Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,78 EUR 20/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,21 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 91,970 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,17 %
Obligaties 5,04 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,40 %
Consumptiegoederen 21,60 %
Diverse industrieën en diensten 17,20 %
Nutsbedrijven 15,10 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Landen Gewicht
Rusland 39,70 %
Zuid-Afrika 28,50 %
Turkije 4,10 %
Groot-Brittannië 2,80 %
Slovenië 1,70 %
Griekenland 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 28,06 %
RUB - Russische roebel 20,44 %
TRY - Turkse lire 4,44 %
EUR - Euro 3,28 %
GBP - Brits pond 2,85 %
CAD - Canadese dollar 1,26 %
PLN - Poolse zloty 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia 10,00 %
Naspers 8,50 %
Gazprom PJSC 5,80 %
ABSA Group 4,70 %
Emirates NBD Pjsc 4,60 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,80 %
Sasol 3,40 %
Turkiye Garanti Bankasi As 3,20 %
OAO Tatneft 3,10 %
TCS Group Hldg Plc 2,90 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,68 % 5,19 %
Rendement 3 maanden -0,63 % 0,62 %
Rendement 6 maanden 7,50 % 0,63 %
Rendement 1 jaar 15,21 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,15 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,62 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,75 % 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,66 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,65
;