Fidelity Funds - China Focus Fund Y EUR

LU0936575868
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,24 EUR 15/07/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
2,57 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0936575868
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/06/2019) 71,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,66 %
Liquiditeiten 4,93 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,30 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Telecomoperatoren 13,80 %
Diverse industrieën en diensten 13,70 %
Nutsbedrijven 9,90 %
Vastgoed 6,40 %
Spitstechnologie 3,70 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Landen Gewicht
China 95,10 %
Hong-Kong 1,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 78,41 %
USD - Amerikaanse dollar 11,22 %
CNY - Chinese yuan 8,97 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 6,80 %
CHINA MOBILE LTD 6,10 %
Tencent Hldgs Ltd 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
Industrial & Coml Bk China 5,30 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 4,90 %
CNOOC LTD 4,50 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,30 %
China Merchants Bank Co Ltd 2,80 %
China Res Ld Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,87 % 5,95 %
Rendement 3 maanden -5,20 % -5,75 %
Rendement 6 maanden 6,08 % 10,14 %
Rendement 1 jaar 2,57 % -2,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,33 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,48 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,88 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,09 %
Volatiliteit van de benchmark 19,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 15,39