Fidelity Funds - China Focus Fund Y EUR

LU0936575868
23,01 EUR 31/01/2023
Aandelen - China Beleggingsbeleid
1,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0936575868
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/01/2023) 73,920 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,94 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,80 %
Telecomoperatoren 13,50 %
Financiële sector 12,60 %
Spitstechnologie 7,50 %
Vastgoed 6,50 %
Nutsbedrijven 5,90 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Landen Gewicht
China 91,10 %
Hong-Kong 4,70 %
Verenigde Staten 1,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 76,24 %
CNY - Chinese yuan 11,93 %
USD - Amerikaanse dollar 9,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 6,40 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
China Construction Bank 3,80 %
Focus Media Information 3,70 %
China Res Ld Ltd 2,80 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,70 %
Shandong Weigao Med Pol Co Ltd 2,40 %
Baidu Inc 2,30 %
Boc Aviation Ltd 2,20 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,62 % 8,48 %
Rendement 3 maanden 33,78 % 36,75 %
Rendement 6 maanden 7,22 % 1,57 %
Rendement 1 jaar 7,83 % -5,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,49 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,45 % -1,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,80 %
Volatiliteit van de benchmark 22,42 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 2,06