Fidelity Funds - China Focus Fund Y EUR

LU0936575868
21,62 EUR 19/01/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
11,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0936575868
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2020) 64,520 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,82 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,80 %
Telecomoperatoren 18,40 %
Consumptiegoederen 17,70 %
Diverse industrieën en diensten 12,50 %
Nutsbedrijven 8,80 %
Vastgoed 5,20 %
Spitstechnologie 4,70 %
Gezondheid en Farma 2,10 %
Landen Gewicht
China 96,30 %
Hong-Kong 1,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 80,28 %
USD - Amerikaanse dollar 11,00 %
CNY - Chinese yuan 8,32 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Life Insurance 7,00 %
China Mobile 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,30 %
Tencent Holdings Ltd 6,30 %
China Construction Bank 5,80 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,20 %
CNOOC 4,00 %
Dongfeng Motor Group 3,50 %
Lenovo Group 2,90 %
Baidu Inc 2,90 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,37 % 11,81 %
Rendement 3 maanden 12,78 % 13,07 %
Rendement 6 maanden 9,19 % 18,90 %
Rendement 1 jaar -2,24 % 18,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,23 % 16,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,15 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 6,58