Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,63 EUR 23/05/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,00 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 98,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,88 %
Obligaties 2,34 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,20 %
Consumptiegoederen 21,50 %
Diverse industrieën en diensten 18,00 %
Nutsbedrijven 15,40 %
Telecomoperatoren 3,60 %
Landen Gewicht
Rusland 38,50 %
Zuid-Afrika 31,30 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Griekenland 1,70 %
Slovenië 1,60 %
Canada 1,00 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 31,11 %
USD - Amerikaanse dollar 29,30 %
RUB - Russische roebel 15,81 %
GBP - Brits pond 4,73 %
EUR - Euro 3,47 %
CAD - Canadese dollar 1,02 %
TRY - Turkse lire 0,95 %
PLN - Poolse zloty 0,23 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 9,10 %
Sberbank Russia 8,80 %
Lukoil PJSC 5,40 %
ABSA Group 4,80 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,70 %
Emirates NBD Pjsc 4,00 %
Gazprom PJSC 3,80 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,70 %
Pdjissccovery Ltd 2,90 %
Sasol 2,60 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,82 % -7,79 %
Rendement 3 maanden 0,46 % -3,67 %
Rendement 6 maanden 7,50 % 5,80 %
Rendement 1 jaar -2,00 % -4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,85 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,08 % 8,17 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,47 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,63
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden