Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0048575426
30,31 USD 13/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048575426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 863,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,89 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,50 %
Financiële sector 22,20 %
Spitstechnologie 18,70 %
Diverse industrieën en diensten 9,10 %
Telecomoperatoren 5,70 %
Gezondheid en Farma 1,70 %
Landen Gewicht
China 38,40 %
India 11,20 %
Zuid-Korea 8,40 %
Hong-Kong 6,10 %
Zuid-Afrika 5,80 %
Rusland 5,00 %
Duitsland 2,70 %
Mexico 2,60 %
Indonesië 2,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,43 %
USD - Amerikaanse dollar 15,85 %
INR - Indiase roepie 10,27 %
CNY - Chinese yuan 8,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,72 %
EUR - Euro 4,80 %
MXN - Mexicaanse peso 2,55 %
IDR - Indonesische roepia 2,18 %
RUB - Russische roebel 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,50 %
Samsung Electronics 5,40 %
Naspers 5,20 %
HDFC Bank 4,80 %
AIA Group 4,60 %
China Mengniu Dairy Co 4,60 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 4,40 %
Tencent Holdings Ltd 4,40 %
Midea Group Co Ltd 3,20 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,59 % 3,52 %
Rendement 3 maanden 21,70 % 12,41 %
Rendement 6 maanden -7,23 % -15,32 %
Rendement 1 jaar 5,27 % -8,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,59 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,39 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,60 % 3,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,11 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,11