Fidelity Funds - China Focus Fund Y EUR

LU0936575868
21,07 EUR 22/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
5,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0936575868
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 62,970 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 3,69 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,90 %
Telecomoperatoren 16,60 %
Consumptiegoederen 14,50 %
Diverse industrieën en diensten 12,60 %
Nutsbedrijven 11,10 %
Vastgoed 6,00 %
Spitstechnologie 5,90 %
Gezondheid en Farma 3,30 %
Landen Gewicht
China 94,50 %
Hong-Kong 1,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 81,67 %
USD - Amerikaanse dollar 9,86 %
CNY - Chinese yuan 8,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Mobile 6,00 %
China Life Insurance 5,70 %
China Construction Bank 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 4,90 %
CNOOC 4,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
Lenovo Group 4,40 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
Dongfeng Motor Group 3,50 %
Baidu Inc 3,50 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,88 % 7,95 %
Rendement 3 maanden 1,74 % -5,60 %
Rendement 6 maanden -2,90 % -7,77 %
Rendement 1 jaar 9,63 % -1,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,80 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,93 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,42 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 7,60