Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
19,12 EUR 21/01/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
5,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318931192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2007
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2021) 171,920 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,33 %
Liquiditeiten 4,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,30 %
Telecomoperatoren 17,20 %
Consumptiegoederen 15,20 %
Diverse industrieën en diensten 13,10 %
Nutsbedrijven 10,30 %
Vastgoed 6,80 %
Spitstechnologie 5,40 %
Gezondheid en Farma 3,00 %
Landen Gewicht
China 96,00 %
Hong-Kong 1,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 82,02 %
USD - Amerikaanse dollar 9,86 %
CNY - Chinese yuan 8,11 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Life Insurance 6,20 %
China Mobile 6,20 %
China Construction Bank 5,30 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
CNOOC 4,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,90 %
Dongfeng Motor Group 3,90 %
Lenovo Group 3,90 %
Baidu Inc 3,50 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,66 % 4,39 %
Rendement 3 maanden 2,41 % -6,10 %
Rendement 6 maanden 5,34 % -10,74 %
Rendement 1 jaar -1,19 % -19,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,68 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,14 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,23 % 8,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,17 %
Volatiliteit van de benchmark 16,44 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 5,72