Fidelity Funds - China Focus Fund Y EUR

LU0936575868
21,30 EUR 11/08/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
4,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0936575868
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/07/2022) 82,750 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,29 %
Liquiditeiten 9,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,60 %
Consumptiegoederen 20,90 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Vastgoed 7,60 %
Nutsbedrijven 6,40 %
Spitstechnologie 6,20 %
Gezondheid en Farma 4,20 %
Landen Gewicht
China 88,70 %
Hong-Kong 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 77,44 %
USD - Amerikaanse dollar 14,89 %
CNY - Chinese yuan 7,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 10,20 %
China Life Insurance 4,70 %
China Construction Bank 4,60 %
Baidu Inc 4,10 %
Tencent Holdings Ltd 4,00 %
China Merchants Bank 3,70 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,20 %
Dongfeng Motor Group 2,70 %
CHINA RESOURCES LAND LTD 2,70 %
China Overseas Land & Investment 2,60 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,29 % -8,48 %
Rendement 3 maanden 7,41 % 7,49 %
Rendement 6 maanden -3,84 % -10,53 %
Rendement 1 jaar 4,57 % -18,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,82 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,01 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,80 %
Volatiliteit van de benchmark 17,18 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 5,17