Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
17,49 EUR 4/08/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
3,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318931192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2007
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/07/2020) 192,280 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 2,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,10 %
Telecomoperatoren 19,10 %
Consumptiegoederen 16,70 %
Diverse industrieën en diensten 11,60 %
Nutsbedrijven 9,10 %
Vastgoed 5,80 %
Spitstechnologie 4,10 %
Gezondheid en Farma 2,40 %
Landen Gewicht
China 95,90 %
Hong-Kong 0,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 82,19 %
USD - Amerikaanse dollar 10,67 %
CNY - Chinese yuan 6,83 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Mobile 7,40 %
Tencent Holdings Ltd 6,70 %
China Construction Bank 6,50 %
China Life Insurance 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
CNOOC 4,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,30 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 3,00 %
Agricultural Bank China 2,80 %
Baidu Inc 2,80 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 4,98 % 15,29 %
Rendement 6 maanden -4,27 % 7,58 %
Rendement 1 jaar 0,34 % 17,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 8,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,79 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,34 % 8,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,86 %
Volatiliteit van de benchmark 18,02 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,75