Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR LU0303816705

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,42 EUR 18/08/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,00 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2017) 114,860 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,33 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,62 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,36

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,61 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 2,80 %
Rendement 6 maanden 0,00 % 3,89 %
Rendement 1 jaar 5,00 % 14,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,15 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,34 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,77 %
Obligaties 0,11 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,10 %
Consumptiegoederen 34,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,50 %
Nutsbedrijven 4,70 %
Spitstechnologie 4,60 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 42,30 %
Rusland 21,00 %
Turkije 8,10 %
Israël 3,00 %
Polen 2,80 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 35,35 %
USD - Amerikaanse dollar 17,36 %
EUR - Euro 11,45 %
RUB - Russische roebel 9,78 %
TRY - Turkse lire 7,43 %
PLN - Poolse zloty 3,40 %
AUD - Australische dollar 1,13 %
GBP - Brits pond 1,01 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 9,80 %
Sberbank Russia 8,30 %
Steinhoff Intl Holdings 8,20 %
Dnivscovery Ltd 7,80 %
Turkiye Garanti Bankasi As 5,00 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,70 %
Tpujsrckiye Petrol Rafinerile As 3,10 %
Bid Corp Ltd 3,00 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,00 %
Kruk SA 2,80 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden