Fidelity Funds - China Focus Fund Y EUR

LU0936575868
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,29 EUR 12/09/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
9,85 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0936575868
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/08/2019) 68,730 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,67 %
Liquiditeiten 5,84 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,50 %
Consumptiegoederen 18,70 %
Telecomoperatoren 14,90 %
Diverse industrieën en diensten 12,80 %
Nutsbedrijven 9,60 %
Vastgoed 6,20 %
Spitstechnologie 3,90 %
Gezondheid en Farma 2,10 %
Landen Gewicht
China 94,20 %
Hong-Kong 1,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 77,53 %
USD - Amerikaanse dollar 12,06 %
CNY - Chinese yuan 8,93 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 6,40 %
Tencent Hldgs Ltd 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
China Mobile 5,80 %
China Life Insurance 5,30 %
Industrial & Coml Bk China 4,90 %
CNOOC 4,50 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,20 %
China Res Ld Ltd 2,70 %
Anhui Conch Cement 2,60 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,62 % 10,11 %
Rendement 3 maanden 5,13 % 7,84 %
Rendement 6 maanden -3,93 % -0,80 %
Rendement 1 jaar 9,85 % 13,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,84 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,12 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,89 %
Volatiliteit van de benchmark 18,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 11,60
;