Fidelity Funds - China Consumer Fund A EUR (Uitkering)

LU0594300252
31,23 EUR 7/05/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
15,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0594300252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2021) 221,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,75 %
Liquiditeiten 6,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 52,30 %
Telecomoperatoren 20,10 %
Financiële sector 9,30 %
Gezondheid en Farma 6,70 %
Spitstechnologie 2,30 %
Vastgoed 2,30 %
Diverse industrieën en diensten 0,80 %
Landen Gewicht
China 85,30 %
Hong-Kong 8,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 66,57 %
USD - Amerikaanse dollar 21,95 %
CNY - Chinese yuan 10,60 %
AUD - Australische dollar 0,28 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
Tencent Holdings Ltd 9,60 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 6,60 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,60 %
Kweichow Moutai 4,30 %
JD.Com Inc 4,10 %
Meituan 3,80 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
LI NING CO LTD 2,60 %
Tal Education Group 2,50 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,74 % -3,17 %
Rendement 3 maanden -13,39 % -11,11 %
Rendement 6 maanden 1,79 % -0,64 %
Rendement 1 jaar 28,52 % 21,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,91 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,50 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,73 % 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,35 %
Volatiliteit van de benchmark 15,09 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 16,09