Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,18 EUR 18/10/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-15,71 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 167,340 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,71 %
Liquiditeiten 6,48 %
Obligaties 1,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,30 %
Consumptiegoederen 26,80 %
Spitstechnologie 19,20 %
Diverse industrieën en diensten 6,20 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Gezondheid en Farma 1,90 %
Telecomoperatoren 0,10 %
Landen Gewicht
China 22,20 %
India 10,80 %
Hong-Kong 10,40 %
Zuid-Afrika 10,00 %
Zuid-Korea 9,20 %
Rusland 6,90 %
Indonesië 3,80 %
Mexico 2,10 %
Brazilië 2,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 18,31 %
USD - Amerikaanse dollar 14,24 %
INR - Indiase roepie 10,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,86 %
CNY - Chinese yuan 7,65 %
RUB - Russische roebel 4,21 %
IDR - Indonesische roepia 3,74 %
EUR - Euro 3,44 %
MXN - Mexicaanse peso 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 6,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,70 %
Naspers 5,30 %
HDFC Bank 5,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,00 %
Sberbank Russia 3,60 %
SK Hynix Inc 3,10 %
Samsung Electronics 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,80 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,47 % -2,88 %
Rendement 3 maanden -12,37 % -7,34 %
Rendement 6 maanden -14,47 % -9,34 %
Rendement 1 jaar -15,71 % -9,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,73 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,19 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,92 % 10,14 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,30 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,75
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-markets-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden