Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,72 EUR 19/02/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
17,66 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2018) 206,280 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,39 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 12,11

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,84 % -3,80 %
Rendement 3 maanden -0,14 % 0,88 %
Rendement 6 maanden 10,18 % 8,32 %
Rendement 1 jaar 17,66 % 12,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,14 % 6,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,50 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,38 % 4,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,28 %
Liquiditeiten 1,74 %
Obligaties 0,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,40 %
Financiële sector 32,40 %
Spitstechnologie 17,40 %
Diverse industrieën en diensten 10,30 %
Gezondheid en Farma 2,10 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Nutsbedrijven 0,20 %
Landen Gewicht
China 20,80 %
Zuid-Afrika 11,20 %
India 10,30 %
Hong-Kong 10,00 %
Rusland 8,30 %
Zuid-Korea 6,60 %
Groot-Brittannië 4,40 %
Mexico 4,10 %
Brazilië 3,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 17,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,14 %
USD - Amerikaanse dollar 10,92 %
INR - Indiase roepie 9,39 %
CNY - Chinese yuan 8,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,62 %
RUB - Russische roebel 5,68 %
GBP - Brits pond 4,41 %
MXN - Mexicaanse peso 4,05 %
BRL - Braziliaanse real 3,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 7,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,20 %
Sberbank Russia 5,70 %
AIA Group 5,10 %
HDFC Bank 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 2,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,70 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,70 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-markets-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden