Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
15,88 EUR 27/10/2020
Aandelen - Afrika Beleggingsbeleid
-1,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Afrika
Fondsgrootte (30/09/2020) 69,490 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,02 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,10 %
Diverse industrieën en diensten 25,40 %
Consumptiegoederen 24,60 %
Nutsbedrijven 10,00 %
Telecomoperatoren 7,80 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 38,10 %
Rusland 31,80 %
Griekenland 3,80 %
Canada 3,20 %
Groot-Brittannië 2,30 %
Verenigde Staten 2,30 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 38,80 %
USD - Amerikaanse dollar 19,40 %
RUB - Russische roebel 16,93 %
EUR - Euro 4,96 %
CAD - Canadese dollar 3,46 %
GBP - Brits pond 2,56 %
TRY - Turkse lire 0,59 %
PLN - Poolse zloty 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 9,00 %
Lukoil PJSC 5,50 %
Sberbank Russia 5,30 %
TCS Group Holdings PLC 5,00 %
ABSA Group 4,80 %
Sibanye Stillwater Ltd 4,30 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 4,00 %
Impala Platinum Holdings 3,50 %
Emirates NBD Pjsc 3,40 %
Endeavour Mining Corp 3,20 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,32 % 9,32 %
Rendement 3 maanden -3,58 % -1,20 %
Rendement 6 maanden 15,41 % 18,43 %
Rendement 1 jaar -13,69 % -19,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,87 % -7,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,05 % -3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,04 % -0,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,99 %
Volatiliteit van de benchmark 25,22 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,56