Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,72 EUR 22/05/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,22 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 169,500 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,46 %
Obligaties 0,61 %
Liquiditeiten -0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,60 %
Consumptiegoederen 32,20 %
Spitstechnologie 14,70 %
Diverse industrieën en diensten 9,80 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Landen Gewicht
China 23,00 %
India 13,90 %
Rusland 11,00 %
Hong-Kong 9,90 %
Zuid-Afrika 8,60 %
Zuid-Korea 6,70 %
Brazilië 5,30 %
Verenigde Staten 3,40 %
Indonesië 3,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,69 %
USD - Amerikaanse dollar 15,74 %
INR - Indiase roepie 12,23 %
CNY - Chinese yuan 8,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,39 %
RUB - Russische roebel 6,20 %
BRL - Braziliaanse real 4,26 %
IDR - Indonesische roepia 3,26 %
EUR - Euro 3,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 7,10 %
Naspers 7,00 %
HDFC Bank 5,70 %
Sberbank Russia 4,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,20 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,90 %
China Mengniu Dairy Co 3,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,20 %
Kweichow Moutai 3,10 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,96 % -7,37 %
Rendement 3 maanden 1,48 % -3,71 %
Rendement 6 maanden 11,00 % 5,60 %
Rendement 1 jaar -6,22 % -5,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,21 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,48 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,43 % 8,17 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,38 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,14
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-markets-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden