Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,40 EUR 12/12/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-13,17 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 155,320 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,04 %
Liquiditeiten 4,29 %
Obligaties 2,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,80 %
Consumptiegoederen 18,40 %
Spitstechnologie 14,00 %
Diverse industrieën en diensten 8,10 %
Nutsbedrijven 5,80 %
Telecomoperatoren 5,30 %
Gezondheid en Farma 1,80 %
Landen Gewicht
China 17,00 %
Rusland 12,50 %
India 10,00 %
Hong-Kong 9,00 %
Zuid-Afrika 8,10 %
Zuid-Korea 7,80 %
Brazilië 6,20 %
Indonesië 3,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,53 %
USD - Amerikaanse dollar 12,83 %
INR - Indiase roepie 9,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,36 %
CNY - Chinese yuan 8,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,98 %
RUB - Russische roebel 6,27 %
EUR - Euro 3,49 %
IDR - Indonesische roepia 3,26 %
BRL - Braziliaanse real 2,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 6,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,50 %
HDFC Bank 4,90 %
Sberbank Russia 4,60 %
Naspers 4,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,80 %
Lukoil PJSC 3,50 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,00 %
Samsung Electronics 2,70 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 0,33 %
Rendement 3 maanden -1,43 % 0,00 %
Rendement 6 maanden -14,95 % -9,51 %
Rendement 1 jaar -13,17 % -6,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,38 % 9,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,91 % 10,59 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,05 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,24
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-markets-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden