Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0048575426
41,20 USD 15/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048575426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 1022,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,09 %
Liquiditeiten -0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,90 %
Spitstechnologie 26,30 %
Financiële sector 19,50 %
Diverse industrieën en diensten 15,40 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Gezondheid en Farma 1,00 %
Landen Gewicht
China 37,00 %
Zuid-Korea 12,20 %
India 11,20 %
Zuid-Afrika 6,90 %
Rusland 5,80 %
Hong-Kong 5,20 %
Mexico 2,50 %
Duitsland 1,30 %
Canada 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 19,99 %
HKD - Hongkongse dollar 19,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,01 %
INR - Indiase roepie 9,20 %
CNY - Chinese yuan 9,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,81 %
EUR - Euro 2,81 %
MXN - Mexicaanse peso 2,49 %
RUB - Russische roebel 1,81 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Samsung Electronics 8,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,50 %
HDFC Bank 5,10 %
Tencent Holdings Ltd 4,50 %
China Mengniu Dairy Co 4,40 %
Naspers 4,30 %
AIA Group 4,00 %
SK Hynix Inc 3,50 %
Kweichow Moutai 3,20 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 2,21 %
Rendement 6 maanden 21,22 % 14,71 %
Rendement 1 jaar 57,30 % 31,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,93 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,38 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 13,64