Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,22 EUR 16/08/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,78 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 177,510 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,26 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 9,47

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,82 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -10,62 % -7,21 %
Rendement 6 maanden -10,68 % -5,21 %
Rendement 1 jaar -1,78 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 7,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,46 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,45 % 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,85 %
Liquiditeiten 5,85 %
Obligaties 1,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,50 %
Consumptiegoederen 27,20 %
Spitstechnologie 17,70 %
Diverse industrieën en diensten 8,40 %
Gezondheid en Farma 2,40 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Telecomoperatoren 0,10 %
Landen Gewicht
China 24,30 %
Zuid-Afrika 10,20 %
India 10,10 %
Hong-Kong 9,10 %
Rusland 9,10 %
Zuid-Korea 8,20 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Indonesië 2,20 %
Mexico 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 17,29 %
HKD - Hongkongse dollar 16,16 %
INR - Indiase roepie 9,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,34 %
CNY - Chinese yuan 8,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,26 %
RUB - Russische roebel 6,35 %
GBP - Brits pond 4,12 %
IDR - Indonesische roepia 2,20 %
MXN - Mexicaanse peso 2,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 5,90 %
AIA Group 5,80 %
Sberbank Russia 5,80 %
HDFC Bank 4,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,50 %
Samsung Electronics 2,90 %
SK Hynix Inc 2,50 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,20 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-markets-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden