Fidelity Funds - China Focus Fund A USD (Uitkering)

LU0173614495
54,29 USD 29/09/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
0,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173614495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2003
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2022) 1135,590 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 1,69 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,21 %
Liquiditeiten 10,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,20 %
Consumptiegoederen 19,20 %
Telecomoperatoren 12,90 %
Diverse industrieën en diensten 10,20 %
Nutsbedrijven 7,20 %
Vastgoed 7,10 %
Spitstechnologie 6,60 %
Gezondheid en Farma 4,30 %
Landen Gewicht
China 87,40 %
Hong-Kong 2,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 79,26 %
USD - Amerikaanse dollar 13,23 %
CNY - Chinese yuan 7,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 8,80 %
Tencent Holdings Ltd 5,60 %
China Construction Bank 4,70 %
Baidu Inc 4,00 %
China Life Insurance 4,00 %
China Merchants Bank 3,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,20 %
Dongfeng Motor Group 2,60 %
Lenovo Group 2,60 %
China Res Ld Ltd 2,50 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,42 % -12,10 %
Rendement 3 maanden -12,13 % -16,11 %
Rendement 6 maanden -5,03 % -8,57 %
Rendement 1 jaar -2,50 % -20,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % -3,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,70 % -1,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,50 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,58 %
Volatiliteit van de benchmark 17,14 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 3,77