Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
16,23 EUR 8/07/2020
Aandelen - Afrika Beleggingsbeleid
-0,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Afrika
Fondsgrootte (30/06/2020) 71,100 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,31 %
Obligaties 0,93 %
Liquiditeiten -1,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,60 %
Diverse industrieën en diensten 23,60 %
Consumptiegoederen 23,30 %
Nutsbedrijven 16,90 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Landen Gewicht
Rusland 39,10 %
Zuid-Afrika 31,80 %
Griekenland 3,90 %
Canada 3,20 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Slovenië 1,50 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 32,70 %
RUB - Russische roebel 22,67 %
USD - Amerikaanse dollar 18,34 %
EUR - Euro 5,45 %
CAD - Canadese dollar 3,18 %
GBP - Brits pond 2,63 %
TRY - Turkse lire 1,07 %
PLN - Poolse zloty 0,20 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 8,70 %
Lukoil PJSC 7,60 %
Sberbank Russia 6,90 %
Emirates NBD Pjsc 5,00 %
ABSA Group 4,40 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,90 %
OAO Tatneft 3,70 %
TCS Group Holdings PLC 3,50 %
Semafo 3,20 %
Sibanye Stillwater Ltd 3,10 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,18 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 19,69 % 23,39 %
Rendement 6 maanden -18,85 % -23,04 %
Rendement 1 jaar -15,03 % -21,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,02 % -6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,32 % -4,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,25 % 1,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,20 %
Volatiliteit van de benchmark 25,72 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -