Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,31 EUR 14/02/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-8,46 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 163,990 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,49 %
Liquiditeiten 8,11 %
Obligaties 2,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,20 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Spitstechnologie 12,30 %
Telecomoperatoren 7,40 %
Diverse industrieën en diensten 7,20 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Landen Gewicht
China 17,50 %
India 13,40 %
Zuid-Afrika 10,40 %
Hong-Kong 9,60 %
Rusland 9,60 %
Zuid-Korea 6,50 %
Brazilië 5,30 %
Indonesië 3,70 %
Verenigde Staten 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 17,76 %
HKD - Hongkongse dollar 15,65 %
INR - Indiase roepie 9,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,50 %
RUB - Russische roebel 7,40 %
CNY - Chinese yuan 7,30 %
BRL - Braziliaanse real 4,81 %
EUR - Euro 3,46 %
IDR - Indonesische roepia 3,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 7,10 %
Naspers 6,40 %
HDFC Bank 6,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,40 %
Sberbank Russia 3,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,50 %
China Mengniu Dairy Co 3,30 %
Lukoil PJSC 2,50 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,40 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,48 % 6,53 %
Rendement 3 maanden 7,43 % 8,13 %
Rendement 6 maanden -1,26 % 1,50 %
Rendement 1 jaar -8,46 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,56 % 16,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,09 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,35 % 10,90 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,28 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,75
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-markets-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden