Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
13,99 EUR 3/06/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/05/2020) 114,900 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,64 %
Liquiditeiten 3,42 %
Obligaties 2,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,70 %
Financiële sector 24,80 %
Spitstechnologie 20,30 %
Diverse industrieën en diensten 8,90 %
Telecomoperatoren 5,00 %
Gezondheid en Farma 1,80 %
Landen Gewicht
China 36,10 %
India 13,00 %
Zuid-Korea 8,90 %
Hong-Kong 6,60 %
Zuid-Afrika 5,20 %
Rusland 4,40 %
Mexico 2,60 %
Duitsland 2,40 %
Indonesië 2,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,93 %
USD - Amerikaanse dollar 19,25 %
INR - Indiase roepie 10,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,94 %
CNY - Chinese yuan 7,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,24 %
RUB - Russische roebel 2,96 %
MXN - Mexicaanse peso 2,68 %
IDR - Indonesische roepia 2,27 %
BRL - Braziliaanse real 1,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,20 %
Samsung Electronics 5,50 %
AIA Group 5,40 %
HDFC Bank 5,30 %
Naspers 5,00 %
China Mengniu Dairy Co 4,30 %
Tencent Holdings Ltd 4,30 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,50 %
SK Hynix Inc 3,40 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,13 % 7,96 %
Rendement 3 maanden -5,79 % -8,84 %
Rendement 6 maanden -6,55 % -12,50 %
Rendement 1 jaar 2,35 % -8,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,93 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,69 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,46 % 3,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,91 %
Volatiliteit van de benchmark 16,02 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,73