Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
19,35 EUR 23/09/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2021) 183,280 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,07 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,60 %
Financiële sector 26,10 %
Consumptiegoederen 25,50 %
Diverse industrieën en diensten 17,10 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
China 29,50 %
India 14,50 %
Zuid-Korea 11,10 %
Rusland 7,60 %
Hong-Kong 5,90 %
Zuid-Afrika 3,40 %
Mexico 2,60 %
Nederland 2,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,64 %
USD - Amerikaanse dollar 17,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,44 %
INR - Indiase roepie 11,24 %
CNY - Chinese yuan 7,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,98 %
EUR - Euro 2,95 %
MXN - Mexicaanse peso 2,70 %
RUB - Russische roebel 2,35 %
CAD - Canadese dollar 1,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Samsung Electronics 8,30 %
HDFC Bank 5,50 %
China Mengniu Dairy Co 5,00 %
AIA Group 4,00 %
Sberbank Russia 3,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,50 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,40 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 3,00 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 3,40 %
Rendement 3 maanden -3,25 % 2,25 %
Rendement 6 maanden -2,17 % 6,10 %
Rendement 1 jaar 23,48 % 24,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,92 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,08 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,32 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,16 %
Volatiliteit van de benchmark 14,88 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 11,56