Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
19,59 EUR 19/01/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 185,660 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,40 %
Financiële sector 27,20 %
Consumptiegoederen 23,20 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Landen Gewicht
China 23,80 %
India 14,60 %
Zuid-Korea 11,60 %
Rusland 8,60 %
Hong-Kong 5,50 %
Zuid-Afrika 2,90 %
Canada 2,80 %
Nederland 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,10 %
HKD - Hongkongse dollar 19,22 %
INR - Indiase roepie 11,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,23 %
CNY - Chinese yuan 7,49 %
EUR - Euro 3,86 %
RUB - Russische roebel 2,80 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,72 %
CAD - Canadese dollar 2,67 %
MXN - Mexicaanse peso 2,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,00 %
Samsung Electronics 8,50 %
HDFC Bank 5,70 %
China Mengniu Dairy Co 5,30 %
Sberbank of Russia PJSC 4,20 %
Infosys 4,10 %
Kaspi/KZ JSC 3,70 %
AIA Group 3,50 %
Mediatek 3,50 %
SK Hynix Inc 3,10 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 3,81 %
Rendement 3 maanden -2,83 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 0,05 % 8,59 %
Rendement 1 jaar -1,61 % 13,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,72 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,26 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,27 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 11,65