Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,11 EUR 12/10/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-9,75 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 100,150 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,54 %
Liquiditeiten 0,45 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,90 %
Consumptiegoederen 23,10 %
Diverse industrieën en diensten 14,70 %
Nutsbedrijven 13,10 %
Spitstechnologie 3,50 %
Telecomoperatoren 0,20 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 37,60 %
Rusland 33,80 %
Turkije 2,40 %
Zwitserland 2,00 %
Groot-Brittannië 1,80 %
Griekenland 1,20 %
Australië 0,90 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 36,88 %
USD - Amerikaanse dollar 27,53 %
RUB - Russische roebel 12,56 %
GBP - Brits pond 2,51 %
TRY - Turkse lire 2,35 %
EUR - Euro 1,31 %
AUD - Australische dollar 0,88 %
PLN - Poolse zloty 0,38 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 8,50 %
Sberbank Russia 8,20 %
Discovery Ltd 7,10 %
Lukoil PJSC 6,20 %
ABSA Group 5,70 %
First Abu Dhabi Bank 5,10 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,30 %
Epmjsicrates Nbd Pjsc 3,30 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,10 %
Foschini Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,07 % -1,69 %
Rendement 3 maanden -6,88 % -6,78 %
Rendement 6 maanden -10,00 % -9,52 %
Rendement 1 jaar -9,75 % -7,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,00 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,16 % 9,77 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,01 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,86 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,52
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden