Fidelity Funds - China Consumer Fund A EUR (Uitkering)

LU0594300252
20,67 EUR 5/10/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-1,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0594300252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2022) 131,390 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,51 %
Liquiditeiten 3,88 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,37 %
Spitstechnologie 30,12 %
Financiële sector 15,69 %
Diverse industrieën en diensten 4,26 %
Gezondheid en Farma 2,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,64 %
Landen Gewicht
China 72,10 %
Hong-Kong 21,24 %
Nederland 1,83 %
Groot-Brittannië 1,50 %
Zwitserland 1,02 %
Australië 0,21 %
Verenigde Staten 0,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 68,40 %
CNY - Chinese yuan 16,64 %
USD - Amerikaanse dollar 12,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,39 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,44 %
MEITUAN ORD 6,15 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,85 %
AIA GROUP LTD ORD 4,77 %
JD.COM INC ORD 3,85 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,64 %
HKD CASH 3,23 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,57 % -6,12 %
Rendement 3 maanden -13,62 % -15,11 %
Rendement 6 maanden -7,64 % -9,25 %
Rendement 1 jaar -20,56 % -16,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,41 % -1,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,89 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,57 % 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,12 %
Volatiliteit van de benchmark 18,08 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -