Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
15,90 USD 7/04/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-12,31 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950470
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 208,640 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,00 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,90 %
Consumptiegoederen 32,40 %
Spitstechnologie 15,80 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Landen Gewicht
China 29,10 %
India 12,70 %
Rusland 10,30 %
Zuid-Korea 7,40 %
Hong-Kong 6,60 %
Zuid-Afrika 6,10 %
Mexico 3,70 %
Brazilië 3,40 %
Indonesië 3,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,44 %
USD - Amerikaanse dollar 15,67 %
INR - Indiase roepie 11,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,17 %
RUB - Russische roebel 7,05 %
CNY - Chinese yuan 6,89 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,96 %
MXN - Mexicaanse peso 3,61 %
EUR - Euro 3,32 %
BRL - Braziliaanse real 3,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,30 %
Naspers 6,10 %
Sberbank Russia 5,90 %
AIA Group 5,20 %
HDFC Bank 4,70 %
Samsung Electronics 4,10 %
China Mengniu Dairy Co 3,70 %
SK Hynix Inc 3,30 %
Housing Development Finance Corp 3,20 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,94 % -9,57 %
Rendement 3 maanden -20,74 % -19,07 %
Rendement 6 maanden -11,83 % -9,93 %
Rendement 1 jaar -12,31 % -13,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,76 % -1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,96 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,25 % 3,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,45 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -