Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
17,99 EUR 21/11/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
4,65 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318931192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2007
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2019) 247,570 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,47 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,40 %
Consumptiegoederen 18,70 %
Telecomoperatoren 15,50 %
Diverse industrieën en diensten 13,30 %
Nutsbedrijven 10,00 %
Vastgoed 6,20 %
Spitstechnologie 3,90 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Landen Gewicht
China 96,90 %
Hong-Kong 1,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 78,44 %
USD - Amerikaanse dollar 9,98 %
CNY - Chinese yuan 9,88 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 7,00 %
China Mobile 6,40 %
Tencent Hldgs Ltd 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
China Life Insurance 5,40 %
Industrial & Coml Bk China 5,30 %
CNOOC 4,70 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,20 %
China Res Ld Ltd 2,70 %
Anhui Conch Cement 2,60 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 2,15 %
Rendement 3 maanden 3,87 % 4,39 %
Rendement 6 maanden 1,30 % 5,73 %
Rendement 1 jaar 4,65 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,53 % 9,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,45 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,15 % 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,80 %
Volatiliteit van de benchmark 18,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 10,59
;