Fidelity Funds - China Focus Fund A USD (Uitkering)

LU0173614495
70,02 USD 18/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
4,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173614495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2003
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 1043,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 1,18 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 3,69 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,80 %
Telecomoperatoren 16,50 %
Consumptiegoederen 16,30 %
Diverse industrieën en diensten 13,70 %
Nutsbedrijven 10,20 %
Vastgoed 5,30 %
Spitstechnologie 5,20 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Landen Gewicht
China 95,00 %
Hong-Kong 1,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 81,67 %
USD - Amerikaanse dollar 9,86 %
CNY - Chinese yuan 8,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Mobile 6,00 %
China Life Insurance 5,70 %
China Construction Bank 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
Dongfeng Motor Group 4,30 %
Lenovo Group 4,00 %
CNOOC 3,90 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
Baidu Inc 3,50 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 1,02 % -8,52 %
Rendement 6 maanden -3,77 % -10,15 %
Rendement 1 jaar 7,65 % -4,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,04 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,99 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,33 % 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 6,59