Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0048575426
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,10 USD 12/07/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,01 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048575426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 1121,950 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,20 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 9,64

Prestaties in EUR (12/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,66 % -4,57 %
Rendement 3 maanden -3,32 % -2,94 %
Rendement 6 maanden -7,24 % -6,37 %
Rendement 1 jaar 4,01 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,70 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,33 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % 6,29 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,40 %
Obligaties 2,65 %
Liquiditeiten 2,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,30 %
Consumptiegoederen 26,00 %
Spitstechnologie 19,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,30 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Telecomoperatoren 0,20 %
Landen Gewicht
China 25,00 %
India 10,20 %
Hong-Kong 9,60 %
Zuid-Afrika 9,50 %
Rusland 8,40 %
Zuid-Korea 8,10 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Brazilië 3,40 %
Indonesië 2,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 17,12 %
USD - Amerikaanse dollar 14,81 %
INR - Indiase roepie 9,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,06 %
CNY - Chinese yuan 8,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,68 %
RUB - Russische roebel 5,76 %
GBP - Brits pond 4,35 %
EUR - Euro 3,79 %
BRL - Braziliaanse real 2,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 5,90 %
Naspers 5,50 %
Sberbank Russia 5,50 %
HDFC Bank 5,40 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,20 %
Samsung Electronics 2,90 %
SK Hynix Inc 2,70 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-markets-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden