Fidelity Funds - China Consumer Fund A EUR (Uitkering)

LU0594300252
26,05 EUR 17/09/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
7,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0594300252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2021) 181,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,00 %
Liquiditeiten 5,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 52,80 %
Telecomoperatoren 19,10 %
Gezondheid en Farma 9,00 %
Financiële sector 8,50 %
Spitstechnologie 3,60 %
Diverse industrieën en diensten 2,00 %
Vastgoed 0,70 %
Landen Gewicht
China 85,70 %
Hong-Kong 9,80 %
Kaaiman eilanden 0,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 70,77 %
USD - Amerikaanse dollar 15,07 %
CNY - Chinese yuan 11,91 %
EUR - Euro 0,53 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
GBP - Brits pond -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
LI NING CO LTD 5,40 %
China Mengniu Dairy Co 4,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,20 %
Kweichow Moutai 3,80 %
Trip.com Group Ltd 3,50 %
NetEase Inc 3,20 %
Wuxi Apptec Co Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,06 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -16,40 % -11,43 %
Rendement 6 maanden -21,35 % -15,36 %
Rendement 1 jaar -7,69 % -2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,84 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,42 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,23 % 9,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 8,96