Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,89 EUR 21/06/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,11 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2018) 114,740 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,66 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,80 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,84

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,69 % -3,46 %
Rendement 3 maanden -18,13 % -4,97 %
Rendement 6 maanden -9,38 % -1,56 %
Rendement 1 jaar 2,11 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,93 % 9,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,05 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,09 %
Liquiditeiten 2,29 %
Obligaties 1,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,70 %
Consumptiegoederen 25,00 %
Diverse industrieën en diensten 15,30 %
Nutsbedrijven 4,30 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Spitstechnologie 3,10 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 38,40 %
Rusland 24,70 %
Turkije 9,20 %
Griekenland 7,80 %
Groot-Brittannië 4,40 %
Israël 1,20 %
Zwitserland 1,10 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 36,06 %
USD - Amerikaanse dollar 17,18 %
RUB - Russische roebel 11,88 %
TRY - Turkse lire 11,39 %
GBP - Brits pond 4,81 %
AUD - Australische dollar 1,29 %
EUR - Euro 1,24 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia 9,20 %
Naspers Ltd 7,10 %
Barclays Africa Group Ltd 6,90 %
Discovery Ltd 6,70 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,40 %
Fpijrssct Abu Dhabi Bank 3,40 %
BANCA TRANSILVANIA SA 2,80 %
Abu Dhabi Commercial Bank 2,70 %
Phosagro PJSC 2,50 %
Turkcell Iletisim Hizmet A S 2,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden