Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
16,48 EUR 2/04/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-15,36 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318931192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2007
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/03/2020) 209,200 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,11 %
Liquiditeiten 2,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,50 %
Telecomoperatoren 17,40 %
Consumptiegoederen 15,80 %
Diverse industrieën en diensten 13,00 %
Nutsbedrijven 9,40 %
Vastgoed 6,50 %
Spitstechnologie 3,90 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Landen Gewicht
China 96,50 %
Hong-Kong 1,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 80,34 %
USD - Amerikaanse dollar 10,93 %
CNY - Chinese yuan 8,33 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 7,40 %
China Mobile 7,20 %
Tencent Holdings Ltd 6,00 %
China Life Insurance 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 5,40 %
CNOOC 4,60 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 3,30 %
China Resources Land 2,80 %
Agricultural Bank China 2,60 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,19 % -7,09 %
Rendement 3 maanden -16,35 % -10,33 %
Rendement 6 maanden -5,67 % 3,39 %
Rendement 1 jaar -15,36 % -4,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,84 %
Volatiliteit van de benchmark 18,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 2,23