Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
16,65 EUR 17/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
24,95 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 151,960 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,03 %
Liquiditeiten 0,86 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,50 %
Financiële sector 34,10 %
Spitstechnologie 15,40 %
Diverse industrieën en diensten 10,40 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
China 29,20 %
India 13,20 %
Rusland 9,90 %
Zuid-Korea 7,30 %
Zuid-Afrika 6,70 %
Hong-Kong 6,60 %
Brazilië 4,00 %
Mexico 3,80 %
Indonesië 3,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,57 %
USD - Amerikaanse dollar 15,25 %
INR - Indiase roepie 12,10 %
CNY - Chinese yuan 7,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,32 %
RUB - Russische roebel 7,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,66 %
BRL - Braziliaanse real 3,83 %
MXN - Mexicaanse peso 3,77 %
IDR - Indonesische roepia 3,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 7,30 %
Naspers 6,30 %
Sberbank Russia 6,20 %
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 6,10 %
AIA Group 5,10 %
HDFC Bank 4,50 %
China Mengniu Dairy Co 4,00 %
Samsung Electronics 3,70 %
SK Hynix Inc 3,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,30 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 9,83 % 8,25 %
Rendement 6 maanden 19,53 % 18,15 %
Rendement 1 jaar 24,95 % 15,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,09 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,41 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,39 % 6,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,15 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,32