Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
19,96 EUR 20/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,78 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 93,830 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,25 %
Obligaties 0,89 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,80 %
Consumptiegoederen 22,30 %
Nutsbedrijven 16,60 %
Diverse industrieën en diensten 16,40 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Landen Gewicht
Rusland 41,10 %
Zuid-Afrika 26,10 %
Turkije 2,60 %
Groot-Brittannië 2,30 %
Slovenië 1,80 %
Griekenland 1,60 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 28,09 %
RUB - Russische roebel 25,90 %
USD - Amerikaanse dollar 24,03 %
EUR - Euro 3,31 %
GBP - Brits pond 2,72 %
TRY - Turkse lire 2,48 %
CAD - Canadese dollar 1,18 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 10,00 %
Sberbank Russia 9,50 %
Emirates NBD Pjsc 6,10 %
Lukoil PJSC 6,10 %
ABSA Group 4,00 %
OAO Tatneft 3,80 %
Gazprom PJSC 3,80 %
TCS Group Holdings PLC 3,70 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,60 %
Sasol 3,50 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,01 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 6,51 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 14,45 % 15,75 %
Rendement 1 jaar 14,78 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,42 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % 6,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,21 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,83 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,80