Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
18,17 USD 11/08/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950470
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 273,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,91 %
Liquiditeiten 5,67 %
Obligaties 0,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,40 %
Spitstechnologie 23,30 %
Financiële sector 22,30 %
Diverse industrieën en diensten 17,20 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Vastgoed 1,40 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Gezondheid en Farma 0,50 %
Landen Gewicht
China 32,20 %
India 13,20 %
Zuid-Korea 8,20 %
Hong-Kong 6,80 %
Brazilië 4,60 %
Zuid-Afrika 4,50 %
Mexico 3,30 %
Canada 3,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,82 %
USD - Amerikaanse dollar 14,96 %
INR - Indiase roepie 11,68 %
CNY - Chinese yuan 11,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,75 %
BRL - Braziliaanse real 4,60 %
MXN - Mexicaanse peso 3,26 %
CAD - Canadese dollar 3,19 %
IDR - Indonesische roepia 1,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,40 %
HDFC Bank 6,40 %
AIA Group 5,60 %
Samsung Electronics 5,10 %
China Mengniu Dairy Co 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
Infosys 3,90 %
Kweichow Moutai 3,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,30 %
First Quantum Minerals 3,20 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % 4,53 %
Rendement 3 maanden 1,22 % 3,18 %
Rendement 6 maanden -21,37 % 6,74 %
Rendement 1 jaar -23,44 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,40 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,22 % 8,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,23 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 0,96
Tracking error 3,01 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 3,34