Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering) LU0307839646

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,45 EUR 18/10/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
19,82 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 156,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,23 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 9,82

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,33 % 2,88 %
Rendement 3 maanden 7,85 % 5,81 %
Rendement 6 maanden 11,94 % 8,80 %
Rendement 1 jaar 19,82 % 18,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,98 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,92 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,43 %
Liquiditeiten 1,43 %
Obligaties 1,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,20 %
Financiële sector 26,80 %
Spitstechnologie 20,30 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Nutsbedrijven 0,20 %
Landen Gewicht
China 22,80 %
Zuid-Afrika 11,60 %
Hong-Kong 10,20 %
India 10,00 %
Rusland 7,40 %
Mexico 5,60 %
Brazilië 5,00 %
Zuid-Korea 4,00 %
Groot-Brittannië 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,65 %
HKD - Hongkongse dollar 15,92 %
INR - Indiase roepie 9,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,00 %
CNY - Chinese yuan 7,84 %
BRL - Braziliaanse real 5,00 %
MXN - Mexicaanse peso 4,29 %
EUR - Euro 3,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,87 %
RUB - Russische roebel 3,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 6,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
AIA Group 5,30 %
HDFC Bank 5,10 %
Sberbank Russia 3,70 %
Samsonite International SA 2,80 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,70 %
Sztheuinhhaoi Ff International Holdings 2,70 %
Gree Electric Appliances Inc of 2,70 %
Hnov Using Dev Finance Corp Ltd 2,60 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden