Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
14,37 EUR 22/09/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 120,510 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,50 %
Liquiditeiten 5,10 %
Obligaties 0,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,50 %
Financiële sector 25,10 %
Consumptiegoederen 22,40 %
Diverse industrieën en diensten 16,60 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Vastgoed 1,30 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Gezondheid en Farma 0,60 %
Landen Gewicht
China 26,60 %
India 16,40 %
Zuid-Korea 6,40 %
Hong-Kong 5,10 %
Zuid-Afrika 4,20 %
Mexico 3,10 %
Brazilië 3,10 %
Canada 2,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 18,42 %
USD - Amerikaanse dollar 15,09 %
INR - Indiase roepie 13,50 %
CNY - Chinese yuan 9,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,01 %
BRL - Braziliaanse real 4,31 %
MXN - Mexicaanse peso 3,09 %
CAD - Canadese dollar 3,08 %
EUR - Euro 2,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,10 %
HDFC Bank 6,90 %
AIA Group 5,30 %
Samsung Electronics 4,80 %
China Mengniu Dairy Co 4,70 %
Infosys 4,10 %
SK Hynix Inc 3,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Kweichow Moutai 3,30 %
Mediatek 3,30 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,63 % -2,26 %
Rendement 3 maanden -3,04 % 8,68 %
Rendement 6 maanden -15,27 % 1,23 %
Rendement 1 jaar -25,20 % 12,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,84 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,76 % 6,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,35 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,97
Tracking error 3,00 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 2,54