Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Uitkering)

LU0307839646
19,84 EUR 14/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307839646
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 161,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,40 %
Spitstechnologie 22,30 %
Financiële sector 20,40 %
Diverse industrieën en diensten 12,00 %
Telecomoperatoren 5,30 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Landen Gewicht
China 38,70 %
India 11,50 %
Zuid-Korea 9,80 %
Zuid-Afrika 6,70 %
Hong-Kong 5,30 %
Rusland 4,90 %
Mexico 2,90 %
Duitsland 1,80 %
Brazilië 1,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,73 %
USD - Amerikaanse dollar 18,80 %
INR - Indiase roepie 10,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,64 %
CNY - Chinese yuan 9,09 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,64 %
EUR - Euro 2,89 %
MXN - Mexicaanse peso 2,89 %
RUB - Russische roebel 1,89 %
BRL - Braziliaanse real 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,40 %
Samsung Electronics 7,30 %
HDFC Bank 5,10 %
China Mengniu Dairy Co 4,70 %
Naspers 4,30 %
AIA Group 4,10 %
Tencent Holdings Ltd 4,00 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,90 %
Midea Group Co Ltd 3,90 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,34 % 5,74 %
Rendement 3 maanden 19,16 % 12,18 %
Rendement 6 maanden 32,51 % 16,36 %
Rendement 1 jaar 19,38 % -2,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,82 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,59 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,48 % 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,51 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 10,55