Fidelity Funds - China Consumer Fund A EUR (Uitkering)

LU0594300252
25,40 EUR 21/01/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
6,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0594300252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2021) 163,980 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,06 %
Liquiditeiten 4,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,63 %
Spitstechnologie 28,93 %
Financiële sector 11,57 %
Gezondheid en Farma 6,79 %
Diverse industrieën en diensten 4,27 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Landen Gewicht
China 75,36 %
Hong-Kong 18,83 %
Zwitserland 0,97 %
Singapore 0,95 %
Nederland 0,68 %
Australië 0,59 %
Groot-Brittannië 0,44 %
Verenigde Staten 0,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 70,27 %
CNY - Chinese yuan 14,95 %
USD - Amerikaanse dollar 12,70 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,16 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,60 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,94 %
LI NING CO LTD ORD 4,91 %
HKD CASH 3,71 %
MEITUAN ORD 3,68 %
AIA GROUP LTD ORD 3,46 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 3,42 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,41 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 4,39 %
Rendement 3 maanden -8,70 % -6,10 %
Rendement 6 maanden -16,28 % -10,74 %
Rendement 1 jaar -26,21 % -19,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,29 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,83 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,66 % 8,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,17 %
Volatiliteit van de benchmark 16,44 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 7,31