Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Uitkering)

LU0048575426
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,62 USD 16/11/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-14,35 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048575426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 939,860 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,04 %
Liquiditeiten 4,29 %
Obligaties 2,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,70 %
Consumptiegoederen 24,30 %
Spitstechnologie 15,20 %
Diverse industrieën en diensten 7,10 %
Telecomoperatoren 6,20 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Gezondheid en Farma 2,10 %
Landen Gewicht
China 21,60 %
Hong-Kong 10,90 %
India 9,90 %
Rusland 9,90 %
Zuid-Afrika 9,60 %
Zuid-Korea 8,50 %
Indonesië 3,30 %
Brazilië 3,10 %
Mexico 2,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,53 %
USD - Amerikaanse dollar 12,83 %
INR - Indiase roepie 9,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,36 %
CNY - Chinese yuan 8,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,98 %
RUB - Russische roebel 6,27 %
EUR - Euro 3,49 %
IDR - Indonesische roepia 3,26 %
BRL - Braziliaanse real 2,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 6,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,00 %
Naspers 5,30 %
Sberbank Russia 4,80 %
HDFC Bank 4,80 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,30 %
Samsung Electronics 3,20 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,80 %
Lukoil PJSC 2,80 %

Prestaties in EUR (16/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 1,87 %
Rendement 3 maanden -5,48 % -3,00 %
Rendement 6 maanden -15,50 % -10,00 %
Rendement 1 jaar -14,35 % -6,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,69 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,86 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,74 % 10,50 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,95 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,50
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-markets-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden