Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
14,92 EUR 6/02/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 110,200 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,73 %
Liquiditeiten 3,11 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,27 %
Financiële sector 29,82 %
Consumptiegoederen 17,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,25 %
Nutsbedrijven 6,03 %
Diverse industrieën en diensten 4,45 %
Gezondheid en Farma 0,67 %
Landen Gewicht
India 19,50 %
China 16,48 %
Hong-Kong 10,25 %
Zuid-Afrika 6,57 %
Zuid-Korea 6,11 %
Mexico 4,26 %
Frankrijk 3,63 %
Indonesië 3,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,83 %
HKD - Hongkongse dollar 17,11 %
INR - Indiase roepie 14,47 %
EUR - Euro 7,09 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,11 %
MXN - Mexicaanse peso 4,26 %
IDR - Indonesische roepia 3,03 %
CNY - Chinese yuan 2,95 %
CAD - Canadese dollar 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK LTD ORD 7,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,56 %
AIA GROUP LTD ORD 4,56 %
NASPERS LTD ORD 4,32 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,54 %
INFOSYS LTD ORD 3,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,40 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 2,97 %
MEDIATEK INC ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % -0,53 %
Rendement 3 maanden 5,89 % -4,15 %
Rendement 6 maanden -1,91 % -6,31 %
Rendement 1 jaar -21,00 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,06 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,75 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,02 % 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,67 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 3,31 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,00
Ratio van Treynor 0,01