Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0048575426
38,92 USD 25/11/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048575426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/10/2021) 1006,150 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,02 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,70 %
Spitstechnologie 27,00 %
Consumptiegoederen 25,90 %
Diverse industrieën en diensten 14,60 %
Gezondheid en Farma 1,10 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Landen Gewicht
India 14,20 %
Zuid-Korea 10,40 %
Rusland 9,40 %
Hong-Kong 5,80 %
Zuid-Afrika 2,80 %
Canada 2,70 %
Mexico 2,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,40 %
USD - Amerikaanse dollar 16,64 %
INR - Indiase roepie 12,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,87 %
CNY - Chinese yuan 8,33 %
EUR - Euro 5,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,31 %
MXN - Mexicaanse peso 2,59 %
RUB - Russische roebel 2,50 %
CAD - Canadese dollar 1,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Samsung Electronics 7,80 %
China Mengniu Dairy Co 5,70 %
HDFC Bank 5,60 %
Sberbank Russia 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
AIA Group 3,90 %
Kaspi/KZ JSC 3,80 %
Infosys 3,70 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,40 %

Prestaties in EUR (25/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 6,33 %
Rendement 6 maanden 3,51 % 11,63 %
Rendement 1 jaar 13,95 % 20,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,74 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,62 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,14 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,11 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 11,31