euro 3,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,87 %
RUB - Russische roebel 3,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,90 %
Naspers 6,80 %
AIA Group 5,10 %
HDFC Bank 4,40 %
Sberbank Russia 4,10 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-markets-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden