Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,75 EUR 15/08/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-4,18 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318931192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2007
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/07/2019) 263,130 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,67 %
Liquiditeiten 5,84 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,90 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Telecomoperatoren 14,00 %
Diverse industrieën en diensten 13,10 %
Nutsbedrijven 9,60 %
Vastgoed 6,30 %
Spitstechnologie 4,10 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Landen Gewicht
China 94,00 %
Hong-Kong 1,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 77,53 %
USD - Amerikaanse dollar 12,06 %
CNY - Chinese yuan 8,93 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 6,90 %
China Mobile 6,00 %
Tencent Hldgs Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Industrial & Coml Bk China 5,10 %
China Life Insurance 5,00 %
CNOOC 4,50 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,30 %
Anhui Conch Cement 2,70 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,37 % -6,63 %
Rendement 3 maanden -7,36 % -6,51 %
Rendement 6 maanden -8,82 % -3,92 %
Rendement 1 jaar -4,18 % -2,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,14 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,85 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,00 % 7,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,70 %
Volatiliteit van de benchmark 18,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 12,30
;