Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0048575426
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,67 USD 18/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,34 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048575426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 1036,960 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Liquiditeiten 1,95 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,90 %
Consumptiegoederen 31,00 %
Spitstechnologie 12,30 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Landen Gewicht
China 22,60 %
India 15,00 %
Rusland 9,70 %
Hong-Kong 9,50 %
Zuid-Afrika 9,10 %
Zuid-Korea 4,50 %
Indonesië 3,80 %
Brazilië 3,60 %
Verenigde Staten 3,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,21 %
USD - Amerikaanse dollar 15,75 %
INR - Indiase roepie 12,36 %
CNY - Chinese yuan 9,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,11 %
RUB - Russische roebel 6,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,64 %
IDR - Indonesische roepia 3,64 %
BRL - Braziliaanse real 3,32 %
MXN - Mexicaanse peso 3,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers Ltd 7,40 %
Aia Group Ltd 6,80 %
HDFC BANK LTD 6,00 %
Sberbank Russia 5,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 4,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,60 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 3,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,84 % 3,50 %
Rendement 3 maanden 0,82 % -1,89 %
Rendement 6 maanden 13,73 % 6,89 %
Rendement 1 jaar 6,34 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,69 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,33 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,86 % 8,34 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,26