Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,75 EUR 12/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
17,43 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 152,170 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Liquiditeiten 1,95 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,40 %
Consumptiegoederen 33,70 %
Spitstechnologie 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Landen Gewicht
China 25,50 %
India 13,90 %
Rusland 10,00 %
Hong-Kong 9,00 %
Zuid-Afrika 9,00 %
Zuid-Korea 5,30 %
Brazilië 3,80 %
Indonesië 3,50 %
Verenigde Staten 3,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,21 %
USD - Amerikaanse dollar 15,75 %
INR - Indiase roepie 12,36 %
CNY - Chinese yuan 9,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,11 %
RUB - Russische roebel 6,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,64 %
IDR - Indonesische roepia 3,64 %
BRL - Braziliaanse real 3,32 %
MXN - Mexicaanse peso 3,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 8,10 %
AIA Group 6,50 %
Sberbank Russia 5,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,40 %
HDFC Bank 4,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 4,40 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
Infosys 2,80 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,19 % 6,98 %
Rendement 3 maanden 6,21 % 3,57 %
Rendement 6 maanden 8,95 % 1,44 %
Rendement 1 jaar 17,43 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,08 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,62 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,68 % 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,75
;