Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,08 EUR 15/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,29 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 97,250 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,32 %
Obligaties 3,22 %
Liquiditeiten 1,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,20 %
Consumptiegoederen 21,10 %
Nutsbedrijven 16,80 %
Diverse industrieën en diensten 16,00 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Landen Gewicht
Rusland 40,80 %
Zuid-Afrika 29,40 %
Groot-Brittannië 3,70 %
Griekenland 1,80 %
Slovenië 1,60 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 29,31 %
USD - Amerikaanse dollar 28,10 %
RUB - Russische roebel 20,98 %
GBP - Brits pond 3,79 %
EUR - Euro 3,53 %
CAD - Canadese dollar 1,09 %
TRY - Turkse lire 0,81 %
PLN - Poolse zloty 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia 9,60 %
Naspers Ltd 8,20 %
ABSA GROUP LTD 5,20 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,70 %
Gazprom PJSC 4,50 %
Emirates NBD Pjsc 4,30 %
Lukoil PJSC 2,90 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 2,90 %
OAO Tatneft 2,90 %
TCS Group Hldg Plc 2,70 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,92 % 4,58 %
Rendement 3 maanden 4,26 % -0,93 %
Rendement 6 maanden 13,17 % 8,67 %
Rendement 1 jaar 10,29 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,62 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,27 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,78 % 8,52 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,36 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,85 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,07