Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
26,37 USD 15/09/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950470
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2021) 355,810 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,07 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,70 %
Consumptiegoederen 27,40 %
Financiële sector 24,50 %
Diverse industrieën en diensten 16,50 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
China 30,90 %
India 13,40 %
Zuid-Korea 11,70 %
Rusland 7,50 %
Zuid-Afrika 6,00 %
Hong-Kong 5,60 %
Mexico 2,70 %
Canada 1,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,64 %
USD - Amerikaanse dollar 17,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,44 %
INR - Indiase roepie 11,24 %
CNY - Chinese yuan 7,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,98 %
EUR - Euro 2,95 %
MXN - Mexicaanse peso 2,70 %
RUB - Russische roebel 2,35 %
CAD - Canadese dollar 1,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Samsung Electronics 8,60 %
HDFC Bank 5,00 %
China Mengniu Dairy Co 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
AIA Group 4,00 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,80 %
Infosys 3,70 %
Naspers 3,30 %
Sberbank Russia 3,30 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % 2,34 %
Rendement 3 maanden -1,98 % 2,76 %
Rendement 6 maanden -2,22 % 5,36 %
Rendement 1 jaar 22,35 % 23,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,83 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,75 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,39 % 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,04 %
Volatiliteit van de benchmark 14,88 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 11,62