Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,17 EUR 20/04/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,43 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/03/2018) 186,340 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,46 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,34

Prestaties in EUR (20/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,41 % -3,30 %
Rendement 3 maanden -6,47 % -5,20 %
Rendement 6 maanden -1,25 % 0,99 %
Rendement 1 jaar 9,43 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,73 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 5,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,00 %
Liquiditeiten 4,14 %
Obligaties 1,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,30 %
Consumptiegoederen 31,20 %
Spitstechnologie 18,50 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Landen Gewicht
China 22,50 %
Zuid-Afrika 11,30 %
Rusland 8,90 %
Hong-Kong 8,80 %
India 8,60 %
Zuid-Korea 7,30 %
Groot-Brittannië 4,90 %
Brazilië 3,50 %
Mexico 3,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 17,43 %
USD - Amerikaanse dollar 13,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,85 %
CNY - Chinese yuan 8,39 %
INR - Indiase roepie 8,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,77 %
RUB - Russische roebel 6,06 %
GBP - Brits pond 5,34 %
BRL - Braziliaanse real 4,49 %
MXN - Mexicaanse peso 2,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 6,70 %
Sberbank Russia 6,40 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,40 %
AIA Group 4,80 %
HDFC Bank 4,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,90 %
China Mengniu Dairy Co 2,60 %
Samsung Electronics 2,50 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,30 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-markets-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden