Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
16,65 EUR 22/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 140,330 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,00 %
Obligaties 0,70 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,40 %
Financiële sector 20,10 %
Spitstechnologie 19,60 %
Diverse industrieën en diensten 11,30 %
Telecomoperatoren 6,60 %
Gezondheid en Farma 0,80 %
Landen Gewicht
China 42,30 %
India 11,30 %
Zuid-Korea 8,30 %
Zuid-Afrika 7,40 %
Hong-Kong 6,10 %
Rusland 4,90 %
Duitsland 2,40 %
Mexico 2,40 %
Indonesië 1,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,22 %
USD - Amerikaanse dollar 18,49 %
CNY - Chinese yuan 10,85 %
INR - Indiase roepie 10,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,84 %
EUR - Euro 2,80 %
MXN - Mexicaanse peso 2,27 %
RUB - Russische roebel 2,10 %
BRL - Braziliaanse real 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 10,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,70 %
Samsung Electronics 6,30 %
China Mengniu Dairy Co 5,40 %
Tencent Holdings Ltd 4,70 %
HDFC Bank 4,70 %
Naspers 4,70 %
AIA Group 4,50 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,90 %
Midea Group Co Ltd 3,70 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,14 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 9,59 % 2,90 %
Rendement 6 maanden 28,03 % 14,41 %
Rendement 1 jaar 13,20 % -5,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,16 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,77 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,61 % 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,20 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 8,57