Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,91 USD 12/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,46 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950470
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 293,780 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,04 %
Liquiditeiten 1,81 %
Obligaties 1,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,90 %
Consumptiegoederen 31,00 %
Spitstechnologie 12,30 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Landen Gewicht
China 22,60 %
India 15,00 %
Rusland 9,70 %
Hong-Kong 9,50 %
Zuid-Afrika 9,10 %
Zuid-Korea 4,50 %
Indonesië 3,80 %
Brazilië 3,60 %
Verenigde Staten 3,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,73 %
USD - Amerikaanse dollar 14,93 %
INR - Indiase roepie 13,35 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,90 %
CNY - Chinese yuan 8,76 %
RUB - Russische roebel 6,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,13 %
EUR - Euro 3,90 %
IDR - Indonesische roepia 3,71 %
BRL - Braziliaanse real 3,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers Ltd 7,40 %
Aia Group Ltd 6,80 %
HDFC BANK LTD 6,00 %
Sberbank Russia 5,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 4,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,60 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 3,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,57 % 3,76 %
Rendement 3 maanden 1,08 % -1,72 %
Rendement 6 maanden 16,69 % 8,90 %
Rendement 1 jaar 5,46 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,75 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,24 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,43 % 8,81 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,21