Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,24 EUR 15/02/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-11,59 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 96,090 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,12 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,50 %
Nutsbedrijven 15,40 %
Diverse industrieën en diensten 13,80 %
Consumptiegoederen 12,60 %
Telecomoperatoren 10,00 %
Spitstechnologie 1,10 %
Landen Gewicht
Rusland 37,80 %
Zuid-Afrika 35,60 %
Groot-Brittannië 2,10 %
Griekenland 1,60 %
Slovenië 1,50 %
Zwitserland 1,10 %
Australië 0,40 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 33,24 %
USD - Amerikaanse dollar 32,73 %
RUB - Russische roebel 15,90 %
GBP - Brits pond 1,70 %
EUR - Euro 1,63 %
TRY - Turkse lire 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,39 %
PLN - Poolse zloty 0,32 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia 8,90 %
Naspers 8,10 %
Discovery Ltd 6,20 %
ABSA Group 5,80 %
Lukoil PJSC 5,40 %
Gazprom PJSC 5,10 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,10 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,00 %
Epmjsicrates Nbd Pjsc 3,50 %
Phosagro PJSC 2,60 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,25 % 4,14 %
Rendement 3 maanden 4,04 % 6,07 %
Rendement 6 maanden 6,49 % 2,11 %
Rendement 1 jaar -11,59 % -2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,81 % 14,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,13 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,74 % 10,82 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,31 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,85 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,91
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden