Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0048575426
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,73 USD 21/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,42 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048575426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 1186,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,41 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 9,58

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,24 % 1,81 %
Rendement 3 maanden -2,16 % -1,01 %
Rendement 6 maanden -3,46 % -0,54 %
Rendement 1 jaar 11,42 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,95 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,70 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,44 % 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,00 %
Liquiditeiten 4,14 %
Obligaties 1,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,40 %
Consumptiegoederen 27,20 %
Spitstechnologie 17,30 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Landen Gewicht
China 20,40 %
Zuid-Afrika 10,10 %
Hong-Kong 9,40 %
India 9,40 %
Zuid-Korea 8,30 %
Rusland 8,00 %
Brazilië 5,60 %
Groot-Brittannië 4,50 %
Mexico 2,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 17,43 %
USD - Amerikaanse dollar 13,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,85 %
CNY - Chinese yuan 8,39 %
INR - Indiase roepie 8,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,77 %
RUB - Russische roebel 6,06 %
GBP - Brits pond 5,34 %
BRL - Braziliaanse real 4,49 %
MXN - Mexicaanse peso 2,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aia Group Ltd 5,80 %
Naspers Ltd 5,50 %
Sberbank Russia 5,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,20 %
HDFC BANK LTD 4,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,80 %
Glencore Plc 2,30 %
SK Hynix Inc 2,30 %