Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,32 EUR 16/08/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,90 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 106,380 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,69 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,75 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,17

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,95 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -10,67 % -7,21 %
Rendement 6 maanden -16,61 % -5,21 %
Rendement 1 jaar -6,90 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % 7,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,07 %
Liquiditeiten 0,78 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,10 %
Consumptiegoederen 23,50 %
Diverse industrieën en diensten 14,10 %
Nutsbedrijven 12,30 %
Spitstechnologie 3,30 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 34,60 %
Rusland 33,00 %
Turkije 5,60 %
Groot-Brittannië 3,50 %
Zwitserland 1,40 %
Griekenland 1,20 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 34,09 %
USD - Amerikaanse dollar 25,29 %
RUB - Russische roebel 13,80 %
TRY - Turkse lire 5,68 %
GBP - Brits pond 4,80 %
EUR - Euro 1,29 %
AUD - Australische dollar 0,87 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia 10,30 %
Naspers 8,70 %
Barclays Africa Group Ltd 6,10 %
Discovery Ltd 5,80 %
Lukoil PJSC 5,60 %
First Abu Dhabi Bank 3,80 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,70 %
Emirates NBD Pjsc 2,80 %
Pajbsuc Dhabi Commercial Bank 2,80 %
Glencore Plc 2,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden